BIOS Capital Management, LP 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001813845

集中型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$5286.6万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 10

BIOS Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5286.6万，季度换手率为 73.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 73.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 12
仓位均衡度: 87.54

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IRD
0.0%　US$935.6万
减仓 ACTU
0.0%　-US$3396.9万
加仓 RNTX
+17.2%　US$61.6万
减仓 LTRN
-14.4%　-US$187.5万
减仓 CGTX
0.0%　-US$354.0万
减仓 INAB
-33.8%　-US$34.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 6 大持股（共 10 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ACTU	Actuate Therapeutics INC	股票-其他	52.09%	-22.35%	—
2	IRD	Opus Genetics INC	股票-其他	31.70%	+22.74%	—
3	CGTX	Cognition Therapeutics INC	股票-其他	8.63%	-1.17%	—
4	RNTX	Rein Therapeutics INC	股票-其他	4.87%	+2.50%	+17.25%
5	LTRN	Lantern Pharma INC	股票-其他	2.24%	-1.46%	-14.37%
6	INAB	In8bio INC	股票-其他	0.47%	-0.25%	-33.78%

投资组合表现

Q3 2026表现

-40.4%

近4个季度表现

-70.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +78.2%
贝塔系数: +1.12
阿尔法: -72.2%
最大回撤: -80.5%
年化表现: -57.5%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: -0.85
斯图泽指数: -0.2
特雷诺比率: -0.46
斯特林比率: -0.66
卡玛比率: -0.71
信息比率: -0.91
跟踪误差: +76.7%
下行标准差: +61.2%
正收益月份占比: +41.2%
负收益月份占比: +58.8%
最佳12个月: -41.1%
最差12个月: -73.9%
效率比率: +0.21
夏普比率: -0.66
行业分散度: —
偏度: +0.15
峰度: -1.07
上行潜力: +1.55

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	10	US$5286.6万	73	1ACTU 2IRD 3CGTX 主要持股2026-03-31 1.ACTU 2.IRD 3.CGTX 4.RNTX 5.LTRN 6.INAB
2025-12-31	9	US$8262.3万	11	1ACTU 2CGTX 3IRD 主要持股2025-12-31 1.ACTU 2.CGTX 3.IRD 4.LTRN 5.RNTX 6.INAB
2025-09-30	9	US$8891.3万	17	1ACTU 2CGTX 3IRD 主要持股2025-09-30 1.ACTU 2.CGTX 3.IRD 4.LTRN 5.RNTX 6.INABEUR
2025-06-30	9	US$7257.5万	0	1ACTU 2IRD 3LTRN 主要持股2025-06-30 1.ACTU 2.IRD 3.LTRN 4.RNTX 5.CGTX 6.INABEUR
2025-03-31	9	US$7917.7万	0	1ACTU 2LTRN 3RNTX 主要持股2025-03-31 1.ACTU 2.LTRN 3.RNTX 4.CGTX 5.INABEUR 6.IRD
2024-12-31	9	US$9409.9万	0	1ACTU 2CGTX 3RNTX 主要持股2024-12-31 1.ACTU 2.CGTX 3.RNTX 4.LTRN 5.INABEUR 6.IRD

本季持股变动

BIOS Capital Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: Rein Therapeutics INC (RNTX) — 股数 +17.25%; 减仓: Lantern Pharma INC (LTRN) — 股数 -14.37%; 减仓: In8bio INC (INAB) — 股数 -33.78%.

BIOS Capital Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IRD	Opus Genetics INC	+22.7%	—	不变
2	RNTX	Rein Therapeutics INC	+2.5%	+17.25%	加仓
3	INAB	In8bio INC	-0.3%	-33.78%	减仓
4	CGTX	Cognition Therapeutics INC	-1.2%	—	不变
5	LTRN	Lantern Pharma INC	-1.5%	-14.37%	减仓
6	ACTU	Actuate Therapeutics INC	-22.4%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BIOS Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BIOS Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5286.6万，分布在 10 个已申报仓位之中。

