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Bancreek Capital Management, LP：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Bancreek Capital Management, LPCIK: 0001852042
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$2643.9万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
Bancreek Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2643.9万，季度换手率为 52.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.72
- 持仓稳定性
- 52.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.16
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 94.68
Bancreek Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.53），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 BSX
新建仓 APH
新建仓 NFLX
清仓 CPRT
新建仓 IDCC
减仓 MLI
-15.5% -US$21.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工业 | 12.02% | -2.65% | -15.48% | |
| 2 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 10.47% | +10.47% | NEW | |
| 3 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 10.25% | -1.74% | -21.61% | |
| 4 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 10.25% | -2.46% | -13.50% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 9.65% | -1.49% | -20.29% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 9.41% | -1.21% | -16.96% | |
| 7 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 8.33% | +1.53% | +38.57% | |
| 8 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 6.37% | +6.37% | NEW | |
| 9 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 5.37% | -0.35% | — | |
| 10 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 4.31% | -0.63% | — | |
| 11 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 4.28% | +4.28% | NEW | |
| 12 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 2.38% | +2.38% | NEW | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.37% | +2.37% | NEW | |
| 14 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 2.37% | -1.74% | -30.25% | |
| 15 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非周期性消费 | 2.18% | +2.18% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.2%
近4个季度表现
-8.5%
- 标准差
- +15.5%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -15.3%
- 最大回撤
- -17.7%
- 年化表现
- +1.3%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +0.26
- 斯图泽指数
- +0.05
- 特雷诺比率
- +0.03
- 斯特林比率
- +0.07
- 卡玛比率
- +0.07
- 信息比率
- -1.67
- 跟踪误差
- +10.5%
- 下行标准差
- +9.5%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +25.7%
- 最差12个月
- -10.1%
- 效率比率
- +0.03
- 夏普比率
- +0.16
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- +0.55
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +2.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 15 | US$2643.9万 | 53 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$2311.3万 | 44 | ||
| 2025 Q4 | 16 | US$2402.1万 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 14 | US$4766.1万 | 84 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$5830.9万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$6685.0万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 21 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 20 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 20 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 18 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 17 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 20 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 20 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 24 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 26 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 26 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 29 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 29 | US$1.1亿 | 0 |
Bancreek Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 新建仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Interdigital Inc (IDCC); 清仓: Copart Inc (CPRT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APH | Amphenol Corp-cl A | +10.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | NFLX | Netflix Inc | +6.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | IDCC | Interdigital Inc | +4.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | +1.5% | +38.57% | 加仓 |
| 8 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.4% | — | 不变 |
| 9 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | -1.2% | -16.96% | 减仓 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.5% | -20.29% | 减仓 |
| 12 | AZO | Autozone Inc | -1.7% | -30.25% | 减仓 |
| 13 | GWW | Ww Grainger Inc | -1.7% | -21.61% | 减仓 |
| 14 | AFL | Aflac Inc | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 15 | HUBB | Hubbell Inc | -2.5% | -13.50% | 减仓 |
| 16 | MLI | Mueller Industries Inc | -2.7% | -15.48% | 减仓 |
| 17 | CPRT | Copart Inc | -4.3% | EXIT | 清仓 |
| 18 | BSX | Boston Scientific CORP | -10.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Bancreek Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bancreek Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2643.9万，分布在 15 个已申报仓位之中。
Bancreek Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bancreek Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Mueller Industries Inc (MLI) — US$317.9万 (12.0%)
2. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$276.7万 (10.5%)
3. Ww Grainger Inc (GWW) — US$271.0万 (10.3%)
4. Hubbell Inc (HUBB) — US$270.9万 (10.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$255.1万 (9.7%)
Bancreek Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bancreek Capital Management, LP 共进行了 16 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 新建仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Interdigital Inc (IDCC); 清仓: Copart Inc (CPRT)
Bancreek Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bancreek Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 32.5%
• Information Technology: 24.2%
• Communication Services: 18.4%
• Financials: 10.7%
• Consumer Discretionary: 6.7%
• Materials: 5.4%
投资风格解析
Bancreek Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 1.3%，跑输 S&P 500 15.3 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.5% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 53，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 MLI，累计减少 US$33.3万，但目前仍持有 US$317.9万。
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