Income Research & Management SEC 13F 申报持股（Q2 2026）

Name: Income Research & Management — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001165830

逆势操作型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 30

INCOME RESEARCH & MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 34.2%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 16.5
持仓稳定性: 34.17
动能倾向: 0
行业集中度: 57.62
多样化: 60
仓位均衡度: 95.04

Income Research & Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，与其实际披露的 30 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.50），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 AWK 3.625 06-15-26
新建仓 018802AE8
新建仓 92939UAT3
新建仓 842587ED5
减仓 AKAM 0.375 09-01-27
-35.3%　-US$385.3万
新建仓 337932AV9

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BAC 0.6 05-25-27 MTN债券	Bofa Finance LLC	债券	5.79%	-1.16%	-13.26%
2	EEFT 0.75 03-15-49债券	Euronet Worldwide Inc	债券	5.56%	-0.50%	—
3	UBER 0.875 12-01-28 2028债券	Uber Technologies Inc	债券	5.55%	-0.55%	—
4	✓		股票-其他	5.37%	+5.37%	NEW
5	✓		股票-其他	5.21%	+5.21%	NEW
6	CSWC 5.125 11-15-29债券	Capital Southwest CORP	债券	5.20%	-0.92%	-8.89%
7	✓		股票-其他	5.12%	+5.12%	NEW
8	XYZ 0.25 11-01-27债券	Block Inc	债券	4.84%	-0.88%	-8.72%
9	ON 0.5 03-01-29债券	On Semiconductor CORP	债券	4.70%	-1.26%	-29.96%
10	AKAM 0.375 09-01-27债券	Akamai Technologies Inc	债券	4.23%	-2.69%	-35.26%
11	MCHP 0.75 06-01-30债券	Microchip Technology Inc	债券	4.16%	+0.07%	—
12	NVST 1.75 08-15-28债券	Envista Holdings CORP	债券	3.98%	-1.15%	-15.72%
13	GPN 1.5 03-01-31债券	Global Payments Inc	债券	3.81%	-0.28%	—
14	NEE 3 03-01-27债券	Nextera Energy Capital	债券	3.65%	-1.22%	-13.51%
15	MTH 1.75 05-15-28债券	Meritage Homes CORP	债券	3.47%	-0.08%	—
16	ETSY 0.25 06-15-28债券	Etsy Inc	债券	3.41%	-1.01%	-17.38%
17	EVRG 4.5 12-15-27债券	Evergy Inc	债券	2.87%	-0.59%	-13.88%
18	TXXI	Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF	ETF-其他	2.76%	-0.22%	—
19	DXCM 0.375 05-15-28债券	Dexcom Inc	债券	2.76%	-0.57%	-10.65%
20	TAXM	Bondbloxx Ir+m Tax-aware Mas	ETF-其他	2.74%	-0.22%	—
21	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-其他	2.67%	-0.33%	-3.00%
22	GLAD 5.875 10-01-30债券	Gladstone Capital CORP	债券	2.52%	-0.16%	—
23	✓		股票-其他	2.02%	+2.02%	NEW
24	PNW 4.75 06-15-27债券	Pinnacle West Capital	债券	1.96%	-0.10%	—
25	HAE 2.5 06-01-29债券	Haemonetics CORP	债券	1.79%	-0.06%	—
26	✓		股票-其他	1.63%	+1.63%	NEW
27	AGGS	Harbor Disciplined Bond ETF	ETF-其他	1.11%	-0.10%	—
28	WFC 7.5 PERP L债券	Wells Fargo & Company	债券	0.50%	-0.05%	—
29	ETSY 0.125 09-01-27债券	Etsy Inc	债券	0.38%	+0.21%	+142.62%
30	BAC 7.25 PERP L债券	Bank Of America CORP	债券	0.24%	-0.01%	—

