Income Research & Management SEC 13F 申报持股（Q3 2026）

Name: Income Research & Management — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001165830

逆势操作型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 33

INCOME RESEARCH & MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 24.7%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 14.78
持仓稳定性: 24.65
动能倾向: 0
行业集中度: 55.53
多样化: 66
仓位均衡度: 95.24

Income Research & Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，与其实际披露的 33 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.48），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 15189TBR7
新建仓 053807AZ6
减仓 842587ED5
-43.4%　-US$430.5万
减仓 EEFT 0.75 03-15-49
-40.5%　-US$396.3万
减仓 NEE 3 03-01-27
-20.1%　-US$208.9万
新建仓 298736AN9

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BAC 0.6 05-25-27 MTN债券	Bofa Finance LLC	债券	5.86%	+0.07%	-19.52%
2	UBER 0.875 12-01-28 2028债券	Uber Technologies Inc	债券	5.11%	-0.44%	-14.60%
3	✓		股票-其他	4.99%	-0.22%	-10.52%
4	XYZ 0.25 11-01-27债券	Block Inc	债券	4.97%	+0.13%	-8.97%
5	✓		股票-其他	4.81%	-0.56%	-12.22%
6	CSWC 5.125 11-15-29债券	Capital Southwest CORP	债券	4.69%	-0.51%	-19.51%
7	ON 0.5 03-01-29债券	On Semiconductor CORP	债券	4.24%	-0.46%	-8.89%
8	MCHP 0.75 06-01-30债券	Microchip Technology Inc	债券	3.87%	-0.29%	-10.96%
9	EEFT 0.75 03-15-49债券	Euronet Worldwide Inc	债券	3.85%	-1.71%	-40.46%
10	AKAM 0.375 09-01-27债券	Akamai Technologies Inc	债券	3.82%	-0.41%	-13.81%
11	NVST 1.75 08-15-28债券	Envista Holdings CORP	债券	3.80%	-0.18%	-11.64%
12	GPN 1.5 03-01-31债券	Global Payments Inc	债券	3.76%	-0.05%	-11.49%
13	MTH 1.75 05-15-28债券	Meritage Homes CORP	债券	3.34%	-0.13%	-8.05%
14	ETSY 0.25 06-15-28债券	Etsy Inc	债券	3.24%	-0.17%	-15.96%
15	✓		股票-其他	3.19%	+3.19%	NEW
16	DXCM 0.375 05-15-28债券	Dexcom Inc	债券	3.15%	+0.39%	—
17	✓		股票-其他	3.14%	-1.98%	-43.36%
18	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-其他	2.96%	+0.29%	—
19	TXXI	Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF	ETF-其他	2.93%	+0.17%	—
20	TAXM	Bondbloxx Ir+m Tax-aware Mas	ETF-其他	2.90%	+0.16%	—
21	GLAD 5.875 10-01-30债券	Gladstone Capital CORP	债券	2.84%	+0.32%	—
22	NEE 3 03-01-27债券	Nextera Energy Capital	债券	2.83%	-0.82%	-20.12%
23	✓		股票-其他	2.82%	+2.82%	NEW
24	EVRG 4.5 12-15-27债券	Evergy Inc	债券	2.54%	-0.33%	-12.90%
25	PNW 4.75 06-15-27债券	Pinnacle West Capital	债券	1.96%	—	—
26	✓		股票-其他	1.79%	-0.23%	-15.63%
27	HAE 2.5 06-01-29债券	Haemonetics CORP	债券	1.78%	-0.01%	-21.41%
28	✓		股票-其他	1.73%	+0.10%	—
29	AGGS	Harbor Disciplined Bond ETF	ETF-其他	1.19%	+0.08%	—
30	✓		股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
31	WFC 7.5 PERP L债券	Wells Fargo & Company	债券	0.53%	+0.03%	—
32	ETSY 0.125 09-01-27债券	Etsy Inc	债券	0.50%	+0.12%	+16.89%
33	BAC 7.25 PERP L债券	Bank Of America CORP	债券	0.26%	+0.02%	—

