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Atria Wealth Solutions, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
Atria Wealth Solutions, Inc.CIK: 0001927543
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$44.2亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 2098
Atria Wealth Solutions, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 2098 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$44.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 1.97
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 64.21
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.07
Atria Wealth Solutions, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 203 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2098 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2098 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.76% | — | -54.07% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.97% | — | -60.18% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.91% | — | -46.03% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.66% | — | -60.08% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.57% | — | -56.67% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.33% | — | -57.59% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.31% | — | -37.31% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.22% | — | -49.25% | |
| 9 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.14% | — | -47.58% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.11% | — | -58.72% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | -34.06% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | — | -53.71% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | -49.51% | |
| 14 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.79% | — | -16.98% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.75% | — | -43.72% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.74% | — | -58.76% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.72% | — | -52.64% | |
| 18 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.66% | — | -43.75% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -72.13% | |
| 20 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.65% | — | -62.71% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -74.19% | |
| 22 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.61% | — | -24.47% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | — | -46.76% | |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | — | -10.08% | |
| 25 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -56.74% | |
| 26 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.54% | — | +23.79% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.54% | — | -52.18% | |
| 28 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -62.02% | |
| 29 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -33.37% | |
| 30 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.52% | — | -25.77% | |
| 31 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.52% | — | -52.52% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.52% | — | -3.45% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -73.35% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | — | -55.81% | |
| 35 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.48% | — | -50.09% | |
| 36 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.48% | — | -21.54% | |
| 37 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | — | -25.49% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | — | -54.88% | |
| 39 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.43% | — | -21.07% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.43% | — | -49.49% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.43% | — | -53.41% | |
| 42 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -34.93% | |
| 43 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.43% | — | -21.16% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.42% | — | -59.00% | |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.41% | — | -33.63% | |
| 46 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.41% | — | -45.27% | |
| 47 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.40% | — | +54.62% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -42.38% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.39% | — | -48.31% | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -63.46% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+19.2%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.2
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.14
- 信息比率
- -0.97
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.7%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +4.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Atria Wealth Solutions, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Atria Wealth Solutions, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$44.2亿，分布在 2098 个已申报仓位之中。
Atria Wealth Solutions, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Atria Wealth Solutions, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.2亿 (2.8%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$8704.9万 (2.0%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$8463.4万 (1.9%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$7347.7万 (1.7%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$6956.5万 (1.6%)
Atria Wealth Solutions, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Atria Wealth Solutions, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Atria Wealth Solutions, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Atria Wealth Solutions, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.3%
• Financials: 13.4%
• Communication Services: 11.8%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Health Care: 8.4%
• Consumer Staples: 6.2%
投资风格解析
Atria Wealth Solutions, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 FDVV（+US$938.5万，现达 US$1177.1万），同时减持 AAPL（-US$1.9亿，仍持有 US$7347.7万）。
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