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Biglari Capital CORP. — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Biglari Capital CORP.CIK: 0001334429
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$11.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
BIGLARI CAPITAL CORP.在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.9亿，季度换手率为 25.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 25.27
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 80.8
Biglari Capital CORP. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.365——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 30.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BH
+3.9% US$1.6亿
减仓 BH-A
0.0% US$5591.8万
减仓 LOCO
-5.6% US$862.5万
加仓 JACK
0.0% US$1033.8万
减仓 WYNN
0.0% -US$64.1万
加仓 RACE
+18.8% US$3035.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 12 大持股（共 19 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BH | Biglari Holdings Inc-b | 股票-其他 | 52.50% | +2.24% | +3.88% | |
| 2 | BH-A | Biglari Holdings Inc-a | 股票-其他 | 27.21% | -1.76% | — | |
| 3 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 10.81% | +0.18% | +18.84% | |
| 4 | LOCO | El Pollo Loco Holdings Inc | 股票-其他 | 5.36% | -0.61% | -5.57% | |
| 5 | JACK | Jack In THE Box Inc | 股票-其他 | 2.23% | +0.48% | — | |
| 6 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-周期性消费 | 1.17% | -0.40% | — | |
| 7 | KMX | Carmax Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | — | — | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 9 | BHC | Bausch Health Cos Inc | 股票-医疗保健 | 0.02% | — | — | |
| 10 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | 股票-其他 | 0.01% | -0.10% | -94.42% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | — | — | — | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+25.5%
近4个季度表现
+11.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算
- 标准差
- +31.5%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -18.5%
- 年化表现
- +9.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.81
- 斯图泽指数
- +0.13
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.38
- 卡玛比率
- +0.52
- 信息比率
- -0.21
- 跟踪误差
- +30.3%
- 下行标准差
- +16.8%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +40.1%
- 最差12个月
- -11.6%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.43
- 行业分散度
- +43.2%
- 偏度
- +1.27
- 峰度
- +3.79
- 上行潜力
- +2.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19 | US$11.9亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 19 | US$9.3亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 19 | US$9.3亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 20 | US$9.1亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 19 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 20 | US$7.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 20 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 20 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 18 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 19 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 19 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 19 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 19 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 19 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 15 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 11 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 14 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 17 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 18 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 16 | US$7.1亿 | 16 | ||
| 2021 Q1 | 16 | US$7.0亿 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 17 | US$5.6亿 | 41 | ||
| 2020 Q3 | 16 | US$5.0亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$4.3亿 | 37 | ||
| 2020 Q1 | 14 | US$2.9亿 | 75 | ||
| 2019 Q4 | 14 | US$5.9亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 16 | US$5.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 14 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 13 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2018 Q4 | 14 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2018 Q3 | 14 | US$10.3亿 | 7 | ||
| 2018 Q2 | 14 | US$10.8亿 | 69 | ||
| 2018 Q1 | 9 | US$12.3亿 | 2 | ||
| 2017 Q4 | 9 | US$12.2亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 9 | US$10.9亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 9 | US$12.4亿 | 6 | ||
| 2017 Q1 | 10 | US$12.3亿 | 7 | ||
| 2016 Q4 | 10 | US$13.2亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 10 | US$11.1亿 | 20 | ||
| 2016 Q2 | 12 | US$12.7亿 | 15 | ||
| 2016 Q1 | 11 | US$11.4亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 9 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2015 Q3 | 8 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2015 Q2 | 7 | US$8.8亿 | 2 | ||
| 2015 Q1 | 7 | US$8.9亿 | 11 | ||
| 2014 Q4 | 7 | US$8.2亿 | 31 | ||
| 2014 Q3 | 5 | US$6.0亿 | 3 | ||
| 2014 Q2 | 5 | US$5.8亿 | 19 | ||
| 2014 Q1 | 5 | US$5.1亿 | 10 | ||
| 2013 Q4 | 5 | US$5.7亿 | 10 | ||
| 2013 Q3 | 4 | US$5.1亿 | 0 |
Biglari Capital CORP. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Biglari Holdings Inc-b (BH) — 股数 +3.88%; 减仓: El Pollo Loco Holdings Inc (LOCO) — 股数 -5.57%; 加仓: Ferrari N.V. (RACE) — 股数 +18.84%; 减仓: Cracker Barrel Old Country (CBRL) — 股数 -94.42%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BH | Biglari Holdings Inc-b | +2.2% | +3.88% | 加仓 |
| 2 | JACK | Jack In THE Box Inc | +0.5% | — | 不变 |
| 3 | RACE | Ferrari N.V. | +0.2% | +18.84% | 加仓 |
| 4 | KMX | Carmax Inc | — | — | 不变 |
| 5 | BHC | Bausch Health Cos Inc | — | — | 不变 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | — | 不变 |
| 7 | KO | Coca-cola Co/the | — | — | 不变 |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 0% | — | 不变 |
| 9 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | -0.1% | -94.42% | 减仓 |
| 10 | WYNN | Wynn Resorts LTD | -0.4% | — | 不变 |
| 11 | LOCO | El Pollo Loco Holdings Inc | -0.6% | -5.57% | 减仓 |
| 12 | BH-A | Biglari Holdings Inc-a | -1.8% | — | 不变 |
💡
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申报历史
FAQ
Biglari Capital CORP. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Biglari Capital CORP. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.9亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Biglari Capital CORP. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Biglari Capital CORP. 按市值排列的前几大持股为：
1. Biglari Holdings Inc-b (BH) — US$6.3亿 (52.5%)
2. Biglari Holdings Inc-a (BH-A) — US$3.3亿 (27.2%)
3. Ferrari N.V. (RACE) — US$1.3亿 (10.8%)
4. El Pollo Loco Holdings Inc (LOCO) — US$6406.5万 (5.4%)
5. Jack In THE Box Inc (JACK) — US$2661.9万 (2.2%)
Biglari Capital CORP. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Biglari Capital CORP. 共进行了 4 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Biglari Holdings Inc-b (BH) — 股数 +3.88%; 减仓: El Pollo Loco Holdings Inc (LOCO) — 股数 -5.57%; 加仓: Ferrari N.V. (RACE) — 股数 +18.84%; 减仓: Cracker Barrel Old Country (CBRL) — 股数 -94.42%
Biglari Capital CORP. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Biglari Capital CORP. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 99.8%
• Health Care: 0.1%
• Information Technology: 0.0%
• Consumer Staples: 0.0%
投资风格解析
Biglari Capital CORP.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.5%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 99.8% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BH-A（+US$5632.6万，现达 US$3.3亿），同时减持 CBRL（-US$1475.2万，仍持有 US$10.7万）。
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集中度13.3
持仓稳定性24.9
行业集中度70.2
资产规模与本机构相差仅 0.0%
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集中度7.5
持仓稳定性34.3
行业集中度72.0
资产规模与本机构相差仅 0.0%
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TH
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CIK 0001357544
申报总市值
US$12.0亿
12 stks
2016-09-30
数据过旧，未更新
集中度100.0
持仓稳定性34.9
行业集中度0.0
资产规模与本机构相差仅 0.1%
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