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	33	US$1.6亿	25	1BAC 0.6 05-25-27 MTN2UBER 0.875 12-01-28 2028392939U 主要持股2026 Q3 1.BAC 0.6 05-25-27 MTN 2.UBER 0.875 12-01-28 2028 3.92939U 4.XYZ 0.25 11-01-27 5.018802 6.CSWC 5.125 11-15-29 7.ON 0.5 03-01-29 8.MCHP 0.75 06-01-30 9.EEFT 0.75 03-15-49 10.AKAM 0.375 09-01-27
2026 Q2	30	US$1.8亿	34	1BAC 0.6 05-25-27 MTN2EEFT 0.75 03-15-493UBER 0.875 12-01-28 2028 主要持股2026 Q2 1.BAC 0.6 05-25-27 MTN 2.EEFT 0.75 03-15-49 3.UBER 0.875 12-01-28 2028 4.018802 5.92939U 6.CSWC 5.125 11-15-29 7.842587 8.XYZ 0.25 11-01-27 9.ON 0.5 03-01-29 10.AKAM 0.375 09-01-27
2026 Q1	26	US$1.7亿	100	1BAC 0.6 05-25-27 MTN2AKAM 0.375 09-01-273CSWC 5.125 11-15-29 主要持股2026 Q1 1.BAC 0.6 05-25-27 MTN 2.AKAM 0.375 09-01-27 3.CSWC 5.125 11-15-29 4.UBER 0.875 12-01-28 2028 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.ON 0.5 03-01-29 7.XYZ 0.25 11-01-27 8.AWK 3.625 06-15-26 9.NVST 1.75 08-15-28 10.NEE 3 03-01-27
2025 Q4	32	US$1.9亿	16	1BAC 0.6 05-25-27 MTN2EEFT 0.75 03-15-493AKAM 0.375 09-01-27 主要持股2025 Q4 1.BAC 0.6 05-25-27 MTN 2.EEFT 0.75 03-15-49 3.AKAM 0.375 09-01-27 4.CSWC 5.125 11-15-29 5.ON 0.5 03-01-29 6.AWK 3.625 06-15-26 7.DUK 4.125 04-15-26 8.EXPE 0 02-15-26 9.NVST 1.75 08-15-28 10.XYZ 0.25 11-01-27
2025 Q3	35	US$2.0亿	39	1EEFT 0.75 03-15-492CMS 3.375 05-01-283PPL 2.875 03-15-28 主要持股2025 Q3 1.EEFT 0.75 03-15-49 2.CMS 3.375 05-01-28 3.PPL 2.875 03-15-28 4.CSWC 5.125 11-15-29 5.EXPE 0 02-15-26 6.AKAM 0.375 09-01-27 7.BAC 0.6 05-25-27 MTN 8.AWK 3.625 06-15-26 9.DUK 4.125 04-15-26 10.ON 0.5 03-01-29
2025 Q2	40	US$3.7亿	0	1BLV 2VGLT 3EDV 主要持股2025 Q2 1.BLV 2.VGLT 3.EDV 4.EXPE 0 02-15-26 5.PPL 2.875 03-15-28 6.NMFC 7.5 10-15-25 7.VTR 3.75 06-01-26 8.CMS 3.375 05-01-28 9.DUK 4.125 04-15-26 10.CNP 4.25 08-15-26
2025 Q1	27	US$2.3亿	100	1EXPE 0 02-15-262PPL 2.875 03-15-283LNT 3.875 03-15-26 主要持股2025 Q1 1.EXPE 0 02-15-26 2.PPL 2.875 03-15-28 3.LNT 3.875 03-15-26 4.VTR 3.75 06-01-26 5.CMS 3.375 05-01-28 6.NMFC 7.5 10-15-25 7.EEFT 0.75 03-15-49 8.LUV 1.25 05-01-25 9.DUK 4.125 04-15-26 10.CNP 4.25 08-15-26
2024 Q4	25	US$2.1亿	0	1EXPE 0 02-15-262LNT 3.875 03-15-263PPL 2.875 03-15-28 主要持股2024 Q4 1.EXPE 0 02-15-26 2.LNT 3.875 03-15-26 3.PPL 2.875 03-15-28 4.LUV 1.25 05-01-25 5.NMFC 7.5 10-15-25 6.EEFT 0.75 03-15-49 7.CMS 3.375 05-01-28 8.VTR 3.75 06-01-26 9.DUK 4.125 04-15-26 10.CNP 4.25 08-15-26
2024 Q3	22	US$2.1亿	0	1VTR 3.75 06-01-262EXPE 0 02-15-263LNT 3.875 03-15-26 主要持股2024 Q3 1.VTR 3.75 06-01-26 2.EXPE 0 02-15-26 3.LNT 3.875 03-15-26 4.BKNG 0.75 05-01-25 5.PPL 2.875 03-15-28 6.DUK 4.125 04-15-26 7.NMFC 7.5 10-15-25 8.LUV 1.25 05-01-25 9.CMS 3.375 05-01-28 10.EEFT 0.75 03-15-49
2024 Q2	18	US$1.7亿	0	1EXPE 0 02-15-262LNT 3.875 03-15-263NMFC 7.5 10-15-25 主要持股2024 Q2 1.EXPE 0 02-15-26 2.LNT 3.875 03-15-26 3.NMFC 7.5 10-15-25 4.LUV 1.25 05-01-25 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.DUK 4.125 04-15-26 7.VTR 3.75 06-01-26 8.EEFT 0.75 03-15-49 9.SO 3.875 12-15-25 10.PPL 2.875 03-15-28
2024 Q1	16	US$1.5亿	0	1LNT 3.875 03-15-262EEFT 0.75 03-15-493NMFC 7.5 10-15-25 主要持股2024 Q1 1.LNT 3.875 03-15-26 2.EEFT 0.75 03-15-49 3.NMFC 7.5 10-15-25 4.SO 3.875 12-15-25 5.EXPE 0 02-15-26 6.LUV 1.25 05-01-25 7.AKAM 0.125 05-01-25 8.PPL 2.875 03-15-28 9.BKNG 0.75 05-01-25 10.F 0 03-15-26
2023 Q4	12	US$1.4亿	0	1BKNG 0.75 05-01-252LUV 1.25 05-01-253EXPE 0 02-15-26 主要持股2023 Q4 1.BKNG 0.75 05-01-25 2.LUV 1.25 05-01-25 3.EXPE 0 02-15-26 4.NMFC 7.5 10-15-25 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.AKAM 0.125 05-01-25 7.WDC 1.5 02-01-24 8.ARCC 4.625 03-01-24 9.F 0 03-15-26 10.ETSY 0.25 06-15-28
2023 Q3	10	US$1.3亿	0	1ARCC 4.625 03-01-242EEFT 0.75 03-15-493EXPE 0 02-15-26 主要持股2023 Q3 1.ARCC 4.625 03-01-24 2.EEFT 0.75 03-15-49 3.EXPE 0 02-15-26 4.BKNG 0.75 05-01-25 5.LUV 1.25 05-01-25 6.WDC 1.5 02-01-24 7.AKAM 0.125 05-01-25 8.ETSY 0.25 06-15-28 9.PMT 5.5 11-01-24 10.BXMT 5.5 03-15-27
2023 Q2	16	US$1.6亿	0	1ARCC 4.625 03-01-242EEFT 0.75 03-15-493WDC 1.5 02-01-24 主要持股2023 Q2 1.ARCC 4.625 03-01-24 2.EEFT 0.75 03-15-49 3.WDC 1.5 02-01-24 4.LUV 1.25 05-01-25 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.ILMN 0 08-15-23 7.EXPE 0 02-15-26 8.AKAM 0.125 05-01-25 9.ETSY 0.25 06-15-28 10.PMT 5.5 11-01-24
2023 Q1	17	US$1.9亿	0	1BKNG 0.75 05-01-252WDC 1.5 02-01-243ARCC 4.625 03-01-24 主要持股2023 Q1 1.BKNG 0.75 05-01-25 2.WDC 1.5 02-01-24 3.ARCC 4.625 03-01-24 4.EEFT 0.75 03-15-49 5.LUV 1.25 05-01-25 6.EXPE 0 02-15-26 7.ILMN 0 08-15-23 8.HOPE 2 05-15-38 9.AKAM 0.125 05-01-25 10.ETSY 0.25 06-15-28
2022 Q4	21	US$2.1亿	0	1WDC 1.5 02-01-242ARCC 4.625 03-01-243BKNG 0.75 05-01-25 主要持股2022 Q4 1.WDC 1.5 02-01-24 2.ARCC 4.625 03-01-24 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.LUV 1.25 05-01-25 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.ILMN 0 08-15-23 7.EXPE 0 02-15-26 8.HOPE 2 05-15-38 9.AKAM 0.125 05-01-25 10.PXD 0.25 05-15-25
2022 Q3	22	US$2.1亿	0	1WDC 1.5 02-01-242ARCC 4.625 03-01-243LUV 1.25 05-01-25 主要持股2022 Q3 1.WDC 1.5 02-01-24 2.ARCC 4.625 03-01-24 3.LUV 1.25 05-01-25 4.BKNG 0.75 05-01-25 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.ILMN 0 08-15-23 7.EXPE 0 02-15-26 8.HOPE 2 05-15-38 9.AKAM 0.125 05-01-25 10.PXD 0.25 05-15-25
2022 Q2	24	US$2.3亿	0	1WDC 1.5 02-01-242ARCC 4.625 03-01-243EEFT 0.75 03-15-49 主要持股2022 Q2 1.WDC 1.5 02-01-24 2.ARCC 4.625 03-01-24 3.EEFT 0.75 03-15-49 4.PXD 0.25 05-15-25 5.LUV 1.25 05-01-25 6.BKNG 0.75 05-01-25 7.EXPE 0 02-15-26 8.ILMN 0 08-15-23 9.HOPE 2 05-15-38 10.AKAM 0.125 05-01-25
2022 Q1	22	US$2.5亿	0	1TSLX 4.5 08-01-222PXD 0.25 05-15-253EXPE 0 02-15-26 主要持股2022 Q1 1.TSLX 4.5 08-01-22 2.PXD 0.25 05-15-25 3.EXPE 0 02-15-26 4.ARCC 4.625 03-01-24 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.LUV 1.25 05-01-25 7.BKNG 0.75 05-01-25 8.WDC 1.5 02-01-24 9.ILMN 0 08-15-23 10.AKAM 0.125 05-01-25
2021 Q4	18	US$2.5亿	0	1TSLX 4.5 08-01-222PXD 0.25 05-15-253ARCC 4.625 03-01-24 主要持股2021 Q4 1.TSLX 4.5 08-01-22 2.PXD 0.25 05-15-25 3.ARCC 4.625 03-01-24 4.FTV 0.875 02-15-22 5.WDC 1.5 02-01-24 6.BKNG 0.75 05-01-25 7.EEFT 0.75 03-15-49 8.LUV 1.25 05-01-25 9.ILMN 0 08-15-23 10.HTGC 4.375 02-01-22
2021 Q3	15	US$2.4亿	0	1TSLX 4.5 08-01-222PXD 0.25 05-15-253FTV 0.875 02-15-22 主要持股2021 Q3 1.TSLX 4.5 08-01-22 2.PXD 0.25 05-15-25 3.FTV 0.875 02-15-22 4.WDC 1.5 02-01-24 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.EEFT 0.75 03-15-49 7.ARCC 4.625 03-01-24 8.ILMN 0 08-15-23 9.LUV 1.25 05-01-25 10.HTGC 4.375 02-01-22
2021 Q2	16	US$2.7亿	96	1PSEC 4.95 07-15-222WDC 1.5 02-01-243ARCC 3.75 02-01-22 主要持股2021 Q2 1.PSEC 4.95 07-15-22 2.WDC 1.5 02-01-24 3.ARCC 3.75 02-01-22 4.TSLX 4.5 08-01-22 5.ILMN 0 08-15-23 6.EEFT 0.75 03-15-49 7.PXD 0.25 05-15-25 8.FTV 0.875 02-15-22 9.BKNG 0.75 05-01-25 10.LUV 1.25 05-01-25
2021 Q1	15	US$2.5亿	21	1WDC 1.5 02-01-242PSEC 4.95 07-15-223ARCC 3.75 02-01-22 主要持股2021 Q1 1.WDC 1.5 02-01-24 2.PSEC 4.95 07-15-22 3.ARCC 3.75 02-01-22 4.LUV 1.25 05-01-25 5.FTV 0.875 02-15-22 6.TSLX 4.5 08-01-22 7.ILMN 0 08-15-23 8.EEFT 0.75 03-15-49 9.BKNG 0.9 09-15-21 10.HTGC 4.375 02-01-22
2020 Q4	17	US$2.7亿	14	1WDC 1.5 02-01-242LUV 1.25 05-01-253PSEC 4.95 07-15-22 主要持股2020 Q4 1.WDC 1.5 02-01-24 2.LUV 1.25 05-01-25 3.PSEC 4.95 07-15-22 4.FTV 0.875 02-15-22 5.ARCC 3.75 02-01-22 6.TSLX 4.5 08-01-22 7.BKNG 0.9 09-15-21 8.EEFT 0.75 03-15-49 9.TEVA 0.25 02-01-26 C 10.HTGC 4.375 02-01-22
2020 Q3	21	US$2.8亿	16	1WDC 1.5 02-01-242PSEC 4.95 07-15-223FTV 0.875 02-15-22 主要持股2020 Q3 1.WDC 1.5 02-01-24 2.PSEC 4.95 07-15-22 3.FTV 0.875 02-15-22 4.LUV 1.25 05-01-25 5.ARCC 3.75 02-01-22 6.BKNG 0.9 09-15-21 7.TSLX 4.5 08-01-22 8.EEFT 0.75 03-15-49 9.VER 3.75 12-15-20 10.TEVA 0.25 02-01-26 C
2020 Q2	22	US$2.8亿	60	1FTV 0.875 02-15-222WDC 1.5 02-01-243ARCC 3.75 02-01-22 主要持股2020 Q2 1.FTV 0.875 02-15-22 2.WDC 1.5 02-01-24 3.ARCC 3.75 02-01-22 4.BKNG 0.9 09-15-21 5.PSEC 4.95 07-15-22 6.SRC 3.75 05-15-21 7.TSLX 4.5 08-01-22 8.EEFT 0.75 03-15-49 9.VER 3.75 12-15-20 10.TEVA 0.25 02-01-26 C
2020 Q1	17	US$2.0亿	37	1BKNG 0.9 09-15-212ARCC 3.75 02-01-223SRC 3.75 05-15-21 主要持股2020 Q1 1.BKNG 0.9 09-15-21 2.ARCC 3.75 02-01-22 3.SRC 3.75 05-15-21 4.ELV 2.75 10-15-42 5.TSLX 4.5 08-01-22 6.VER 3.75 12-15-20 7.TEVA 0.25 02-01-26 C 8.ALZCOR 0 07-28-20 9.ILMN 0.5 06-15-21 10.HTGC 4.375 02-01-22
