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Breachway Investments LLC 13F 持仓追踪（Q3 2026）
Breachway Investments LLCCIK: 0002106661
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$6470.5万
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 70
Breachway Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6470.5万，季度换手率为 13.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.51
- 持仓稳定性
- 13.34
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.77
Breachway Investments LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.92），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 LLY
加仓 IBDX
+62.7% US$43.1万
减仓 SPYV
-15.1% -US$53.4万
减仓 SPYG
-18.3% -US$50.5万
加仓 MSFT
+6.7% US$32.5万
加仓 AAPL
-0.2% US$29.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 6.13% | +0.18% | +0.73% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.82% | -0.68% | -15.09% | |
| 3 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 4.54% | — | -1.30% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.26% | -0.65% | -18.31% | |
| 5 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 4.08% | +0.32% | +7.83% | |
| 6 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 4.06% | -0.13% | -5.13% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.49% | +0.53% | -0.18% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.43% | +0.10% | +0.14% | |
| 9 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 3.26% | +0.43% | +15.60% | |
| 10 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 3.05% | -0.17% | -7.71% | |
| 11 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.93% | -0.07% | +1.91% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.80% | +0.12% | -0.22% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.54% | +0.08% | -0.30% | |
| 14 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 2.43% | +0.51% | +28.11% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.34% | +0.11% | — | |
| 16 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.08% | -0.02% | +5.42% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.98% | +0.06% | -2.82% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.91% | — | -3.00% | |
| 19 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 1.87% | +0.70% | +62.66% | |
| 20 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.39% | +37.52% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.68% | +0.20% | +5.42% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.64% | +0.04% | -2.11% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.58% | +0.53% | +6.70% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.44% | -0.17% | -12.96% | |
| 25 | LDP | Cohen & Steers Limited Durat | 股票-其他 | 1.42% | -0.09% | +0.11% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.38% | +0.20% | — | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.24% | -0.07% | -9.90% | |
| 28 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.10% | +7.23% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.13% | +0.06% | — | |
| 30 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.06% | +0.01% | +1.42% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.02% | -1.38% | |
| 32 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.02% | — | -0.50% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.08% | +7.06% | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.91% | -0.06% | -1.86% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.32% | -33.30% | |
| 36 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | — | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.29% | — | |
| 38 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | — | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.09% | +5.88% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.72% | — | +1.50% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | +0.34% | +105.01% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.12% | -6.36% | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | -4.27% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | — | |
| 46 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | — | |
| 47 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.03% | — | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.11% | — | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.08% | -13.39% | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.13% | -21.64% |
1–50 of 70
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+7.1%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- -3.6%
- 最大回撤
- -1.3%
- 年化表现
- +10.8%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +1.79
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +8.48
- 信息比率
- -1.91
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.85
- 行业分散度
- +16.9%
- 偏度
- +0.41
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +3.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Breachway Investments LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2033 CORP (IBDY); 清仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 清仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
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申报历史
FAQ
Breachway Investments LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Breachway Investments LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6470.5万，分布在 70 个已申报仓位之中。
Breachway Investments LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Breachway Investments LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$396.8万 (6.1%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$311.9万 (4.8%)
3. Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT) — US$294.0万 (4.5%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$275.4万 (4.3%)
5. Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU) — US$263.8万 (4.1%)
Breachway Investments LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Breachway Investments LLC 共进行了 54 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2033 CORP (IBDY); 清仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 清仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)
Breachway Investments LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Breachway Investments LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.3%
• Consumer Discretionary: 15.5%
• Communication Services: 12.8%
• Industrials: 5.6%
• Health Care: 5.2%
• Consumer Staples: 4.0%
投资风格解析
Breachway Investments LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 10.8%，跑输 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 54.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IBDX（+US$62.5万，现达 US$120.8万），同时减持 SPYV（-US$854.0万，仍持有 US$311.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/breachway-investments-llcCLI 命令
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