BC
Brookstone Capital Management 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Brookstone Capital ManagementCIK: 0001599584
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$99.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1308
Brookstone Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 1308 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$99.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.6
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 58.58
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.62
Brookstone Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 154 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1308 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 UDEC
-83.3% -US$6017.6万
减仓 UNOV
-95.4% -US$6045.9万
减仓 UOCT
-94.8% -US$6071.3万
加仓 UMAR
+5333.3% US$5496.0万
加仓 UMAY
+5259.5% US$5480.4万
加仓 UJUN
+5910.1% US$5465.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1308 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.48% | +0.08% | +6.08% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.38% | +0.23% | -1.81% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.16% | +521.94% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.10% | +0.35% | +7.38% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.97% | +0.17% | +8.79% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.76% | +0.15% | +9.69% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.75% | +0.31% | +21.44% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.38% | +0.19% | +15.59% | |
| 9 | BAMG | Brookstone Growth Stock ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.15% | +4.66% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.16% | +0.19% | +19.09% | |
| 11 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股与成长 | 1.14% | -0.06% | +6.31% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.02% | +15.33% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.97% | -0.10% | +4.13% | |
| 14 | BAMV | Brookstone Value Stock ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.07% | -1.74% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.15% | -8.22% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.91% | +0.02% | -2.50% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.90% | +0.12% | +6.90% | |
| 18 | BAMD | Brookstone Div Stock ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.12% | -3.48% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.02% | +6.61% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.04% | +8.07% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.80% | +0.08% | +4.60% | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.79% | -0.16% | -8.35% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.37% | +62.64% | |
| 24 | BAMU | Brookstone Ultrashrt Bnd ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.12% | -3.92% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.61% | +0.08% | +34.74% | |
| 26 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.61% | -0.15% | -8.60% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.33% | +147.02% | |
| 28 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.60% | -0.14% | -13.64% | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.58% | — | +2.52% | |
| 30 | UFEB | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.57% | -0.14% | -14.32% | |
| 31 | UMAR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.56% | +0.55% | +5333.35% | |
| 32 | UMAY | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.56% | +0.55% | +5259.49% | |
| 33 | UJUN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.56% | +0.55% | +5910.10% | |
| 34 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.56% | -0.06% | +2.92% | |
| 35 | BAMB | Brookstone Intermd Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.12% | -4.73% | |
| 36 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.52% | +0.13% | +39.74% | |
| 37 | MSTB | Lha Market State Tactical | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +0.28% | |
| 38 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.51% | +0.13% | +40.78% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.51% | -0.19% | -2.58% | |
| 40 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | — | -0.70% | |
| 41 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.49% | +0.47% | +2707.31% | |
| 42 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.48% | +0.47% | +7307.20% | |
| 43 | BJUN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.48% | +0.47% | +5635.22% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.48% | +0.26% | -14.39% | |
| 45 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.48% | -0.10% | -6.85% | |
| 46 | BAMA | Brookstone Active ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | -4.95% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.25% | +137.84% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | +0.12% | +37.57% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.01% | -1.00% | |
| 50 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.31% | +2.30% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+16.9%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.26
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +3.29
- 信息比率
- -1.15
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.2%
- 最差12个月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +4.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1308 | US$99.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 1204 | US$87.5亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 1163 | US$87.4亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 1132 | US$83.8亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 1061 | US$76.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1014 | US$69.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 989 | US$68.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1002 | US$67.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 950 | US$60.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 921 | US$56.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 865 | US$51.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 824 | US$45.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 823 | US$49.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 826 | US$51.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 813 | US$49.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 780 | US$43.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 759 | US$45.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 767 | US$51.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 749 | US$58.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 733 | US$55.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 715 | US$55.8亿 | 64 | ||
