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Belleair Asset Management, LLC 13F 持仓（84 只股票，Q2 2026）
Belleair Asset Management, LLCCIK: 0002108102
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 84
Belleair Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 10.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.89
- 持仓稳定性
- 10.71
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.07
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.07
Belleair Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VGIT
+0.7% -US$2.5万
减仓 BSV
-4.7% -US$28.7万
清仓 HON
加仓 DFUV
0.0% US$110.1万
减仓 VTIP
-0.6% -US$462.0
减仓 DFSD
+4.7% US$36.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 8.08% | -0.70% | +0.71% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.78% | +0.35% | — | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 7.23% | -0.27% | +4.69% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 4.37% | -0.07% | -1.56% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.30% | +0.24% | -0.39% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.29% | -0.62% | -4.72% | |
| 7 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.93% | -0.33% | -0.57% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.86% | +0.18% | -0.41% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.80% | +0.11% | -0.24% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.08% | +0.20% | — | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.94% | -0.17% | +0.00% | |
| 12 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.12% | +0.58% | |
| 13 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.57% | -0.04% | +0.20% | |
| 14 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.85% | -0.16% | — | |
| 15 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.11% | — | |
| 16 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.58% | -0.18% | -1.79% | |
| 17 | OZK | Bank Ozk | 股票-金融 | 1.57% | +0.07% | — | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.14% | +4.41% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.34% | +0.09% | -2.39% | |
| 20 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.26% | +0.11% | +0.39% | |
| 21 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股与成长 | 1.22% | -0.16% | -2.64% | |
| 22 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.13% | +5.85% | |
| 23 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 1.12% | +0.17% | — | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.06% | +0.88% | |
| 25 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 1.07% | +0.04% | -1.98% | |
| 26 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.07% | +0.04% | — | |
| 27 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.96% | -0.03% | -0.68% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.03% | +1.49% | |
| 29 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.94% | -0.09% | — | |
| 30 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.87% | +0.09% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.05% | +1.23% | |
| 32 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.77% | +0.08% | +6.35% | |
| 33 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.76% | +0.05% | +2.24% | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.12% | — | |
| 35 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.69% | +0.03% | -4.74% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.69% | -0.03% | — | |
| 37 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 38 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | — | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.19% | — | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.09% | +7.71% | |
| 41 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.49% | +0.03% | — | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.16% | — | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.07% | — | |
| 44 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.47% | — | +2.15% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.47% | +0.02% | — | |
| 46 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 48 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 49 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.03% | — | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.39% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+5.7%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.49
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +11.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.08
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- -1.28
- 跟踪误差
- +10.2%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.18
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- -0.55
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +3.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Belleair Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: ; 新建仓: Nvidia CORP (NVDA).
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申报历史
FAQ
Belleair Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Belleair Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 84 个已申报仓位之中。
Belleair Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Belleair Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$960.1万 (8.1%)
2. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$925.0万 (7.8%)
3. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$859.3万 (7.2%)
4. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$519.8万 (4.4%)
5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$511.6万 (4.3%)
Belleair Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Belleair Asset Management, LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: ; 新建仓: Nvidia CORP (NVDA)
Belleair Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Belleair Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 38.1%
• Information Technology: 12.6%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Health Care: 8.7%
• Industrials: 8.7%
• Energy: 7.2%
投资风格解析
Belleair Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 11.8%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.49（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.1% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 DFUV（+US$141.6万，现达 US$925.0万），同时减持 BSV（-US$39.0万，仍持有 US$510.1万）。
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