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Western Pacific Wealth Management, LP SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Western Pacific Wealth Management, LPCIK: 0001907320
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 181
Western Pacific Wealth Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 181 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 18.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.4
- 持仓稳定性
- 18.82
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.28
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.45
Western Pacific Wealth Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 181 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BCTK
+12.2% US$120.7万
加仓 GOOGL
+0.6% US$155.4万
减仓 MSFT
-2.4% -US$8.1万
加仓 AMD
-4.8% US$61.2万
减仓 BRK-B
-4.0% US$9158.0
减仓 META
-4.5% -US$17.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 11.69% | -0.04% | +1.91% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 10.78% | -0.39% | +1.73% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.48% | +0.03% | -0.88% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.02% | +0.71% | +0.61% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.39% | +0.03% | -1.26% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.04% | +0.11% | -0.23% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.42% | -0.63% | -2.38% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.29% | -0.52% | -4.05% | |
| 9 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 4.17% | -0.32% | +2.18% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.09% | +0.36% | — | |
| 11 | BCTK | Baron Technology ETF | ETF-科技型 | 3.03% | +0.85% | +12.18% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.51% | -0.49% | -4.47% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.28% | +0.26% | — | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.88% | +0.52% | -4.80% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.86% | -0.18% | -1.08% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.10% | +5.39% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.71% | +0.09% | — | |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.32% | — | |
| 19 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 0.62% | +0.02% | — | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.61% | — | — | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.61% | -0.24% | — | |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.58% | +0.06% | +28.53% | |
| 23 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.56% | +0.24% | +31.91% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.01% | — | |
| 25 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.52% | -0.17% | -21.41% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.49% | -0.06% | -2.04% | |
| 27 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.10% | -11.51% | |
| 28 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.21% | +46.88% | |
| 29 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 30 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非周期性消费 | 0.47% | +0.04% | — | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 32 | ALAI | Alger Ai Enable & Adopt ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 33 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 34 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.44% | +0.02% | — | |
| 35 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.39% | +0.17% | +105.12% | |
| 36 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 37 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.38% | -0.05% | — | |
| 38 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 0.37% | -0.05% | — | |
| 39 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.07% | — | |
| 40 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.36% | +0.01% | -6.26% | |
| 41 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.33% | -0.15% | — | |
| 42 | MTN | Vail Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 44 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.30% | — | — | |
| 45 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.30% | -0.09% | — | |
| 46 | OC | Owens Corning | 股票-工业 | 0.30% | +0.07% | — | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 49 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 50 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.25% | +0.03% | — |
1–50 of 181
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+22.2%
- 标准差
- +15.6%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -4.9%
- 最大回撤
- -11.3%
- 年化表现
- +13.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.55
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.72
- 卡玛比率
- +1.2
- 信息比率
- -0.61
- 跟踪误差
- +9.7%
- 下行标准差
- +9.1%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +38.1%
- 最差12个月
- -3.1%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.9
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +3.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 181 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 197 | US$9835.5万 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 181 | US$1.0亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 190 | US$1.0亿 | 52 | ||
| 2025 Q2 | 197 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 199 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 209 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 254 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 229 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 303 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 241 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 274 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 280 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 302 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 292 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 242 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 205 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 226 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 229 | US$1.6亿 | 0 |
Western Pacific Wealth Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alger Ai Enable & Adopt ETF (ALAI); 清仓: Charter Communications Inc-a (CHTR); 新建仓: Workday Inc-class A (WDAY); 新建仓: AerCap Holdings N.V. (AER); 新建仓: Accenture plc (ACN).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 215 项）
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申报历史
FAQ
Western Pacific Wealth Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Western Pacific Wealth Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 181 个已申报仓位之中。
Western Pacific Wealth Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Western Pacific Wealth Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1293.4万 (11.7%)
2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1192.2万 (10.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$827.7万 (7.5%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$776.3万 (7.0%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$706.7万 (6.4%)
Western Pacific Wealth Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Western Pacific Wealth Management, LP 共进行了 110 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 34 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alger Ai Enable & Adopt ETF (ALAI); 清仓: Charter Communications Inc-a (CHTR); 新建仓: Workday Inc-class A (WDAY); 新建仓: AerCap Holdings N.V. (AER); 新建仓: Accenture plc (ACN)
Western Pacific Wealth Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Western Pacific Wealth Management, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.6%
• Communication Services: 23.5%
• Consumer Discretionary: 14.4%
• Financials: 10.1%
• Health Care: 3.9%
• Consumer Staples: 3.5%
投资风格解析
Western Pacific Wealth Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.6%，跑输 S&P 500 4.9 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BCTK（+US$139.0万，现达 US$335.6万），同时减持 MSFT（-US$145.1万，仍持有 US$488.7万）。
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