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BayBridge Capital Group, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
BayBridge Capital Group, LLCCIK: 0001898297
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 96
BayBridge Capital Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.77
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 54.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.18
BayBridge Capital Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 ORLY
加仓 ASML
+154.7% US$163.1万
减仓 META
-67.4% -US$122.2万
减仓 QCOM
-78.2% -US$122.4万
加仓 AGG
+25.4% US$631.7万
加仓 IEI
+95.4% US$174.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 16.87% | +0.73% | +25.38% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.90% | +0.18% | +11.20% | |
| 3 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.82% | +0.27% | +27.17% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.33% | +0.59% | +12.98% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.23% | -0.20% | -0.04% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.04% | +0.13% | +5.23% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.16% | +0.37% | +34.53% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.97% | +0.10% | +2.45% | |
| 9 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.04% | +22.04% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.01% | -0.38% | -6.83% | |
| 11 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.89% | +0.72% | +95.43% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.83% | -0.19% | -5.45% | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.81% | +0.26% | -25.09% | |
| 14 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.80% | — | +7.38% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.47% | -0.04% | +12.16% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.22% | -0.18% | -5.20% | |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.17% | -0.11% | -5.77% | |
| 18 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 1.13% | -0.04% | +2.48% | |
| 19 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.08% | +0.81% | +154.66% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.05% | -0.09% | +7.95% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.03% | -0.21% | +28.11% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.00% | -0.23% | -4.82% | |
| 23 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.99% | -0.05% | +11.35% | |
| 24 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.98% | -0.19% | -0.19% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.13% | +10.11% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.98% | -0.01% | +18.10% | |
| 27 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | -0.18% | +1.13% | |
| 28 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.91% | -0.13% | +24.75% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.89% | -0.03% | -24.16% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.89% | -0.04% | +4.76% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.89% | +0.03% | +5.49% | |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.87% | -0.13% | +58.08% | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.87% | -0.36% | -46.47% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.84% | +0.02% | -0.36% | |
| 35 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.83% | -0.20% | +17.56% | |
| 36 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.83% | -0.15% | — | |
| 37 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.80% | +0.47% | +211.99% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.77% | -0.09% | +2.04% | |
| 39 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.49% | +267.99% | |
| 40 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.73% | +0.47% | +251.24% | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.07% | +1.70% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.18% | +113.88% | |
| 43 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | +3.38% | |
| 44 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.58% | -0.14% | -6.22% | |
| 45 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.57% | +0.36% | +177.04% | |
| 46 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.45% | -26.55% | |
| 47 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.24% | +13.34% | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.16% | -56.81% | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.25% | -10.59% | |
| 50 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | +9.10% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
+19%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +3.52
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +4
- 信息比率
- -0.57
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +29.7%
- 最差12个月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +5.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
BayBridge Capital Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: O'reilly Automotive Inc (ORLY); 新建仓: Royal Bank Of Canada (RY); 新建仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建仓: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 新建仓: Vishay Intertechnology Inc (VSH).
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申报历史
FAQ
BayBridge Capital Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BayBridge Capital Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 96 个已申报仓位之中。
BayBridge Capital Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BayBridge Capital Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3237.0万 (16.9%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1132.4万 (5.9%)
3. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$925.9万 (4.8%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$831.5万 (4.3%)
5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$811.0万 (4.2%)
BayBridge Capital Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BayBridge Capital Group, LLC 共进行了 104 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 55 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: O'reilly Automotive Inc (ORLY); 新建仓: Royal Bank Of Canada (RY); 新建仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建仓: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 新建仓: Vishay Intertechnology Inc (VSH)
BayBridge Capital Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BayBridge Capital Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.2%
• Financials: 16.4%
• Industrials: 10.5%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Health Care: 9.6%
• Consumer Staples: 7.7%
投资风格解析
BayBridge Capital Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 16.7%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.2% 集中于Information Technology。
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