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Blue Door Asset Management, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Blue Door Asset Management, LLCCIK: 0001909147
行业集中型趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
Blue Door Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 75.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 47.81
- 持仓稳定性
- 75.31
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 88.42
Blue Door Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.120——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 FLEX
-15.2% US$3024.5万
新建仓 GXO
减仓 NXT
-60.4% -US$1107.7万
减仓 SKY
-67.2% -US$1012.2万
清仓 ON
减仓 AGCO
-32.9% -US$295.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 19 大持股（共 21 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 27.21% | +9.86% | -15.21% | |
| 2 | WAY | Waystar Holding CORP | 股票-其他 | 11.11% | -1.23% | +41.54% | |
| 3 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 9.42% | +2.75% | +129.17% | |
| 4 | GXO | Gxo Logistics Inc | 股票-工业 | 8.46% | +8.46% | NEW | |
| 5 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 8.21% | +0.46% | +21.59% | |
| 6 | PRGO | Perrigo Company plc | 股票-医疗保健 | 3.92% | +1.89% | +166.67% | |
| 7 | WSC | Willscot Holdings CORP | 股票-工业 | 3.78% | +1.97% | +68.30% | |
| 8 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 3.36% | -8.12% | -60.39% | |
| 9 | SMRT | Smartrent Inc | 股票-其他 | 3.33% | -2.28% | — | |
| 10 | AGCO | Agco CORP | 股票-工业 | 3.15% | -2.92% | -32.85% | |
| 11 | REZI | Resideo Technologies Inc | 股票-工业 | 3.09% | -1.29% | +2.18% | |
| 12 | SKY | Champion Homes Inc | 股票-周期性消费 | 3.03% | -7.41% | -67.21% | |
| 13 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 2.47% | +2.47% | NEW | |
| 14 | PLUS | Eplus Inc | 股票-其他 | 2.31% | — | +21.18% | |
| 15 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 2.25% | +2.25% | NEW | |
| 16 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 17 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 1.58% | +0.28% | +60.06% | |
| 18 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 股票-周期性消费 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 19 | CVCO | Cavco Industries Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | +0.63% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-10.3%
近4个季度表现
+12.2%
- 标准差
- +23.5%
- 贝塔系数
- +1.3
- 阿尔法
- -5.2%
- 最大回撤
- -17.9%
- 年化表现
- +19.7%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.49
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡玛比率
- +1.1
- 信息比率
- +0.05
- 跟踪误差
- +16.8%
- 下行标准差
- +14%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +50.4%
- 最差12个月
- -2%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.89
- 行业分散度
- +16.8%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +3.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 21 | US$2.1亿 | 75 | ||
| 2026 Q1 | 18 | US$1.6亿 | 95 | ||
| 2025 Q4 | 23 | US$2.5亿 | 98 | ||
| 2025 Q3 | 25 | US$1.9亿 | 78 | ||
| 2025 Q2 | 20 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 18 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 18 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 16 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 18 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 22 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 20 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 24 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 21 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 15 | US$8175.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 20 | US$9720.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 26 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 25 | US$1.1亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Blue Door Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Gxo Logistics Inc (GXO); 清仓: On Semiconductor (ON); 新建仓: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新建仓: GE Healthcare Technology (GEHC); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLEX | Flex Ltd. | +9.9% | -15.21% | 减仓 |
| 2 | GXO | Gxo Logistics Inc | +8.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | +2.8% | +129.17% | 加仓 |
| 4 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | GEHC | GE Healthcare Technology | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | WSC | Willscot Holdings CORP | +2% | +68.30% | 加仓 |
| 7 | PRGO | Perrigo Company plc | +1.9% | +166.67% | 加仓 |
| 8 | FFIV | F5 Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | CVCO | Cavco Industries Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 11 | A | Agilent Technologies Inc | +0.5% | +21.59% | 加仓 |
| 12 | CNH | CNH Industrial N.V. | +0.3% | +60.06% | 加仓 |
| 13 | PLUS | Eplus Inc | — | +21.18% | 加仓 |
| 14 | WAY | Waystar Holding CORP | -1.2% | +41.54% | 加仓 |
| 15 | REZI | Resideo Technologies Inc | -1.3% | +2.18% | 加仓 |
| 16 | TPC | Tutor Perini CORP | -2% | EXIT | 清仓 |
| 17 | INSG | Inseego CORP | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 18 | SMRT | Smartrent Inc | -2.3% | — | 不变 |
| 19 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 20 | AGCO | Agco CORP | -2.9% | -32.85% | 减仓 |
| 21 | ON | On Semiconductor | -3.4% | EXIT | 清仓 |
| 22 | SKY | Champion Homes Inc | -7.4% | -67.21% | 减仓 |
| 23 | NXT | Nextpower Inc-cl A | -8.1% | -60.39% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Blue Door Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Blue Door Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
Blue Door Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Blue Door Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Flex Ltd. (FLEX) — US$5776.2万 (27.2%)
2. Waystar Holding CORP (WAY) — US$2358.9万 (11.1%)
3. Nice LTD - Spon Adr (NICE) — US$1998.7万 (9.4%)
4. Gxo Logistics Inc (GXO) — US$1796.3万 (8.5%)
5. Agilent Technologies Inc (A) — US$1742.7万 (8.2%)
Blue Door Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Blue Door Asset Management, LLC 共进行了 22 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Gxo Logistics Inc (GXO); 清仓: On Semiconductor (ON); 新建仓: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新建仓: GE Healthcare Technology (GEHC); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU)
Blue Door Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Blue Door Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.5%
• Industrials: 24.8%
• Health Care: 17.8%
• Consumer Discretionary: 5.8%
投资风格解析
Blue Door Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.7%，跑输 S&P 500 5.2 个百分点；贝塔系数为 1.30（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 51.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 75，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FLEX（+US$3426.7万，现达 US$5776.2万），同时减持 SMRT（-US$432.5万，仍持有 US$705.9万）。
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