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Permian Investment Partners, LP 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Permian Investment Partners, LPCIK: 0001472850
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$9.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 13
Permian Investment Partners, LP在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 35.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 49.16
- 持仓稳定性
- 35.49
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 94.75
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 91.95
Permian Investment Partners, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.123——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 13 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CNH
+163.2% US$6713.9万
清仓 REZI
减仓 NRG
-35.8% -US$4821.0万
加仓 TIC
-2.9% US$2800.0万
新建仓 78454L900
清仓 VGK
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIC | Tic Solutions Inc | 股票-其他 | 18.91% | +2.95% | -2.89% | |
| 2 | GRFS | Grifols Sa-adr | 股票-其他 | 15.33% | -1.82% | +1.99% | |
| 3 | MRP | Millrose Properties | 股票-房地产 | 13.11% | +1.11% | +2.53% | |
| 4 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 11.73% | +7.33% | +163.20% | |
| 5 | ARMK | Aramark | 股票-工业 | 11.20% | +0.17% | -27.12% | |
| 6 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 9.46% | -5.40% | -35.82% | |
| 7 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原材料 | 7.68% | +1.80% | +38.28% | |
| 8 | TRS | Trimas CORP | 股票-其他 | 5.76% | +0.98% | -3.08% | |
| 9 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 股票-工业 | 3.25% | -1.27% | -8.55% | |
| 10 | ✓ | Sm Energy Co | 股票-其他 | 2.93% | +2.93% | NEW | |
| 11 | ✓ | Cnh Indl N V | 股票-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 12 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 13 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.10% | -0.02% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
-7.1%
- 标准差
- +24.1%
- 贝塔系数
- +1.27
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -17.4%
- 年化表现
- +22.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.9
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +1.31
- 信息比率
- +0.19
- 跟踪误差
- +18.1%
- 下行标准差
- +12.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +75.4%
- 最差12个月
- -12.9%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +0.97
- 行业分散度
- +12.8%
- 偏度
- +0.44
- 峰度
- +1.22
- 上行潜力
- +3.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13 | US$9.1亿 | 35 | ||
| 2026 Q1 | 13 | US$9.0亿 | 37 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$8.8亿 | 44 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$8.9亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 12 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 11 | US$7.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 12 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 12 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 20 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 18 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 18 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 17 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 15 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 14 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 18 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 14 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 18 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 55 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 13 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 13 | US$9.7亿 | 33 | ||
| 2021 Q1 | 11 | US$8.0亿 | 61 | ||
| 2020 Q4 | 7 | US$6.7亿 | 42 | ||
| 2020 Q3 | 9 | US$5.1亿 | 52 | ||
| 2020 Q2 | 12 | US$5.6亿 | 72 | ||
| 2020 Q1 | 12 | US$4.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 7 | US$4.0亿 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 8 | US$4.6亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 9 | US$4.6亿 | 67 | ||
| 2019 Q1 | 8 | US$5.5亿 | 90 | ||
| 2018 Q4 | 10 | US$6.0亿 | 73 | ||
| 2018 Q3 | 11 | US$6.0亿 | 67 | ||
| 2018 Q2 | 13 | US$7.5亿 | 64 | ||
| 2018 Q1 | 12 | US$7.3亿 | 29 | ||
| 2017 Q4 | 14 | US$8.1亿 | 65 | ||
| 2017 Q3 | 15 | US$6.3亿 | 82 | ||
| 2017 Q2 | 13 | US$7.5亿 | 38 | ||
| 2017 Q1 | 12 | US$6.5亿 | 75 | ||
| 2016 Q4 | 14 | US$6.6亿 | 55 | ||
| 2016 Q3 | 15 | US$5.2亿 | 56 | ||
| 2016 Q2 | 14 | US$5.5亿 | 85 | ||
| 2016 Q1 | 22 | US$6.7亿 | 81 | ||
| 2015 Q4 | 22 | US$6.3亿 | 73 | ||
| 2015 Q3 | 16 | US$4.2亿 | 82 | ||
| 2015 Q2 | 15 | US$4.9亿 | 80 | ||
| 2015 Q1 | 15 | US$2.6亿 | 60 | ||
| 2014 Q4 | 13 | US$2.3亿 | 62 | ||
| 2014 Q3 | 9 | US$1.6亿 | 57 | ||
| 2014 Q1 | 9 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 7 | US$1.1亿 | 0 |
Permian Investment Partners, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Resideo Technologies Inc (REZI); 新建仓: Sm Energy Co; 清仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 新建仓: Cnh Indl N V; 加仓: CNH Industrial N.V. (CNH) — 股数 +163.20%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNH | CNH Industrial N.V. | +7.3% | +163.20% | 加仓 |
| 2 | TIC | Tic Solutions Inc | +3% | -2.89% | 减仓 |
| 3 | ✓ | Sm Energy Co | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AMRZ | Amrize Ltd | +1.8% | +38.28% | 加仓 |
| 5 | MRP | Millrose Properties | +1.1% | +2.53% | 加仓 |
| 6 | TRS | Trimas CORP | +1% | -3.08% | 减仓 |
| 7 | ✓ | Cnh Indl N V | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ARMK | Aramark | +0.2% | -27.12% | 减仓 |
| 9 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | 0% | — | 不变 |
| 10 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | 0% | — | 不变 |
| 11 | AMTM | Amentum Holdings Inc | -1.3% | -8.55% | 减仓 |
| 12 | GRFS | Grifols Sa-adr | -1.8% | +1.99% | 加仓 |
| 13 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 14 | NRG | Nrg Energy Inc | -5.4% | -35.82% | 减仓 |
| 15 | REZI | Resideo Technologies Inc | -7.2% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Permian Investment Partners, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Permian Investment Partners, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.1亿，分布在 13 个已申报仓位之中。
Permian Investment Partners, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Permian Investment Partners, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Tic Solutions Inc (TIC) — US$1.7亿 (18.9%)
2. Grifols Sa-adr (GRFS) — US$1.4亿 (15.3%)
3. Millrose Properties (MRP) — US$1.2亿 (13.1%)
4. CNH Industrial N.V. (CNH) — US$1.1亿 (11.7%)
5. Aramark (ARMK) — US$1.0亿 (11.2%)
Permian Investment Partners, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Permian Investment Partners, LP 共进行了 13 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Resideo Technologies Inc (REZI); 新建仓: Sm Energy Co; 清仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 新建仓: Cnh Indl N V; 加仓: CNH Industrial N.V. (CNH) — 股数 +163.20%
Permian Investment Partners, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Permian Investment Partners, LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 46.4%
• Real Estate: 23.2%
• Utilities: 16.8%
• Materials: 13.6%
投资风格解析
Permian Investment Partners, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.8%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 1.27（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 46.4% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 35，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ARMK（+US$3025.4万，现达 US$1.0亿），同时减持 GRFS（-US$3031.5万，仍持有 US$1.4亿）。
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