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Ruggiero Investments, Inc. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Ruggiero Investments, Inc.CIK: 0002110677
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 89
Ruggiero Investments, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 35.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.36
- 持仓稳定性
- 35.74
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 97.64
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.66
Ruggiero Investments, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XLE
加仓 BIL
+158.0% US$256.9万
新建仓 IGV
减仓 GRNY
-75.7% -US$133.5万
减仓 JPM
-30.4% -US$76.9万
新建仓 USFR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.32% | -0.54% | -4.95% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.93% | +0.81% | +9.86% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.82% | +0.90% | +1.64% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.60% | -0.26% | -3.12% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.13% | -0.50% | +1.56% | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 3.53% | +1.96% | +158.04% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.43% | +0.21% | +6.83% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.17% | +0.26% | +0.46% | |
| 9 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 3.10% | -0.16% | -3.24% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.39% | -0.05% | -0.30% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.22% | -1.07% | -30.42% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.14% | -0.80% | -8.34% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.97% | -0.06% | +12.06% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.93% | +0.23% | +30.66% | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.85% | +0.37% | -0.13% | |
| 16 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 17 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 1.67% | -0.07% | +10.53% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.57% | -0.84% | -20.37% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.54% | -0.05% | -7.84% | |
| 20 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.44% | +1.03% | +254.80% | |
| 21 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.28% | — | +0.17% | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.28% | — | -0.01% | |
| 23 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.22% | +0.21% | +25.54% | |
| 24 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.21% | -0.40% | -20.81% | |
| 25 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.95% | -0.60% | -28.32% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.89% | -0.22% | +214.40% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.49% | -8.75% | |
| 29 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.85% | -0.12% | — | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.83% | +0.21% | +25.33% | |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.69% | +0.40% | +144.76% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | — | — | |
| 33 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 0.64% | +0.21% | -11.41% | |
| 34 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.61% | +0.23% | +38.26% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.12% | +17.21% | |
| 36 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.56% | +0.09% | — | |
| 37 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.03% | -0.29% | |
| 38 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.80% | -58.55% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | ||
| 40 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 0.44% | -1.36% | -75.73% | |
| 41 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +0.03% | |
| 42 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.40% | -0.06% | +3.23% | |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.39% | +0.07% | +4.80% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.38% | -0.21% | -13.55% | |
| 45 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.37% | +0.12% | +71.97% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.36% | +0.12% | +57.64% | |
| 48 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.35% | +0.05% | +17.41% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.35% | +0.05% | +681.45% | |
| 50 | GVIP | Gold Sachs Hedge Ind Vip ETF | ETF-避险与商品 | 0.34% | +0.05% | +2.32% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+13.7%
- 标准差
- +19.3%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- +2.4%
- 最大回撤
- -2.9%
- 年化表现
- +29.2%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.87
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +10.12
- 信息比率
- +0.7
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +15.8%
- 偏度
- +0.35
- 峰度
- -0.98
- 上行潜力
- +5.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ruggiero Investments, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 清仓: Ishares J.p. Morgan Em High (EMHY); 清仓: Hps Corporate Lending Fu.
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Ruggiero Investments, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ruggiero Investments, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 89 个已申报仓位之中。
Ruggiero Investments, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ruggiero Investments, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1225.1万 (10.3%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1059.8万 (8.9%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$928.6万 (7.8%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$783.9万 (6.6%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$490.4万 (4.1%)
Ruggiero Investments, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ruggiero Investments, Inc. 共进行了 92 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 清仓: Ishares J.p. Morgan Em High (EMHY); 清仓: Hps Corporate Lending Fu
Ruggiero Investments, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ruggiero Investments, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.2%
• Consumer Discretionary: 13.0%
• Communication Services: 11.8%
• Consumer Staples: 8.0%
• Financials: 5.7%
• Industrials: 3.4%
投资风格解析
Ruggiero Investments, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 29.2%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 53.2% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 36，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BIL（+US$393.7万，现达 US$419.4万），同时减持 GRNY（-US$157.2万，仍持有 US$52.2万）。
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