DC
Defilade Capital Management, L.P. 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Defilade Capital Management, L.P.CIK: 0002088557
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$7.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 39
Defilade Capital Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.5亿，季度换手率为 117.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.72
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 94.11
Defilade Capital Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，与其实际披露的 39 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.59），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 70%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 HSIC
清仓 BDX
新建仓 VEEV
新建仓 BMRN
清仓 DXCM
清仓 ISRG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 6.28% | +3.61% | +88.86% | |
| 2 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 5.71% | +2.99% | +21.01% | |
| 3 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 5.62% | +5.62% | NEW | |
| 4 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-医疗保健 | 5.22% | +5.22% | NEW | |
| 5 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 4.74% | -1.03% | +15.29% | |
| 6 | BAX | Baxter International Inc | 股票-医疗保健 | 4.17% | +4.17% | NEW | |
| 7 | INSM | Insmed Inc | 股票-医疗保健 | 4.02% | -0.46% | +44.60% | |
| 8 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 3.66% | -3.69% | -45.19% | |
| 9 | PODD | Insulet CORP | 股票-医疗保健 | 3.61% | +3.61% | NEW | |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 3.49% | +3.49% | NEW | |
| 11 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 3.47% | +3.47% | NEW | |
| 12 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | 股票-其他 | 3.39% | +3.39% | NEW | |
| 13 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 3.27% | +3.27% | NEW | |
| 14 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 3.18% | +3.18% | NEW | |
| 15 | ELAN | Elanco Animal Health Inc | 股票-医疗保健 | 2.85% | -0.28% | -7.20% | |
| 16 | AGIO | Agios Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.72% | +2.72% | NEW | |
| 17 | NVST | Envista Holdings CORP | 股票-医疗保健 | 2.56% | +2.56% | NEW | |
| 18 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 2.08% | -2.23% | -73.79% | |
| 19 | ICUI | Icu Medical Inc | 股票-其他 | 2.07% | -2.54% | -58.43% | |
| 20 | COGT | Cogent Biosciences Inc | 股票-其他 | 2.04% | +0.13% | +11.59% | |
| 21 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.97% | -0.69% | -46.81% | |
| 22 | OCUL | Ocular Therapeutix Inc | 股票-其他 | 1.96% | +0.19% | +0.18% | |
| 23 | ELDN | Eledon Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.86% | +0.32% | -1.09% | |
| 24 | TYRA | Tyra Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.61% | +1.61% | NEW | |
| 25 | OLMA | Olema Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.55% | -1.60% | -38.54% | |
| 26 | ORIC | Oric Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.52% | +0.02% | +24.29% | |
| 27 | LRMR | Larimar Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 28 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-医疗保健 | 1.48% | -2.81% | -60.59% | |
| 29 | ENOV | Enovis CORP | 股票-其他 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 30 | EVMN | Evommune Inc | 股票-其他 | 1.41% | -0.78% | +16.88% | |
| 31 | TFX | Teleflex Inc | 股票-医疗保健 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 32 | DNLI | Denali Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.35% | -2.32% | -71.19% | |
| 33 | GKOS | Glaukos CORP | 股票-医疗保健 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 34 | STAA | Staar Surgical Co | 股票-其他 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 35 | PACS | Pacs Group Inc | 股票-其他 | 1.23% | -2.37% | -64.30% | |
| 36 | CRNX | Crinetics Pharmaceuticals In | 股票-其他 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 37 | LIVN | LivaNova PLC | 股票-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 38 | BDTX | Black Diamond Therapeutics I | 股票-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 39 | MREO | Mereo Biopharma Group Pl-adr | 股票-其他 | 0.32% | -0.03% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.5%
近4个季度表现
+6.4%
- 标准差
- +17.3%
- 贝塔系数
- +0.47
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +13.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.13
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- -0.61
- 跟踪误差
- +17.9%
- 下行标准差
- +12.2%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- +0.79
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -1.45
- 峰度
- +0.63
- 上行潜力
- +2.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Defilade Capital Management, L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Henry Schein Inc (HSIC); 清仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 新建仓: Biomarin Pharmaceutical Inc (BMRN); 清仓: Dexcom Inc (DXCM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +5.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | +5.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | BAX | Baxter International Inc | +4.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | +3.6% | +88.86% | 加仓 |