2019 Q4	21	US$2.5亿	45	1WDC 1.5 02-01-242PSEC 4.95 07-15-223BKNG 0.9 09-15-21 主要持股2019 Q4 1.WDC 1.5 02-01-24 2.PSEC 4.95 07-15-22 3.BKNG 0.9 09-15-21 4.ARCC 3.75 02-01-22 5.SRC 3.75 05-15-21 6.TSLX 4.5 08-01-22 7.VER 3.75 12-15-20 8.TEVA 0.25 02-01-26 C 9.ILMN 0.5 06-15-21 10.HTGC 4.375 02-01-22
2019 Q3	16	US$2.1亿	21	1BKNG 0.9 09-15-212ARCC 3.75 02-01-223SRC 3.75 05-15-21 主要持股2019 Q3 1.BKNG 0.9 09-15-21 2.ARCC 3.75 02-01-22 3.SRC 3.75 05-15-21 4.ELV 2.75 10-15-42 5.TSLX 4.5 08-01-22 6.VER 3.75 12-15-20 7.TEVA 0.25 02-01-26 C 8.LRCX 2.625 05-15-41 9.ALZCOR 0 07-28-20 10.ILMN 0.5 06-15-21
2019 Q2	21	US$2.5亿	27	1BKNG 0.9 09-15-212ARCC 3.75 02-01-223SRC 3.75 05-15-21 主要持股2019 Q2 1.BKNG 0.9 09-15-21 2.ARCC 3.75 02-01-22 3.SRC 3.75 05-15-21 4.ELV 2.75 10-15-42 5.TSLX 4.5 08-01-22 6.VER 3.75 12-15-20 7.RHT 0.25 10-01-19 8.LRCX 2.625 05-15-41 9.TEVA 0.25 02-01-26 C 10.ALZCOR 0 07-28-20
2019 Q1	25	US$2.7亿	29	1ARCC 3.75 02-01-222BKNG 0.9 09-15-213RHT 0.25 10-01-19 主要持股2019 Q1 1.ARCC 3.75 02-01-22 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.RHT 0.25 10-01-19 4.ELV 2.75 10-15-42 5.TSLX 4.5 08-01-22 6.VER 3.75 12-15-20 7.TEVA 0.25 02-01-26 C 8.ALZCOR 0 07-28-20 9.LRCX 2.625 05-15-41 10.HTGC 4.375 02-01-22
2018 Q4	27	US$3.0亿	12	1ELV 2.75 10-15-422BKNG 0.9 09-15-213INTC 3.25 08-01-39 主要持股2018 Q4 1.ELV 2.75 10-15-42 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.INTC 3.25 08-01-39 4.VER 3.75 12-15-20 5.RHT 0.25 10-01-19 6.CTXS 0.5 04-15-19 7.ARCC 3.75 02-01-22 8.TSLX 4.5 08-01-22 9.MIC 2.875 07-15-19 10.TEVA 0.25 02-01-26 C
2018 Q3	27	US$3.2亿	100	1BKNG 0.9 09-15-212ELV 2.75 10-15-423INTC 3.25 08-01-39 主要持股2018 Q3 1.BKNG 0.9 09-15-21 2.ELV 2.75 10-15-42 3.INTC 3.25 08-01-39 4.VER 3.75 12-15-20 5.CTXS 0.5 04-15-19 6.RHT 0.25 10-01-19 7.ARCC 3.75 02-01-22 8.TSLX 4.5 08-01-22 9.MIC 2.875 07-15-19 10.TEVA 0.25 02-01-26 C
2018 Q2	28	US$32.4万	15	1ILMN 0 06-15-192ELV 2.75 10-15-423INTC 3.25 08-01-39 主要持股2018 Q2 1.ILMN 0 06-15-19 2.ELV 2.75 10-15-42 3.INTC 3.25 08-01-39 4.BKNG 0.9 09-15-21 5.RHT 0.25 10-01-19 6.CTXS 0.5 04-15-19 7.ARCC 3.75 02-01-22 8.TSLX 4.5 08-01-22 9.MIC 2.875 07-15-19 10.TEVA 0.25 02-01-26 C
2018 Q1	29	US$34.9万	32	1ELV 2.75 10-15-422BKNG 0.9 09-15-213INTC 3.25 08-01-39 主要持股2018 Q1 1.ELV 2.75 10-15-42 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.INTC 3.25 08-01-39 4.ILMN 0 06-15-19 5.RHT 0.25 10-01-19 6.ARCC 3.75 02-01-22 7.CTXS 0.5 04-15-19 8.LRCX 2.625 05-15-41 9.MIC 2.875 07-15-19 10.TEVA 0.25 02-01-26 C
2017 Q4	30	US$38.4万	27	1ELV 2.75 10-15-422BKNG 0.9 09-15-213ILMN 0 06-15-19 主要持股2017 Q4 1.ELV 2.75 10-15-42 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ILMN 0 06-15-19 4.INTC 3.25 08-01-39 5.RHT 0.25 10-01-19 6.TEVA 0.25 02-01-26 C 7.JEF 8.ARCC 4.75 01-15-18 9.MIC 2.875 07-15-19 10.CTXS 0.5 04-15-19
2017 Q3	31	US$35.8万	14	1INTC 2.95 12-15-352ELV 2.75 10-15-423BKNG 0.9 09-15-21 主要持股2017 Q3 1.INTC 2.95 12-15-35 2.ELV 2.75 10-15-42 3.BKNG 0.9 09-15-21 4.ILMN 0 06-15-19 5.RHT 0.25 10-01-19 6.JEF 7.ARCC 4.75 01-15-18 8.LRCX 1.25 05-15-18 9.MIC 2.875 07-15-19 10.ORI 3.75 03-15-18
2017 Q2	34	US$37.0万	15	1INTC 2.95 12-15-352ELV 2.75 10-15-423BKNG 0.9 09-15-21 主要持股2017 Q2 1.INTC 2.95 12-15-35 2.ELV 2.75 10-15-42 3.BKNG 0.9 09-15-21 4.ILMN 0 06-15-19 5.ARCC 4.75 01-15-18 6.JEF 7.LRCX 1.25 05-15-18 8.RHT 0.25 10-01-19 9.MIC 2.875 07-15-19 10.ALZCOR 0 07-28-20
2017 Q1	33	US$38.5万	16	1INTC 2.95 12-15-352BKNG 0.9 09-15-213ELV 2.75 10-15-42 主要持股2017 Q1 1.INTC 2.95 12-15-35 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ELV 2.75 10-15-42 4.ARCC 4.75 01-15-18 5.ILMN 0 06-15-19 6.RHT 0.25 10-01-19 7.LRCX 1.25 05-15-18 8.JEF 9.AMD 2.625 06-15-17 10.ORI 3.75 03-15-18
2016 Q4	33	US$44.8万	100	1INTC 2.95 12-15-352BKNG 0.9 09-15-213ELV 2.75 10-15-42 主要持股2016 Q4 1.INTC 2.95 12-15-35 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ELV 2.75 10-15-42 4.AMD 2.625 06-15-17 5.JEF 6.ARCC 4.75 01-15-18 7.ILMN 0 06-15-19 8.RHT 0.25 10-01-19 9.NEM 1.625 07-15-17 B 10.LRCX 1.25 05-15-18
2016 Q3	34	US$6.1亿	100	1INTC 2.95 12-15-352BKNG 0.9 09-15-213ILMN 0 06-15-19 主要持股2016 Q3 1.INTC 2.95 12-15-35 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ILMN 0 06-15-19 4.RHT 0.25 10-01-19 5.ELV 2.75 10-15-42 6.NEM 1.625 07-15-17 B 7.JEF 8.ARCC 4.75 01-15-18 9.AMD 2.625 06-15-17 10.ORI 3.75 03-15-18
2016 Q2	33	US$56.2万	27	1INTC 2.95 12-15-352BKNG 0.9 09-15-213ELV 2.75 10-15-42 主要持股2016 Q2 1.INTC 2.95 12-15-35 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ELV 2.75 10-15-42 4.RHT 0.25 10-01-19 5.ILMN 0 06-15-19 6.NEM 1.625 07-15-17 B 7.JEF 8.ORI 3.75 03-15-18 9.MIC 2.875 07-15-19 10.AMD 2.625 06-15-17
2016 Q1	33	US$58.2万	12	1INTC 2.95 12-15-352BKNG 0.9 09-15-213ILMN 0 06-15-19 主要持股2016 Q1 1.INTC 2.95 12-15-35 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ILMN 0 06-15-19 4.ELV 2.75 10-15-42 5.RHT 0.25 10-01-19 6.NEM 1.625 07-15-17 B 7.ORI 3.75 03-15-18 8.GILD 1.625 05-01-16 D 9.AMD 2.625 06-15-17 10.ARCC 5.125 06-01-16
2015 Q4	35	US$61.6万	28	1INTC 2.95 12-15-352BKNG 0.9 09-15-213ILMN 0 06-15-19 主要持股2015 Q4 1.INTC 2.95 12-15-35 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ILMN 0 06-15-19 4.ELV 2.75 10-15-42 5.RHT 0.25 10-01-19 6.LRCX 0.5 05-15-16 7.GILD 1.625 05-01-16 D 8.ORI 3.75 03-15-18 9.NEM 1.625 07-15-17 B 10.ARCC 5.125 06-01-16
2015 Q3	34	US$61.6万	8	1INTC 2.95 12-15-352ELV 2.75 10-15-423ILMN 0 06-15-19 主要持股2015 Q3 1.INTC 2.95 12-15-35 2.ELV 2.75 10-15-42 3.ILMN 0 06-15-19 4.GILD 1.625 05-01-16 D 5.NEM 1.625 07-15-17 B 6.ARCC 5.125 06-01-16 7.LRCX 0.5 05-15-16 8.ORI 3.75 03-15-18 9.AMD 2.625 06-15-17 10.JEF
2015 Q2	35	US$65.8万	19	1ELV 2.75 10-15-422INTC 2.95 12-15-353GILD 1.625 05-01-16 D 主要持股2015 Q2 1.ELV 2.75 10-15-42 2.INTC 2.95 12-15-35 3.GILD 1.625 05-01-16 D 4.ILMN 0 06-15-19 5.LRCX 0.5 05-15-16 6.NEM 1.625 07-15-17 B 7.ARCC 5.125 06-01-16 8.AMD 2.625 06-15-17 9.ORI 3.75 03-15-18 10.JEF
2015 Q1	32	US$58.6万	26	1INTC 2.95 12-15-352ELV 2.75 10-15-423GILD 1.625 05-01-16 D 主要持股2015 Q1 1.INTC 2.95 12-15-35 2.ELV 2.75 10-15-42 3.GILD 1.625 05-01-16 D 4.NEM 1.625 07-15-17 B 5.LRCX 0.5 05-15-16 6.ARCC 5.125 06-01-16 7.ORI 3.75 03-15-18 8.AMD 2.625 06-15-17 9.JEF 10.WFC 7.5 PERP L
2014 Q4	33	US$58.7万	25	1INTC 2.95 12-15-352GILD 1.625 05-01-16 D3BKNG 1 03-15-18 主要持股2014 Q4 1.INTC 2.95 12-15-35 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.BKNG 1 03-15-18 4.LRCX 0.5 05-15-16 5.NEM 1.625 07-15-17 B 6.ARCC 5.125 06-01-16 7.AMD 2.625 06-15-17 8.JEF 9.ORI 3.75 03-15-18 10.WFC 7.5 PERP L
2014 Q3	33	US$64.3万	18	1GILD 1.625 05-01-16 D2INTC 2.95 12-15-353ELV 2.75 10-15-42 主要持股2014 Q3 1.GILD 1.625 05-01-16 D 2.INTC 2.95 12-15-35 3.ELV 2.75 10-15-42 4.BKNG 1 03-15-18 5.LRCX 0.5 05-15-16 6.F 4.25 11-15-16 7.AMD 2.625 06-15-17 8.JEF 9.NEM 1.625 07-15-17 B 10.ARCC 5.125 06-01-16
2014 Q2	35	US$70.8万	16	1INTC 2.95 12-15-352GILD 1.625 05-01-16 D3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2014 Q2 1.INTC 2.95 12-15-35 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.ELV 2.75 10-15-42 4.BKNG 1 03-15-18 5.F 4.25 11-15-16 6.AMD 2.625 06-15-17 7.LRCX 0.5 05-15-16 8.JEF 9.NEM 1.625 07-15-17 B 10.ALZCOR 0 07-28-20
2014 Q1	35	US$70.4万	27	1INTC 2.95 12-15-352GILD 1.625 05-01-16 D3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2014 Q1 1.INTC 2.95 12-15-35 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.ELV 2.75 10-15-42 4.AMD 2.625 06-15-17 5.BKNG 1 03-15-18 6.LRCX 0.5 05-15-16 7.F 4.25 11-15-16 8.JEF 9.NEM 1.625 07-15-17 B 10.D 2.125 12-15-23 C
2013 Q4	36	US$61.9万	20	1GILD 1.625 05-01-16 D2INTC 2.95 12-15-353BKNG 1 03-15-18 主要持股2013 Q4 1.GILD 1.625 05-01-16 D 2.INTC 2.95 12-15-35 3.BKNG 1 03-15-18 4.ELV 2.75 10-15-42 5.ADM 0.875 02-15-14 6.AMD 2.625 06-15-17 7.JEF 8.LRCX 0.5 05-15-16 9.ARCC 5.125 06-01-16 10.F 4.25 11-15-16
2013 Q3	34	US$59.3万	100	1INTC 2.95 12-15-352GILD 1.625 05-01-16 D3BKNG 1 03-15-18 主要持股2013 Q3 1.INTC 2.95 12-15-35 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.BKNG 1 03-15-18 4.DELL 1.75 12-01-13 B 5.ADM 0.875 02-15-14 6.AMD 2.625 06-15-17 7.JEF 8.NEM 1.625 07-15-17 B 9.LRCX 0.5 05-15-16 10.D 2.125 12-15-23 C
2013 Q2	36	US$5.4亿	0	1INTC 2.95 12-15-352DELL 1.75 12-01-13 B3GILD 1.625 05-01-16 D 主要持股2013 Q2 1.INTC 2.95 12-15-35 2.DELL 1.75 12-01-13 B 3.GILD 1.625 05-01-16 D 4.ADM 0.875 02-15-14 5.BKNG 1 03-15-18 6.JEF 7.NEM 1.625 07-15-17 B 8.LRCX 0.5 05-15-16 9.D 2.125 12-15-23 C 10.ARCC 5.125 06-01-16

