BG
BRC Group Holdings, Inc. SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
BRC Group Holdings, Inc.CIK: 0001464790
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 37
BRC Group Holdings, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 11.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 11.38
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 74
- 仓位均衡度
- 45.82
BRC Group Holdings, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.799——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DDI
-52.9% -US$1054.9万
加仓 BW
0.0% -US$1619.3万
清仓 RIOT
新建仓 NUAI
新建仓 TZA
清仓 TACT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW | Babcock & Wilcox Enterpr | 股票-其他 | 89.26% | +0.89% | — | |
| 2 | DDI | Doubledown Interactive -adr | 股票-其他 | 4.32% | -2.10% | -52.89% | |
| 3 | SQNS | Sequans Communications-adr | 股票-其他 | 1.13% | +0.16% | -18.16% | |
| 4 | TOI | Oncology Institute Inc/the | 股票-其他 | 0.93% | +0.30% | -20.13% | |
| 5 | ✓ | Roman Dbdr Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.74% | +0.04% | — | |
| 6 | NUAI | New Era Energy & Digital Inc | 股票-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 7 | LFMD | Lifemd Inc | 股票-其他 | 0.61% | -0.08% | -26.88% | |
| 8 | TZA | Dirx Dly Smal Cap B3x Etf-ui | ETF-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 9 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 10 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 11 | REAL | Realreal Inc/the | 股票-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 12 | RDVT | Red Violet Inc | 股票-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 13 | ETON | Eton Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 14 | ROG | Rogers CORP | 股票-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 15 | MGNI | Magnite Inc | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 16 | CDZI | Cadiz Inc | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 17 | ANGX | Angel Studios Inc | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 18 | VSEC | Vse CORP | 股票-工业 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 19 | PRG | Prog Holdings Inc | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 20 | ABX | Abacus Global Management Inc | 股票-金融 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 21 | TRIN | Trinity Capital Inc | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 22 | ✓ | Otg Acquisition CORP. I | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 23 | ADTN | Adtran Holdings Inc | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 24 | NABL | N-able Inc | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 25 | NPKI | Npk International Inc | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 26 | ECOR | Electrocore Inc | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 27 | CNR | Core Natural Resources Inc | 股票-能源 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 28 | AMPX | Amprius Technologies Inc | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 29 | XBP | Xbp Global Holdings Inc | 股票-其他 | 0.04% | -0.03% | — | |
| 30 | GCTS | Gct Semiconductor Holding In | 股票-其他 | 0.04% | +0.03% | — | |
| 31 | CABO 1.125 03-15-28债券 | Cable One Inc | 债券 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 32 | BZAI | Blaize Holdings Inc | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 33 | SBET | Sharplink Inc | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 34 | UAMY | United States Antimony CORP | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 35 | SDST | Stardust Power Inc | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 36 | RMCO | Royalty Management Holding C | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 37 | XRX 3.75 03-15-30债券 | Xerox Holdings CORP | 债券 | 0.01% | — | -49.00% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-53.7%
近4个季度表现
+152.7%
- 标准差
- +69%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +17.6%
- 最大回撤
- -65.9%
- 年化表现
- +10.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.88
- 斯图泽指数
- +0.14
- 特雷诺比率
- +0.46
- 斯特林比率
- +0.17
- 卡玛比率
- +0.16
- 信息比率
- +0.17
- 跟踪误差
- +68.5%
- 下行标准差
- +35.7%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +770.1%
- 最差12个月
- -50.2%
- 效率比率
- +0.07
- 夏普比率
- +0.45
- 行业分散度
- +16.5%
- 偏度
- +0.86
- 峰度
- +0.33
- 上行潜力
- +2.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 37 | US$4.3亿 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 21 | US$4.6亿 | 76 | ||
| 2025 Q4 | 21 | US$2.3亿 | 78 | ||
| 2025 Q3 | 25 | US$1.5亿 | 85 | ||
| 2025 Q2 | 38 | US$8895.8万 | 55 | ||
| 2025 Q1 | 23 | US$7955.0万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 16 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 34 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 33 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 56 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 73 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 93 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 84 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 56 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 54 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 56 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 48 | US$7.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 49 | US$9.0亿 | 53 | ||
| 2020 Q4 | 34 | US$6.2亿 | 79 | ||
| 2020 Q3 | 33 | US$3.8亿 | 40 | ||
| 2020 Q2 | 31 | US$2.8亿 | 77 | ||
| 2020 Q1 | 31 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 44 | US$4.0亿 | 72 | ||
| 2019 Q3 | 50 | US$2.7亿 | 69 | ||
| 2019 Q2 | 46 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 87 | US$2.6亿 | 83 | ||
