NM
Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Nicholson Meyer Capital Management, Inc.CIK: 0002065771
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 45
Nicholson Meyer Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 19.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.72
- 持仓稳定性
- 19.49
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.43
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 86.5
Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VTV
减仓 GLD
-4.2% -US$222.0万
加仓 IWB
+21.2% US$514.2万
加仓 MU
-1.2% US$162.2万
减仓 BRK-B
-1.3% US$34.3万
减仓 GBIL
+2.2% US$16.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 12.15% | +2.10% | +21.24% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.33% | -0.61% | -3.98% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.72% | -0.91% | -1.31% | |
| 4 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 7.53% | -0.35% | -3.01% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 7.19% | -0.15% | -2.60% | |
| 6 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 6.96% | +0.56% | -13.44% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 6.75% | -2.72% | -4.19% | |
| 8 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.29% | -0.10% | -3.07% | |
| 9 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 5.21% | -0.67% | +2.19% | |
| 10 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 5.21% | +0.21% | +2.20% | |
| 11 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.94% | -0.26% | +4.04% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.07% | +3.07% | NEW | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.55% | -0.02% | -1.13% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.11% | -1.58% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.62% | -0.08% | -4.17% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.55% | +0.18% | — | |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.53% | +1.01% | -1.19% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.21% | — | — | |
| 19 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.88% | +0.11% | -0.42% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | — | — | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.63% | +0.17% | +56.86% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.16% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.10% | -3.01% | |
| 24 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.46% | -0.11% | -7.02% | |
| 25 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 0.40% | -0.13% | -6.20% | |
| 26 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 0.39% | -0.21% | -28.83% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.04% | +2.26% | |
| 28 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.38% | -0.48% | -49.13% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.16% | +77.34% | |
| 30 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 31 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.30% | -0.06% | — | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.30% | — | +0.88% | |
| 33 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.30% | -0.15% | — | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 35 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.10% | -12.74% | |
| 36 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 37 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.05% | — | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.03% | +9.04% | |
| 40 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.18% | — | — | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.05% | — | |
| 43 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.15% | -0.07% | — | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 45 | BSM | Black Stone Minerals LP | 股票-其他 | 0.12% | -0.03% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+24.3%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +5.7%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +26.8%
- 对标普胜率
- +53.3%
- 索提诺比率
- +5.03
- 斯图泽指数
- +0.65
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +1.76
- 卡玛比率
- +5.12
- 信息比率
- +0.34
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +80%
- 负收益月份占比
- +20%
- 最佳12个月
- +32.4%
- 最差12个月
- +22.4%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +2.29
- 行业分散度
- +10.7%
- 偏度
- -0.56
- 峰度
- +0.44
- 上行潜力
- +6.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Pan American Silver CORP (PAAS); 减仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 -4.19%.
申报历史
FAQ
Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1824.4万 (12.2%)
2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1250.1万 (8.3%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1159.3万 (7.7%)
4. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$1130.2万 (7.5%)
5. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1079.2万 (7.2%)
Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 共进行了 31 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Pan American Silver CORP (PAAS); 减仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 -4.19%
Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.7%
• Health Care: 16.7%
• Consumer Staples: 13.7%
• Energy: 12.6%
• Industrials: 6.4%
• Consumer Discretionary: 6.1%
投资风格解析
Nicholson Meyer Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 15 个月年化回报率为 26.8%，跑赢 S&P 500 5.7 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CGGR（+US$301.0万，现达 US$782.0万），同时减持 GLD（-US$349.2万，仍持有 US$1013.0万）。
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