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	30	US$1.8亿	34	1BAC 0.6 05-25-27 MTN2EEFT 0.75 03-15-493UBER 0.875 12-01-28 2028 主要持股2026 Q2 1.BAC 0.6 05-25-27 MTN 2.EEFT 0.75 03-15-49 3.UBER 0.875 12-01-28 2028 4.018802 5.92939U 6.CSWC 5.125 11-15-29 7.842587 8.XYZ 0.25 11-01-27 9.ON 0.5 03-01-29 10.AKAM 0.375 09-01-27
2026 Q1	26	US$1.7亿	100	1BAC 0.6 05-25-27 MTN2AKAM 0.375 09-01-273CSWC 5.125 11-15-29 主要持股2026 Q1 1.BAC 0.6 05-25-27 MTN 2.AKAM 0.375 09-01-27 3.CSWC 5.125 11-15-29 4.UBER 0.875 12-01-28 2028 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.ON 0.5 03-01-29 7.XYZ 0.25 11-01-27 8.AWK 3.625 06-15-26 9.NVST 1.75 08-15-28 10.NEE 3 03-01-27
2025 Q4	32	US$1.9亿	16	1BAC 0.6 05-25-27 MTN2EEFT 0.75 03-15-493AKAM 0.375 09-01-27 主要持股2025 Q4 1.BAC 0.6 05-25-27 MTN 2.EEFT 0.75 03-15-49 3.AKAM 0.375 09-01-27 4.CSWC 5.125 11-15-29 5.ON 0.5 03-01-29 6.AWK 3.625 06-15-26 7.DUK 4.125 04-15-26 8.EXPE 0 02-15-26 9.NVST 1.75 08-15-28 10.XYZ 0.25 11-01-27
2025 Q3	35	US$2.0亿	39	1EEFT 0.75 03-15-492CMS 3.375 05-01-283PPL 2.875 03-15-28 主要持股2025 Q3 1.EEFT 0.75 03-15-49 2.CMS 3.375 05-01-28 3.PPL 2.875 03-15-28 4.CSWC 5.125 11-15-29 5.EXPE 0 02-15-26 6.AKAM 0.375 09-01-27 7.BAC 0.6 05-25-27 MTN 8.AWK 3.625 06-15-26 9.DUK 4.125 04-15-26 10.ON 0.5 03-01-29
2025 Q2	40	US$3.7亿	0	1BLV 2VGLT 3EDV 主要持股2025 Q2 1.BLV 2.VGLT 3.EDV 4.EXPE 0 02-15-26 5.PPL 2.875 03-15-28 6.NMFC 7.5 10-15-25 7.VTR 3.75 06-01-26 8.CMS 3.375 05-01-28 9.DUK 4.125 04-15-26 10.CNP 4.25 08-15-26
2025 Q1	27	US$2.3亿	100	1EXPE 0 02-15-262PPL 2.875 03-15-283LNT 3.875 03-15-26 主要持股2025 Q1 1.EXPE 0 02-15-26 2.PPL 2.875 03-15-28 3.LNT 3.875 03-15-26 4.VTR 3.75 06-01-26 5.CMS 3.375 05-01-28 6.NMFC 7.5 10-15-25 7.EEFT 0.75 03-15-49 8.LUV 1.25 05-01-25 9.DUK 4.125 04-15-26 10.CNP 4.25 08-15-26
2024 Q4	25	US$2.1亿	0	1EXPE 0 02-15-262LNT 3.875 03-15-263PPL 2.875 03-15-28 主要持股2024 Q4 1.EXPE 0 02-15-26 2.LNT 3.875 03-15-26 3.PPL 2.875 03-15-28 4.LUV 1.25 05-01-25 5.NMFC 7.5 10-15-25 6.EEFT 0.75 03-15-49 7.CMS 3.375 05-01-28 8.VTR 3.75 06-01-26 9.DUK 4.125 04-15-26 10.CNP 4.25 08-15-26
2024 Q3	22	US$2.1亿	0	1VTR 3.75 06-01-262EXPE 0 02-15-263LNT 3.875 03-15-26 主要持股2024 Q3 1.VTR 3.75 06-01-26 2.EXPE 0 02-15-26 3.LNT 3.875 03-15-26 4.BKNG 0.75 05-01-25 5.PPL 2.875 03-15-28 6.DUK 4.125 04-15-26 7.NMFC 7.5 10-15-25 8.LUV 1.25 05-01-25 9.CMS 3.375 05-01-28 10.EEFT 0.75 03-15-49
2024 Q2	18	US$1.7亿	0	1EXPE 0 02-15-262LNT 3.875 03-15-263NMFC 7.5 10-15-25 主要持股2024 Q2 1.EXPE 0 02-15-26 2.LNT 3.875 03-15-26 3.NMFC 7.5 10-15-25 4.LUV 1.25 05-01-25 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.DUK 4.125 04-15-26 7.VTR 3.75 06-01-26 8.EEFT 0.75 03-15-49 9.SO 3.875 12-15-25 10.PPL 2.875 03-15-28
2024 Q1	16	US$1.5亿	0	1LNT 3.875 03-15-262EEFT 0.75 03-15-493NMFC 7.5 10-15-25 主要持股2024 Q1 1.LNT 3.875 03-15-26 2.EEFT 0.75 03-15-49 3.NMFC 7.5 10-15-25 4.SO 3.875 12-15-25 5.EXPE 0 02-15-26 6.LUV 1.25 05-01-25 7.AKAM 0.125 05-01-25 8.PPL 2.875 03-15-28 9.BKNG 0.75 05-01-25 10.F 0 03-15-26
2023 Q4	12	US$1.4亿	0	1BKNG 0.75 05-01-252LUV 1.25 05-01-253EXPE 0 02-15-26 主要持股2023 Q4 1.BKNG 0.75 05-01-25 2.LUV 1.25 05-01-25 3.EXPE 0 02-15-26 4.NMFC 7.5 10-15-25 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.AKAM 0.125 05-01-25 7.WDC 1.5 02-01-24 8.ARCC 4.625 03-01-24 9.F 0 03-15-26 10.ETSY 0.25 06-15-28
2023 Q3	10	US$1.3亿	0	1ARCC 4.625 03-01-242EEFT 0.75 03-15-493EXPE 0 02-15-26 主要持股2023 Q3 1.ARCC 4.625 03-01-24 2.EEFT 0.75 03-15-49 3.EXPE 0 02-15-26 4.BKNG 0.75 05-01-25 5.LUV 1.25 05-01-25 6.WDC 1.5 02-01-24 7.AKAM 0.125 05-01-25 8.ETSY 0.25 06-15-28 9.PMT 5.5 11-01-24 10.BXMT 5.5 03-15-27
2023 Q2	16	US$1.6亿	0	1ARCC 4.625 03-01-242EEFT 0.75 03-15-493WDC 1.5 02-01-24 主要持股2023 Q2 1.ARCC 4.625 03-01-24 2.EEFT 0.75 03-15-49 3.WDC 1.5 02-01-24 4.LUV 1.25 05-01-25 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.ILMN 0 08-15-23 7.EXPE 0 02-15-26 8.AKAM 0.125 05-01-25 9.ETSY 0.25 06-15-28 10.PMT 5.5 11-01-24
2023 Q1	17	US$1.9亿	0	1BKNG 0.75 05-01-252WDC 1.5 02-01-243ARCC 4.625 03-01-24 主要持股2023 Q1 1.BKNG 0.75 05-01-25 2.WDC 1.5 02-01-24 3.ARCC 4.625 03-01-24 4.EEFT 0.75 03-15-49 5.LUV 1.25 05-01-25 6.EXPE 0 02-15-26 7.ILMN 0 08-15-23 8.HOPE 2 05-15-38 9.AKAM 0.125 05-01-25 10.ETSY 0.25 06-15-28
2022 Q4	21	US$2.1亿	0	1WDC 1.5 02-01-242ARCC 4.625 03-01-243BKNG 0.75 05-01-25 主要持股2022 Q4 1.WDC 1.5 02-01-24 2.ARCC 4.625 03-01-24 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.LUV 1.25 05-01-25 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.ILMN 0 08-15-23 7.EXPE 0 02-15-26 8.HOPE 2 05-15-38 9.AKAM 0.125 05-01-25 10.PXD 0.25 05-15-25
2022 Q3	22	US$2.1亿	0	1WDC 1.5 02-01-242ARCC 4.625 03-01-243LUV 1.25 05-01-25 主要持股2022 Q3 1.WDC 1.5 02-01-24 2.ARCC 4.625 03-01-24 3.LUV 1.25 05-01-25 4.BKNG 0.75 05-01-25 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.ILMN 0 08-15-23 7.EXPE 0 02-15-26 8.HOPE 2 05-15-38 9.AKAM 0.125 05-01-25 10.PXD 0.25 05-15-25
2022 Q2	24	US$2.3亿	0	1WDC 1.5 02-01-242ARCC 4.625 03-01-243EEFT 0.75 03-15-49 主要持股2022 Q2 1.WDC 1.5 02-01-24 2.ARCC 4.625 03-01-24 3.EEFT 0.75 03-15-49 4.PXD 0.25 05-15-25 5.LUV 1.25 05-01-25 6.BKNG 0.75 05-01-25 7.EXPE 0 02-15-26 8.ILMN 0 08-15-23 9.HOPE 2 05-15-38 10.AKAM 0.125 05-01-25
2022 Q1	22	US$2.5亿	0	1TSLX 4.5 08-01-222PXD 0.25 05-15-253EXPE 0 02-15-26 主要持股2022 Q1 1.TSLX 4.5 08-01-22 2.PXD 0.25 05-15-25 3.EXPE 0 02-15-26 4.ARCC 4.625 03-01-24 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.LUV 1.25 05-01-25 7.BKNG 0.75 05-01-25 8.WDC 1.5 02-01-24 9.ILMN 0 08-15-23 10.AKAM 0.125 05-01-25
2021 Q4	18	US$2.5亿	0	1TSLX 4.5 08-01-222PXD 0.25 05-15-253ARCC 4.625 03-01-24 主要持股2021 Q4 1.TSLX 4.5 08-01-22 2.PXD 0.25 05-15-25 3.ARCC 4.625 03-01-24 4.FTV 0.875 02-15-22 5.WDC 1.5 02-01-24 6.BKNG 0.75 05-01-25 7.EEFT 0.75 03-15-49 8.LUV 1.25 05-01-25 9.ILMN 0 08-15-23 10.HTGC 4.375 02-01-22
2021 Q3	15	US$2.4亿	0	1TSLX 4.5 08-01-222PXD 0.25 05-15-253FTV 0.875 02-15-22 主要持股2021 Q3 1.TSLX 4.5 08-01-22 2.PXD 0.25 05-15-25 3.FTV 0.875 02-15-22 4.WDC 1.5 02-01-24 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.EEFT 0.75 03-15-49 7.ARCC 4.625 03-01-24 8.ILMN 0 08-15-23 9.LUV 1.25 05-01-25 10.HTGC 4.375 02-01-22
2021 Q2	16	US$2.7亿	96	1PSEC 4.95 07-15-222WDC 1.5 02-01-243ARCC 3.75 02-01-22 主要持股2021 Q2 1.PSEC 4.95 07-15-22 2.WDC 1.5 02-01-24 3.ARCC 3.75 02-01-22 4.TSLX 4.5 08-01-22 5.ILMN 0 08-15-23 6.EEFT 0.75 03-15-49 7.PXD 0.25 05-15-25 8.FTV 0.875 02-15-22 9.BKNG 0.75 05-01-25 10.LUV 1.25 05-01-25
2021 Q1	15	US$2.5亿	21	1WDC 1.5 02-01-242PSEC 4.95 07-15-223ARCC 3.75 02-01-22 主要持股2021 Q1 1.WDC 1.5 02-01-24 2.PSEC 4.95 07-15-22 3.ARCC 3.75 02-01-22 4.LUV 1.25 05-01-25 5.FTV 0.875 02-15-22 6.TSLX 4.5 08-01-22 7.ILMN 0 08-15-23 8.EEFT 0.75 03-15-49 9.BKNG 0.9 09-15-21 10.HTGC 4.375 02-01-22
2020 Q4	17	US$2.7亿	14	1WDC 1.5 02-01-242LUV 1.25 05-01-253PSEC 4.95 07-15-22 主要持股2020 Q4 1.WDC 1.5 02-01-24 2.LUV 1.25 05-01-25 3.PSEC 4.95 07-15-22 4.FTV 0.875 02-15-22 5.ARCC 3.75 02-01-22 6.TSLX 4.5 08-01-22 7.BKNG 0.9 09-15-21 8.EEFT 0.75 03-15-49 9.TEVA 0.25 02-01-26 C 10.HTGC 4.375 02-01-22
2020 Q3	21	US$2.8亿	16	1WDC 1.5 02-01-242PSEC 4.95 07-15-223FTV 0.875 02-15-22 主要持股2020 Q3 1.WDC 1.5 02-01-24 2.PSEC 4.95 07-15-22 3.FTV 0.875 02-15-22 4.LUV 1.25 05-01-25 5.ARCC 3.75 02-01-22 6.BKNG 0.9 09-15-21 7.TSLX 4.5 08-01-22 8.EEFT 0.75 03-15-49 9.VER 3.75 12-15-20 10.TEVA 0.25 02-01-26 C
2020 Q2	22	US$2.8亿	60	1FTV 0.875 02-15-222WDC 1.5 02-01-243ARCC 3.75 02-01-22 主要持股2020 Q2 1.FTV 0.875 02-15-22 2.WDC 1.5 02-01-24 3.ARCC 3.75 02-01-22 4.BKNG 0.9 09-15-21 5.PSEC 4.95 07-15-22 6.SRC 3.75 05-15-21 7.TSLX 4.5 08-01-22 8.EEFT 0.75 03-15-49 9.VER 3.75 12-15-20 10.TEVA 0.25 02-01-26 C
2020 Q1	17	US$2.0亿	37	1BKNG 0.9 09-15-212ARCC 3.75 02-01-223SRC 3.75 05-15-21 主要持股2020 Q1 1.BKNG 0.9 09-15-21 2.ARCC 3.75 02-01-22 3.SRC 3.75 05-15-21 4.ELV 2.75 10-15-42 5.TSLX 4.5 08-01-22 6.VER 3.75 12-15-20 7.TEVA 0.25 02-01-26 C 8.ALZCOR 0 07-28-20 9.ILMN 0.5 06-15-21 10.HTGC 4.375 02-01-22
2019 Q4	21	US$2.5亿	45	1WDC 1.5 02-01-242PSEC 4.95 07-15-223BKNG 0.9 09-15-21 主要持股2019 Q4 1.WDC 1.5 02-01-24 2.PSEC 4.95 07-15-22 3.BKNG 0.9 09-15-21 4.ARCC 3.75 02-01-22 5.SRC 3.75 05-15-21 6.TSLX 4.5 08-01-22 7.VER 3.75 12-15-20 8.TEVA 0.25 02-01-26 C 9.ILMN 0.5 06-15-21 10.HTGC 4.375 02-01-22
