BP
BC Partners PE LP 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
BC Partners PE LPCIK: 0002069049
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$44.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2
BC Partners PE LP在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$44.3亿，季度换手率为 29.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 29.38
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 92.02
BC Partners PE LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.659——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，与其实际披露的 2 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 CHWY
0.0% -US$13.0亿
加仓 GFL
0.0% -US$2.3亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 78.23% | -1.72% | — | |
| 2 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 股票-其他 | 21.77% | +1.72% | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.1%
近4个季度表现
-38%
- 标准差
- +28.2%
- 贝塔系数
- -0.49
- 阿尔法
- -29.3%
- 最大回撤
- -49.2%
- 年化表现
- -36.3%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -1.62
- 斯图泽指数
- -0.41
- 特雷诺比率
- +0.83
- 斯特林比率
- -0.64
- 卡玛比率
- -0.74
- 信息比率
- -1.93
- 跟踪误差
- +33%
- 下行标准差
- +25%
- 正收益月份占比
- +26.7%
- 负收益月份占比
- +73.3%
- 最佳12个月
- -34.2%
- 最差12个月
- -49.2%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- -1.44
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.68
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +0.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | +1.7% | — | 不变 |
| 2 | CHWY | Chewy Inc - Class A | -1.7% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
BC Partners PE LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BC Partners PE LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$44.3亿，分布在 2 个已申报仓位之中。
BC Partners PE LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BC Partners PE LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Chewy Inc - Class A (CHWY) — US$34.7亿 (78.2%)
2. Gfl Environmental Inc-sub Vt (GFL) — US$9.7亿 (21.8%)
BC Partners PE LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 BC Partners PE LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
BC Partners PE LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BC Partners PE LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
投资风格解析
BC Partners PE LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 15 个月年化回报率为 -36.3%，跑输 S&P 500 29.3 个百分点；贝塔系数为 -0.49（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 CHWY，累计减少 US$23.6亿，但目前仍持有 US$34.7亿。
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