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BlackRock Inc. 13F 申报浏览器
BlackRock Inc.CIK: 0001364742
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$4.4万亿
申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 48161
BlackRock Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 48161 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$4.4万亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.8
- 持仓稳定性
- 0
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 48.51
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 21.42
BlackRock Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 83 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48161 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
加仓 NVDA
+906.7% US$622.1亿
加仓 AAPL
+1.3% US$436.9亿
加仓 GOOGL
+1.2% US$139.3亿
加仓 MSFT
+1.4% US$178.5亿
加仓 GOOG
-0.2% US$109.6亿
减仓 SPY
-82.8% -US$94.8亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
黑石本季主动拉升头部科技与互联巨头仓位，NVDA、MSFT、AAPL、GOOGL及AMZN全线买入，将信息科技板块权重精准推升至32%。零换手率意味着资金已锁定长线底仓，持仓规模纪律分数偏低则确认了明显的主动倾斜策略，纯粹追逐核心资产Beta向Alpha的转化。
基本面与宏观布局
宏观层面做多AI资本开支周期与软件生态盈利兑现，押注科技主线的现金流生成能力能够消化高折现率；空头逻辑在于利率常态化环境下成长股估值天花板显现，且当前筹码密集区极易触发多杀多的流动性踩踏。
潜在盲点
5230只标的的宽基分散掩盖了实质上的头部集中风险，HHI低至0.012但方差系数高达7.86，说明资金并非均匀铺开；一旦科技链条出现盈利预期下修或宏观估值回归，前三大重仓股将直接主导组合净值回撤，缺乏低相关性资产的对冲垫。
本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 48161 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.61% | +0.26% | +1.44% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.15% | +1.30% | +906.70% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.03% | +0.87% | +1.33% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.84% | +0.15% | +1.16% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.84% | +0.04% | +1.19% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.74% | +0.28% | +1.25% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.48% | +0.22% | -0.20% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.35% | +0.17% | +0.82% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.24% | +0.16% | -2.03% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.99% | -0.06% | -0.23% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.91% | — | -0.42% | |
| 12 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.85% | +0.08% | +0.42% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.85% | — | -0.33% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.04% | +4.44% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.79% | +0.05% | +10.76% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.76% | -0.07% | +0.39% | |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.70% | -0.07% | +1.79% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.66% | — | +4.46% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.64% | +0.09% | +2.13% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.59% | — | +0.90% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.06% | -0.34% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.08% | +0.65% | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.08% | -4.57% | |
| 24 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.49% | +0.03% | -0.80% | |
| 25 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.04% | +0.71% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.48% | — | +4.86% | |
| 27 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.46% | +0.05% | +1.01% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.45% | — | -1.01% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.45% | — | +0.34% | |
| 30 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.43% | -0.08% | +1.97% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.43% | +0.06% | +2.29% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.43% | — | -3.04% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.42% | +0.06% | +6.09% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.05% | +3.29% | |
| 35 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.41% | — | -0.86% | |
| 36 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +1.22% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.38% | — | +1.30% | |
| 38 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.37% | — | +1.89% | |
| 39 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.36% | — | +1.26% | |
| 40 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.36% | — | +0.09% | |
| 41 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.35% | +0.03% | +0.27% | |
| 42 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.34% | — | -4.17% | |
| 43 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.34% | -0.05% | +0.24% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.33% | — | +2.17% | |
| 45 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.33% | — | -4.02% | |
| 46 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.03% | +5.72% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.04% | -1.83% | |
| 48 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.30% | — | +5.66% | |
| 49 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.30% | — | -0.66% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.30% | — | +0.35% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.2%
近4个季度表现
+23.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.53
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +1.76
- 信息比率
- -0.53
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +34.4%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +4.21
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 48161 | US$4.4万亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 48325 | US$4.3万亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 49166 | US$3.9万亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 49732 | US$3.5万亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 50429 | US$3.6万亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 51316 | US$3.4万亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 52257 | US$3.2万亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 53156 | US$2.9万亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 53388 | US$3.1万亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 53323 | US$3.7万亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 53039 | US$3.9万亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 52243 | US$3.6万亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 52167 | US$3.6万亿 | 97 | |