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Income Research & Management 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 减仓: — 股数 -43.36%; 减仓: Euronet Worldwide Inc (EEFT 0.75 03-15-49) — 股数 -40.46%.

Income Research & Management 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+3.2%	NEW	新建仓
2	✓		+2.8%	NEW	新建仓
3	✓		+0.6%	NEW	新建仓
4	DXCM 0.375 05-15-28债券	Dexcom Inc	+0.4%	—	不变
5	GLAD 5.875 10-01-30债券	Gladstone Capital CORP	+0.3%	—	不变
6	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	+0.3%	—	不变
7	TXXI	Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF	+0.2%	—	不变
8	TAXM	Bondbloxx Ir+m Tax-aware Mas	+0.2%	—	不变
9	XYZ 0.25 11-01-27债券	Block Inc	+0.1%	-8.97%	减仓
10	ETSY 0.125 09-01-27债券	Etsy Inc	+0.1%	+16.89%	加仓
11	✓		+0.1%	—	不变
12	AGGS	Harbor Disciplined Bond ETF	+0.1%	—	不变
13	BAC 0.6 05-25-27 MTN债券	Bofa Finance LLC	+0.1%	-19.52%	减仓
14	WFC 7.5 PERP L债券	Wells Fargo & Company	0%	—	不变
15	BAC 7.25 PERP L债券	Bank Of America CORP	0%	—	不变
16	PNW 4.75 06-15-27债券	Pinnacle West Capital	—	—	不变
17	HAE 2.5 06-01-29债券	Haemonetics CORP	0%	-21.41%	减仓
18	GPN 1.5 03-01-31债券	Global Payments Inc	-0.1%	-11.49%	减仓
19	MTH 1.75 05-15-28债券	Meritage Homes CORP	-0.1%	-8.05%	减仓
20	ETSY 0.25 06-15-28债券	Etsy Inc	-0.2%	-15.96%	减仓
21	NVST 1.75 08-15-28债券	Envista Holdings CORP	-0.2%	-11.64%	减仓
22	✓		-0.2%	-10.52%	减仓
23	✓		-0.2%	-15.63%	减仓
24	MCHP 0.75 06-01-30债券	Microchip Technology Inc	-0.3%	-10.96%	减仓
25	EVRG 4.5 12-15-27债券	Evergy Inc	-0.3%	-12.90%	减仓
26	AKAM 0.375 09-01-27债券	Akamai Technologies Inc	-0.4%	-13.81%	减仓
27	UBER 0.875 12-01-28 2028债券	Uber Technologies Inc	-0.4%	-14.60%	减仓
28	ON 0.5 03-01-29债券	On Semiconductor CORP	-0.5%	-8.89%	减仓
29	CSWC 5.125 11-15-29债券	Capital Southwest CORP	-0.5%	-19.51%	减仓
30	✓		-0.6%	-12.22%	减仓
31	NEE 3 03-01-27债券	Nextera Energy Capital	-0.8%	-20.12%	减仓
32	EEFT 0.75 03-15-49债券	Euronet Worldwide Inc	-1.7%	-40.46%	减仓
33	✓		-2%	-43.36%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-21	13F-HR
2026 Q2	2026-07-24	13F-HR
2026 Q1	2026-04-17	13F-HR
2025 Q4	2026-01-20	13F-HR
2025 Q3	2025-10-16	13F-HR
2025 Q2	2025-07-17	13F-HR
2025 Q1	2025-04-22	13F-HR
2024 Q4	2025-01-21	13F-HR
2024 Q3	2024-10-22	13F-HR
2024 Q2	2024-07-23	13F-HR
2024 Q1	2024-04-25	13F-HR
2023 Q4	2024-01-19	13F-HR
2023 Q3	2023-10-24	13F-HR
2023 Q2	2023-07-21	13F-HR
2023 Q1	2023-04-20	13F-HR
2022 Q4	2023-01-31	13F-HR
2022 Q3	2022-10-20	13F-HR
2022 Q2	2022-07-21	13F-HR
2022 Q1	2022-04-22	修正案
2022 Q1	2022-04-20	13F-HR
2021 Q4	2022-01-24	13F-HR
2021 Q3	2021-10-19	13F-HR
2021 Q2	2021-08-05	13F-HR
2021 Q1	2021-04-15	13F-HR
2020 Q4	2021-01-15	13F-HR
2020 Q3	2020-10-23	13F-HR
2020 Q2	2020-07-22	13F-HR
2020 Q1	2020-05-01	13F-HR
2019 Q4	2020-01-29	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-08-12	13F-HR
2019 Q1	2019-05-10	13F-HR
2018 Q4	2019-02-12	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-07-25	修正案
2018 Q2	2018-07-24	13F-HR
2018 Q1	2018-05-14	修正案
2018 Q1	2018-05-11	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-11	13F-HR
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR
2016 Q4	2017-02-13	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-09	13F-HR
2016 Q1	2016-05-13	13F-HR
2015 Q4	2016-02-12	13F-HR
2015 Q3	2015-11-13	13F-HR
2015 Q2	2015-08-12	13F-HR
2015 Q1	2015-05-14	13F-HR
2014 Q4	2015-02-17	13F-HR
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-05-15	13F-HR
2013 Q4	2014-02-12	13F-HR
2013 Q3	2013-11-14	13F-HR
2013 Q2	2013-08-09	13F-HR