2019 Q3	16	US$2.1亿	21	1BKNG 0.9 09-15-212ARCC 3.75 02-01-223SRC 3.75 05-15-21 主要持股2019 Q3 1.BKNG 0.9 09-15-21 2.ARCC 3.75 02-01-22 3.SRC 3.75 05-15-21 4.ELV 2.75 10-15-42 5.TSLX 4.5 08-01-22 6.VER 3.75 12-15-20 7.TEVA 0.25 02-01-26 C 8.LRCX 2.625 05-15-41 9.ALZCOR 0 07-28-20 10.ILMN 0.5 06-15-21
2019 Q2	21	US$2.5亿	27	1BKNG 0.9 09-15-212ARCC 3.75 02-01-223SRC 3.75 05-15-21 主要持股2019 Q2 1.BKNG 0.9 09-15-21 2.ARCC 3.75 02-01-22 3.SRC 3.75 05-15-21 4.ELV 2.75 10-15-42 5.TSLX 4.5 08-01-22 6.VER 3.75 12-15-20 7.RHT 0.25 10-01-19 8.LRCX 2.625 05-15-41 9.TEVA 0.25 02-01-26 C 10.ALZCOR 0 07-28-20
2019 Q1	25	US$2.7亿	29	1ARCC 3.75 02-01-222BKNG 0.9 09-15-213RHT 0.25 10-01-19 主要持股2019 Q1 1.ARCC 3.75 02-01-22 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.RHT 0.25 10-01-19 4.ELV 2.75 10-15-42 5.TSLX 4.5 08-01-22 6.VER 3.75 12-15-20 7.TEVA 0.25 02-01-26 C 8.ALZCOR 0 07-28-20 9.LRCX 2.625 05-15-41 10.HTGC 4.375 02-01-22
2018 Q4	27	US$3.0亿	12	1ELV 2.75 10-15-422BKNG 0.9 09-15-213INTC 3.25 08-01-39 主要持股2018 Q4 1.ELV 2.75 10-15-42 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.INTC 3.25 08-01-39 4.VER 3.75 12-15-20 5.RHT 0.25 10-01-19 6.CTXS 0.5 04-15-19 7.ARCC 3.75 02-01-22 8.TSLX 4.5 08-01-22 9.MIC 2.875 07-15-19 10.TEVA 0.25 02-01-26 C
2018 Q3	27	US$3.2亿	100	1BKNG 0.9 09-15-212ELV 2.75 10-15-423INTC 3.25 08-01-39 主要持股2018 Q3 1.BKNG 0.9 09-15-21 2.ELV 2.75 10-15-42 3.INTC 3.25 08-01-39 4.VER 3.75 12-15-20 5.CTXS 0.5 04-15-19 6.RHT 0.25 10-01-19 7.ARCC 3.75 02-01-22 8.TSLX 4.5 08-01-22 9.MIC 2.875 07-15-19 10.TEVA 0.25 02-01-26 C
2018 Q2	28	US$32.4万	15	1ILMN 0 06-15-192ELV 2.75 10-15-423INTC 3.25 08-01-39 主要持股2018 Q2 1.ILMN 0 06-15-19 2.ELV 2.75 10-15-42 3.INTC 3.25 08-01-39 4.BKNG 0.9 09-15-21 5.RHT 0.25 10-01-19 6.CTXS 0.5 04-15-19 7.ARCC 3.75 02-01-22 8.TSLX 4.5 08-01-22 9.MIC 2.875 07-15-19 10.TEVA 0.25 02-01-26 C
2018 Q1	29	US$34.9万	32	1ELV 2.75 10-15-422BKNG 0.9 09-15-213INTC 3.25 08-01-39 主要持股2018 Q1 1.ELV 2.75 10-15-42 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.INTC 3.25 08-01-39 4.ILMN 0 06-15-19 5.RHT 0.25 10-01-19 6.ARCC 3.75 02-01-22 7.CTXS 0.5 04-15-19 8.LRCX 2.625 05-15-41 9.MIC 2.875 07-15-19 10.TEVA 0.25 02-01-26 C
2017 Q4	30	US$38.4万	27	1ELV 2.75 10-15-422BKNG 0.9 09-15-213ILMN 0 06-15-19 主要持股2017 Q4 1.ELV 2.75 10-15-42 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ILMN 0 06-15-19 4.INTC 3.25 08-01-39 5.RHT 0.25 10-01-19 6.TEVA 0.25 02-01-26 C 7.JEF 8.ARCC 4.75 01-15-18 9.MIC 2.875 07-15-19 10.CTXS 0.5 04-15-19
2017 Q3	31	US$35.8万	14	1INTC 2.95 12-15-352ELV 2.75 10-15-423BKNG 0.9 09-15-21 主要持股2017 Q3 1.INTC 2.95 12-15-35 2.ELV 2.75 10-15-42 3.BKNG 0.9 09-15-21 4.ILMN 0 06-15-19 5.RHT 0.25 10-01-19 6.JEF 7.ARCC 4.75 01-15-18 8.LRCX 1.25 05-15-18 9.MIC 2.875 07-15-19 10.ORI 3.75 03-15-18
2017 Q2	34	US$37.0万	15	1INTC 2.95 12-15-352ELV 2.75 10-15-423BKNG 0.9 09-15-21 主要持股2017 Q2 1.INTC 2.95 12-15-35 2.ELV 2.75 10-15-42 3.BKNG 0.9 09-15-21 4.ILMN 0 06-15-19 5.ARCC 4.75 01-15-18 6.JEF 7.LRCX 1.25 05-15-18 8.RHT 0.25 10-01-19 9.MIC 2.875 07-15-19 10.ALZCOR 0 07-28-20
2017 Q1	33	US$38.5万	16	1INTC 2.95 12-15-352BKNG 0.9 09-15-213ELV 2.75 10-15-42 主要持股2017 Q1 1.INTC 2.95 12-15-35 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ELV 2.75 10-15-42 4.ARCC 4.75 01-15-18 5.ILMN 0 06-15-19 6.RHT 0.25 10-01-19 7.LRCX 1.25 05-15-18 8.JEF 9.AMD 2.625 06-15-17 10.ORI 3.75 03-15-18
2016 Q4	33	US$44.8万	100	1INTC 2.95 12-15-352BKNG 0.9 09-15-213ELV 2.75 10-15-42 主要持股2016 Q4 1.INTC 2.95 12-15-35 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ELV 2.75 10-15-42 4.AMD 2.625 06-15-17 5.JEF 6.ARCC 4.75 01-15-18 7.ILMN 0 06-15-19 8.RHT 0.25 10-01-19 9.NEM 1.625 07-15-17 B 10.LRCX 1.25 05-15-18
2016 Q3	34	US$6.1亿	100	1INTC 2.95 12-15-352BKNG 0.9 09-15-213ILMN 0 06-15-19 主要持股2016 Q3 1.INTC 2.95 12-15-35 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ILMN 0 06-15-19 4.RHT 0.25 10-01-19 5.ELV 2.75 10-15-42 6.NEM 1.625 07-15-17 B 7.JEF 8.ARCC 4.75 01-15-18 9.AMD 2.625 06-15-17 10.ORI 3.75 03-15-18
2016 Q2	33	US$56.2万	27	1INTC 2.95 12-15-352BKNG 0.9 09-15-213ELV 2.75 10-15-42 主要持股2016 Q2 1.INTC 2.95 12-15-35 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ELV 2.75 10-15-42 4.RHT 0.25 10-01-19 5.ILMN 0 06-15-19 6.NEM 1.625 07-15-17 B 7.JEF 8.ORI 3.75 03-15-18 9.MIC 2.875 07-15-19 10.AMD 2.625 06-15-17
2016 Q1	33	US$58.2万	12	1INTC 2.95 12-15-352BKNG 0.9 09-15-213ILMN 0 06-15-19 主要持股2016 Q1 1.INTC 2.95 12-15-35 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ILMN 0 06-15-19 4.ELV 2.75 10-15-42 5.RHT 0.25 10-01-19 6.NEM 1.625 07-15-17 B 7.ORI 3.75 03-15-18 8.GILD 1.625 05-01-16 D 9.AMD 2.625 06-15-17 10.ARCC 5.125 06-01-16
2015 Q4	35	US$61.6万	28	1INTC 2.95 12-15-352BKNG 0.9 09-15-213ILMN 0 06-15-19 主要持股2015 Q4 1.INTC 2.95 12-15-35 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ILMN 0 06-15-19 4.ELV 2.75 10-15-42 5.RHT 0.25 10-01-19 6.LRCX 0.5 05-15-16 7.GILD 1.625 05-01-16 D 8.ORI 3.75 03-15-18 9.NEM 1.625 07-15-17 B 10.ARCC 5.125 06-01-16
2015 Q3	34	US$61.6万	8	1INTC 2.95 12-15-352ELV 2.75 10-15-423ILMN 0 06-15-19 主要持股2015 Q3 1.INTC 2.95 12-15-35 2.ELV 2.75 10-15-42 3.ILMN 0 06-15-19 4.GILD 1.625 05-01-16 D 5.NEM 1.625 07-15-17 B 6.ARCC 5.125 06-01-16 7.LRCX 0.5 05-15-16 8.ORI 3.75 03-15-18 9.AMD 2.625 06-15-17 10.JEF
2015 Q2	35	US$65.8万	19	1ELV 2.75 10-15-422INTC 2.95 12-15-353GILD 1.625 05-01-16 D 主要持股2015 Q2 1.ELV 2.75 10-15-42 2.INTC 2.95 12-15-35 3.GILD 1.625 05-01-16 D 4.ILMN 0 06-15-19 5.LRCX 0.5 05-15-16 6.NEM 1.625 07-15-17 B 7.ARCC 5.125 06-01-16 8.AMD 2.625 06-15-17 9.ORI 3.75 03-15-18 10.JEF
2015 Q1	32	US$58.6万	26	1INTC 2.95 12-15-352ELV 2.75 10-15-423GILD 1.625 05-01-16 D 主要持股2015 Q1 1.INTC 2.95 12-15-35 2.ELV 2.75 10-15-42 3.GILD 1.625 05-01-16 D 4.NEM 1.625 07-15-17 B 5.LRCX 0.5 05-15-16 6.ARCC 5.125 06-01-16 7.ORI 3.75 03-15-18 8.AMD 2.625 06-15-17 9.JEF 10.WFC 7.5 PERP L
2014 Q4	33	US$58.7万	25	1INTC 2.95 12-15-352GILD 1.625 05-01-16 D3BKNG 1 03-15-18 主要持股2014 Q4 1.INTC 2.95 12-15-35 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.BKNG 1 03-15-18 4.LRCX 0.5 05-15-16 5.NEM 1.625 07-15-17 B 6.ARCC 5.125 06-01-16 7.AMD 2.625 06-15-17 8.JEF 9.ORI 3.75 03-15-18 10.WFC 7.5 PERP L
2014 Q3	33	US$64.3万	18	1GILD 1.625 05-01-16 D2INTC 2.95 12-15-353ELV 2.75 10-15-42 主要持股2014 Q3 1.GILD 1.625 05-01-16 D 2.INTC 2.95 12-15-35 3.ELV 2.75 10-15-42 4.BKNG 1 03-15-18 5.LRCX 0.5 05-15-16 6.F 4.25 11-15-16 7.AMD 2.625 06-15-17 8.JEF 9.NEM 1.625 07-15-17 B 10.ARCC 5.125 06-01-16
2014 Q2	35	US$70.8万	16	1INTC 2.95 12-15-352GILD 1.625 05-01-16 D3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2014 Q2 1.INTC 2.95 12-15-35 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.ELV 2.75 10-15-42 4.BKNG 1 03-15-18 5.F 4.25 11-15-16 6.AMD 2.625 06-15-17 7.LRCX 0.5 05-15-16 8.JEF 9.NEM 1.625 07-15-17 B 10.ALZCOR 0 07-28-20
2014 Q1	35	US$70.4万	27	1INTC 2.95 12-15-352GILD 1.625 05-01-16 D3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2014 Q1 1.INTC 2.95 12-15-35 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.ELV 2.75 10-15-42 4.AMD 2.625 06-15-17 5.BKNG 1 03-15-18 6.LRCX 0.5 05-15-16 7.F 4.25 11-15-16 8.JEF 9.NEM 1.625 07-15-17 B 10.D 2.125 12-15-23 C
2013 Q4	36	US$61.9万	20	1GILD 1.625 05-01-16 D2INTC 2.95 12-15-353BKNG 1 03-15-18 主要持股2013 Q4 1.GILD 1.625 05-01-16 D 2.INTC 2.95 12-15-35 3.BKNG 1 03-15-18 4.ELV 2.75 10-15-42 5.ADM 0.875 02-15-14 6.AMD 2.625 06-15-17 7.JEF 8.LRCX 0.5 05-15-16 9.ARCC 5.125 06-01-16 10.F 4.25 11-15-16
2013 Q3	34	US$59.3万	100	1INTC 2.95 12-15-352GILD 1.625 05-01-16 D3BKNG 1 03-15-18 主要持股2013 Q3 1.INTC 2.95 12-15-35 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.BKNG 1 03-15-18 4.DELL 1.75 12-01-13 B 5.ADM 0.875 02-15-14 6.AMD 2.625 06-15-17 7.JEF 8.NEM 1.625 07-15-17 B 9.LRCX 0.5 05-15-16 10.D 2.125 12-15-23 C
2013 Q2	36	US$5.4亿	0	1INTC 2.95 12-15-352DELL 1.75 12-01-13 B3GILD 1.625 05-01-16 D 主要持股2013 Q2 1.INTC 2.95 12-15-35 2.DELL 1.75 12-01-13 B 3.GILD 1.625 05-01-16 D 4.ADM 0.875 02-15-14 5.BKNG 1 03-15-18 6.JEF 7.NEM 1.625 07-15-17 B 8.LRCX 0.5 05-15-16 9.D 2.125 12-15-23 C 10.ARCC 5.125 06-01-16

