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Bretton Capital Management, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Bretton Capital Management, LLCCIK: 0002043671
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
Bretton Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 23.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.84
- 持仓稳定性
- 23.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 82.68
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 94
Bretton Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 20 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.60），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 803050205
新建仓 CNSWF
减仓 TJX
-36.2% -US$296.1万
加仓 UNH
0.0% US$314.7万
减仓 MCO
-33.7% -US$113.0万
减仓 BRK-B
-33.3% -US$109.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 16.07% | +1.11% | — | |
| 2 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 7.20% | +1.83% | — | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 6.27% | -0.19% | — | |
| 4 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 6.24% | -0.15% | — | |
| 5 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 5.89% | -0.99% | — | |
| 6 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 5.82% | -0.24% | — | |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 5.73% | +0.11% | — | |
| 8 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 5.10% | -1.08% | — | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.87% | -0.05% | — | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.50% | -0.52% | — | |
| 11 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 4.30% | +0.14% | +14.49% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.17% | -0.57% | — | |
| 13 | EXP | Eagle Materials Inc | 股票-原材料 | 4.15% | +0.15% | — | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 3.63% | -3.24% | -36.17% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 3.44% | +3.44% | NEW | ||
| 16 | CNSWF | Constellation Software Inc | 股票-其他 | 3.27% | +3.27% | NEW | |
| 17 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 3.02% | -0.60% | — | |
| 18 | DFH | Dream Finders Homes Inc - A | 股票-其他 | 2.35% | +0.18% | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.00% | -1.29% | -33.33% | |
| 20 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.99% | -1.32% | -33.73% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+8.1%
- 标准差
- +14%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- -4.9%
- 最大回撤
- -9.9%
- 年化表现
- +6.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.02
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.34
- 卡玛比率
- +0.69
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +10.1%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +47.6%
- 负收益月份占比
- +52.4%
- 最佳12个月
- +17.9%
- 最差12个月
- +4.9%
- 效率比率
- +0.19
- 夏普比率
- +0.54
- 行业分散度
- +13.5%
- 偏度
- +0.69
- 峰度
- +0.59
- 上行潜力
- +3.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Bretton Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Constellation Software Inc (CNSWF); 减仓: Tjx Companies Inc (TJX) — 股数 -36.17%; 减仓: Moody's CORP (MCO) — 股数 -33.73%; 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 -33.33%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +3.4% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | CNSWF | Constellation Software Inc | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +1.8% | — | 不变 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.1% | — | 不变 |
| 5 | DFH | Dream Finders Homes Inc - A | +0.2% | — | 不变 |
| 6 | EXP | Eagle Materials Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 7 | NVR | Nvr Inc | +0.1% | +14.49% | 加仓 |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | — | 不变 |
| 10 | AXP | American Express Co | -0.2% | — | 不变 |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | — | 不变 |
| 12 | PGR | Progressive CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | -0.5% | — | 不变 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | — | 不变 |
| 15 | SPGI | S&p Global Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 16 | ROST | Ross Stores Inc | -1% | — | 不变 |
| 17 | AZO | Autozone Inc | -1.1% | — | 不变 |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -1.3% | -33.33% | 减仓 |
| 19 | MCO | Moody's CORP | -1.3% | -33.73% | 减仓 |
| 20 | TJX | Tjx Companies Inc | -3.2% | -36.17% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Bretton Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bretton Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Bretton Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bretton Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2014.0万 (16.1%)
2. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$901.9万 (7.2%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$785.6万 (6.3%)
4. American Express Co (AXP) — US$781.4万 (6.2%)
5. Ross Stores Inc (ROST) — US$738.6万 (5.9%)
Bretton Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bretton Capital Management, LLC 共进行了 6 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Constellation Software Inc (CNSWF); 减仓: Tjx Companies Inc (TJX) — 股数 -36.17%; 减仓: Moody's CORP (MCO) — 股数 -33.73%; 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 -33.33%
Bretton Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bretton Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 43.2%
• Consumer Discretionary: 21.3%
• Communication Services: 18.1%
• Health Care: 8.1%
• Information Technology: 4.7%
• Materials: 4.7%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Bretton Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 6.9%，跑输 S&P 500 4.9 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 43.2% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MA（+US$28.4万，现达 US$563.9万），同时减持 MCO（-US$174.9万，仍持有 US$249.1万）。
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