BM
Brooks, Moore & Associates, Inc. 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Brooks, Moore & Associates, Inc.CIK: 0001767040
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 114
BROOKS, MOORE & ASSOCIATES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 18.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.94
- 持仓稳定性
- 18.92
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 39.4
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.71
Brooks, Moore & Associates, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 HON
-45.4% -US$192.3万
新建仓 43849R105
减仓 XOM
+5.8% -US$103.2万
减仓 CVX
+6.5% -US$89.1万
加仓 GOOGL
+12.2% US$216.1万
加仓 CSCO
-5.9% US$186.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.15% | +0.19% | +5.21% | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.92% | +0.02% | +8.14% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.86% | +0.22% | +3.30% | |
| 4 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.44% | +0.01% | +4.64% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.44% | +0.03% | +11.67% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.43% | +0.68% | +12.20% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.37% | +0.18% | +18.16% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 3.26% | +0.27% | +5.20% | |
| 9 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.24% | -0.15% | -0.76% | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.81% | +0.60% | -5.91% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.68% | -0.83% | +5.79% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.59% | +0.17% | +5.03% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.32% | -0.72% | +6.48% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.00% | -0.27% | +8.04% | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.93% | -0.14% | +17.74% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.87% | +0.01% | +5.36% | |
| 17 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.73% | -0.26% | +11.24% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.69% | +0.05% | +7.53% | |
| 19 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.59% | -0.03% | +0.86% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.52% | +0.31% | +7.43% | |
| 21 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 股票-公用事业 | 1.44% | +0.16% | +7.26% | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.06% | — | |
| 23 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 1.39% | -0.09% | +5.34% | |
| 24 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.24% | -0.13% | +0.19% | |
| 25 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.23% | +0.02% | +8.81% | |
| 26 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.15% | -0.58% | -25.68% | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.06% | -0.13% | +0.41% | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | -0.10% | +9.82% | |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.05% | -0.20% | +10.87% | |
| 30 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.05% | -0.35% | -0.84% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.02% | +0.17% | +15.40% | |
| 32 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.02% | -1.08% | -45.36% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.00% | -0.04% | +5.58% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | ||
| 35 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.97% | -0.08% | -28.16% | |
| 36 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.90% | +0.08% | +11.13% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.90% | -0.05% | +7.12% | |
| 38 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.86% | +0.06% | +9.57% | |
| 39 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.84% | -0.12% | -2.08% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.03% | +8.33% | |
| 41 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.79% | -0.17% | +10.46% | |
| 42 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.74% | +0.12% | — | |
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.71% | -0.08% | +4.92% | |
| 44 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.32% | +900.00% | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.70% | -0.11% | +2.88% | |
| 46 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.67% | -0.05% | — | |
| 47 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.66% | +0.03% | +8.76% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.02% | — | |
| 49 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.12% | — | |
| 50 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.63% | +0.10% | +17.03% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.2%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +9.2%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- +3.2%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +3.03
- 信息比率
- -0.66
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28%
- 最差12个月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.68
- 行业分散度
- +5.6%
- 偏度
- -0.71
- 峰度
- -0.54
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 114 | US$2.2亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 110 | US$2.0亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 105 | US$2.0亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 104 | US$2.0亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 105 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 102 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 96 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 92 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 88 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 89 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 86 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 79 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 83 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 84 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 88 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 82 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 88 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 97 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 97 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 96 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 102 | US$1.6亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 97 | US$1.5亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 91 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 86 | US$1.2亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 83 | US$1.1亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 83 | US$9413.1万 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 97 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 94 | US$1.2亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 96 | US$1.2亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 90 | US$1.1亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 89 | US$9934.0万 | 0 |
Brooks, Moore & Associates, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Uber Technologies Inc (UBER); 清仓: Workday Inc-class A (WDAY); 新建仓: S&p Global Inc (SPGI).
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申报历史
FAQ
Brooks, Moore & Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Brooks, Moore & Associates, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 114 个已申报仓位之中。
Brooks, Moore & Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Brooks, Moore & Associates, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$925.2万 (4.2%)
2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$874.1万 (3.9%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$860.8万 (3.9%)
4. Coca-cola Co/the (KO) — US$766.0万 (3.4%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$765.8万 (3.4%)
Brooks, Moore & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Brooks, Moore & Associates, Inc. 共进行了 85 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 56 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Uber Technologies Inc (UBER); 清仓: Workday Inc-class A (WDAY); 新建仓: S&p Global Inc (SPGI)
Brooks, Moore & Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Brooks, Moore & Associates, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 18.7%
• Health Care: 17.4%
• Consumer Staples: 14.9%
• Financials: 13.3%
• Industrials: 9.9%
• Energy: 8.2%
投资风格解析
Brooks, Moore & Associates, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.1%，跑赢 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FNDF（+US$525.5万，现达 US$722.9万），同时减持 WMT（-US$119.0万，仍持有 US$445.9万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/brooks-moore-associates-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get brooks-moore-associates-inc