DP
Deer Park Road Corp — 13F 申报深度解析
Deer Park Road CorpCIK: 0001702490
高频交易型集中型投资策略逆势操作型
申报总市值
US$5.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 8
Deer Park Road Corp在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 100.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 83.81
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 ONIT
0.0% -US$165.6万
减仓 L0175J138
0.0% -US$86.2万
减仓 L0175J112
0.0% -US$13.7万
减仓 L0175J120
0.0% -US$59.4万
减仓 NFGC
0.0% -US$6.0万
新建仓 SPY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 55.01% | +55.01% | NEW | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 31.47% | +31.47% | NEW | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.76% | +9.76% | NEW | |
| 4 | ONIT | Onity Group INC | 股票-其他 | 1.69% | -43.91% | — | |
| 5 | ✓ | Altisource Portfolio Solutio | 股票-其他 | 1.60% | -38.87% | — | |
| 6 | ✓ | Altisource Portfolio Solutio | 股票-其他 | 0.29% | -7.05% | — | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 0.15% | -5.76% | — | ||
| 8 | NFGC | New Found Gold CORP | 股票-其他 | 0.02% | -0.65% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.7%
近4个季度表现
+9.9%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +1.09
- 阿尔法
- -2%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +2.54
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +1.73
- 信息比率
- -0.19
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +40.9%
- 最差12个月
- +10.2%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- -0.46
- 上行潜力
- +4.3
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 8 | US$5.9亿 | 100 | |
| 2025-12-31 | 5 | US$2550.9万 | 100 | |
| 2025-09-30 | 7 | US$18.7亿 | 32 | |
| 2025-06-30 | 8 | US$29.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 5 | US$11.2亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3 | US$6.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 5 | US$37.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 5 | US$24.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 5 | US$22.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3 | US$7743.8万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 9 | US$14.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 26 | US$206.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 80 | US$195.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 83 | US$123.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 66 | US$77.8亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 58 | US$125.8亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 55 | US$329.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 30 | US$37.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 30 | US$28.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 38 | US$24.2亿 | 70 | |
| 2021-03-31 | 34 | US$28.0亿 | 100 | |
| 2020-12-31 | 43 | US$29.4亿 | 100 | |
| 2020-09-30 | 49 | US$78.7亿 | 94 | |
| 2020-06-30 | 37 | US$35.7亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 20 | US$53.8亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 22 | US$17.7亿 | 100 | |
| 2019-09-30 | 39 | US$44.0亿 | 79 | |
| 2019-06-30 | 31 | US$29.5亿 | 100 | |
| 2019-03-31 | 34 | US$34.2亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 31 | US$36.5亿 | 45 | |
| 2018-09-30 | 25 | US$35.1亿 | 40 | |
| 2018-06-30 | 19 | US$34.4亿 | 100 | |
| 2018-03-31 | 16 | US$15.8亿 | 100 | |
| 2017-12-31 | 10 | US$3.1亿 | 0 |
本季持股变动
Deer Park Road Corp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFGC | New Found Gold CORP | -0.7% | — | 不变 |
| 2 | ✓ | -5.8% | — | 不变 | |
| 3 | ✓ | Altisource Portfolio Solutio | -7.1% | — | 不变 |
| 4 | ✓ | Altisource Portfolio Solutio | -38.9% | — | 不变 |
| 5 | ONIT | Onity Group INC | -43.9% | — | 不变 |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建仓 |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-03-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-03-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Deer Park Road Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Deer Park Road Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
Deer Park Road Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Deer Park Road Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3.3亿 (55.0%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1.9亿 (31.5%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5771.8万 (9.8%)
4. Onity Group INC (ONIT) — US$997.7万 (1.7%)
5. Altisource Portfolio Solutio — US$946.3万 (1.6%)
Deer Park Road Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Deer Park Road Corp 主要以增持为主——新建仓 3 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)
Deer Park Road Corp 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Deer Park Road Corp 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
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