BA
Bluesphere Advisors LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Bluesphere Advisors LLCCIK: 0001844108
趋势追踪型长期持有型行业集中型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 121
Bluesphere Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 18.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 50.83
- 持仓稳定性
- 18.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.25
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 61.93
Bluesphere Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.127——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SMH
-0.2% US$295.3万
减仓 GLD
-10.1% -US$91.2万
加仓 PANW
0.0% US$147.4万
加仓 UNH
+0.2% US$166.7万
清仓 XLE
加仓 MU
+6.9% US$106.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 28.68% | -0.23% | -0.35% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 18.86% | +0.22% | +300.17% | |
| 3 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 5.61% | -0.12% | -0.23% | |
| 4 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 4.31% | -0.19% | -5.52% | |
| 5 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 2.30% | -0.12% | -1.31% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.26% | +0.25% | +13.05% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.26% | +0.12% | -1.97% | |
| 8 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.20% | +0.72% | -0.20% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.80% | -0.26% | -0.15% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.54% | -0.02% | -0.97% | |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.47% | +0.37% | +0.22% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.36% | +0.07% | +5.35% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.01% | +1.21% | |
| 14 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.94% | -0.05% | +0.45% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.94% | -0.47% | -10.11% | |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.40% | — | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.79% | +0.04% | +1.20% | |
| 18 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.76% | -0.12% | -2.23% | |
| 19 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | +14.82% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.69% | -0.03% | +4.94% | |
| 21 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.66% | -0.11% | -1.08% | |
| 22 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.04% | +11.03% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.01% | +2.86% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.07% | +0.72% | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +0.33% | |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 28 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.13% | +51.25% | |
| 29 | PAG | Penske Automotive Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | +0.01% | +0.23% | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.31% | +6.91% | |
| 31 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.43% | +0.04% | +17.80% | |
| 32 | EUAD | Select Stoxx Eur Aer De ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +4.79% | |
| 33 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.41% | — | — | |
| 34 | JFLX | Jpmorgan Flexible Debt ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | +1.21% | |
| 35 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.09% | -3.05% | |
| 36 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.38% | — | +5.34% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.02% | -0.16% | |
| 38 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | -0.02% | +0.33% | |
| 39 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.21% | +1302.06% | |
| 40 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.06% | +17.09% | |
| 41 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +5.77% | |
| 43 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 44 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +13.91% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.29% | -0.18% | -3.82% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.06% | +1.08% | |
| 47 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.16% | +124.50% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.02% | +2.63% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.01% | +9.94% | |
| 50 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.26% | +0.01% | -10.79% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+21.4%
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化表现
- +21.2%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.22
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +2.74
- 信息比率
- +0.1
- 跟踪误差
- +1.6%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +35.5%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +4.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 121 | US$3.2亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 121 | US$2.8亿 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 98 | US$2.3亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 95 | US$2.2亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 90 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 88 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 106 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 99 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 97 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 93 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 87 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 84 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 85 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 79 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 80 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 71 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 81 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 93 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 95 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 83 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 88 | US$1.1亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 90 | US$1.1亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 83 | US$9330.3万 | 0 |
Bluesphere Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新建仓: T Rowe Price US Eqy Research (TSPA).
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申报历史
FAQ
Bluesphere Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bluesphere Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 121 个已申报仓位之中。
Bluesphere Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bluesphere Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9292.2万 (28.7%)
2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$6109.1万 (18.9%)
3. Ishares Global 100 ETF (IOO) — US$1816.5万 (5.6%)
4. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$1396.1万 (4.3%)
5. Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA) — US$746.0万 (2.3%)
Bluesphere Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bluesphere Advisors LLC 共进行了 97 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 46 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新建仓: T Rowe Price US Eqy Research (TSPA)
Bluesphere Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bluesphere Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.8%
• Communication Services: 17.0%
• Health Care: 13.2%
• Financials: 11.3%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Consumer Staples: 8.3%
投资风格解析
Bluesphere Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.2%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 37.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$3341.9万，现达 US$9292.2万），同时减持 BINC（-US$120.9万，仍持有 US$215.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bluesphere-advisors-llcCLI 命令
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