FAQ

Income Research & Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Income Research & Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 33 个已申报仓位之中。

Income Research & Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Income Research & Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Bofa Finance LLC (BAC 0.6 05-25-27 MTN) — US$959.4万 (5.9%) 2. Uber Technologies Inc (UBER 0.875 12-01-28 2028) — US$835.7万 (5.1%) 3. — US$816.8万 (5.0%) 4. Block Inc (XYZ 0.25 11-01-27) — US$813.0万 (5.0%) 5. — US$787.2万 (4.8%)

Income Research & Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Income Research & Management 共进行了 23 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 减仓: — 股数 -43.36%; 减仓: Euronet Worldwide Inc (EEFT 0.75 03-15-49) — 股数 -40.46%

Income Research & Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Income Research & Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.4% • Financials: 20.2% • Industrials: 15.4% • Utilities: 12.7% • Consumer Discretionary: 12.3% • Health Care: 12.1%

投资风格解析

Income Research & Management的持仓风格高度分散、换手适中。

过去两个季度，该机构持续加码 ETSY 0.125 09-01-27（+US$53.9万，现达 US$82.3万），同时减持 AKAM 0.375 09-01-27（-US$542.2万，仍持有 US$624.1万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Income Research & Management 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/income-research-management

CLI 命令

npx alphasmo institutions get income-research-management

完整 API 与 MCP 文档 →

机构性格雪花图

集中度

14.78

持仓稳定性

24.65

动能倾向

行业集中度

55.53

多样化

仓位均衡度

95.24

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.48），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