| 2021 Q1 | 502 | US$26.1亿 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 469 | US$25.2亿 | 36 | ||
| 2020 Q3 | 444 | US$21.6亿 | 44 | ||
| 2020 Q2 | 359 | US$16.1亿 | 38 | ||
| 2020 Q1 | 338 | US$17.4亿 | 41 | ||
| 2019 Q4 | 417 | US$19.7亿 | 27 | ||
| 2019 Q3 | 444 | US$18.4亿 | 25 | ||
| 2019 Q2 | 444 | US$17.3亿 | 56 | ||
| 2019 Q1 | 401 | US$15.4亿 | 35 | ||
| 2018 Q4 | 310 | US$13.2亿 | 79 | ||
| 2018 Q3 | 404 | US$13.1亿 | 38 | ||
| 2018 Q2 | 373 | US$11.5亿 | 30 | ||
| 2018 Q1 | 348 | US$11.0亿 | 30 | ||
| 2017 Q4 | 318 | US$11.1亿 | 45 | ||
| 2017 Q3 | 336 | US$11.0亿 | 37 | ||
| 2017 Q2 | 318 | US$10.5亿 | 37 | ||
| 2017 Q1 | 263 | US$9.9亿 | 51 | ||
| 2016 Q4 | 237 | US$9.1亿 | 74 | ||
| 2016 Q3 | 429 | US$9.1亿 | 60 | ||
| 2016 Q2 | 240 | US$7.7亿 | 38 | ||
| 2016 Q1 | 1902 | US$6.6亿 | 87 | ||
| 2015 Q4 | 159 | US$5.2亿 | 75 | ||
| 2015 Q3 | 2247 | US$5.5亿 | 95 | ||
| 2015 Q2 | 2413 | US$8.0亿 | 50 | ||
| 2015 Q1 | 185 | US$6.6亿 | 54 | ||
| 2014 Q4 | 163 | US$6.0亿 | 55 | ||
| 2014 Q3 | 162 | US$5.3亿 | 57 | ||
| 2014 Q2 | 124 | US$4.9亿 | 47 | ||
| 2014 Q1 | 107 | US$3.9亿 | 45 | ||
| 2013 Q4 | 115 | US$3.5亿 | 0 |
Brookstone Capital Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Viper Energy Inc-cl A (VNOM); 清仓: Proshares Ultrashort Bloombe (SCOUSD); 新建仓: Invesco S&p 500 Ew Income Ad (RSPA); 新建仓: Invesco Msci Eafe Income Adv (EFAA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1381 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMAR | Innovator U.s. Equity Ultra | +0.6% | +5333.35% | 加仓 |
| 2 | UMAY | Innovator U.s. Equity Ultra | +0.6% | +5259.49% | 加仓 |
| 3 | UJUN | Innovator U.s. Equity Ultra | +0.6% | +5910.10% | 加仓 |
| 4 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | +0.5% | +7307.20% | 加仓 |
| 5 | BJUN | Innovator U.s. Equity Buffer | +0.5% | +5635.22% | 加仓 |
| 6 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | +0.5% | +2707.31% | 加仓 |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.4% | +62.64% | 加仓 |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.4% | +7.38% | 加仓 |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.3% | +147.02% | 加仓 |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.3% | +21.44% | 加仓 |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | +2.30% | 加仓 |
| 12 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | +0.3% | +336.87% | 加仓 |
| 13 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | +0.3% | +448.93% | 加仓 |
| 14 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | +0.3% | +392.27% | 加仓 |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | -14.39% | 减仓 |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +137.84% | 加仓 |
| 17 | WDC | Western Digital CORP | +0.3% | +677.18% | 加仓 |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | -1.81% | 减仓 |
| 19 | PAYX | Paychex Inc | +0.2% | +1365.94% | 加仓 |
| 20 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | +179.42% | 加仓 |
| 21 | OKE | Oneok Inc | +0.2% | +471.57% | 加仓 |
| 22 | BX | Blackstone Inc | +0.2% | +2637.64% | 加仓 |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +0.2% | +231.62% | 加仓 |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +15.59% | 加仓 |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +19.09% | 加仓 |
| 26 | PM | Philip Morris International | +0.2% | +351.61% | 加仓 |
| 27 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +15879.17% | 加仓 |
| 28 | TER | Teradyne Inc | +0.2% | +4801.73% | 加仓 |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +74.75% | 加仓 |
| 30 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +95.70% | 加仓 |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +8.79% | 加仓 |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.2% | +521.94% | 加仓 |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +70.47% | 加仓 |
| 34 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | +26.95% | 加仓 |
| 35 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +9.69% | 加仓 |
| 36 | BAMG | Brookstone Growth Stock ETF | +0.2% | +4.66% | 加仓 |
| 37 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 38 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | +0.1% | +39.74% | 加仓 |
| 39 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | +0.1% | +40.78% | 加仓 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +6.90% | 加仓 |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +37.57% | 加仓 |
| 42 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | +766.00% | 加仓 |
| 43 | ES | Eversource Energy | +0.1% | +91.27% | 加仓 |
| 44 | C | Citigroup Inc | +0.1% | +114.44% | 加仓 |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | +382.19% | 加仓 |
| 46 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | +95.65% | 加仓 |
| 47 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +207.60% | 加仓 |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | +239.95% | 加仓 |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +265.05% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Brookstone Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Brookstone Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$99.9亿，分布在 1308 个已申报仓位之中。
Brookstone Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Brookstone Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2.5亿 (2.5%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.4亿 (2.4%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2.3亿 (2.3%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2.1亿 (2.1%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.0亿 (2.0%)
Brookstone Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Brookstone Capital Management 共进行了 200 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 93 个既有持股、减仓 90 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Viper Energy Inc-cl A (VNOM); 清仓: Proshares Ultrashort Bloombe (SCOUSD); 新建仓: Invesco S&p 500 Ew Income Ad (RSPA); 新建仓: Invesco Msci Eafe Income Adv (EFAA)
Brookstone Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Brookstone Capital Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.2%
• Financials: 10.8%
• Health Care: 9.9%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Industrials: 8.8%
• Communication Services: 7.7%
投资风格解析
Brookstone Capital Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.7%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPHD（+US$1.1亿，现达 US$1.1亿），同时减持 UAUG（-US$6200.3万，仍持有 US$488.4万）。
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