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Bbjs Financial Advisors, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Bbjs Financial Advisors, LLCCIK: 0001966040
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 142
BBJS FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.44
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.01
Bbjs Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 142 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 21.55% | — | — | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 9.38% | — | +6.52% | |
| 3 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 6.13% | — | +0.12% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.94% | — | +0.05% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.34% | — | +0.03% | |
| 6 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 5.11% | — | -15.83% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.43% | — | -0.18% | |
| 8 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 3.98% | — | +0.05% | |
| 9 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 3.07% | — | -1.10% | |
| 10 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 2.99% | — | -24.64% | |
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.92% | — | +3.28% | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.52% | — | +0.14% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.21% | — | +0.12% | |
| 14 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 2.18% | — | +0.75% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.09% | — | +88.51% | |
| 16 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.05% | — | — | |
| 17 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.83% | — | +0.06% | |
| 18 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.74% | — | +0.78% | |
| 19 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.69% | — | +0.30% | |
| 20 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 1.53% | — | +4.28% | |
| 21 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 1.47% | — | +1.04% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.20% | — | +1959.89% | |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.05% | — | +2887.54% | |
| 24 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 1.01% | — | +12305.71% | |
| 25 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | — | |
| 26 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -1.20% | |
| 27 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地产 | 0.35% | — | +0.19% | |
| 28 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 0.34% | — | +0.38% | |
| 29 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.33% | — | -0.52% | |
| 30 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.31% | — | -0.26% | |
| 31 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | 股票-科技 | 0.28% | — | — | |
| 32 | ESRT | Empire State Realty Trust-a | 股票-其他 | 0.27% | — | -1.87% | |
| 33 | ESS | Essex Property Trust Inc | 股票-房地产 | 0.25% | — | -1.70% | |
| 34 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地产 | 0.22% | — | -0.62% | |
| 35 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 36 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.38% | |
| 37 | SPEU | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.12% | — | -3.16% | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.78% | |
| 39 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 0.11% | — | -0.28% | |
| 40 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.10% | — | -3.62% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 42 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.32% | |
| 43 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.09% | — | -2.91% | |
| 44 | IBHD | Ishares Ibonds 2024 H/y Inc | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.04% | |
| 45 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.02% | |
| 46 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.64% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.08% | — | — | |
| 48 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.06% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.08% | — | — | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.07% | — | — |
1–50 of 142
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.2%
近4个季度表现
+19.8%
- 标准差
- +20.4%
- 贝塔系数
- +1.09
- 阿尔法
- -8.3%
- 最大回撤
- -15.5%
- 年化表现
- +12.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.24
- 斯图泽指数
- +0.2
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.56
- 卡玛比率
- +0.78
- 信息比率
- -0.44
- 跟踪误差
- +14.8%
- 下行标准差
- +10.9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +26.5%
- 最差12个月
- -7%
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.66
- 行业分散度
- +24.8%
- 偏度
- +0.5
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +3.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Bbjs Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bbjs Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 142 个已申报仓位之中。
Bbjs Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bbjs Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Atlassian Corp-cl A (TEAM) — US$6041.5万 (21.6%)
2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2630.1万 (9.4%)
3. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$1720.1万 (6.1%)
4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$1666.3万 (5.9%)
5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1496.9万 (5.3%)
Bbjs Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Bbjs Financial Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Bbjs Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bbjs Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 87.4%
• Real Estate: 7.0%
• Industrials: 3.6%
• Consumer Staples: 0.6%
• Consumer Discretionary: 0.5%
• Financials: 0.3%
投资风格解析
Bbjs Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.2%，跑输 S&P 500 8.3 个百分点；贝塔系数为 1.09（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 87.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 48 降至 31，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 RSP（+US$1667.7万，现达 US$2630.1万），同时减持 TEAM（-US$1380.9万，仍持有 US$6041.5万）。
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