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Income Research & Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: American Water Capital C (AWK 3.625 06-15-26); 新建仓: .

Income Research & Management 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+5.4%	NEW	新建仓
2	✓		+5.2%	NEW	新建仓
3	✓		+5.1%	NEW	新建仓
4	✓		+2%	NEW	新建仓
5	✓		+1.6%	NEW	新建仓
6	ETSY 0.125 09-01-27债券	Etsy Inc	+0.2%	+142.62%	加仓
7	MCHP 0.75 06-01-30债券	Microchip Technology Inc	+0.1%	—	不变
8	BAC 7.25 PERP L债券	Bank Of America CORP	0%	—	不变
9	WFC 7.5 PERP L债券	Wells Fargo & Company	-0.1%	—	不变
10	HAE 2.5 06-01-29债券	Haemonetics CORP	-0.1%	—	不变
11	MTH 1.75 05-15-28债券	Meritage Homes CORP	-0.1%	—	不变
12	PNW 4.75 06-15-27债券	Pinnacle West Capital	-0.1%	—	不变
13	AGGS	Harbor Disciplined Bond ETF	-0.1%	—	不变
14	GLAD 5.875 10-01-30债券	Gladstone Capital CORP	-0.2%	—	不变
15	TXXI	Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF	-0.2%	—	不变
16	TAXM	Bondbloxx Ir+m Tax-aware Mas	-0.2%	—	不变
17	GPN 1.5 03-01-31债券	Global Payments Inc	-0.3%	—	不变
18	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	-0.3%	-3.00%	减仓
19	EEFT 0.75 03-15-49债券	Euronet Worldwide Inc	-0.5%	—	不变
20	UBER 0.875 12-01-28 2028债券	Uber Technologies Inc	-0.6%	—	不变
21	DXCM 0.375 05-15-28债券	Dexcom Inc	-0.6%	-10.65%	减仓
22	EVRG 4.5 12-15-27债券	Evergy Inc	-0.6%	-13.88%	减仓
23	XYZ 0.25 11-01-27债券	Block Inc	-0.9%	-8.72%	减仓
24	CSWC 5.125 11-15-29债券	Capital Southwest CORP	-0.9%	-8.89%	减仓
25	ETSY 0.25 06-15-28债券	Etsy Inc	-1%	-17.38%	减仓
26	NVST 1.75 08-15-28债券	Envista Holdings CORP	-1.2%	-15.72%	减仓
27	BAC 0.6 05-25-27 MTN债券	Bofa Finance LLC	-1.2%	-13.26%	减仓
28	NEE 3 03-01-27债券	Nextera Energy Capital	-1.2%	-13.51%	减仓
29	ON 0.5 03-01-29债券	On Semiconductor CORP	-1.3%	-29.96%	减仓
30	AKAM 0.375 09-01-27债券	Akamai Technologies Inc	-2.7%	-35.26%	减仓
31	AWK 3.625 06-15-26债券	American Water Capital C	-5.5%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-24	13F-HR
2026 Q1	2026-04-17	13F-HR
2025 Q4	2026-01-20	13F-HR
2025 Q3	2025-10-16	13F-HR
2025 Q2	2025-07-17	13F-HR
2025 Q1	2025-04-22	13F-HR
2024 Q4	2025-01-21	13F-HR
2024 Q3	2024-10-22	13F-HR
2024 Q2	2024-07-23	13F-HR
2024 Q1	2024-04-25	13F-HR
2023 Q4	2024-01-19	13F-HR
2023 Q3	2023-10-24	13F-HR
2023 Q2	2023-07-21	13F-HR
2023 Q1	2023-04-20	13F-HR
2022 Q4	2023-01-31	13F-HR
2022 Q3	2022-10-20	13F-HR
2022 Q2	2022-07-21	13F-HR
2022 Q1	2022-04-22	修正案
2022 Q1	2022-04-20	13F-HR
2021 Q4	2022-01-24	13F-HR
2021 Q3	2021-10-19	13F-HR
2021 Q2	2021-08-05	13F-HR
2021 Q1	2021-04-15	13F-HR
2020 Q4	2021-01-15	13F-HR
2020 Q3	2020-10-23	13F-HR
2020 Q2	2020-07-22	13F-HR
2020 Q1	2020-05-01	13F-HR
2019 Q4	2020-01-29	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-08-12	13F-HR
2019 Q1	2019-05-10	13F-HR
2018 Q4	2019-02-12	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-07-25	修正案
2018 Q2	2018-07-24	13F-HR
2018 Q1	2018-05-14	修正案
2018 Q1	2018-05-11	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-11	13F-HR
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR
2016 Q4	2017-02-13	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-09	13F-HR
2016 Q1	2016-05-13	13F-HR
2015 Q4	2016-02-12	13F-HR
2015 Q3	2015-11-13	13F-HR
2015 Q2	2015-08-12	13F-HR
2015 Q1	2015-05-14	13F-HR
2014 Q4	2015-02-17	13F-HR
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-05-15	13F-HR
2013 Q4	2014-02-12	13F-HR
2013 Q3	2013-11-14	13F-HR
2013 Q2	2013-08-09	13F-HR

FAQ

Income Research & Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Income Research & Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 30 个已申报仓位之中。

Income Research & Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Income Research & Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Bofa Finance LLC (BAC 0.6 05-25-27 MTN) — US$1068.4万 (5.8%) 2. Euronet Worldwide Inc (EEFT 0.75 03-15-49) — US$1026.6万 (5.6%) 3. Uber Technologies Inc (UBER 0.875 12-01-28 2028) — US$1023.8万 (5.5%) 4. — US$990.4万 (5.4%) 5. — US$961.7万 (5.2%)

