CIK: 0001481957
申报总市值
US$597.9万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 15
Belfer Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$597.9万，季度换手率为 20.3%。
Belfer Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.54），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
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减仓 CPNG
+3.6% -US$21.0万
加仓 29273v100
+23.7% US$16.4万
减仓 AVTR
-5.5% -US$9.6万
减仓 G42706104
-16.5% -US$6.7万
加仓 LMT
+3.7% US$10.7万
加仓 WES
+19.7% US$9.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPNG | Coupang INC | 股票-周期性消费 | 17.03% | -4.50% | +3.62% | |
| 2 | ✓ | Hamilton Insurance Group LTD | 股票-其他 | 9.31% | -1.62% | -16.52% | |
| 3 | ✓ | Energy Transfer LP | 股票-其他 | 8.87% | +2.45% | +23.73% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 8.38% | +0.58% | +3.65% | |
| 5 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 8.33% | +1.33% | +19.70% | |
| 6 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 7.85% | +1.50% | +3.74% | |
| 7 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 7.47% | +0.13% | -0.25% | |
| 8 | LH | Labcorp Holdings INC | 股票-医疗保健 | 5.19% | +0.26% | +3.66% | |
| 9 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 4.59% | -0.10% | +3.63% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.39% | -0.44% | +3.63% | |
| 11 | DLTR | Dollar Tree INC | 股票-非周期性消费 | 4.35% | -0.59% | +3.62% | |
| 12 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原材料 | 4.02% | +4.02% | NEW | |
| 13 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 3.66% | -0.57% | +3.61% | |
| 14 | ULTA | Ulta Beauty INC | 股票-周期性消费 | 3.64% | -0.62% | +3.74% | |
| 15 | AVTR | Avantor INC | 股票-医疗保健 | 2.93% | -1.81% | -5.52% |
Q3 2026表现
-3.8%
近4个季度表现
-17%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 15 | US$597.9万 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 14 | US$570.5万 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 19 | US$720.0万 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 16 | US$653.8万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$575.7万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 15 | US$628.2万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$617.7万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$530.3万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 15 | US$554.6万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 14 | US$473.4万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 12 | US$386.0万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10 | US$376.8万 | — | ||
| 2023 Q1 | 12 | US$386.0万 | — | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$292.3万 | — | ||
| 2022 Q3 | 9 | US$272.4万 | — | ||
| 2022 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1 | US$4401.2万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1 | US$3086.1万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1 | US$3538.6万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1 | US$3386.6万 | 6 | ||
| 2020 Q4 | 1 | US$3202.8万 | 10 | ||
| 2020 Q3 | 1 | US$2898.8万 | 32 | ||
| 2020 Q2 | 1 | US$2096.3万 | 53 | ||
| 2020 Q1 | 1 | US$1212.5万 | 79 | ||
| 2019 Q4 | 1 | US$2794.5万 | 5 | ||
| 2019 Q3 | 1 | US$2941.2万 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 1 | US$3687.7万 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 1 | US$2893.8万 | 1 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$2873.6万 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 1 | US$3397.2万 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 1 | US$4078.9万 | 31 | ||
| 2018 Q1 | 1 | US$2980.1万 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 1 | US$3486.3万 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 1 | US$4290.0万 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 1 | US$3845.3万 | 6 | ||
| 2017 Q1 | 1 | US$3609.8万 | 3 | ||
| 2016 Q4 | 1 | US$3490.9万 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 1 | US$2947.0万 | 27 | ||
| 2016 Q2 | 1 | US$2249.8万 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 1 | US$2553.9万 | 2 | ||
| 2015 Q4 | 1 | US$2593.0万 | 14 | ||
| 2015 Q3 | 1 | US$2992.6万 | 51 | ||
| 2015 Q2 | 1 | US$1778.8万 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 1 | — | — | ||
| 2014 Q4 | 1 | — | — | ||
| 2014 Q3 | 1 | — | — | ||
| 2014 Q2 | 1 | — | — | ||
| 2014 Q1 | 1 | — | — | ||
| 2013 Q4 | 1 | — | — | ||
| 2013 Q3 | 1 | — | — | ||
| 2013 Q2 | 1 | — | — |
Belfer Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Air Products & Chemicals INC (APD); 加仓: Coupang INC (CPNG) — 股数 +3.62%; 加仓: Energy Transfer LP — 股数 +23.73%; 减仓: Avantor INC (AVTR) — 股数 -5.52%; 减仓: Hamilton Insurance Group LTD — 股数 -16.52%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Energy Transfer LP | +2.5% | +23.73% | 加仓 |
| 2 | LMT | Lockheed Martin CORP | +1.5% | +3.74% | 加仓 |
| 3 | WES | Western Midstream Partners L | +1.3% | +19.70% | 加仓 |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.6% | +3.65% | 加仓 |
| 5 | LH | Labcorp Holdings INC | +0.3% | +3.66% | 加仓 |
| 6 | MPLX | Mplx LP | +0.1% | -0.25% | 减仓 |