本季完整持股清单

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

BAC 0.6 05-25-27 MTN债券

Bofa Finance LLC

债券

5.86%

+0.07%

-19.52%

UBER 0.875 12-01-28 2028债券

Uber Technologies Inc

债券

5.11%

-0.44%

-14.60%

✓

股票-其他

4.99%

-0.22%

-10.52%

XYZ 0.25 11-01-27债券

Block Inc

债券

4.97%

+0.13%

-8.97%

✓

股票-其他

4.81%

-0.56%

-12.22%

CSWC 5.125 11-15-29债券

Capital Southwest CORP

债券

4.69%

-0.51%

-19.51%

ON 0.5 03-01-29债券

On Semiconductor CORP

债券

4.24%

-0.46%

-8.89%

MCHP 0.75 06-01-30债券

Microchip Technology Inc

债券

3.87%

-0.29%

-10.96%

EEFT 0.75 03-15-49债券

Euronet Worldwide Inc

债券

3.85%

-1.71%

-40.46%

AKAM 0.375 09-01-27债券

Akamai Technologies Inc

债券

3.82%

-0.41%

-13.81%

NVST 1.75 08-15-28债券

Envista Holdings CORP

债券

3.80%

-0.18%

-11.64%

GPN 1.5 03-01-31债券

Global Payments Inc

债券

3.76%

-0.05%

-11.49%

MTH 1.75 05-15-28债券

Meritage Homes CORP

债券

3.34%

-0.13%

-8.05%

ETSY 0.25 06-15-28债券

Etsy Inc

债券

3.24%

-0.17%

-15.96%

✓

股票-其他

3.19%

+3.19%

NEW

DXCM 0.375 05-15-28债券

Dexcom Inc

债券

3.15%

+0.39%

—

✓

股票-其他

3.14%

-1.98%

-43.36%

TAXX

Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF

ETF-其他

2.96%

+0.29%

—

TXXI

Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF

ETF-其他

2.93%

+0.17%

—

TAXM

Bondbloxx Ir+m Tax-aware Mas

ETF-其他

2.90%

+0.16%

—

GLAD 5.875 10-01-30债券

Gladstone Capital CORP

债券

2.84%

+0.32%

—

NEE 3 03-01-27债券

Nextera Energy Capital

债券

2.83%

-0.82%

-20.12%

✓

股票-其他

2.82%

+2.82%

NEW

EVRG 4.5 12-15-27债券

Evergy Inc

债券

2.54%

-0.33%

-12.90%

PNW 4.75 06-15-27债券

Pinnacle West Capital

债券

1.96%

—

✓

股票-其他

1.79%

-0.23%

-15.63%

HAE 2.5 06-01-29债券

Haemonetics CORP

债券

1.78%

-0.01%

-21.41%

✓

股票-其他

1.73%

+0.10%

—

AGGS

Harbor Disciplined Bond ETF

ETF-其他

1.19%

+0.08%

—

✓

股票-其他

0.60%

+0.60%

NEW

WFC 7.5 PERP L债券

Wells Fargo & Company

债券

0.53%

+0.03%

—

ETSY 0.125 09-01-27债券

Etsy Inc

债券

0.50%

+0.12%

+16.89%

BAC 7.25 PERP L债券

Bank Of America CORP

债券

0.26%

+0.02%

—

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	33	US$1.6亿	25	1BAC 0.6 05-25-27 MTN2UBER 0.875 12-01-28 2028392939U 主要持股2026 Q3 1.BAC 0.6 05-25-27 MTN 2.UBER 0.875 12-01-28 2028 3.92939U 4.XYZ 0.25 11-01-27 5.018802 6.CSWC 5.125 11-15-29 7.ON 0.5 03-01-29 8.MCHP 0.75 06-01-30 9.EEFT 0.75 03-15-49 10.AKAM 0.375 09-01-27
2026 Q2	30	US$1.8亿	34	1BAC 0.6 05-25-27 MTN2EEFT 0.75 03-15-493UBER 0.875 12-01-28 2028 主要持股2026 Q2 1.BAC 0.6 05-25-27 MTN 2.EEFT 0.75 03-15-49 3.UBER 0.875 12-01-28 2028 4.018802 5.92939U 6.CSWC 5.125 11-15-29 7.842587 8.XYZ 0.25 11-01-27 9.ON 0.5 03-01-29 10.AKAM 0.375 09-01-27
2026 Q1	26	US$1.7亿	100	1BAC 0.6 05-25-27 MTN2AKAM 0.375 09-01-273CSWC 5.125 11-15-29 主要持股2026 Q1 1.BAC 0.6 05-25-27 MTN 2.AKAM 0.375 09-01-27 3.CSWC 5.125 11-15-29 4.UBER 0.875 12-01-28 2028 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.ON 0.5 03-01-29 7.XYZ 0.25 11-01-27 8.AWK 3.625 06-15-26 9.NVST 1.75 08-15-28 10.NEE 3 03-01-27
2025 Q4	32	US$1.9亿	16	1BAC 0.6 05-25-27 MTN2EEFT 0.75 03-15-493AKAM 0.375 09-01-27 主要持股2025 Q4 1.BAC 0.6 05-25-27 MTN 2.EEFT 0.75 03-15-49 3.AKAM 0.375 09-01-27 4.CSWC 5.125 11-15-29 5.ON 0.5 03-01-29 6.AWK 3.625 06-15-26 7.DUK 4.125 04-15-26 8.EXPE 0 02-15-26 9.NVST 1.75 08-15-28 10.XYZ 0.25 11-01-27
2025 Q3	35	US$2.0亿	39	1EEFT 0.75 03-15-492CMS 3.375 05-01-283PPL 2.875 03-15-28 主要持股2025 Q3 1.EEFT 0.75 03-15-49 2.CMS 3.375 05-01-28 3.PPL 2.875 03-15-28 4.CSWC 5.125 11-15-29 5.EXPE 0 02-15-26 6.AKAM 0.375 09-01-27 7.BAC 0.6 05-25-27 MTN 8.AWK 3.625 06-15-26 9.DUK 4.125 04-15-26 10.ON 0.5 03-01-29
2025 Q2	40	US$3.7亿	0	1BLV 2VGLT 3EDV 主要持股2025 Q2 1.BLV 2.VGLT 3.EDV 4.EXPE 0 02-15-26 5.PPL 2.875 03-15-28 6.NMFC 7.5 10-15-25 7.VTR 3.75 06-01-26 8.CMS 3.375 05-01-28 9.DUK 4.125 04-15-26 10.CNP 4.25 08-15-26
2025 Q1	27	US$2.3亿	100	1EXPE 0 02-15-262PPL 2.875 03-15-283LNT 3.875 03-15-26 主要持股2025 Q1 1.EXPE 0 02-15-26 2.PPL 2.875 03-15-28 3.LNT 3.875 03-15-26 4.VTR 3.75 06-01-26 5.CMS 3.375 05-01-28 6.NMFC 7.5 10-15-25 7.EEFT 0.75 03-15-49 8.LUV 1.25 05-01-25 9.DUK 4.125 04-15-26 10.CNP 4.25 08-15-26
2024 Q4	25	US$2.1亿	0	1EXPE 0 02-15-262LNT 3.875 03-15-263PPL 2.875 03-15-28 主要持股2024 Q4 1.EXPE 0 02-15-26 2.LNT 3.875 03-15-26 3.PPL 2.875 03-15-28 4.LUV 1.25 05-01-25 5.NMFC 7.5 10-15-25 6.EEFT 0.75 03-15-49 7.CMS 3.375 05-01-28 8.VTR 3.75 06-01-26 9.DUK 4.125 04-15-26 10.CNP 4.25 08-15-26
2024 Q3	22	US$2.1亿	0	1VTR 3.75 06-01-262EXPE 0 02-15-263LNT 3.875 03-15-26 主要持股2024 Q3 1.VTR 3.75 06-01-26 2.EXPE 0 02-15-26 3.LNT 3.875 03-15-26 4.BKNG 0.75 05-01-25 5.PPL 2.875 03-15-28 6.DUK 4.125 04-15-26 7.NMFC 7.5 10-15-25 8.LUV 1.25 05-01-25 9.CMS 3.375 05-01-28 10.EEFT 0.75 03-15-49
2024 Q2	18	US$1.7亿	0	1EXPE 0 02-15-262LNT 3.875 03-15-263NMFC 7.5 10-15-25 主要持股2024 Q2 1.EXPE 0 02-15-26 2.LNT 3.875 03-15-26 3.NMFC 7.5 10-15-25 4.LUV 1.25 05-01-25 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.DUK 4.125 04-15-26 7.VTR 3.75 06-01-26 8.EEFT 0.75 03-15-49 9.SO 3.875 12-15-25 10.PPL 2.875 03-15-28
2024 Q1	16	US$1.5亿	0	1LNT 3.875 03-15-262EEFT 0.75 03-15-493NMFC 7.5 10-15-25 主要持股2024 Q1 1.LNT 3.875 03-15-26 2.EEFT 0.75 03-15-49 3.NMFC 7.5 10-15-25 4.SO 3.875 12-15-25 5.EXPE 0 02-15-26 6.LUV 1.25 05-01-25 7.AKAM 0.125 05-01-25 8.PPL 2.875 03-15-28 9.BKNG 0.75 05-01-25 10.F 0 03-15-26
2023 Q4	12	US$1.4亿	0	1BKNG 0.75 05-01-252LUV 1.25 05-01-253EXPE 0 02-15-26 主要持股2023 Q4 1.BKNG 0.75 05-01-25 2.LUV 1.25 05-01-25 3.EXPE 0 02-15-26 4.NMFC 7.5 10-15-25 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.AKAM 0.125 05-01-25 7.WDC 1.5 02-01-24 8.ARCC 4.625 03-01-24 9.F 0 03-15-26 10.ETSY 0.25 06-15-28
2023 Q3	10	US$1.3亿	0	1ARCC 4.625 03-01-242EEFT 0.75 03-15-493EXPE 0 02-15-26 主要持股2023 Q3 1.ARCC 4.625 03-01-24 2.EEFT 0.75 03-15-49 3.EXPE 0 02-15-26 4.BKNG 0.75 05-01-25 5.LUV 1.25 05-01-25 6.WDC 1.5 02-01-24 7.AKAM 0.125 05-01-25 8.ETSY 0.25 06-15-28 9.PMT 5.5 11-01-24 10.BXMT 5.5 03-15-27
2023 Q2	16	US$1.6亿	0	1ARCC 4.625 03-01-242EEFT 0.75 03-15-493WDC 1.5 02-01-24 主要持股2023 Q2 1.ARCC 4.625 03-01-24 2.EEFT 0.75 03-15-49 3.WDC 1.5 02-01-24 4.LUV 1.25 05-01-25 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.ILMN 0 08-15-23 7.EXPE 0 02-15-26 8.AKAM 0.125 05-01-25 9.ETSY 0.25 06-15-28 10.PMT 5.5 11-01-24
2023 Q1	17	US$1.9亿	0	1BKNG 0.75 05-01-252WDC 1.5 02-01-243ARCC 4.625 03-01-24 主要持股2023 Q1 1.BKNG 0.75 05-01-25 2.WDC 1.5 02-01-24 3.ARCC 4.625 03-01-24 4.EEFT 0.75 03-15-49 5.LUV 1.25 05-01-25 6.EXPE 0 02-15-26 7.ILMN 0 08-15-23 8.HOPE 2 05-15-38 9.AKAM 0.125 05-01-25 10.ETSY 0.25 06-15-28
2022 Q4	21	US$2.1亿	0	1WDC 1.5 02-01-242ARCC 4.625 03-01-243BKNG 0.75 05-01-25 主要持股2022 Q4 1.WDC 1.5 02-01-24 2.ARCC 4.625 03-01-24 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.LUV 1.25 05-01-25 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.ILMN 0 08-15-23 7.EXPE 0 02-15-26 8.HOPE 2 05-15-38 9.AKAM 0.125 05-01-25 10.PXD 0.25 05-15-25
2022 Q3	22	US$2.1亿	0	1WDC 1.5 02-01-242ARCC 4.625 03-01-243LUV 1.25 05-01-25 主要持股2022 Q3 1.WDC 1.5 02-01-24 2.ARCC 4.625 03-01-24 3.LUV 1.25 05-01-25 4.BKNG 0.75 05-01-25 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.ILMN 0 08-15-23 7.EXPE 0 02-15-26 8.HOPE 2 05-15-38 9.AKAM 0.125 05-01-25 10.PXD 0.25 05-15-25
2022 Q2	24	US$2.3亿	0	1WDC 1.5 02-01-242ARCC 4.625 03-01-243EEFT 0.75 03-15-49 主要持股2022 Q2 1.WDC 1.5 02-01-24 2.ARCC 4.625 03-01-24 3.EEFT 0.75 03-15-49 4.PXD 0.25 05-15-25 5.LUV 1.25 05-01-25 6.BKNG 0.75 05-01-25 7.EXPE 0 02-15-26 8.ILMN 0 08-15-23 9.HOPE 2 05-15-38 10.AKAM 0.125 05-01-25
2022 Q1	22	US$2.5亿	0	1TSLX 4.5 08-01-222PXD 0.25 05-15-253EXPE 0 02-15-26 主要持股2022 Q1 1.TSLX 4.5 08-01-22 2.PXD 0.25 05-15-25 3.EXPE 0 02-15-26 4.ARCC 4.625 03-01-24 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.LUV 1.25 05-01-25 7.BKNG 0.75 05-01-25 8.WDC 1.5 02-01-24 9.ILMN 0 08-15-23 10.AKAM 0.125 05-01-25
2021 Q4	18	US$2.5亿	0	1TSLX 4.5 08-01-222PXD 0.25 05-15-253ARCC 4.625 03-01-24 主要持股2021 Q4 1.TSLX 4.5 08-01-22 2.PXD 0.25 05-15-25 3.ARCC 4.625 03-01-24 4.FTV 0.875 02-15-22 5.WDC 1.5 02-01-24 6.BKNG 0.75 05-01-25 7.EEFT 0.75 03-15-49 8.LUV 1.25 05-01-25 9.ILMN 0 08-15-23 10.HTGC 4.375 02-01-22
2021 Q3	15	US$2.4亿	0	1TSLX 4.5 08-01-222PXD 0.25 05-15-253FTV 0.875 02-15-22 主要持股2021 Q3 1.TSLX 4.5 08-01-22 2.PXD 0.25 05-15-25 3.FTV 0.875 02-15-22 4.WDC 1.5 02-01-24 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.EEFT 0.75 03-15-49 7.ARCC 4.625 03-01-24 8.ILMN 0 08-15-23 9.LUV 1.25 05-01-25 10.HTGC 4.375 02-01-22
2021 Q2	16	US$2.7亿	96	1PSEC 4.95 07-15-222WDC 1.5 02-01-243ARCC 3.75 02-01-22 主要持股2021 Q2 1.PSEC 4.95 07-15-22 2.WDC 1.5 02-01-24 3.ARCC 3.75 02-01-22 4.TSLX 4.5 08-01-22 5.ILMN 0 08-15-23 6.EEFT 0.75 03-15-49 7.PXD 0.25 05-15-25 8.FTV 0.875 02-15-22 9.BKNG 0.75 05-01-25 10.LUV 1.25 05-01-25
2021 Q1	15	US$2.5亿	21	1WDC 1.5 02-01-242PSEC 4.95 07-15-223ARCC 3.75 02-01-22 主要持股2021 Q1 1.WDC 1.5 02-01-24 2.PSEC 4.95 07-15-22 3.ARCC 3.75 02-01-22 4.LUV 1.25 05-01-25 5.FTV 0.875 02-15-22 6.TSLX 4.5 08-01-22 7.ILMN 0 08-15-23 8.EEFT 0.75 03-15-49 9.BKNG 0.9 09-15-21 10.HTGC 4.375 02-01-22
2020 Q4	17	US$2.7亿	14	1WDC 1.5 02-01-242LUV 1.25 05-01-253PSEC 4.95 07-15-22 主要持股2020 Q4 1.WDC 1.5 02-01-24 2.LUV 1.25 05-01-25 3.PSEC 4.95 07-15-22 4.FTV 0.875 02-15-22 5.ARCC 3.75 02-01-22 6.TSLX 4.5 08-01-22 7.BKNG 0.9 09-15-21 8.EEFT 0.75 03-15-49 9.TEVA 0.25 02-01-26 C 10.HTGC 4.375 02-01-22
