BA
Banta Asset Management LP 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Banta Asset Management LPCIK: 0001426960
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
BANTA ASSET MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 17.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 73.95
- 持仓稳定性
- 17.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 83.15
Banta Asset Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.185——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
-0.2% US$769.0万
减仓 VERI
+7.2% -US$123.1万
加仓 IGV
+416.2% US$160.1万
减仓 BSJQ
-10.9% -US$60.6万
减仓 RSP
-38.6% -US$74.1万
减仓 BSJR
+1.0% US$6.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 31.95% | +3.71% | -0.16% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 25.23% | +0.63% | +0.48% | |
| 3 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 6.59% | -0.76% | +1.03% | |
| 4 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 6.47% | -0.76% | +0.56% | |
| 5 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-其他 | 6.09% | -0.65% | +1.33% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.05% | -0.22% | -5.52% | |
| 7 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 4.06% | -1.12% | -10.93% | |
| 8 | VERI | Veritone Inc | 股票-其他 | 3.22% | -1.65% | +7.23% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.25% | +0.75% | +47.28% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.97% | +0.01% | -1.33% | |
| 11 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.72% | +1.39% | +416.22% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.41% | -0.92% | -38.63% | |
| 13 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.93% | -0.03% | -2.43% | |
| 14 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.70% | -0.33% | -31.33% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | +2.80% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.05% | +21.49% | |
| 17 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | -3.79% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | — | — | |
| 19 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.25% | -0.05% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.5%
近4个季度表现
+12.1%
- 标准差
- +15.5%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -4.5%
- 最大回撤
- -13.6%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.77
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.74
- 卡玛比率
- +1.12
- 信息比率
- -0.54
- 跟踪误差
- +8.6%
- 下行标准差
- +8.7%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +32.1%
- 最差12个月
- -0.7%
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +0.99
- 行业分散度
- +42.2%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.56
- 上行潜力
- +3.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 20 | US$1.1亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 20 | US$9947.1万 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 17 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2023 Q4 | 17 | US$8392.2万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 15 | US$8032.6万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 16 | US$8577.2万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 15 | US$8610.6万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$7444.2万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 16 | US$7502.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 15 | US$8197.2万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 20 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 22 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 21 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 22 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 22 | US$1.4亿 | 33 | ||
| 2020 Q4 | 12 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 34 | US$5935.5万 | 73 | ||
| 2015 Q2 | 24 | US$4353.2万 | 21 | ||
| 2015 Q1 | 27 | US$4539.6万 | 44 | ||
| 2014 Q4 | 34 | US$5312.2万 | 38 | ||
| 2014 Q3 | 31 | US$4554.8万 | 24 | ||
| 2014 Q2 | 29 | US$4599.2万 | 37 | ||
| 2014 Q1 | 30 | US$4570.1万 | 39 | ||
| 2013 Q4 | 30 | US$4070.4万 | 41 | ||
| 2013 Q3 | 26 | US$3390.6万 | 49 | ||
| 2013 Q2 | 28 | US$3628.1万 | — |
Banta Asset Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -0.16%; 加仓: Veritone Inc (VERI) — 股数 +7.23%; 加仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV) — 股数 +416.22%; 减仓: Invesco Bulletshares 2026 Hy (BSJQ) — 股数 -10.93%; 减仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 股数 -38.63%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +3.7% | -0.16% | 减仓 |
| 2 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +1.4% | +416.22% | 加仓 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +47.28% | 加仓 |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.6% | +0.48% | 加仓 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +21.49% | 加仓 |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +2.80% | 加仓 |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -1.33% | 减仓 |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | — | — | 不变 |
| 9 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | 0% | -2.43% | 减仓 |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | 0% | — | 不变 |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 12 | PFF | Ishares Preferred & Income S | -0.1% | -3.79% | 减仓 |
| 13 | AAPL | Apple Inc | -0.2% | -5.52% | 减仓 |
| 14 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | -0.3% | -31.33% | 减仓 |
| 15 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | -0.7% | +1.33% | 加仓 |
| 16 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | -0.8% | +1.03% | 加仓 |
| 17 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | -0.8% | +0.56% | 加仓 |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.9% | -38.63% | 减仓 |
| 19 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | -1.1% | -10.93% | 减仓 |
| 20 | VERI | Veritone Inc | -1.7% | +7.23% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Banta Asset Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Banta Asset Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Banta Asset Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Banta Asset Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3578.2万 (31.9%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2825.7万 (25.2%)
3. Invesco Bulletshares 2027 Hy (BSJR) — US$738.0万 (6.6%)
4. Invesco Bulletshares 2028 Hy (BSJS) — US$724.9万 (6.5%)
5. Invesco Bulletshares 2029 Hy (BSJT) — US$682.2万 (6.1%)
Banta Asset Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Banta Asset Management LP 共进行了 17 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -0.16%; 加仓: Veritone Inc (VERI) — 股数 +7.23%; 加仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV) — 股数 +416.22%; 减仓: Invesco Bulletshares 2026 Hy (BSJQ) — 股数 -10.93%; 减仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 股数 -38.63%
Banta Asset Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Banta Asset Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 93.0%
• Consumer Discretionary: 4.0%
• Consumer Staples: 3.0%
投资风格解析
Banta Asset Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.1%，跑输 S&P 500 4.5 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 93.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BSJR（+US$34.9万，现达 US$738.0万），同时减持 VERI（-US$865.7万，仍持有 US$361.1万）。
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