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Deer Park Road Corp 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Deer Park Road CorpCIK: 0001702490
高频交易型集中型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$2457.7万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 5
Deer Park Road Corp在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2457.7万，季度换手率为 100.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 89.16
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SPY
加仓 L0175J138
+1.3% US$182.1万
加仓 ONIT
0.0% US$12.2万
清仓 IWM
清仓 QQQ
加仓 L0175J112
0.0% US$9.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Altisource Portfolio Solutio | 股票-其他 | 45.91% | +44.31% | +1.28% | |
| 2 | ONIT | Onity Group Inc | 股票-其他 | 41.09% | +39.40% | — | |
| 3 | ✓ | Altisource Portfolio Solutio | 股票-其他 | 7.43% | +7.14% | — | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 5.20% | +5.05% | — | ||
| 5 | NFGC | New Found Gold CORP | 股票-其他 | 0.36% | +0.34% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+9.7%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +1.15
- 阿尔法
- -3.7%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +48.5%
- 索提诺比率
- +2.37
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +1.87
- 信息比率
- -0.3
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +63.6%
- 负收益月份占比
- +36.4%
- 最佳12个月
- +36.6%
- 最差12个月
- +3.3%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +4.02
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 5 | US$2457.7万 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 8 | US$5.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 5 | US$2550.9万 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 7 | US$18.7亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$29.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 5 | US$11.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 3 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 5 | US$37.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5 | US$24.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 5 | US$22.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$7743.8万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 26 | US$206.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 80 | US$195.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 83 | US$123.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 66 | US$77.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 58 | US$125.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 55 | US$329.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 30 | US$37.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 30 | US$28.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 38 | US$24.2亿 | 70 | ||
| 2021 Q1 | 34 | US$28.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 43 | US$29.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 49 | US$78.7亿 | 94 | ||
| 2020 Q2 | 37 | US$35.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 20 | US$53.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 22 | US$17.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 39 | US$44.0亿 | 79 | ||
| 2019 Q2 | 31 | US$29.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 34 | US$34.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 31 | US$36.5亿 | 45 | ||
| 2018 Q3 | 25 | US$35.1亿 | 40 | ||
| 2018 Q2 | 19 | US$34.4亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 16 | US$15.8亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 10 | US$3.1亿 | 0 |
Deer Park Road Corp 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 加仓: Altisource Portfolio Solutio — 股数 +1.28%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Altisource Portfolio Solutio | +44.3% | +1.28% | 加仓 |
| 2 | ONIT | Onity Group Inc | +39.4% | — | 不变 |
| 3 | ✓ | Altisource Portfolio Solutio | +7.1% | — | 不变 |
| 4 | ✓ | +5.1% | — | 不变 | |
| 5 | NFGC | New Found Gold CORP | +0.3% | — | 不变 |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -9.8% | EXIT | 清仓 |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -31.5% | EXIT | 清仓 |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -55% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Deer Park Road Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Deer Park Road Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2457.7万，分布在 5 个已申报仓位之中。
Deer Park Road Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Deer Park Road Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Altisource Portfolio Solutio — US$1128.4万 (45.9%)
2. Onity Group Inc (ONIT) — US$1009.9万 (41.1%)
3. Altisource Portfolio Solutio — US$182.6万 (7.4%)
4. — US$127.9万 (5.2%)
5. New Found Gold CORP (NFGC) — US$8.9万 (0.4%)
Deer Park Road Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Deer Park Road Corp 共进行了 4 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 加仓: Altisource Portfolio Solutio — 股数 +1.28%
Deer Park Road Corp 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Deer Park Road Corp 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Deer Park Road Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 17.2%，跑输 S&P 500 3.7 个百分点；贝塔系数为 1.15（波动性高于大盘），季度胜率为 48%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 NFGC，累计减少 US$8.3万，但目前仍持有 US$8.9万。
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