| 2018 Q4 | 103 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 208 | US$3.5亿 | 80 | ||
| 2018 Q2 | 413 | US$3.8亿 | 67 | ||
| 2018 Q1 | 383 | US$3.6亿 | 42 | ||
| 2017 Q4 | 401 | US$3.8亿 | 51 | ||
| 2017 Q3 | 391 | US$3.7亿 | 73 | ||
| 2017 Q2 | 223 | US$3.7亿 | 87 | ||
| 2017 Q1 | 160 | US$2.0亿 | 48 | ||
| 2016 Q4 | 149 | US$1.5亿 | 47 | ||
| 2016 Q3 | 153 | US$1.6亿 | 33 | ||
| 2016 Q2 | 148 | US$1.7亿 | 44 | ||
| 2016 Q1 | 143 | US$1.4亿 | 28 | ||
| 2015 Q4 | 141 | US$1.4亿 | 0 |
BRC Group Holdings, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Riot Platforms Inc (RIOT); 新建仓: New Era Energy & Digital Inc (NUAI); 新建仓: Dirx Dly Smal Cap B3x Etf-ui (TZA); 清仓: Transact Technologies Inc (TACT); 新建仓: Chime Financial Inc-cl A (CHYM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW | Babcock & Wilcox Enterpr | +0.9% | — | 不变 |
| 2 | NUAI | New Era Energy & Digital Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | TZA | Dirx Dly Smal Cap B3x Etf-ui | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | TOI | Oncology Institute Inc/the | +0.3% | -20.13% | 减仓 |
| 6 | APLD | Applied Digital CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | SQNS | Sequans Communications-adr | +0.2% | -18.16% | 减仓 |
| 8 | REAL | Realreal Inc/the | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | RDVT | Red Violet Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ETON | Eton Pharmaceuticals Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | ROG | Rogers CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | MGNI | Magnite Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | CDZI | Cadiz Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ANGX | Angel Studios Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | VSEC | Vse CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | PRG | Prog Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ABX | Abacus Global Management Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | TRIN | Trinity Capital Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | ADTN | Adtran Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | NABL | N-able Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | NPKI | Npk International Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | ECOR | Electrocore Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | CNR | Core Natural Resources Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | AMPX | Amprius Technologies Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 25 | ✓ | Roman Dbdr Acquisition CORP | 0% | — | 不变 |
| 26 | CABO 1.125 03-15-28债券 | Cable One Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 27 | SBET | Sharplink Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 28 | UAMY | United States Antimony CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 29 | GCTS | Gct Semiconductor Holding In | 0% | — | 不变 |
| 30 | BZAI | Blaize Holdings Inc | — | — | 不变 |
| 31 | SDST | Stardust Power Inc | — | — | 不变 |
| 32 | XRX 3.75 03-15-30债券 | Xerox Holdings CORP | — | -49.00% | 减仓 |
| 33 | RMCO | Royalty Management Holding C | — | — | 不变 |
| 34 | ✓ | Otg Acquisition CORP. I | — | — | 不变 |
| 35 | DHC | Diversified Healthcare Trust | 0% | EXIT | 清仓 |
| 36 | XBP | Xbp Global Holdings Inc | 0% | — | 不变 |
| 37 | NNAVW | Nextnav Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 38 | ✓ | Mister Car Wash, Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 39 | LFMD | Lifemd Inc | -0.1% | -26.88% | 减仓 |
| 40 | NN | Nextnav Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 41 | URG | Ur-energy Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 42 | DAVE | Dave Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 43 | TACT | Transact Technologies Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 44 | RIOT | Riot Platforms Inc | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 45 | DDI | Doubledown Interactive -adr | -2.1% | -52.89% | 减仓 |
申报历史
FAQ
BRC Group Holdings, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BRC Group Holdings, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 37 个已申报仓位之中。
BRC Group Holdings, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BRC Group Holdings, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Babcock & Wilcox Enterpr (BW) — US$3.9亿 (89.3%)
2. Doubledown Interactive -adr (DDI) — US$1875.1万 (4.3%)
3. Sequans Communications-adr (SQNS) — US$489.7万 (1.1%)
4. Oncology Institute Inc/the (TOI) — US$403.2万 (0.9%)
5. Roman Dbdr Acquisition CORP — US$319.0万 (0.7%)
BRC Group Holdings, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BRC Group Holdings, Inc. 共进行了 37 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Riot Platforms Inc (RIOT); 新建仓: New Era Energy & Digital Inc (NUAI); 新建仓: Dirx Dly Smal Cap B3x Etf-ui (TZA); 清仓: Transact Technologies Inc (TACT); 新建仓: Chime Financial Inc-cl A (CHYM)
BRC Group Holdings, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BRC Group Holdings, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.3%
• Industrials: 17.0%
• Financials: 13.3%
• Energy: 10.6%
• Communication Services: 6.8%
投资风格解析
BRC Group Holdings, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.8%，跑赢 S&P 500 17.6 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 52.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 55 降至 11，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 ROMAN DBDR ACQUISITION CORP（+US$189.5万，现达 US$319.0万），同时减持 DDI（-US$1125.9万，仍持有 US$1875.1万）。
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