| 5 | PODD | Insulet CORP | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 6 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ABT | Abbott Laboratories | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | SOLV | Solventum CORP | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | MDT | Medtronic plc | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | PFE | Pfizer Inc | +3% | +21.01% | 加仓 |
| 12 | AGIO | Agios Pharmaceuticals Inc | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 13 | NVST | Envista Holdings CORP | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 14 | TYRA | Tyra Biosciences Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 15 | LRMR | Larimar Therapeutics Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 16 | ENOV | Enovis CORP | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 17 | TFX | Teleflex Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 18 | GKOS | Glaukos CORP | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | STAA | Staar Surgical Co | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 20 | CRNX | Crinetics Pharmaceuticals In | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | LIVN | LivaNova PLC | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | BDTX | Black Diamond Therapeutics I | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 23 | ELDN | Eledon Pharmaceuticals Inc | +0.3% | -1.09% | 减仓 |
| 24 | OCUL | Ocular Therapeutix Inc | +0.2% | +0.18% | 加仓 |
| 25 | COGT | Cogent Biosciences Inc | +0.1% | +11.59% | 加仓 |
| 26 | ORIC | Oric Pharmaceuticals Inc | 0% | +24.29% | 加仓 |
| 27 | MREO | Mereo Biopharma Group Pl-adr | 0% | — | 不变 |
| 28 | ELAN | Elanco Animal Health Inc | -0.3% | -7.20% | 减仓 |
| 29 | BHVN | Biohaven Ltd. | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 30 | INSM | Insmed Inc | -0.5% | +44.60% | 加仓 |
| 31 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | -0.7% | -46.81% | 减仓 |
| 32 | EVMN | Evommune Inc | -0.8% | +16.88% | 加仓 |
| 33 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | -1% | +15.29% | 加仓 |
| 34 | OLMA | Olema Pharmaceuticals Inc | -1.6% | -38.54% | 减仓 |
| 35 | ALGN | Align Technology Inc | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 36 | ASND | Ascendis Pharma A/S | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 37 | NUVL | Nuvalent Inc-a | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 38 | TNDM | Tandem Diabetes Care Inc | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 39 | RVMD | Revolution Medicines Inc | -2.2% | -73.79% | 减仓 |
| 40 | DNLI | Denali Therapeutics Inc | -2.3% | -71.19% | 减仓 |
| 41 | PACS | Pacs Group Inc | -2.4% | -64.30% | 减仓 |
| 42 | BIIB | Biogen Inc | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 43 | ICUI | Icu Medical Inc | -2.5% | -58.43% | 减仓 |
| 44 | ITGR | Integer Holdings CORP | -2.6% | EXIT | 清仓 |
| 45 | GMED | Globus Medical Inc - A | -2.8% | -60.59% | 减仓 |
| 46 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | -3.7% | -45.19% | 减仓 |
| 47 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | -3.9% | EXIT | 清仓 |
| 48 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -4.4% | EXIT | 清仓 |
| 49 | DXCM | Dexcom Inc | -4.8% | EXIT | 清仓 |
| 50 | BDX | Becton Dickinson And Co | -6.2% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Defilade Capital Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Defilade Capital Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.5亿，分布在 39 个已申报仓位之中。
Defilade Capital Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Defilade Capital Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$4688.1万 (6.3%)
2. Pfizer Inc (PFE) — US$4266.4万 (5.7%)
3. Veeva Systems Inc-class A (VEEV) — US$4200.9万 (5.6%)
4. Biomarin Pharmaceutical Inc (BMRN) — US$3902.4万 (5.2%)
5. Ptc Therapeutics Inc (PTCT) — US$3537.7万 (4.7%)
Defilade Capital Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Defilade Capital Management, L.P. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Henry Schein Inc (HSIC); 清仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 新建仓: Biomarin Pharmaceutical Inc (BMRN); 清仓: Dexcom Inc (DXCM)
Defilade Capital Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Defilade Capital Management, L.P. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Defilade Capital Management, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 13.2%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.47（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ELDN（+US$892.1万，现达 US$1389.0万），同时减持 PACS（-US$3477.9万，仍持有 US$919.6万）。
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