| 2021-03-31 | 50553 | US$3.4万亿 | 13 | |
| 2020-12-31 | 46148 | US$3.1万亿 | 18 | |
| 2020-09-30 | 45426 | US$2.7万亿 | 14 | |
| 2020-06-30 | 44147 | US$2.5万亿 | 24 | |
| 2020-03-31 | 43747 | US$2.0万亿 | 27 | |
| 2019-12-31 | 43159 | US$2.6万亿 | 13 | |
| 2019-09-30 | 43638 | US$2.4万亿 | 11 | |
| 2019-06-30 | 43630 | US$2.3万亿 | 11 | |
| 2019-03-31 | 42531 | US$2.2万亿 | 16 | |
| 2018-12-31 | 43313 | US$2.0万亿 | 20 | |
| 2018-09-30 | 43655 | US$2.3万亿 | 12 | |
| 2018-06-30 | 43685 | US$2.2万亿 | 13 | |
| 2018-03-31 | 42983 | US$2.1万亿 | 11 | |
| 2017-12-31 | 43222 | US$2.1万亿 | 12 | |
| 2017-09-30 | 43326 | US$2.0万亿 | 11 | |
| 2017-06-30 | 43880 | US$1.9万亿 | 10 | |
| 2017-03-31 | 43430 | US$1.8万亿 | 100 | |
| 2016-12-31 | 10337 | US$706.6亿 | 16 | |
| 2016-09-30 | 10608 | US$696.6亿 | 14 | |
| 2016-06-30 | 10681 | US$664.6亿 | 17 | |
| 2016-03-31 | 10448 | US$621.7亿 | 23 | |
| 2015-12-31 | 9068 | US$681.6亿 | 17 | |
| 2015-09-30 | 8286 | US$638.1亿 | 100 | |
| 2015-06-30 | 7713 | US$674.4亿 | 0 | |
| 2015-03-31 | 8003 | US$723.6亿 | 17 | |
| 2014-12-31 | 7296 | US$699.4亿 | 19 | |
| 2014-09-30 | 7171 | US$684.2亿 | 15 | |
| 2014-06-30 | 6551 | US$672.5亿 | 19 | |
| 2014-03-31 | 6669 | US$619.3亿 | 100 | |
| 2013-12-31 | 6738 | US$612.5亿 | 0 | |
| 2013-09-30 | 7212 | US$530.6亿 | 15 | |
| 2013-06-30 | 7319 | US$504.6亿 | 0 |
本季持股变动
BlackRock Inc. 在 2024-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Pioneer Natural Resources Co (PXDEUR); 清仓: Laboratory CORP Amer Hldgs; 新建仓: Labcorp Holdings INC (LH); 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +906.70%; 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +1.33%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +1.3% | +906.70% | 加仓 |
| 2 | AAPL | Apple INC | +0.9% | +1.33% | 加仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +1.25% | 加仓 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | +1.44% | 加仓 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -0.20% | 减仓 |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +0.82% | 加仓 |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | +0.2% | -2.03% | 减仓 |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +1.16% | 加仓 |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +2.13% | 加仓 |
| 10 | TSLA | Tesla INC | +0.1% | +0.42% | 加仓 |
| 11 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +419758.88% | 加仓 |
| 12 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +6.09% | 加仓 |
| 13 | QCOM | Qualcomm INC | +0.1% | +2.29% | 加仓 |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +10.76% | 加仓 |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +3.29% | 加仓 |
| 16 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +1.01% | 加仓 |
| 17 | CRH | CRH plc | +0.1% | +1058.14% | 加仓 |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | +1.19% | 加仓 |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +4.44% | 加仓 |
| 20 | NFLX | Netflix INC | 0% | +0.71% | 加仓 |
| 21 | LH | Labcorp Holdings INC | 0% | NEW | 新建仓 |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 0% | +14.30% | 加仓 |
| 23 | KLAC | Kla CORP | 0% | +1.93% | 加仓 |
| 24 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 0% | +5.72% | 加仓 |
| 25 | ADBE | Adobe INC | 0% | -0.80% | 减仓 |
| 26 | TXN | Texas Instruments INC | 0% | +0.27% | 加仓 |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks INC | 0% | +3.84% | 加仓 |
| 28 | ANETEUR | Arista Networks INC | 0% | +5.02% | 加仓 |
| 29 | MU | Micron Technology INC | 0% | +1.92% | 加仓 |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | -1.83% | 减仓 |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | -1.20% | 减仓 |
| 32 | NKE | Nike INC -cl B | 0% | +2.67% | 加仓 |
| 33 | COP | Conocophillips | 0% | -0.50% | 减仓 |
| 34 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +0.24% | 加仓 |
| 35 | ✓ | Laboratory CORP Amer Hldgs | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 36 | PLD | Prologis INC | -0.1% | -1.05% | 减仓 |
| 37 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.1% | -3.37% | 减仓 |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.1% | -2.40% | 减仓 |
| 39 | SMCIUSD | Super Micro Computer INC | -0.1% | -25.44% | 减仓 |
| 40 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.1% | -0.34% | 减仓 |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -0.23% | 减仓 |
| 42 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | +1.79% | 加仓 |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +0.39% | 加仓 |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -1.22% | 减仓 |
| 45 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | +1.97% | 加仓 |
| 46 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -4.57% | 减仓 |
| 47 | HD | Home Depot INC | -0.1% | +0.65% | 加仓 |
| 48 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 49 | INTC | Intel CORP | -0.1% | +5.16% | 加仓 |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | -82.75% | 减仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
BlackRock Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BlackRock Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4万亿，分布在 48161 个已申报仓位之中。
BlackRock Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BlackRock Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2477.4亿 (5.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2274.8亿 (5.2%)
3. Apple INC (AAPL) — US$2223.6亿 (5.0%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1253.6亿 (2.8%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$812.6亿 (1.8%)
BlackRock Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BlackRock Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Pioneer Natural Resources Co (PXDEUR); 清仓: Laboratory CORP Amer Hldgs; 新建仓: Labcorp Holdings INC (LH); 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +906.70%; 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +1.33%
BlackRock Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BlackRock Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.0%
• Health Care: 12.5%
• Financials: 10.8%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Industrials: 8.9%
• Communication Services: 8.3%
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