AA
AlphaQ Advisors LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2025）
AlphaQ Advisors LLCCIK: 0001965649
长期持有型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$4172.8万
申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 34
AlphaQ Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$4172.8万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.18
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 60.9
- 多样化
- 68
- 仓位均衡度
- 90
AlphaQ Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 15.70% | — | -17.44% | |
| 2 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 7.84% | — | +4.54% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 7.73% | — | +56.59% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.25% | — | +2.44% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.89% | — | +15.08% | |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.33% | — | -0.52% | |
| 7 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新兴市场 | 4.30% | — | +3.44% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.01% | — | +2.02% | |
| 9 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 3.51% | — | — | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.00% | — | -12.53% | |
| 11 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 2.80% | — | -0.57% | |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 2.65% | — | -3.87% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.55% | — | +0.82% | |
| 14 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.41% | — | — | |
| 15 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 2.16% | — | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.14% | — | -0.46% | |
| 17 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 2.13% | — | — | |
| 18 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 2.09% | — | — | |
| 19 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 2.08% | — | +1.10% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.05% | — | — | |
| 21 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.94% | — | -0.56% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.91% | — | -0.66% | |
| 23 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.75% | — | -3.18% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.52% | — | +3.65% | |
| 25 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 1.37% | — | -0.43% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | -2.66% | |
| 27 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.96% | — | +3.64% | |
| 28 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +0.36% | |
| 29 | VLY | Valley National Bancorp | 股票-金融 | 0.79% | — | — | |
| 30 | HQY | Healthequity Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | +5.05% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | +10.75% | |
| 32 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | — | |
| 33 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.65% | — | — | |
| 34 | CCIF | Carlyle Credit Income Fund | 股票-其他 | 0.29% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+12.1%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +13.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.93
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +2.81
- 信息比率
- -1.07
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +23.2%
- 最差12个月
- +9.3%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.6
- 上行潜力
- +4.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
AlphaQ Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
AlphaQ Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4172.8万，分布在 34 个已申报仓位之中。
AlphaQ Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，AlphaQ Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$655.1万 (15.7%)
2. Enterprise Products Partners (EPD) — US$327.0万 (7.8%)
3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$322.4万 (7.7%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$260.9万 (6.3%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$204.0万 (4.9%)
AlphaQ Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 AlphaQ Advisors LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
AlphaQ Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，AlphaQ Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 29.6%
• Communication Services: 25.2%
• Financials: 12.5%
• Information Technology: 12.4%
• Health Care: 11.5%
• Consumer Staples: 8.9%
投资风格解析
AlphaQ Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.5%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 7 升至 23，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 MCHI（+US$54.2万，现达 US$179.4万），同时减持 MSFT（-US$13.5万，仍持有 US$89.3万）。
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