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Broadwater Capital Management LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Broadwater Capital Management LLCCIK: 0002084339
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 208
BROADWATER CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 208 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 19.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.94
- 持仓稳定性
- 19.26
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.11
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.92
Broadwater Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 208 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 MSFT
-2.6% -US$371.3万
加仓 INTC
0.0% US$393.0万
清仓 HON
加仓 ADI
-1.8% US$134.2万
减仓 ISRG
0.0% -US$97.4万
减仓 MCD
+0.6% -US$64.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 208 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.80% | +0.31% | -0.09% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.13% | -3.02% | -2.63% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.94% | +0.44% | -3.71% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.27% | +0.24% | -4.20% | |
| 5 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 4.11% | -0.05% | — | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.89% | +0.48% | -4.14% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 3.87% | +2.82% | — | |
| 8 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 3.78% | -0.59% | +0.63% | |
| 9 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 3.19% | +0.90% | -1.77% | |
| 10 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.76% | +0.41% | -0.84% | |
| 11 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.60% | +0.17% | -5.11% | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.37% | -0.08% | -2.66% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.36% | +0.12% | -1.52% | |
| 14 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 2.02% | +0.12% | — | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.99% | +0.05% | -7.03% | |
| 16 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 1.96% | +0.13% | -0.22% | |
| 17 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 1.78% | +0.05% | — | |
| 18 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.66% | -0.78% | — | |
| 19 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.48% | -0.22% | — | |
| 20 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.37% | +0.25% | -3.25% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.32% | -0.11% | — | |
| 22 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.04% | -0.33% | — | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.00% | -0.43% | -0.52% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.99% | -0.22% | — | |
| 25 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.96% | +0.02% | — | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.89% | +0.01% | -5.09% | |
| 27 | POR | Portland General Electric Co | 股票-公用事业 | 0.88% | +0.04% | — | |
| 28 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.84% | +0.18% | — | |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.78% | -0.14% | -0.42% | |
| 30 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.75% | -0.02% | — | |
| 31 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.69% | -0.11% | — | |
| 32 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.65% | +0.04% | -0.52% | |
| 33 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.63% | +0.07% | — | |
| 34 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.06% | -9.43% | |
| 35 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工业 | 0.57% | +0.07% | — | |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.03% | — | |
| 37 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.57% | +0.19% | -1.61% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.56% | — | — | |
| 39 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.56% | +0.08% | — | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.07% | -3.46% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.10% | — | |
| 42 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.19% | — | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | ||
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | ||
| 45 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 0.50% | +0.03% | — | |
| 46 | DCI | Donaldson Co Inc | 股票-工业 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | — | — | |
| 48 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.26% | — | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.14% | — | |
| 50 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.06% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+15.9%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +13.3%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.39
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡玛比率
- +2.49
- 信息比率
- -0.93
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +21.6%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- -0.57
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +4.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Broadwater Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Waters CORP (WAT); 清仓: Enterprise Products Partners (EPD).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 219 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Broadwater Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Broadwater Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 208 个已申报仓位之中。
Broadwater Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Broadwater Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1351.1万 (9.8%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1120.3万 (8.1%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$956.1万 (6.9%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$726.1万 (5.3%)
5. Walmart Inc (WMT) — US$566.3万 (4.1%)
Broadwater Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Broadwater Capital Management LLC 共进行了 66 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Waters CORP (WAT); 清仓: Enterprise Products Partners (EPD)
Broadwater Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Broadwater Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.3%
• Health Care: 16.3%
• Communication Services: 14.9%
• Consumer Staples: 11.6%
• Industrials: 6.4%
• Utilities: 5.7%
投资风格解析
Broadwater Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 13.3%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.3% 集中于Information Technology。
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