Income Research & Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Income Research & Management 共进行了 18 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: American Water Capital C (AWK 3.625 06-15-26); 新建仓:

Income Research & Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Income Research & Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.2% • Financials: 18.4% • Industrials: 15.1% • Utilities: 13.7% • Consumer Discretionary: 11.7% • Health Care: 10.9%

投资风格解析

Income Research & Management的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.2% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 MCHP 0.75 06-01-30（+US$83.2万，现达 US$767.1万），同时减持 TAXX（-US$15.0万，仍持有 US$492.2万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/income-research-management

CLI 命令

npx alphasmo institutions get income-research-management

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机构性格雪花图

集中度

16.5

持仓稳定性

34.17

动能倾向

行业集中度

57.62

多样化

仓位均衡度

95.04

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.50），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

本季完整持股清单

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

BAC 0.6 05-25-27 MTN债券

Bofa Finance LLC

债券

5.79%

-1.16%

-13.26%

EEFT 0.75 03-15-49债券

Euronet Worldwide Inc

债券

5.56%

-0.50%

—

UBER 0.875 12-01-28 2028债券

Uber Technologies Inc

债券

5.55%

-0.55%

—

✓

股票-其他

5.37%

+5.37%

NEW

✓

股票-其他

5.21%

+5.21%

NEW

CSWC 5.125 11-15-29债券

Capital Southwest CORP

债券

5.20%

-0.92%

-8.89%

✓

股票-其他

5.12%

+5.12%

NEW

XYZ 0.25 11-01-27债券

Block Inc

债券

4.84%

-0.88%

-8.72%

ON 0.5 03-01-29债券

On Semiconductor CORP

债券

4.70%

-1.26%

-29.96%

AKAM 0.375 09-01-27债券

Akamai Technologies Inc

债券

4.23%

-2.69%

-35.26%

MCHP 0.75 06-01-30债券

Microchip Technology Inc

债券

4.16%

+0.07%

—

NVST 1.75 08-15-28债券

Envista Holdings CORP

债券

3.98%

-1.15%

-15.72%

GPN 1.5 03-01-31债券

Global Payments Inc

债券

3.81%

-0.28%

—

NEE 3 03-01-27债券

Nextera Energy Capital

债券

3.65%

-1.22%

-13.51%

MTH 1.75 05-15-28债券

Meritage Homes CORP

债券

3.47%

-0.08%

—

ETSY 0.25 06-15-28债券

Etsy Inc

债券

3.41%

-1.01%

-17.38%

EVRG 4.5 12-15-27债券

Evergy Inc

债券

2.87%

-0.59%

-13.88%

TXXI

Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF

ETF-其他

2.76%

-0.22%

—

DXCM 0.375 05-15-28债券

Dexcom Inc

债券

2.76%

-0.57%

-10.65%

TAXM

Bondbloxx Ir+m Tax-aware Mas

ETF-其他

2.74%

-0.22%

—

TAXX

Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF

ETF-其他

2.67%

-0.33%

-3.00%

GLAD 5.875 10-01-30债券

Gladstone Capital CORP

债券

2.52%

-0.16%

—

✓

股票-其他

2.02%

+2.02%

NEW

PNW 4.75 06-15-27债券

Pinnacle West Capital

债券

1.96%

-0.10%

—

HAE 2.5 06-01-29债券

Haemonetics CORP

债券

1.79%

-0.06%

—

✓

股票-其他

1.63%

+1.63%

NEW

AGGS

Harbor Disciplined Bond ETF

ETF-其他

1.11%

-0.10%

—

WFC 7.5 PERP L债券

Wells Fargo & Company

债券

0.50%

-0.05%

—

ETSY 0.125 09-01-27债券

Etsy Inc

债券

0.38%

+0.21%

+142.62%

BAC 7.25 PERP L债券

Bank Of America CORP

债券

0.24%

-0.01%

—

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	30	US$1.8亿	34	1BAC 0.6 05-25-27 MTN2EEFT 0.75 03-15-493UBER 0.875 12-01-28 2028 主要持股2026 Q2 1.BAC 0.6 05-25-27 MTN 2.EEFT 0.75 03-15-49 3.UBER 0.875 12-01-28 2028 4.018802 5.92939U 6.CSWC 5.125 11-15-29 7.842587 8.XYZ 0.25 11-01-27 9.ON 0.5 03-01-29 10.AKAM 0.375 09-01-27
2026 Q1	26	US$1.7亿	100	1BAC 0.6 05-25-27 MTN2AKAM 0.375 09-01-273CSWC 5.125 11-15-29 主要持股2026 Q1 1.BAC 0.6 05-25-27 MTN 2.AKAM 0.375 09-01-27 3.CSWC 5.125 11-15-29 4.UBER 0.875 12-01-28 2028 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.ON 0.5 03-01-29 7.XYZ 0.25 11-01-27 8.AWK 3.625 06-15-26 9.NVST 1.75 08-15-28 10.NEE 3 03-01-27
2025 Q4	32	US$1.9亿	16	1BAC 0.6 05-25-27 MTN2EEFT 0.75 03-15-493AKAM 0.375 09-01-27 主要持股2025 Q4 1.BAC 0.6 05-25-27 MTN 2.EEFT 0.75 03-15-49 3.AKAM 0.375 09-01-27 4.CSWC 5.125 11-15-29 5.ON 0.5 03-01-29 6.AWK 3.625 06-15-26 7.DUK 4.125 04-15-26 8.EXPE 0 02-15-26 9.NVST 1.75 08-15-28 10.XYZ 0.25 11-01-27
2025 Q3	35	US$2.0亿	39	1EEFT 0.75 03-15-492CMS 3.375 05-01-283PPL 2.875 03-15-28 主要持股2025 Q3 1.EEFT 0.75 03-15-49 2.CMS 3.375 05-01-28 3.PPL 2.875 03-15-28 4.CSWC 5.125 11-15-29 5.EXPE 0 02-15-26 6.AKAM 0.375 09-01-27 7.BAC 0.6 05-25-27 MTN 8.AWK 3.625 06-15-26 9.DUK 4.125 04-15-26 10.ON 0.5 03-01-29
2025 Q2	40	US$3.7亿	0	1BLV 2VGLT 3EDV 主要持股2025 Q2 1.BLV 2.VGLT 3.EDV 4.EXPE 0 02-15-26 5.PPL 2.875 03-15-28 6.NMFC 7.5 10-15-25 7.VTR 3.75 06-01-26 8.CMS 3.375 05-01-28 9.DUK 4.125 04-15-26 10.CNP 4.25 08-15-26
2025 Q1	27	US$2.3亿	100	1EXPE 0 02-15-262PPL 2.875 03-15-283LNT 3.875 03-15-26 主要持股2025 Q1 1.EXPE 0 02-15-26 2.PPL 2.875 03-15-28 3.LNT 3.875 03-15-26 4.VTR 3.75 06-01-26 5.CMS 3.375 05-01-28 6.NMFC 7.5 10-15-25 7.EEFT 0.75 03-15-49 8.LUV 1.25 05-01-25 9.DUK 4.125 04-15-26 10.CNP 4.25 08-15-26
2024 Q4	25	US$2.1亿	0	1EXPE 0 02-15-262LNT 3.875 03-15-263PPL 2.875 03-15-28 主要持股2024 Q4 1.EXPE 0 02-15-26 2.LNT 3.875 03-15-26 3.PPL 2.875 03-15-28 4.LUV 1.25 05-01-25 5.NMFC 7.5 10-15-25 6.EEFT 0.75 03-15-49 7.CMS 3.375 05-01-28 8.VTR 3.75 06-01-26 9.DUK 4.125 04-15-26 10.CNP 4.25 08-15-26
2024 Q3	22	US$2.1亿	0	1VTR 3.75 06-01-262EXPE 0 02-15-263LNT 3.875 03-15-26 主要持股2024 Q3 1.VTR 3.75 06-01-26 2.EXPE 0 02-15-26 3.LNT 3.875 03-15-26 4.BKNG 0.75 05-01-25 5.PPL 2.875 03-15-28 6.DUK 4.125 04-15-26 7.NMFC 7.5 10-15-25 8.LUV 1.25 05-01-25 9.CMS 3.375 05-01-28 10.EEFT 0.75 03-15-49
2024 Q2	18	US$1.7亿	0	1EXPE 0 02-15-262LNT 3.875 03-15-263NMFC 7.5 10-15-25 主要持股2024 Q2 1.EXPE 0 02-15-26 2.LNT 3.875 03-15-26 3.NMFC 7.5 10-15-25 4.LUV 1.25 05-01-25 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.DUK 4.125 04-15-26 7.VTR 3.75 06-01-26 8.EEFT 0.75 03-15-49 9.SO 3.875 12-15-25 10.PPL 2.875 03-15-28
2024 Q1	16	US$1.5亿	0	1LNT 3.875 03-15-262EEFT 0.75 03-15-493NMFC 7.5 10-15-25 主要持股2024 Q1 1.LNT 3.875 03-15-26 2.EEFT 0.75 03-15-49 3.NMFC 7.5 10-15-25 4.SO 3.875 12-15-25 5.EXPE 0 02-15-26 6.LUV 1.25 05-01-25 7.AKAM 0.125 05-01-25 8.PPL 2.875 03-15-28 9.BKNG 0.75 05-01-25 10.F 0 03-15-26
2023 Q4	12	US$1.4亿	0	1BKNG 0.75 05-01-252LUV 1.25 05-01-253EXPE 0 02-15-26 主要持股2023 Q4 1.BKNG 0.75 05-01-25 2.LUV 1.25 05-01-25 3.EXPE 0 02-15-26 4.NMFC 7.5 10-15-25 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.AKAM 0.125 05-01-25 7.WDC 1.5 02-01-24 8.ARCC 4.625 03-01-24 9.F 0 03-15-26 10.ETSY 0.25 06-15-28
