BC
Barden Capital Management, Inc. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：SCHWAB INTL EQUITY ETF
Barden Capital Management, Inc.CIK: 0001906798
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 53
Barden Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 25.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.26
- 持仓稳定性
- 25.47
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.93
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.48
Barden Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SCHA
清仓 SONY
加仓 SCHX
+0.4% US$110.1万
清仓 JPM
加仓 SPGM
+0.8% US$82.1万
新建仓 CL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 9.07% | +0.88% | -8.21% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.68% | +1.50% | +0.40% | |
| 3 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 6.12% | +1.14% | +0.84% | |
| 4 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 4.86% | +0.57% | +5.41% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.49% | +0.95% | +1.08% | |
| 6 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.12% | +0.82% | +1.25% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.98% | -0.64% | -30.34% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.95% | +0.30% | +3.42% | |
| 9 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.66% | +0.81% | |
| 10 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 2.49% | +0.54% | +1.24% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.48% | +0.06% | -32.60% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.43% | -0.33% | -28.34% | |
| 13 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.42% | +1.57% | |
| 14 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.28% | +0.46% | +0.39% | |
| 15 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.28% | +0.03% | -16.20% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.25% | +0.01% | -28.62% | |
| 17 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.21% | +0.13% | -0.81% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.00% | -0.36% | -31.50% | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.63% | -0.24% | -29.04% | |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.61% | +0.62% | -28.99% | |
| 22 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.53% | +0.14% | -0.35% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.50% | -0.39% | -27.16% | |
| 24 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.34% | — | -29.27% | |
| 25 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.32% | -0.43% | -36.15% | |
| 26 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.31% | -0.32% | -31.88% | |
| 27 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.30% | +0.11% | +1.19% | |
| 28 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公债 | 1.25% | +0.06% | -1.70% | |
| 29 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.21% | -0.19% | -30.00% | |
| 30 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.09% | -0.18% | -29.91% | |
| 31 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.02% | -0.10% | -30.56% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.02% | -0.36% | -30.28% | |
| 34 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.94% | -0.14% | -26.35% | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.94% | -0.86% | -52.70% | |
| 36 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.89% | -0.34% | -30.43% | |
| 37 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.87% | -0.02% | -30.61% | |
| 38 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.20% | -29.37% | |
| 39 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | -0.15% | +1747.37% | |
| 40 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.46% | -30.22% | |
| 41 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.75% | +0.05% | -2.06% | |
| 42 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.73% | -0.22% | -29.63% | |
| 43 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 44 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原材料 | 0.63% | -0.37% | -29.24% | |
| 45 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.63% | -0.17% | -29.25% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.61% | -0.35% | -24.60% | |
| 47 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.28% | -24.98% | |
| 48 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.02% | -27.39% | |
| 49 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.56% | -0.14% | -22.62% | |
| 50 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.54% | -0.24% | -28.47% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.8%
近4个季度表现
+15.6%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.48
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +1.97
- 信息比率
- -1.39
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +27.2%
- 最差12个月
- +1.7%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- 0
- 峰度
- +0.04
- 上行潜力
- +3.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 53 | US$1.1亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 58 | US$1.2亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 56 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 59 | US$1.2亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 56 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 60 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 60 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 59 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 60 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 63 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 77 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 65 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 65 | US$9093.8万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 72 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 64 | US$9759.1万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 61 | US$8589.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 62 | US$9225.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 65 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 62 | US$1.0亿 | 0 |
Barden Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 清仓: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Colgate-palmolive Co (CL); 清仓: Synopsys Inc (SNPS).
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申报历史
FAQ
Barden Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Barden Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 53 个已申报仓位之中。
Barden Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Barden Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$983.7万 (9.1%)
2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$832.7万 (7.7%)
3. State Street Spdr Portfolio (SPGM) — US$663.9万 (6.1%)
4. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$526.9万 (4.9%)
5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$486.5万 (4.5%)
Barden Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Barden Capital Management, Inc. 共进行了 61 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 清仓: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Colgate-palmolive Co (CL); 清仓: Synopsys Inc (SNPS)
Barden Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Barden Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.8%
• Financials: 17.9%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Industrials: 10.8%
• Health Care: 9.1%
• Energy: 5.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Barden Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPGM（+US$86.9万，现达 US$663.9万），同时减持 MSFT（-US$256.8万，仍持有 US$162.3万）。
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