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Baron Financial Group, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q3 2026）
Baron Financial Group, LLCCIK: 0001832093
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 57
Baron Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 5.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.78
- 持仓稳定性
- 5.43
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.4
Baron Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IWM
-2.0% -US$201.5万
新建仓 30233Q108
加仓 SPY
+0.1% US$56.3万
清仓 XOM
清仓 NVDA
减仓 CWB
-0.7% -US$52.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 12.38% | +0.52% | +0.14% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 9.54% | -0.77% | -1.96% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.80% | +0.18% | -0.12% | |
| 4 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 6.73% | +0.18% | +2.69% | |
| 5 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.38% | +0.18% | +5.76% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.75% | +0.06% | -0.51% | |
| 7 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 3.50% | -0.18% | -0.66% | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 3.04% | -0.02% | -0.31% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.93% | +0.12% | -1.05% | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.78% | +0.08% | +4.05% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.15% | -0.21% | |
| 12 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 2.70% | -0.17% | -0.74% | |
| 13 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-其他 | 2.51% | -0.08% | -0.15% | |
| 14 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.12% | +0.94% | |
| 15 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.39% | +0.03% | -0.59% | |
| 16 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.07% | — | -0.18% | |
| 17 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.02% | -6.20% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.93% | -0.18% | -2.46% | |
| 19 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 1.83% | +0.13% | +7.81% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.77% | +0.05% | -0.41% | |
| 21 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.01% | +0.38% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.10% | -1.98% | |
| 23 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.03% | +0.39% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.49% | — | -0.24% | |
| 25 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.39% | -0.09% | -8.40% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.30% | +0.03% | -1.91% | |
| 27 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.24% | -0.06% | +0.13% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.01% | -1.64% | |
| 29 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | -0.04% | -3.16% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.10% | -4.16% | |
| 31 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.89% | -0.06% | -7.52% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | +4.65% | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | ||
| 34 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.04% | +4.97% | |
| 36 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +8.62% | |
| 37 | SRVR | Pacer Data & Infrastructure | ETF-其他 | 0.40% | — | +9.68% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.12% | +0.06% | |
| 39 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.07% | +0.15% | |
| 41 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 42 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -0.34% | |
| 43 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | -7.14% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 45 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +13.01% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -1.24% | |
| 48 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 50 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.12% | — | +17.16% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1%
近4个季度表现
+12.5%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +18.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.66
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +3.68
- 信息比率
- -0.98
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +27.1%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.76
- 行业分散度
- +22.3%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +5.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 57 | US$2.1亿 | 5 | ||
| 2026 Q2 | 56 | US$2.1亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 53 | US$1.9亿 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 57 | US$1.9亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 50 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2025 Q2 | 49 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 47 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 50 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 47 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 47 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 50 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 51 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 49 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 52 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 55 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 52 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 49 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 210 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 219 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 221 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 224 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 238 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 241 | US$1.5亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 256 | US$1.3亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 294 | US$1.1亿 | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Baron Financial Group, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Automatic Data Processing (ADP); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV).
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申报历史
FAQ
Baron Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Baron Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 57 个已申报仓位之中。
Baron Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Baron Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2541.7万 (12.4%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1959.2万 (9.5%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1602.7万 (7.8%)
4. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$1381.8万 (6.7%)
5. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$900.2万 (4.4%)
Baron Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Baron Financial Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Automatic Data Processing (ADP); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV)
Baron Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Baron Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 59.4%
• Financials: 29.9%
• Health Care: 5.8%
• Consumer Staples: 4.9%
投资风格解析
Baron Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.6%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 59.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$418.2万，现达 US$2541.7万），同时减持 SUB（-US$10.2万，仍持有 US$425.7万）。
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