2023 Q3	10	US$1.3亿	0	1ARCC 4.625 03-01-242EEFT 0.75 03-15-493EXPE 0 02-15-26 主要持股2023 Q3 1.ARCC 4.625 03-01-24 2.EEFT 0.75 03-15-49 3.EXPE 0 02-15-26 4.BKNG 0.75 05-01-25 5.LUV 1.25 05-01-25 6.WDC 1.5 02-01-24 7.AKAM 0.125 05-01-25 8.ETSY 0.25 06-15-28 9.PMT 5.5 11-01-24 10.BXMT 5.5 03-15-27
2023 Q2	16	US$1.6亿	0	1ARCC 4.625 03-01-242EEFT 0.75 03-15-493WDC 1.5 02-01-24 主要持股2023 Q2 1.ARCC 4.625 03-01-24 2.EEFT 0.75 03-15-49 3.WDC 1.5 02-01-24 4.LUV 1.25 05-01-25 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.ILMN 0 08-15-23 7.EXPE 0 02-15-26 8.AKAM 0.125 05-01-25 9.ETSY 0.25 06-15-28 10.PMT 5.5 11-01-24
2023 Q1	17	US$1.9亿	0	1BKNG 0.75 05-01-252WDC 1.5 02-01-243ARCC 4.625 03-01-24 主要持股2023 Q1 1.BKNG 0.75 05-01-25 2.WDC 1.5 02-01-24 3.ARCC 4.625 03-01-24 4.EEFT 0.75 03-15-49 5.LUV 1.25 05-01-25 6.EXPE 0 02-15-26 7.ILMN 0 08-15-23 8.HOPE 2 05-15-38 9.AKAM 0.125 05-01-25 10.ETSY 0.25 06-15-28
2022 Q4	21	US$2.1亿	0	1WDC 1.5 02-01-242ARCC 4.625 03-01-243BKNG 0.75 05-01-25 主要持股2022 Q4 1.WDC 1.5 02-01-24 2.ARCC 4.625 03-01-24 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.LUV 1.25 05-01-25 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.ILMN 0 08-15-23 7.EXPE 0 02-15-26 8.HOPE 2 05-15-38 9.AKAM 0.125 05-01-25 10.PXD 0.25 05-15-25
2022 Q3	22	US$2.1亿	0	1WDC 1.5 02-01-242ARCC 4.625 03-01-243LUV 1.25 05-01-25 主要持股2022 Q3 1.WDC 1.5 02-01-24 2.ARCC 4.625 03-01-24 3.LUV 1.25 05-01-25 4.BKNG 0.75 05-01-25 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.ILMN 0 08-15-23 7.EXPE 0 02-15-26 8.HOPE 2 05-15-38 9.AKAM 0.125 05-01-25 10.PXD 0.25 05-15-25
2022 Q2	24	US$2.3亿	0	1WDC 1.5 02-01-242ARCC 4.625 03-01-243EEFT 0.75 03-15-49 主要持股2022 Q2 1.WDC 1.5 02-01-24 2.ARCC 4.625 03-01-24 3.EEFT 0.75 03-15-49 4.PXD 0.25 05-15-25 5.LUV 1.25 05-01-25 6.BKNG 0.75 05-01-25 7.EXPE 0 02-15-26 8.ILMN 0 08-15-23 9.HOPE 2 05-15-38 10.AKAM 0.125 05-01-25
2022 Q1	22	US$2.5亿	0	1TSLX 4.5 08-01-222PXD 0.25 05-15-253EXPE 0 02-15-26 主要持股2022 Q1 1.TSLX 4.5 08-01-22 2.PXD 0.25 05-15-25 3.EXPE 0 02-15-26 4.ARCC 4.625 03-01-24 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.LUV 1.25 05-01-25 7.BKNG 0.75 05-01-25 8.WDC 1.5 02-01-24 9.ILMN 0 08-15-23 10.AKAM 0.125 05-01-25
2021 Q4	18	US$2.5亿	0	1TSLX 4.5 08-01-222PXD 0.25 05-15-253ARCC 4.625 03-01-24 主要持股2021 Q4 1.TSLX 4.5 08-01-22 2.PXD 0.25 05-15-25 3.ARCC 4.625 03-01-24 4.FTV 0.875 02-15-22 5.WDC 1.5 02-01-24 6.BKNG 0.75 05-01-25 7.EEFT 0.75 03-15-49 8.LUV 1.25 05-01-25 9.ILMN 0 08-15-23 10.HTGC 4.375 02-01-22
2021 Q3	15	US$2.4亿	0	1TSLX 4.5 08-01-222PXD 0.25 05-15-253FTV 0.875 02-15-22 主要持股2021 Q3 1.TSLX 4.5 08-01-22 2.PXD 0.25 05-15-25 3.FTV 0.875 02-15-22 4.WDC 1.5 02-01-24 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.EEFT 0.75 03-15-49 7.ARCC 4.625 03-01-24 8.ILMN 0 08-15-23 9.LUV 1.25 05-01-25 10.HTGC 4.375 02-01-22
2021 Q2	16	US$2.7亿	96	1PSEC 4.95 07-15-222WDC 1.5 02-01-243ARCC 3.75 02-01-22 主要持股2021 Q2 1.PSEC 4.95 07-15-22 2.WDC 1.5 02-01-24 3.ARCC 3.75 02-01-22 4.TSLX 4.5 08-01-22 5.ILMN 0 08-15-23 6.EEFT 0.75 03-15-49 7.PXD 0.25 05-15-25 8.FTV 0.875 02-15-22 9.BKNG 0.75 05-01-25 10.LUV 1.25 05-01-25
2021 Q1	15	US$2.5亿	21	1WDC 1.5 02-01-242PSEC 4.95 07-15-223ARCC 3.75 02-01-22 主要持股2021 Q1 1.WDC 1.5 02-01-24 2.PSEC 4.95 07-15-22 3.ARCC 3.75 02-01-22 4.LUV 1.25 05-01-25 5.FTV 0.875 02-15-22 6.TSLX 4.5 08-01-22 7.ILMN 0 08-15-23 8.EEFT 0.75 03-15-49 9.BKNG 0.9 09-15-21 10.HTGC 4.375 02-01-22
2020 Q4	17	US$2.7亿	14	1WDC 1.5 02-01-242LUV 1.25 05-01-253PSEC 4.95 07-15-22 主要持股2020 Q4 1.WDC 1.5 02-01-24 2.LUV 1.25 05-01-25 3.PSEC 4.95 07-15-22 4.FTV 0.875 02-15-22 5.ARCC 3.75 02-01-22 6.TSLX 4.5 08-01-22 7.BKNG 0.9 09-15-21 8.EEFT 0.75 03-15-49 9.TEVA 0.25 02-01-26 C 10.HTGC 4.375 02-01-22
2020 Q3	21	US$2.8亿	16	1WDC 1.5 02-01-242PSEC 4.95 07-15-223FTV 0.875 02-15-22 主要持股2020 Q3 1.WDC 1.5 02-01-24 2.PSEC 4.95 07-15-22 3.FTV 0.875 02-15-22 4.LUV 1.25 05-01-25 5.ARCC 3.75 02-01-22 6.BKNG 0.9 09-15-21 7.TSLX 4.5 08-01-22 8.EEFT 0.75 03-15-49 9.VER 3.75 12-15-20 10.TEVA 0.25 02-01-26 C
2020 Q2	22	US$2.8亿	60	1FTV 0.875 02-15-222WDC 1.5 02-01-243ARCC 3.75 02-01-22 主要持股2020 Q2 1.FTV 0.875 02-15-22 2.WDC 1.5 02-01-24 3.ARCC 3.75 02-01-22 4.BKNG 0.9 09-15-21 5.PSEC 4.95 07-15-22 6.SRC 3.75 05-15-21 7.TSLX 4.5 08-01-22 8.EEFT 0.75 03-15-49 9.VER 3.75 12-15-20 10.TEVA 0.25 02-01-26 C
2020 Q1	17	US$2.0亿	37	1BKNG 0.9 09-15-212ARCC 3.75 02-01-223SRC 3.75 05-15-21 主要持股2020 Q1 1.BKNG 0.9 09-15-21 2.ARCC 3.75 02-01-22 3.SRC 3.75 05-15-21 4.ELV 2.75 10-15-42 5.TSLX 4.5 08-01-22 6.VER 3.75 12-15-20 7.TEVA 0.25 02-01-26 C 8.ALZCOR 0 07-28-20 9.ILMN 0.5 06-15-21 10.HTGC 4.375 02-01-22
2019 Q4	21	US$2.5亿	45	1WDC 1.5 02-01-242PSEC 4.95 07-15-223BKNG 0.9 09-15-21 主要持股2019 Q4 1.WDC 1.5 02-01-24 2.PSEC 4.95 07-15-22 3.BKNG 0.9 09-15-21 4.ARCC 3.75 02-01-22 5.SRC 3.75 05-15-21 6.TSLX 4.5 08-01-22 7.VER 3.75 12-15-20 8.TEVA 0.25 02-01-26 C 9.ILMN 0.5 06-15-21 10.HTGC 4.375 02-01-22
2019 Q3	16	US$2.1亿	21	1BKNG 0.9 09-15-212ARCC 3.75 02-01-223SRC 3.75 05-15-21 主要持股2019 Q3 1.BKNG 0.9 09-15-21 2.ARCC 3.75 02-01-22 3.SRC 3.75 05-15-21 4.ELV 2.75 10-15-42 5.TSLX 4.5 08-01-22 6.VER 3.75 12-15-20 7.TEVA 0.25 02-01-26 C 8.LRCX 2.625 05-15-41 9.ALZCOR 0 07-28-20 10.ILMN 0.5 06-15-21
2019 Q2	21	US$2.5亿	27	1BKNG 0.9 09-15-212ARCC 3.75 02-01-223SRC 3.75 05-15-21 主要持股2019 Q2 1.BKNG 0.9 09-15-21 2.ARCC 3.75 02-01-22 3.SRC 3.75 05-15-21 4.ELV 2.75 10-15-42 5.TSLX 4.5 08-01-22 6.VER 3.75 12-15-20 7.RHT 0.25 10-01-19 8.LRCX 2.625 05-15-41 9.TEVA 0.25 02-01-26 C 10.ALZCOR 0 07-28-20
2019 Q1	25	US$2.7亿	29	1ARCC 3.75 02-01-222BKNG 0.9 09-15-213RHT 0.25 10-01-19 主要持股2019 Q1 1.ARCC 3.75 02-01-22 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.RHT 0.25 10-01-19 4.ELV 2.75 10-15-42 5.TSLX 4.5 08-01-22 6.VER 3.75 12-15-20 7.TEVA 0.25 02-01-26 C 8.ALZCOR 0 07-28-20 9.LRCX 2.625 05-15-41 10.HTGC 4.375 02-01-22
2018 Q4	27	US$3.0亿	12	1ELV 2.75 10-15-422BKNG 0.9 09-15-213INTC 3.25 08-01-39 主要持股2018 Q4 1.ELV 2.75 10-15-42 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.INTC 3.25 08-01-39 4.VER 3.75 12-15-20 5.RHT 0.25 10-01-19 6.CTXS 0.5 04-15-19 7.ARCC 3.75 02-01-22 8.TSLX 4.5 08-01-22 9.MIC 2.875 07-15-19 10.TEVA 0.25 02-01-26 C
2018 Q3	27	US$3.2亿	100	1BKNG 0.9 09-15-212ELV 2.75 10-15-423INTC 3.25 08-01-39 主要持股2018 Q3 1.BKNG 0.9 09-15-21 2.ELV 2.75 10-15-42 3.INTC 3.25 08-01-39 4.VER 3.75 12-15-20 5.CTXS 0.5 04-15-19 6.RHT 0.25 10-01-19 7.ARCC 3.75 02-01-22 8.TSLX 4.5 08-01-22 9.MIC 2.875 07-15-19 10.TEVA 0.25 02-01-26 C
