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Amazon Com Inc 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Amazon Com IncCIK: 0001018724
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$44.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
AMAZON COM INC在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$44.2亿，季度换手率为 51.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 51.11
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 85.36
Amazon Com Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.464——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 13.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 RIVN
0.0% US$3.6亿
新建仓 98386P102
减仓 BETA
0.0% US$2409.5万
加仓 ALAB
0.0% US$1.0亿
加仓 MRVL
0.0% US$7881.1万
新建仓 ALGT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-周期性消费 | 62.12% | -28.45% | — | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 27.33% | +27.33% | NEW | ||
| 3 | BETA | Beta Technologies Inc -cl A | 股票-其他 | 4.45% | -2.12% | — | |
| 4 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 3.03% | +1.87% | — | |
| 5 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.67% | +1.18% | — | |
| 6 | ALGT | Allegiant Travel Co | 股票-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.9%
近4个季度表现
+18.8%
- 标准差
- +55.3%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -11.5%
- 最大回撤
- -60.2%
- 年化表现
- -6.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +0.22
- 斯图泽指数
- +0.04
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- -0.16
- 卡玛比率
- -0.11
- 信息比率
- -0.21
- 跟踪误差
- +53.8%
- 下行标准差
- +38.8%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +53.7%
- 最差12个月
- -50.6%
- 效率比率
- +0.04
- 夏普比率
- +0.15
- 行业分散度
- +41.6%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +2.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6 | US$44.2亿 | 51 | ||
| 2026 Q1 | 5 | US$26.3亿 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 6 | US$35.2亿 | 40 | ||
| 2025 Q3 | 7 | US$24.6亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 9 | US$24.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 9 | US$24.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 9 | US$27.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$22.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$25.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$21.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$41.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$42.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$30.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$28.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$33.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 9 | US$56.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9 | US$45.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 10 | US$85.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 11 | US$170.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 7 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 2 | US$6034.1万 | 61 | ||
| 2020 Q4 | 1 | US$4057.8万 | — |
Amazon Com Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Allegiant Travel Co (ALGT); 清仓: Nautilus Biotechnology Inc (NAUT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +27.3% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | ALAB | Astera Labs Inc | +1.9% | — | 不变 |
| 3 | MRVL | Marvell Technology Inc | +1.2% | — | 不变 |
| 4 | ALGT | Allegiant Travel Co | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | NAUT | Nautilus Biotechnology Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 6 | BETA | Beta Technologies Inc -cl A | -2.1% | — | 不变 |
| 7 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | -28.5% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Amazon Com Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Amazon Com Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$44.2亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
Amazon Com Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Amazon Com Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Rivian Automotive Inc-a (RIVN) — US$27.5亿 (62.1%)
2. — US$12.1亿 (27.3%)
3. Beta Technologies Inc -cl A (BETA) — US$2.0亿 (4.5%)
4. Astera Labs Inc (ALAB) — US$1.3亿 (3.0%)
5. Marvell Technology Inc (MRVL) — US$1.2亿 (2.7%)
Amazon Com Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Amazon Com Inc 共进行了 3 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Allegiant Travel Co (ALGT); 清仓: Nautilus Biotechnology Inc (NAUT)
Amazon Com Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Amazon Com Inc 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 91.6%
• Information Technology: 8.4%
投资风格解析
Amazon Com Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -6.8%，跑输 S&P 500 11.5 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 91.6% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 51，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MRVL，累计增持 US$9891.2万，目前持仓市值达 US$1.2亿。
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