BP
BC Partners Advisors L.P. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
BC Partners Advisors L.P.CIK: 0001711889
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$91.7亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 3
BC Partners Advisors L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$91.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 86.88
BC Partners Advisors L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.716——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 82.83% | — | -8.51% | |
| 2 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 股票-其他 | 17.17% | — | — | |
| 3 | ✓ | Intelsat | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.7%
近4个季度表现
-37.7%
- 标准差
- +36.8%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- -9.7%
- 最大回撤
- -51.4%
- 年化表现
- -0.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.26
- 斯图泽指数
- +0.05
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- -0.02
- 卡玛比率
- -0.01
- 信息比率
- -0.4
- 跟踪误差
- +35.5%
- 下行标准差
- +21.8%
- 正收益月份占比
- +38.9%
- 负收益月份占比
- +61.1%
- 最佳12个月
- +106.1%
- 最差12个月
- -48.9%
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.16
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.54
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +2.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 3 | US$91.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 3 | US$86.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5 | US$88.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 4 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 4 | US$13.2亿 | 0 | 1GFL2653243 | |
| 2023 Q3 | 4 | US$12.1亿 | 0 | 1GFL2653243 | |
| 2023 Q2 | 6 | US$137.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 6 | US$131.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$128.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 6 | US$107.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 6 | US$127.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6 | US$153.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 5 | US$213.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 4 | US$238.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3 | US$267.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 3 | US$290.8亿 | 7 | ||
| 2020 Q4 | 2 | US$303.9亿 | 48 | ||
| 2020 Q3 | 3 | US$186.8亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 4 | US$155.7亿 | 14 | ||
| 2020 Q1 | 4 | US$136.5亿 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 3 | US$103.6亿 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 3 | US$97.2亿 | 34 | ||
| 2019 Q2 | 3 | US$133.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 2 | US$12.3亿 | 22 | 1L5140P2OPTU | |
| 2018 Q4 | 2 | US$15.4亿 | 0 | 1L5140P2OPTU |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
BC Partners Advisors L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BC Partners Advisors L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$91.7亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
BC Partners Advisors L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BC Partners Advisors L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Chewy Inc - Class A (CHWY) — US$75.9亿 (82.8%)
2. Gfl Environmental Inc-sub Vt (GFL) — US$15.7亿 (17.2%)
3. Intelsat — US$0.0
BC Partners Advisors L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 BC Partners Advisors L.P. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
BC Partners Advisors L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BC Partners Advisors L.P. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
投资风格解析
BC Partners Advisors L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -0.6%，跑输 S&P 500 9.7 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 GFL，累计增持 US$2.4亿，目前持仓市值达 US$15.7亿。
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