2018 Q2	28	US$32.4万	15	1ILMN 0 06-15-192ELV 2.75 10-15-423INTC 3.25 08-01-39 主要持股2018 Q2 1.ILMN 0 06-15-19 2.ELV 2.75 10-15-42 3.INTC 3.25 08-01-39 4.BKNG 0.9 09-15-21 5.RHT 0.25 10-01-19 6.CTXS 0.5 04-15-19 7.ARCC 3.75 02-01-22 8.TSLX 4.5 08-01-22 9.MIC 2.875 07-15-19 10.TEVA 0.25 02-01-26 C
2018 Q1	29	US$34.9万	32	1ELV 2.75 10-15-422BKNG 0.9 09-15-213INTC 3.25 08-01-39 主要持股2018 Q1 1.ELV 2.75 10-15-42 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.INTC 3.25 08-01-39 4.ILMN 0 06-15-19 5.RHT 0.25 10-01-19 6.ARCC 3.75 02-01-22 7.CTXS 0.5 04-15-19 8.LRCX 2.625 05-15-41 9.MIC 2.875 07-15-19 10.TEVA 0.25 02-01-26 C
2017 Q4	30	US$38.4万	27	1ELV 2.75 10-15-422BKNG 0.9 09-15-213ILMN 0 06-15-19 主要持股2017 Q4 1.ELV 2.75 10-15-42 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ILMN 0 06-15-19 4.INTC 3.25 08-01-39 5.RHT 0.25 10-01-19 6.TEVA 0.25 02-01-26 C 7.JEF 8.ARCC 4.75 01-15-18 9.MIC 2.875 07-15-19 10.CTXS 0.5 04-15-19
2017 Q3	31	US$35.8万	14	1INTC 2.95 12-15-352ELV 2.75 10-15-423BKNG 0.9 09-15-21 主要持股2017 Q3 1.INTC 2.95 12-15-35 2.ELV 2.75 10-15-42 3.BKNG 0.9 09-15-21 4.ILMN 0 06-15-19 5.RHT 0.25 10-01-19 6.JEF 7.ARCC 4.75 01-15-18 8.LRCX 1.25 05-15-18 9.MIC 2.875 07-15-19 10.ORI 3.75 03-15-18
2017 Q2	34	US$37.0万	15	1INTC 2.95 12-15-352ELV 2.75 10-15-423BKNG 0.9 09-15-21 主要持股2017 Q2 1.INTC 2.95 12-15-35 2.ELV 2.75 10-15-42 3.BKNG 0.9 09-15-21 4.ILMN 0 06-15-19 5.ARCC 4.75 01-15-18 6.JEF 7.LRCX 1.25 05-15-18 8.RHT 0.25 10-01-19 9.MIC 2.875 07-15-19 10.ALZCOR 0 07-28-20
2017 Q1	33	US$38.5万	16	1INTC 2.95 12-15-352BKNG 0.9 09-15-213ELV 2.75 10-15-42 主要持股2017 Q1 1.INTC 2.95 12-15-35 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ELV 2.75 10-15-42 4.ARCC 4.75 01-15-18 5.ILMN 0 06-15-19 6.RHT 0.25 10-01-19 7.LRCX 1.25 05-15-18 8.JEF 9.AMD 2.625 06-15-17 10.ORI 3.75 03-15-18
2016 Q4	33	US$44.8万	100	1INTC 2.95 12-15-352BKNG 0.9 09-15-213ELV 2.75 10-15-42 主要持股2016 Q4 1.INTC 2.95 12-15-35 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ELV 2.75 10-15-42 4.AMD 2.625 06-15-17 5.JEF 6.ARCC 4.75 01-15-18 7.ILMN 0 06-15-19 8.RHT 0.25 10-01-19 9.NEM 1.625 07-15-17 B 10.LRCX 1.25 05-15-18
2016 Q3	34	US$6.1亿	100	1INTC 2.95 12-15-352BKNG 0.9 09-15-213ILMN 0 06-15-19 主要持股2016 Q3 1.INTC 2.95 12-15-35 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ILMN 0 06-15-19 4.RHT 0.25 10-01-19 5.ELV 2.75 10-15-42 6.NEM 1.625 07-15-17 B 7.JEF 8.ARCC 4.75 01-15-18 9.AMD 2.625 06-15-17 10.ORI 3.75 03-15-18
2016 Q2	33	US$56.2万	27	1INTC 2.95 12-15-352BKNG 0.9 09-15-213ELV 2.75 10-15-42 主要持股2016 Q2 1.INTC 2.95 12-15-35 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ELV 2.75 10-15-42 4.RHT 0.25 10-01-19 5.ILMN 0 06-15-19 6.NEM 1.625 07-15-17 B 7.JEF 8.ORI 3.75 03-15-18 9.MIC 2.875 07-15-19 10.AMD 2.625 06-15-17
2016 Q1	33	US$58.2万	12	1INTC 2.95 12-15-352BKNG 0.9 09-15-213ILMN 0 06-15-19 主要持股2016 Q1 1.INTC 2.95 12-15-35 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ILMN 0 06-15-19 4.ELV 2.75 10-15-42 5.RHT 0.25 10-01-19 6.NEM 1.625 07-15-17 B 7.ORI 3.75 03-15-18 8.GILD 1.625 05-01-16 D 9.AMD 2.625 06-15-17 10.ARCC 5.125 06-01-16
2015 Q4	35	US$61.6万	28	1INTC 2.95 12-15-352BKNG 0.9 09-15-213ILMN 0 06-15-19 主要持股2015 Q4 1.INTC 2.95 12-15-35 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ILMN 0 06-15-19 4.ELV 2.75 10-15-42 5.RHT 0.25 10-01-19 6.LRCX 0.5 05-15-16 7.GILD 1.625 05-01-16 D 8.ORI 3.75 03-15-18 9.NEM 1.625 07-15-17 B 10.ARCC 5.125 06-01-16
2015 Q3	34	US$61.6万	8	1INTC 2.95 12-15-352ELV 2.75 10-15-423ILMN 0 06-15-19 主要持股2015 Q3 1.INTC 2.95 12-15-35 2.ELV 2.75 10-15-42 3.ILMN 0 06-15-19 4.GILD 1.625 05-01-16 D 5.NEM 1.625 07-15-17 B 6.ARCC 5.125 06-01-16 7.LRCX 0.5 05-15-16 8.ORI 3.75 03-15-18 9.AMD 2.625 06-15-17 10.JEF
2015 Q2	35	US$65.8万	19	1ELV 2.75 10-15-422INTC 2.95 12-15-353GILD 1.625 05-01-16 D 主要持股2015 Q2 1.ELV 2.75 10-15-42 2.INTC 2.95 12-15-35 3.GILD 1.625 05-01-16 D 4.ILMN 0 06-15-19 5.LRCX 0.5 05-15-16 6.NEM 1.625 07-15-17 B 7.ARCC 5.125 06-01-16 8.AMD 2.625 06-15-17 9.ORI 3.75 03-15-18 10.JEF
2015 Q1	32	US$58.6万	26	1INTC 2.95 12-15-352ELV 2.75 10-15-423GILD 1.625 05-01-16 D 主要持股2015 Q1 1.INTC 2.95 12-15-35 2.ELV 2.75 10-15-42 3.GILD 1.625 05-01-16 D 4.NEM 1.625 07-15-17 B 5.LRCX 0.5 05-15-16 6.ARCC 5.125 06-01-16 7.ORI 3.75 03-15-18 8.AMD 2.625 06-15-17 9.JEF 10.WFC 7.5 PERP L
2014 Q4	33	US$58.7万	25	1INTC 2.95 12-15-352GILD 1.625 05-01-16 D3BKNG 1 03-15-18 主要持股2014 Q4 1.INTC 2.95 12-15-35 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.BKNG 1 03-15-18 4.LRCX 0.5 05-15-16 5.NEM 1.625 07-15-17 B 6.ARCC 5.125 06-01-16 7.AMD 2.625 06-15-17 8.JEF 9.ORI 3.75 03-15-18 10.WFC 7.5 PERP L
2014 Q3	33	US$64.3万	18	1GILD 1.625 05-01-16 D2INTC 2.95 12-15-353ELV 2.75 10-15-42 主要持股2014 Q3 1.GILD 1.625 05-01-16 D 2.INTC 2.95 12-15-35 3.ELV 2.75 10-15-42 4.BKNG 1 03-15-18 5.LRCX 0.5 05-15-16 6.F 4.25 11-15-16 7.AMD 2.625 06-15-17 8.JEF 9.NEM 1.625 07-15-17 B 10.ARCC 5.125 06-01-16
2014 Q2	35	US$70.8万	16	1INTC 2.95 12-15-352GILD 1.625 05-01-16 D3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2014 Q2 1.INTC 2.95 12-15-35 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.ELV 2.75 10-15-42 4.BKNG 1 03-15-18 5.F 4.25 11-15-16 6.AMD 2.625 06-15-17 7.LRCX 0.5 05-15-16 8.JEF 9.NEM 1.625 07-15-17 B 10.ALZCOR 0 07-28-20
2014 Q1	35	US$70.4万	27	1INTC 2.95 12-15-352GILD 1.625 05-01-16 D3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2014 Q1 1.INTC 2.95 12-15-35 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.ELV 2.75 10-15-42 4.AMD 2.625 06-15-17 5.BKNG 1 03-15-18 6.LRCX 0.5 05-15-16 7.F 4.25 11-15-16 8.JEF 9.NEM 1.625 07-15-17 B 10.D 2.125 12-15-23 C
2013 Q4	36	US$61.9万	20	1GILD 1.625 05-01-16 D2INTC 2.95 12-15-353BKNG 1 03-15-18 主要持股2013 Q4 1.GILD 1.625 05-01-16 D 2.INTC 2.95 12-15-35 3.BKNG 1 03-15-18 4.ELV 2.75 10-15-42 5.ADM 0.875 02-15-14 6.AMD 2.625 06-15-17 7.JEF 8.LRCX 0.5 05-15-16 9.ARCC 5.125 06-01-16 10.F 4.25 11-15-16
2013 Q3	34	US$59.3万	100	1INTC 2.95 12-15-352GILD 1.625 05-01-16 D3BKNG 1 03-15-18 主要持股2013 Q3 1.INTC 2.95 12-15-35 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.BKNG 1 03-15-18 4.DELL 1.75 12-01-13 B 5.ADM 0.875 02-15-14 6.AMD 2.625 06-15-17 7.JEF 8.NEM 1.625 07-15-17 B 9.LRCX 0.5 05-15-16 10.D 2.125 12-15-23 C
2013 Q2	36	US$5.4亿	0	1INTC 2.95 12-15-352DELL 1.75 12-01-13 B3GILD 1.625 05-01-16 D 主要持股2013 Q2 1.INTC 2.95 12-15-35 2.DELL 1.75 12-01-13 B 3.GILD 1.625 05-01-16 D 4.ADM 0.875 02-15-14 5.BKNG 1 03-15-18 6.JEF 7.NEM 1.625 07-15-17 B 8.LRCX 0.5 05-15-16 9.D 2.125 12-15-23 C 10.ARCC 5.125 06-01-16

