BF
Bard Financial Services, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
Bard Financial Services, Inc.CIK: 0001850858
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9.1亿
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 212
Bard Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 212 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 18.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.14
- 持仓稳定性
- 18.18
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.21
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.52
Bard Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 212 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+0.9% US$2163.2万
加仓 NVDA
-0.5% US$632.8万
减仓 BRK-B
-2.0% -US$180.2万
加仓 NEM
+4.6% US$493.4万
加仓 ORCL
+4.5% US$425.1万
加仓 GOOGL
-0.9% US$407.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 212 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 12.84% | -0.08% | -0.93% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.73% | +1.65% | +0.87% | |
| 3 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 3.47% | +0.12% | -0.62% | |
| 4 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.75% | -0.04% | -0.20% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.30% | -0.48% | -2.00% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.04% | +0.01% | +0.61% | |
| 7 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.89% | — | -0.18% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.70% | -0.05% | -0.56% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.67% | +0.58% | -0.52% | |
| 10 | TY | Tri-continental CORP | 股票-其他 | 1.66% | — | -5.49% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.53% | +0.16% | -1.34% | |
| 12 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.47% | — | +0.56% | |
| 13 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.43% | — | +1.13% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.42% | +0.34% | -0.93% | |
| 15 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.33% | — | +1.44% | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.30% | -0.27% | +0.07% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | +0.02% | -0.91% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.22% | — | +5.87% | |
| 19 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.21% | -0.41% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.20% | +0.26% | -1.79% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.17% | -0.28% | -0.47% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.15% | — | +6.77% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.14% | +0.04% | -0.61% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.13% | -0.02% | -0.25% | |
| 25 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.12% | +0.47% | +4.56% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.11% | +0.28% | -1.37% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.05% | — | +0.83% | |
| 28 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.94% | — | -1.25% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.94% | -0.20% | +0.25% | |
| 30 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.89% | — | -7.29% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.41% | +4.47% | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.87% | — | -2.92% | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.86% | — | +1.90% | |
| 34 | LYG | Lloyds Banking Group Plc-adr | 股票-金融 | 0.82% | -0.24% | -19.65% | |
| 35 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.82% | — | -0.44% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.80% | +0.33% | +7.17% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.79% | — | -1.02% | |
| 38 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.17% | +17.37% | |
| 39 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.73% | — | -0.46% | |
| 40 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.71% | — | +0.55% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.69% | +0.04% | -0.35% | |
| 42 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.66% | — | -2.31% | |
| 43 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.65% | — | +6.93% | |
| 44 | RHHBY | Roche Holdings Ltd-spons Adr | 股票-其他 | 0.64% | — | +1.32% | |
| 45 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.22% | -2.61% | |
| 46 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.19% | +1.48% | |
| 47 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 0.60% | -0.18% | +0.34% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.18% | -12.61% | |
| 49 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.58% | — | +0.75% | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.58% | — | -11.20% |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.6%
近4个季度表现
+24.3%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +3.6%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +19.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.22
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +3.34
- 信息比率
- -0.31
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +29.9%
- 最差12个月
- +9.8%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.75
- 行业分散度
- +10.7%
- 偏度
- -0.65
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +4.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 212 | US$9.1亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 206 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 209 | US$8.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 209 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 212 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 225 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 234 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 234 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 233 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 323 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 329 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 307 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 296 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 294 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 301 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 291 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 278 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 279 | US$11.2亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 262 | US$10.3亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 265 | US$10.0亿 | 0 |
Bard Financial Services, Inc. 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Albemarle CORP (ALB); 新建仓: Barrick Mining CORP (B); 清仓: Barrick Gold CORP (ABX); 清仓: Baxter International Inc (BAX); 清仓: Compass Minerals Internation (CMP).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.7% | +0.87% | 减仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | -0.52% | 减仓 |
| 3 | NEM | Newmont CORP | +0.5% | +4.56% | 加仓 |
| 4 | ORCL | Oracle CORP | +0.4% | +4.47% | 加仓 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | -0.93% | 减仓 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +7.17% | 加仓 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | -1.37% | 减仓 |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.3% | -1.79% | 减仓 |
| 9 | GLW | Corning Inc | +0.2% | +1.01% | 加仓 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +0.35% | 减仓 |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | -0.41% | 减仓 |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 13 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | +0.2% | +17.37% | 加仓 |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | -1.34% | 减仓 |
| 15 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | -1.81% | 减仓 |
| 16 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -0.62% | 减仓 |
| 17 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +0.1% | +43.03% | 加仓 |
| 18 | GE | General Electric | +0.1% | -1.64% | 减仓 |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -2.43% | 加仓 |
| 20 | PII | Polaris Inc | +0.1% | +2.37% | 加仓 |
| 21 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +2.42% | 加仓 |
| 22 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +0.96% | 加仓 |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | — | 减仓 |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -0.61% | 减仓 |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | -0.35% | 减仓 |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -0.91% | 减仓 |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +0.61% | 加仓 |
| 28 | TY | Tri-continental CORP | — | -5.49% | 加仓 |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | +0.56% | 减仓 |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -0.25% | 减仓 |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 0% | -0.20% | 减仓 |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | -0.56% | 减仓 |
| 33 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | -0.93% | 减仓 |
| 34 | BTI | British American Tob-sp Adr | -0.2% | -36.78% | 减仓 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | — | 减仓 |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.2% | -12.61% | 减仓 |
| 37 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | -0.2% | +0.34% | 加仓 |
| 38 | GIS | General Mills Inc | -0.2% | +1.48% | 减仓 |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.2% | +0.25% | 减仓 |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | -0.2% | -2.61% | 减仓 |
| 41 | LYG | Lloyds Banking Group Plc-adr | -0.2% | -19.65% | 减仓 |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | -0.3% | +0.07% | 减仓 |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.3% | -0.47% | 减仓 |
| 44 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.3% | -13.86% | 减仓 |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.5% | -2.00% | 减仓 |
| 46 | ALB | Albemarle CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | B | Barrick Mining CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | ABX | Barrick Gold CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | BAX | Baxter International Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | CMP | Compass Minerals Internation | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Bard Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bard Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.1亿，分布在 212 个已申报仓位之中。
Bard Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bard Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.2亿 (12.8%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$7954.9万 (8.7%)
3. Walmart Inc (WMT) — US$3165.7万 (3.5%)
4. Home Depot Inc (HD) — US$2508.5万 (2.8%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2093.4万 (2.3%)
Bard Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bard Financial Services, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Albemarle CORP (ALB); 新建仓: Barrick Mining CORP (B); 清仓: Barrick Gold CORP (ABX); 清仓: Baxter International Inc (BAX); 清仓: Compass Minerals Internation (CMP)
Bard Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bard Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.2%
• Health Care: 13.0%
• Consumer Staples: 11.9%
• Financials: 10.2%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Communication Services: 8.0%
投资风格解析
Bard Financial Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.3%，跑赢 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$2163.2万，现达 US$7954.9万），同时减持 NVO（-US$233.3万，仍持有 US$334.5万）。
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