| 7 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.1% | +3.63% | 加仓 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | +3.63% | 加仓 |
| 9 | ORI | Old Republic Intl CORP | -0.6% | +3.61% | 加仓 |
| 10 | DLTR | Dollar Tree INC | -0.6% | +3.62% | 加仓 |
| 11 | ULTA | Ulta Beauty INC | -0.6% | +3.74% | 加仓 |
| 12 | ✓ | Hamilton Insurance Group LTD | -1.6% | -16.52% | 减仓 |
| 13 | AVTR | Avantor INC | -1.8% | -5.52% | 减仓 |
| 14 | CPNG | Coupang INC | -4.5% | +3.62% | 加仓 |
| 15 | APD | Air Products & Chemicals INC | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q3 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q2 | 2024-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q1 | 2024-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2024-03-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2024-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q3 | 2024-03-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q2 | 2024-03-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q2 | 2023-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q1 | 2024-03-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q1 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q4 | 2024-03-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q3 | 2024-03-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q3 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q2 | 2022-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q4 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q3 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q2 | 2021-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q1 | 2021-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q4 | 2021-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q3 | 2020-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q2 | 2020-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q1 | 2020-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q4 | 2020-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q3 | 2019-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q2 | 2019-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q1 | 2019-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q4 | 2019-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q3 | 2018-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q2 | 2018-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q1 | 2018-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017 Q4 | 2018-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017 Q3 | 2017-11-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017 Q3 | 2017-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017 Q2 | 2017-11-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017 Q2 | 2017-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017 Q1 | 2017-11-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017 Q1 | 2017-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016 Q4 | 2017-11-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016 Q4 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016 Q3 | 2017-11-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016 Q3 | 2016-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016 Q2 | 2017-11-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016 Q2 | 2016-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016 Q1 | 2017-11-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016 Q1 | 2016-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015 Q4 | 2017-11-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015 Q4 | 2016-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015 Q3 | 2017-11-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015 Q3 | 2015-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015 Q2 | 2017-11-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015 Q2 | 2015-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015 Q1 | 2015-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014 Q4 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014 Q3 | 2014-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014 Q2 | 2014-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014 Q1 | 2014-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013 Q4 | 2014-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013 Q3 | 2013-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013 Q2 | 2013-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0000920440
申报总市值
US$595.0万
1 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.5%
CIK 0001498602
申报总市值
US$594.9万
5 stks
2016-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.5%
CIK 0001821289
申报总市值
US$590.3万
14 stks
2023-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 1.3%
持仓风格相似的机构
CIK 0000351051
申报总市值
US$5.8亿
5 stks
2026-03-31
同样重仓 Coupang INC 为第一大持股
CIK 0001384982
申报总市值
US$6.7亿
24 stks
2026-03-31
同样重仓 Coupang INC 为第一大持股
CIK 0001469026
申报总市值
US$7.5亿
11 stks
2026-03-31
同样重仓 Coupang INC 为第一大持股
以编程方式访问 Belfer Management LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/belfer-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get belfer-management-llc