代码

标的名称

占比变动

持仓量变化

异动类型

✓

+5.4%

NEW

新建仓

✓

+5.2%

NEW

新建仓

✓

+5.1%

NEW

新建仓

✓

+2%

NEW

新建仓

✓

+1.6%

NEW

新建仓

ETSY 0.125 09-01-27债券

Etsy Inc

+0.2%

+142.62%

加仓

MCHP 0.75 06-01-30债券

Microchip Technology Inc

+0.1%

—

不变

BAC 7.25 PERP L债券

Bank Of America CORP

—

不变

WFC 7.5 PERP L债券

Wells Fargo & Company

-0.1%

—

不变

HAE 2.5 06-01-29债券

Haemonetics CORP

-0.1%

—

不变

MTH 1.75 05-15-28债券

Meritage Homes CORP

-0.1%

—

不变

PNW 4.75 06-15-27债券

Pinnacle West Capital

-0.1%

—

不变

AGGS

Harbor Disciplined Bond ETF

-0.1%

—

不变

GLAD 5.875 10-01-30债券

Gladstone Capital CORP

-0.2%

—

不变

TXXI

Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF

-0.2%

—

不变

TAXM

Bondbloxx Ir+m Tax-aware Mas

-0.2%

—

不变

GPN 1.5 03-01-31债券

Global Payments Inc

-0.3%

—

不变

TAXX

Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF

-0.3%

-3.00%

减仓

EEFT 0.75 03-15-49债券

Euronet Worldwide Inc

-0.5%

—

不变

UBER 0.875 12-01-28 2028债券

Uber Technologies Inc

-0.6%

—

不变

DXCM 0.375 05-15-28债券

Dexcom Inc

-0.6%

-10.65%

减仓

EVRG 4.5 12-15-27债券

Evergy Inc

-0.6%

-13.88%

减仓

XYZ 0.25 11-01-27债券

Block Inc

-0.9%

-8.72%

减仓

CSWC 5.125 11-15-29债券

Capital Southwest CORP

-0.9%

-8.89%

减仓

ETSY 0.25 06-15-28债券

Etsy Inc

-1%

-17.38%

减仓

NVST 1.75 08-15-28债券

Envista Holdings CORP

-1.2%

-15.72%

减仓

BAC 0.6 05-25-27 MTN债券

Bofa Finance LLC

-1.2%

-13.26%

减仓

NEE 3 03-01-27债券

Nextera Energy Capital

-1.2%

-13.51%

减仓

ON 0.5 03-01-29债券

On Semiconductor CORP

-1.3%

-29.96%

减仓

AKAM 0.375 09-01-27债券

Akamai Technologies Inc

-2.7%

-35.26%

减仓

AWK 3.625 06-15-26债券

American Water Capital C

-5.5%

EXIT

清仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-24	13F-HR
2026 Q1	2026-04-17	13F-HR
2025 Q4	2026-01-20	13F-HR
2025 Q3	2025-10-16	13F-HR
2025 Q2	2025-07-17	13F-HR
2025 Q1	2025-04-22	13F-HR
2024 Q4	2025-01-21	13F-HR
2024 Q3	2024-10-22	13F-HR
2024 Q2	2024-07-23	13F-HR
2024 Q1	2024-04-25	13F-HR
2023 Q4	2024-01-19	13F-HR
2023 Q3	2023-10-24	13F-HR
2023 Q2	2023-07-21	13F-HR
2023 Q1	2023-04-20	13F-HR
2022 Q4	2023-01-31	13F-HR
2022 Q3	2022-10-20	13F-HR
2022 Q2	2022-07-21	13F-HR
2022 Q1	2022-04-22	修正案
2022 Q1	2022-04-20	13F-HR
2021 Q4	2022-01-24	13F-HR
2021 Q3	2021-10-19	13F-HR
2021 Q2	2021-08-05	13F-HR
2021 Q1	2021-04-15	13F-HR
2020 Q4	2021-01-15	13F-HR
2020 Q3	2020-10-23	13F-HR
2020 Q2	2020-07-22	13F-HR
2020 Q1	2020-05-01	13F-HR
2019 Q4	2020-01-29	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-08-12	13F-HR
2019 Q1	2019-05-10	13F-HR
2018 Q4	2019-02-12	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-07-25	修正案
2018 Q2	2018-07-24	13F-HR
2018 Q1	2018-05-14	修正案
2018 Q1	2018-05-11	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-11	13F-HR
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR
2016 Q4	2017-02-13	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-09	13F-HR
2016 Q1	2016-05-13	13F-HR
2015 Q4	2016-02-12	13F-HR
2015 Q3	2015-11-13	13F-HR
2015 Q2	2015-08-12	13F-HR
2015 Q1	2015-05-14	13F-HR
2014 Q4	2015-02-17	13F-HR
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-05-15	13F-HR
2013 Q4	2014-02-12	13F-HR
2013 Q3	2013-11-14	13F-HR
2013 Q2	2013-08-09	13F-HR

FAQ

Income Research & Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Income Research & Management 目前前几大持股有哪些？

Income Research & Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Income Research & Management 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

Income Research & Management的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.2% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 MCHP 0.75 06-01-30（+US$83.2万，现达 US$767.1万），同时减持 TAXX（-US$15.0万，仍持有 US$492.2万）。