2020 Q3	21	US$2.8亿	16	1WDC 1.5 02-01-242PSEC 4.95 07-15-223FTV 0.875 02-15-22 主要持股2020 Q3 1.WDC 1.5 02-01-24 2.PSEC 4.95 07-15-22 3.FTV 0.875 02-15-22 4.LUV 1.25 05-01-25 5.ARCC 3.75 02-01-22 6.BKNG 0.9 09-15-21 7.TSLX 4.5 08-01-22 8.EEFT 0.75 03-15-49 9.VER 3.75 12-15-20 10.TEVA 0.25 02-01-26 C
2020 Q2	22	US$2.8亿	60	1FTV 0.875 02-15-222WDC 1.5 02-01-243ARCC 3.75 02-01-22 主要持股2020 Q2 1.FTV 0.875 02-15-22 2.WDC 1.5 02-01-24 3.ARCC 3.75 02-01-22 4.BKNG 0.9 09-15-21 5.PSEC 4.95 07-15-22 6.SRC 3.75 05-15-21 7.TSLX 4.5 08-01-22 8.EEFT 0.75 03-15-49 9.VER 3.75 12-15-20 10.TEVA 0.25 02-01-26 C
2020 Q1	17	US$2.0亿	37	1BKNG 0.9 09-15-212ARCC 3.75 02-01-223SRC 3.75 05-15-21 主要持股2020 Q1 1.BKNG 0.9 09-15-21 2.ARCC 3.75 02-01-22 3.SRC 3.75 05-15-21 4.ELV 2.75 10-15-42 5.TSLX 4.5 08-01-22 6.VER 3.75 12-15-20 7.TEVA 0.25 02-01-26 C 8.ALZCOR 0 07-28-20 9.ILMN 0.5 06-15-21 10.HTGC 4.375 02-01-22
2019 Q4	21	US$2.5亿	45	1WDC 1.5 02-01-242PSEC 4.95 07-15-223BKNG 0.9 09-15-21 主要持股2019 Q4 1.WDC 1.5 02-01-24 2.PSEC 4.95 07-15-22 3.BKNG 0.9 09-15-21 4.ARCC 3.75 02-01-22 5.SRC 3.75 05-15-21 6.TSLX 4.5 08-01-22 7.VER 3.75 12-15-20 8.TEVA 0.25 02-01-26 C 9.ILMN 0.5 06-15-21 10.HTGC 4.375 02-01-22
2019 Q3	16	US$2.1亿	21	1BKNG 0.9 09-15-212ARCC 3.75 02-01-223SRC 3.75 05-15-21 主要持股2019 Q3 1.BKNG 0.9 09-15-21 2.ARCC 3.75 02-01-22 3.SRC 3.75 05-15-21 4.ELV 2.75 10-15-42 5.TSLX 4.5 08-01-22 6.VER 3.75 12-15-20 7.TEVA 0.25 02-01-26 C 8.LRCX 2.625 05-15-41 9.ALZCOR 0 07-28-20 10.ILMN 0.5 06-15-21
2019 Q2	21	US$2.5亿	27	1BKNG 0.9 09-15-212ARCC 3.75 02-01-223SRC 3.75 05-15-21 主要持股2019 Q2 1.BKNG 0.9 09-15-21 2.ARCC 3.75 02-01-22 3.SRC 3.75 05-15-21 4.ELV 2.75 10-15-42 5.TSLX 4.5 08-01-22 6.VER 3.75 12-15-20 7.RHT 0.25 10-01-19 8.LRCX 2.625 05-15-41 9.TEVA 0.25 02-01-26 C 10.ALZCOR 0 07-28-20
2019 Q1	25	US$2.7亿	29	1ARCC 3.75 02-01-222BKNG 0.9 09-15-213RHT 0.25 10-01-19 主要持股2019 Q1 1.ARCC 3.75 02-01-22 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.RHT 0.25 10-01-19 4.ELV 2.75 10-15-42 5.TSLX 4.5 08-01-22 6.VER 3.75 12-15-20 7.TEVA 0.25 02-01-26 C 8.ALZCOR 0 07-28-20 9.LRCX 2.625 05-15-41 10.HTGC 4.375 02-01-22
2018 Q4	27	US$3.0亿	12	1ELV 2.75 10-15-422BKNG 0.9 09-15-213INTC 3.25 08-01-39 主要持股2018 Q4 1.ELV 2.75 10-15-42 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.INTC 3.25 08-01-39 4.VER 3.75 12-15-20 5.RHT 0.25 10-01-19 6.CTXS 0.5 04-15-19 7.ARCC 3.75 02-01-22 8.TSLX 4.5 08-01-22 9.MIC 2.875 07-15-19 10.TEVA 0.25 02-01-26 C
2018 Q3	27	US$3.2亿	100	1BKNG 0.9 09-15-212ELV 2.75 10-15-423INTC 3.25 08-01-39 主要持股2018 Q3 1.BKNG 0.9 09-15-21 2.ELV 2.75 10-15-42 3.INTC 3.25 08-01-39 4.VER 3.75 12-15-20 5.CTXS 0.5 04-15-19 6.RHT 0.25 10-01-19 7.ARCC 3.75 02-01-22 8.TSLX 4.5 08-01-22 9.MIC 2.875 07-15-19 10.TEVA 0.25 02-01-26 C
2018 Q2	28	US$32.4万	15	1ILMN 0 06-15-192ELV 2.75 10-15-423INTC 3.25 08-01-39 主要持股2018 Q2 1.ILMN 0 06-15-19 2.ELV 2.75 10-15-42 3.INTC 3.25 08-01-39 4.BKNG 0.9 09-15-21 5.RHT 0.25 10-01-19 6.CTXS 0.5 04-15-19 7.ARCC 3.75 02-01-22 8.TSLX 4.5 08-01-22 9.MIC 2.875 07-15-19 10.TEVA 0.25 02-01-26 C
2018 Q1	29	US$34.9万	32	1ELV 2.75 10-15-422BKNG 0.9 09-15-213INTC 3.25 08-01-39 主要持股2018 Q1 1.ELV 2.75 10-15-42 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.INTC 3.25 08-01-39 4.ILMN 0 06-15-19 5.RHT 0.25 10-01-19 6.ARCC 3.75 02-01-22 7.CTXS 0.5 04-15-19 8.LRCX 2.625 05-15-41 9.MIC 2.875 07-15-19 10.TEVA 0.25 02-01-26 C
2017 Q4	30	US$38.4万	27	1ELV 2.75 10-15-422BKNG 0.9 09-15-213ILMN 0 06-15-19 主要持股2017 Q4 1.ELV 2.75 10-15-42 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ILMN 0 06-15-19 4.INTC 3.25 08-01-39 5.RHT 0.25 10-01-19 6.TEVA 0.25 02-01-26 C 7.JEF 8.ARCC 4.75 01-15-18 9.MIC 2.875 07-15-19 10.CTXS 0.5 04-15-19
2017 Q3	31	US$35.8万	14	1INTC 2.95 12-15-352ELV 2.75 10-15-423BKNG 0.9 09-15-21 主要持股2017 Q3 1.INTC 2.95 12-15-35 2.ELV 2.75 10-15-42 3.BKNG 0.9 09-15-21 4.ILMN 0 06-15-19 5.RHT 0.25 10-01-19 6.JEF 7.ARCC 4.75 01-15-18 8.LRCX 1.25 05-15-18 9.MIC 2.875 07-15-19 10.ORI 3.75 03-15-18
2017 Q2	34	US$37.0万	15	1INTC 2.95 12-15-352ELV 2.75 10-15-423BKNG 0.9 09-15-21 主要持股2017 Q2 1.INTC 2.95 12-15-35 2.ELV 2.75 10-15-42 3.BKNG 0.9 09-15-21 4.ILMN 0 06-15-19 5.ARCC 4.75 01-15-18 6.JEF 7.LRCX 1.25 05-15-18 8.RHT 0.25 10-01-19 9.MIC 2.875 07-15-19 10.ALZCOR 0 07-28-20
2017 Q1	33	US$38.5万	16	1INTC 2.95 12-15-352BKNG 0.9 09-15-213ELV 2.75 10-15-42 主要持股2017 Q1 1.INTC 2.95 12-15-35 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ELV 2.75 10-15-42 4.ARCC 4.75 01-15-18 5.ILMN 0 06-15-19 6.RHT 0.25 10-01-19 7.LRCX 1.25 05-15-18 8.JEF 9.AMD 2.625 06-15-17 10.ORI 3.75 03-15-18
2016 Q4	33	US$44.8万	100	1INTC 2.95 12-15-352BKNG 0.9 09-15-213ELV 2.75 10-15-42 主要持股2016 Q4 1.INTC 2.95 12-15-35 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ELV 2.75 10-15-42 4.AMD 2.625 06-15-17 5.JEF 6.ARCC 4.75 01-15-18 7.ILMN 0 06-15-19 8.RHT 0.25 10-01-19 9.NEM 1.625 07-15-17 B 10.LRCX 1.25 05-15-18
2016 Q3	34	US$6.1亿	100	1INTC 2.95 12-15-352BKNG 0.9 09-15-213ILMN 0 06-15-19 主要持股2016 Q3 1.INTC 2.95 12-15-35 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ILMN 0 06-15-19 4.RHT 0.25 10-01-19 5.ELV 2.75 10-15-42 6.NEM 1.625 07-15-17 B 7.JEF 8.ARCC 4.75 01-15-18 9.AMD 2.625 06-15-17 10.ORI 3.75 03-15-18
2016 Q2	33	US$56.2万	27	1INTC 2.95 12-15-352BKNG 0.9 09-15-213ELV 2.75 10-15-42 主要持股2016 Q2 1.INTC 2.95 12-15-35 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ELV 2.75 10-15-42 4.RHT 0.25 10-01-19 5.ILMN 0 06-15-19 6.NEM 1.625 07-15-17 B 7.JEF 8.ORI 3.75 03-15-18 9.MIC 2.875 07-15-19 10.AMD 2.625 06-15-17
2016 Q1	33	US$58.2万	12	1INTC 2.95 12-15-352BKNG 0.9 09-15-213ILMN 0 06-15-19 主要持股2016 Q1 1.INTC 2.95 12-15-35 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ILMN 0 06-15-19 4.ELV 2.75 10-15-42 5.RHT 0.25 10-01-19 6.NEM 1.625 07-15-17 B 7.ORI 3.75 03-15-18 8.GILD 1.625 05-01-16 D 9.AMD 2.625 06-15-17 10.ARCC 5.125 06-01-16
2015 Q4	35	US$61.6万	28	1INTC 2.95 12-15-352BKNG 0.9 09-15-213ILMN 0 06-15-19 主要持股2015 Q4 1.INTC 2.95 12-15-35 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ILMN 0 06-15-19 4.ELV 2.75 10-15-42 5.RHT 0.25 10-01-19 6.LRCX 0.5 05-15-16 7.GILD 1.625 05-01-16 D 8.ORI 3.75 03-15-18 9.NEM 1.625 07-15-17 B 10.ARCC 5.125 06-01-16
2015 Q3	34	US$61.6万	8	1INTC 2.95 12-15-352ELV 2.75 10-15-423ILMN 0 06-15-19 主要持股2015 Q3 1.INTC 2.95 12-15-35 2.ELV 2.75 10-15-42 3.ILMN 0 06-15-19 4.GILD 1.625 05-01-16 D 5.NEM 1.625 07-15-17 B 6.ARCC 5.125 06-01-16 7.LRCX 0.5 05-15-16 8.ORI 3.75 03-15-18 9.AMD 2.625 06-15-17 10.JEF
2015 Q2	35	US$65.8万	19	1ELV 2.75 10-15-422INTC 2.95 12-15-353GILD 1.625 05-01-16 D 主要持股2015 Q2 1.ELV 2.75 10-15-42 2.INTC 2.95 12-15-35 3.GILD 1.625 05-01-16 D 4.ILMN 0 06-15-19 5.LRCX 0.5 05-15-16 6.NEM 1.625 07-15-17 B 7.ARCC 5.125 06-01-16 8.AMD 2.625 06-15-17 9.ORI 3.75 03-15-18 10.JEF
2015 Q1	32	US$58.6万	26	1INTC 2.95 12-15-352ELV 2.75 10-15-423GILD 1.625 05-01-16 D 主要持股2015 Q1 1.INTC 2.95 12-15-35 2.ELV 2.75 10-15-42 3.GILD 1.625 05-01-16 D 4.NEM 1.625 07-15-17 B 5.LRCX 0.5 05-15-16 6.ARCC 5.125 06-01-16 7.ORI 3.75 03-15-18 8.AMD 2.625 06-15-17 9.JEF 10.WFC 7.5 PERP L
2014 Q4	33	US$58.7万	25	1INTC 2.95 12-15-352GILD 1.625 05-01-16 D3BKNG 1 03-15-18 主要持股2014 Q4 1.INTC 2.95 12-15-35 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.BKNG 1 03-15-18 4.LRCX 0.5 05-15-16 5.NEM 1.625 07-15-17 B 6.ARCC 5.125 06-01-16 7.AMD 2.625 06-15-17 8.JEF 9.ORI 3.75 03-15-18 10.WFC 7.5 PERP L
2014 Q3	33	US$64.3万	18	1GILD 1.625 05-01-16 D2INTC 2.95 12-15-353ELV 2.75 10-15-42 主要持股2014 Q3 1.GILD 1.625 05-01-16 D 2.INTC 2.95 12-15-35 3.ELV 2.75 10-15-42 4.BKNG 1 03-15-18 5.LRCX 0.5 05-15-16 6.F 4.25 11-15-16 7.AMD 2.625 06-15-17 8.JEF 9.NEM 1.625 07-15-17 B 10.ARCC 5.125 06-01-16
2014 Q2	35	US$70.8万	16	1INTC 2.95 12-15-352GILD 1.625 05-01-16 D3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2014 Q2 1.INTC 2.95 12-15-35 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.ELV 2.75 10-15-42 4.BKNG 1 03-15-18 5.F 4.25 11-15-16 6.AMD 2.625 06-15-17 7.LRCX 0.5 05-15-16 8.JEF 9.NEM 1.625 07-15-17 B 10.ALZCOR 0 07-28-20
2014 Q1	35	US$70.4万	27	1INTC 2.95 12-15-352GILD 1.625 05-01-16 D3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2014 Q1 1.INTC 2.95 12-15-35 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.ELV 2.75 10-15-42 4.AMD 2.625 06-15-17 5.BKNG 1 03-15-18 6.LRCX 0.5 05-15-16 7.F 4.25 11-15-16 8.JEF 9.NEM 1.625 07-15-17 B 10.D 2.125 12-15-23 C
2013 Q4	36	US$61.9万	20	1GILD 1.625 05-01-16 D2INTC 2.95 12-15-353BKNG 1 03-15-18 主要持股2013 Q4 1.GILD 1.625 05-01-16 D 2.INTC 2.95 12-15-35 3.BKNG 1 03-15-18 4.ELV 2.75 10-15-42 5.ADM 0.875 02-15-14 6.AMD 2.625 06-15-17 7.JEF 8.LRCX 0.5 05-15-16 9.ARCC 5.125 06-01-16 10.F 4.25 11-15-16
2013 Q3	34	US$59.3万	100	1INTC 2.95 12-15-352GILD 1.625 05-01-16 D3BKNG 1 03-15-18 主要持股2013 Q3 1.INTC 2.95 12-15-35 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.BKNG 1 03-15-18 4.DELL 1.75 12-01-13 B 5.ADM 0.875 02-15-14 6.AMD 2.625 06-15-17 7.JEF 8.NEM 1.625 07-15-17 B 9.LRCX 0.5 05-15-16 10.D 2.125 12-15-23 C
2013 Q2	36	US$5.4亿	0	1INTC 2.95 12-15-352DELL 1.75 12-01-13 B3GILD 1.625 05-01-16 D 主要持股2013 Q2 1.INTC 2.95 12-15-35 2.DELL 1.75 12-01-13 B 3.GILD 1.625 05-01-16 D 4.ADM 0.875 02-15-14 5.BKNG 1 03-15-18 6.JEF 7.NEM 1.625 07-15-17 B 8.LRCX 0.5 05-15-16 9.D 2.125 12-15-23 C 10.ARCC 5.125 06-01-16