BIOS Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BIOS Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Actuate Therapeutics INC (ACTU) — US$2753.7万 (52.1%) 2. Opus Genetics INC (IRD) — US$1676.0万 (31.7%) 3. Cognition Therapeutics INC (CGTX) — US$456.0万 (8.6%) 4. Rein Therapeutics INC (RNTX) — US$257.7万 (4.9%) 5. Lantern Pharma INC (LTRN) — US$118.4万 (2.2%)

BIOS Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，BIOS Capital Management, LP 共进行了 3 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Rein Therapeutics INC (RNTX) — 股数 +17.25%; 减仓: Lantern Pharma INC (LTRN) — 股数 -14.37%; 减仓: In8bio INC (INAB) — 股数 -33.78%

BIOS Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 BIOS Capital Management, LP 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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集中度100.0

持仓稳定性0.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Rein Therapeutics INC

查看详情

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

ACTU

Actuate Therapeutics INC

股票-其他

52.09%

-22.35%

—

IRD

Opus Genetics INC

股票-其他

31.70%

+22.74%

—

CGTX

Cognition Therapeutics INC

股票-其他

8.63%

-1.17%

—

RNTX

Rein Therapeutics INC

股票-其他

4.87%

+2.50%

+17.25%

LTRN

Lantern Pharma INC

股票-其他

2.24%

-1.46%

-14.37%

INAB

In8bio INC

股票-其他

0.47%

-0.25%

-33.78%

投资组合表现

Q3 2026表现

-40.4%

近4个季度表现

-70.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +78.2%
贝塔系数: +1.12
阿尔法: -72.2%
最大回撤: -80.5%
年化表现: -57.5%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: -0.85
斯图泽指数: -0.2
特雷诺比率: -0.46
斯特林比率: -0.66
卡玛比率: -0.71
信息比率: -0.91
跟踪误差: +76.7%
下行标准差: +61.2%
正收益月份占比: +41.2%
负收益月份占比: +58.8%
最佳12个月: -41.1%
最差12个月: -73.9%
效率比率: +0.21
夏普比率: -0.66
行业分散度: —
偏度: +0.15
峰度: -1.07
上行潜力: +1.55

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	10	US$5286.6万	73	1ACTU 2IRD 3CGTX 主要持股2026-03-31 1.ACTU 2.IRD 3.CGTX 4.RNTX 5.LTRN 6.INAB
2025-12-31	9	US$8262.3万	11	1ACTU 2CGTX 3IRD 主要持股2025-12-31 1.ACTU 2.CGTX 3.IRD 4.LTRN 5.RNTX 6.INAB
2025-09-30	9	US$8891.3万	17	1ACTU 2CGTX 3IRD 主要持股2025-09-30 1.ACTU 2.CGTX 3.IRD 4.LTRN 5.RNTX 6.INABEUR
2025-06-30	9	US$7257.5万	0	1ACTU 2IRD 3LTRN 主要持股2025-06-30 1.ACTU 2.IRD 3.LTRN 4.RNTX 5.CGTX 6.INABEUR
2025-03-31	9	US$7917.7万	0	1ACTU 2LTRN 3RNTX 主要持股2025-03-31 1.ACTU 2.LTRN 3.RNTX 4.CGTX 5.INABEUR 6.IRD
2024-12-31	9	US$9409.9万	0	1ACTU 2CGTX 3RNTX 主要持股2024-12-31 1.ACTU 2.CGTX 3.RNTX 4.LTRN 5.INABEUR 6.IRD

代码

标的名称

占比变动

持仓量变化

异动类型

IRD

Opus Genetics INC

+22.7%

—

不变

RNTX

Rein Therapeutics INC

+2.5%

+17.25%

加仓

INAB

In8bio INC

-0.3%

-33.78%

减仓

CGTX

Cognition Therapeutics INC

-1.2%

—

不变

LTRN

Lantern Pharma INC

-1.5%

-14.37%

减仓

ACTU

Actuate Therapeutics INC

-22.4%

—

不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BIOS Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BIOS Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？

BIOS Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

BIOS Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 BIOS Capital Management, LP 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。