BW
Bnc Wealth Management, LLC 13F 持仓（104 只股票，Q3 2026）
Bnc Wealth Management, LLCCIK: 0001821549
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 104
BNC WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 104 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 45.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.93
- 持仓稳定性
- 45.16
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.53
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.36
Bnc Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 104 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 XLU
新建仓 SPMO
清仓 APD
清仓 PNC
加仓 INTC
+489.5% US$756.9万
加仓 MU
+375.7% US$686.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.74% | +0.89% | +16.27% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.12% | +0.73% | +4.91% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.31% | +0.42% | -0.48% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.92% | +0.06% | +10.89% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.25% | +1.33% | +11.62% | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.55% | +0.56% | +18.87% | |
| 7 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 2.88% | +0.40% | +2.10% | |
| 8 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 2.59% | +2.59% | NEW | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.48% | +0.76% | +57.47% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.36% | -0.52% | +2.51% | |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.31% | -0.87% | +0.49% | |
| 12 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.20% | -1.37% | +0.45% | |
| 13 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.16% | +1.71% | +489.52% | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.04% | +1.55% | +375.73% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.99% | -0.08% | +0.41% | |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.96% | +0.69% | +1.62% | |
| 17 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.94% | -0.34% | +0.74% | |
| 18 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.93% | -0.56% | +1.02% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.87% | +0.35% | +0.55% | |
| 20 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.83% | -0.09% | +0.57% | |
| 21 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.75% | +0.13% | +1.13% | |
| 22 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.63% | +0.10% | +11.36% | |
| 23 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.55% | -0.31% | +0.41% | |
| 24 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 25 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.47% | -0.37% | +0.88% | |
| 26 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.45% | +0.03% | +1.45% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 1.41% | +1.19% | +670.50% | ||
| 28 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.35% | -0.22% | +4.08% | |
| 29 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.30% | +0.90% | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.31% | -0.22% | +1.21% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.28% | -0.09% | +0.96% | |
| 32 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 1.27% | -0.26% | +101.44% | |
| 33 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.05% | +0.33% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | -0.23% | +0.42% | |
| 36 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 37 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-周期性消费 | 1.10% | -0.09% | +1.26% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.07% | -0.04% | +1.64% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.89% | +0.89% | NEW | ||
| 40 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.82% | -0.04% | -2.34% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 42 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.74% | -0.03% | -0.40% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.13% | +38.66% | |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.09% | +0.01% | |
| 47 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 0.54% | +0.05% | +10.73% | |
| 48 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 49 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.51% | -46.35% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+11.1%
- 标准差
- +16%
- 贝塔系数
- +1.23
- 阿尔法
- -2.8%
- 最大回撤
- -11.5%
- 年化表现
- +26%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +3.46
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.44
- 卡玛比率
- +2.26
- 信息比率
- +0.38
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +41.2%
- 最差12个月
- +4.3%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- +0.38
- 峰度
- +0.62
- 上行潜力
- +4.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 104 | US$4.4亿 | 45 | ||
| 2026 Q2 | 107 | US$4.1亿 | 48 | ||
| 2026 Q1 | 106 | US$3.6亿 | 56 | ||
| 2025 Q4 | 106 | US$3.9亿 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 107 | US$4.0亿 | 53 | ||
| 2025 Q2 | 98 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 98 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 96 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 93 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 99 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 101 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 96 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 98 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 99 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 106 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 104 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 100 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 111 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 121 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 126 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 90 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 90 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 78 | US$1.4亿 | 42 | ||
| 2020 Q4 | 95 | US$1.6亿 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 531 | US$1.4亿 | — |
Bnc Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Air Products & Chemicals Inc (APD); 清仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT).
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申报历史
FAQ
Bnc Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bnc Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 104 个已申报仓位之中。
Bnc Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bnc Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2939.4万 (6.7%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2671.3万 (6.1%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$2314.3万 (5.3%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2146.7万 (4.9%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1855.6万 (4.3%)
Bnc Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bnc Wealth Management, LLC 共进行了 95 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Air Products & Chemicals Inc (APD); 清仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT)
Bnc Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bnc Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.4%
• Industrials: 17.3%
• Consumer Discretionary: 13.9%
• Financials: 9.6%
• Communication Services: 8.7%
• Health Care: 4.4%
投资风格解析
Bnc Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.0%，跑输 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 1.23（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$1146.5万，现达 US$2939.4万），同时减持 TJX（-US$91.4万，仍持有 US$493.2万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bnc-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get bnc-wealth-management-llc