代码

标的名称

占比变动

持仓量变化

异动类型

✓

+3.2%

NEW

新建仓

✓

+2.8%

NEW

新建仓

✓

+0.6%

NEW

新建仓

DXCM 0.375 05-15-28债券

Dexcom Inc

+0.4%

—

不变

GLAD 5.875 10-01-30债券

Gladstone Capital CORP

+0.3%

—

不变

TAXX

Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF

+0.3%

—

不变

TXXI

Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF

+0.2%

—

不变

TAXM

Bondbloxx Ir+m Tax-aware Mas

+0.2%

—

不变

XYZ 0.25 11-01-27债券

Block Inc

+0.1%

-8.97%

减仓

ETSY 0.125 09-01-27债券

Etsy Inc

+0.1%

+16.89%

加仓

✓

+0.1%

—

不变

AGGS

Harbor Disciplined Bond ETF

+0.1%

—

不变

BAC 0.6 05-25-27 MTN债券

Bofa Finance LLC

+0.1%

-19.52%

减仓

WFC 7.5 PERP L债券

Wells Fargo & Company

—

不变

BAC 7.25 PERP L债券

Bank Of America CORP

—

不变

PNW 4.75 06-15-27债券

Pinnacle West Capital

—

不变

HAE 2.5 06-01-29债券

Haemonetics CORP

-21.41%

减仓

GPN 1.5 03-01-31债券

Global Payments Inc

-0.1%

-11.49%

减仓

MTH 1.75 05-15-28债券

Meritage Homes CORP

-0.1%

-8.05%

减仓

ETSY 0.25 06-15-28债券

Etsy Inc

-0.2%

-15.96%

减仓

NVST 1.75 08-15-28债券

Envista Holdings CORP

-0.2%

-11.64%

减仓

✓

-0.2%

-10.52%

减仓

✓

-0.2%

-15.63%

减仓

MCHP 0.75 06-01-30债券

Microchip Technology Inc

-0.3%

-10.96%

减仓

EVRG 4.5 12-15-27债券

Evergy Inc

-0.3%

-12.90%

减仓

AKAM 0.375 09-01-27债券

Akamai Technologies Inc

-0.4%

-13.81%

减仓

UBER 0.875 12-01-28 2028债券

Uber Technologies Inc

-0.4%

-14.60%

减仓

ON 0.5 03-01-29债券

On Semiconductor CORP

-0.5%

-8.89%

减仓

CSWC 5.125 11-15-29债券

Capital Southwest CORP

-0.5%

-19.51%

减仓

✓

-0.6%

-12.22%

减仓

NEE 3 03-01-27债券

Nextera Energy Capital

-0.8%

-20.12%

减仓

EEFT 0.75 03-15-49债券

Euronet Worldwide Inc

-1.7%

-40.46%

减仓

✓

-2%

-43.36%

减仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-21	13F-HR
2026 Q2	2026-07-24	13F-HR
2026 Q1	2026-04-17	13F-HR
2025 Q4	2026-01-20	13F-HR
2025 Q3	2025-10-16	13F-HR
2025 Q2	2025-07-17	13F-HR
2025 Q1	2025-04-22	13F-HR
2024 Q4	2025-01-21	13F-HR
2024 Q3	2024-10-22	13F-HR
2024 Q2	2024-07-23	13F-HR
2024 Q1	2024-04-25	13F-HR
2023 Q4	2024-01-19	13F-HR
2023 Q3	2023-10-24	13F-HR
2023 Q2	2023-07-21	13F-HR
2023 Q1	2023-04-20	13F-HR
2022 Q4	2023-01-31	13F-HR
2022 Q3	2022-10-20	13F-HR
2022 Q2	2022-07-21	13F-HR
2022 Q1	2022-04-22	修正案
2022 Q1	2022-04-20	13F-HR
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FAQ

Income Research & Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Income Research & Management 目前前几大持股有哪些？

Income Research & Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Income Research & Management 主要集中投资哪些行业板块？