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Bretton Capital Management, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q3 2026）
Bretton Capital Management, LLCCIK: 0002043671
逆势操作型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 20
Bretton Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 20.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.15
- 持仓稳定性
- 20.85
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 77.59
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 93.45
Bretton Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，与其实际披露的 20 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 SAP
清仓 803050205
清仓 CNSWF
加仓 MSFT
0.0% US$195.8万
加仓 ROST
0.0% US$71.3万
减仓 EXP
0.0% -US$124.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 16.35% | +0.28% | — | |
| 2 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 6.82% | +0.93% | — | |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 6.71% | -0.49% | — | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 6.68% | +0.41% | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.05% | +1.88% | — | |
| 6 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 5.91% | -0.33% | — | |
| 7 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 5.83% | +0.01% | — | |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 5.77% | +0.04% | — | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.38% | +0.51% | — | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 5.10% | +0.60% | — | |
| 11 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 4.91% | +4.91% | NEW | |
| 12 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 4.76% | -0.34% | — | |
| 13 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 4.09% | -0.21% | — | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 3.34% | -0.29% | — | |
| 15 | EXP | Eagle Materials Inc | 股票-原材料 | 3.33% | -0.82% | — | |
| 16 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 3.09% | +0.07% | — | |
| 17 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 2.10% | +0.11% | — | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.10% | +0.10% | — | |
| 19 | DFH | Dream Finders Homes Inc - A | 股票-其他 | 1.54% | -0.81% | — | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
-1.4%
近4个季度表现
+6.7%
- 标准差
- +14.4%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- -4.7%
- 最大回撤
- -9.9%
- 年化表现
- +5.7%
- 对标普胜率
- +34.8%
- 索提诺比率
- +0.82
- 斯图泽指数
- +0.14
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.29
- 卡玛比率
- +0.58
- 信息比率
- -0.71
- 跟踪误差
- +11.1%
- 下行标准差
- +8%
- 正收益月份占比
- +47.8%
- 负收益月份占比
- +52.2%
- 最佳12个月
- +17.9%
- 最差12个月
- -0.3%
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- +0.45
- 行业分散度
- +12.4%
- 偏度
- +0.59
- 峰度
- +0.15
- 上行潜力
- +2.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Bretton Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 清仓: ; 清仓: Constellation Software Inc (CNSWF); 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | +4.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.9% | — | 不变 |
| 3 | ROST | Ross Stores Inc | +0.9% | — | 不变 |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | +0.6% | — | 不变 |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.5% | — | 不变 |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.4% | — | 不变 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | — | 不变 |
| 8 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | MCO | Moody's CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | — | 不变 |
| 11 | SPGI | S&p Global Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | — | 不变 |
| 13 | PGR | Progressive CORP | 0% | — | 不变 |
| 14 | NVR | Nvr Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 15 | TJX | Tjx Companies Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 16 | AXP | American Express Co | -0.3% | — | 不变 |
| 17 | AZO | Autozone Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.5% | — | 不变 |
| 19 | DFH | Dream Finders Homes Inc - A | -0.8% | — | 不变 |
| 20 | EXP | Eagle Materials Inc | -0.8% | — | 不变 |
| 21 | CNSWF | Constellation Software Inc | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 22 | ✓ | -3.4% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Bretton Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bretton Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Bretton Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bretton Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1942.2万 (16.4%)
2. Ross Stores Inc (ROST) — US$809.9万 (6.8%)
3. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$796.6万 (6.7%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$794.0万 (6.7%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$718.1万 (6.0%)
Bretton Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bretton Capital Management, LLC 共进行了 4 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 清仓: ; 清仓: Constellation Software Inc (CNSWF); 新建仓:
Bretton Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bretton Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 41.4%
• Consumer Discretionary: 19.8%
• Communication Services: 17.0%
• Information Technology: 11.4%
• Health Care: 7.0%
• Materials: 3.5%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Bretton Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 23 个月年化回报率为 5.7%，跑输 S&P 500 4.7 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 35%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.4% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$199.8万，现达 US$718.1万），同时减持 TJX（-US$353.7万，仍持有 US$396.9万）。
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