KL
Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Kelly Lawrence W & Associates Inc/caCIK: 0000920441
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$4.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 188
KELLY LAWRENCE W & ASSOCIATES INC/CA在最新一期 13F 报告中披露了 188 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 32.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.06
- 持仓稳定性
- 32.51
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 72.55
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.33
Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 188 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-12.2% US$3738.8万
新建仓 APP
减仓 COST
-1.4% -US$180.5万
加仓 PANW
-0.5% US$1166.9万
减仓 ICE
+0.6% -US$294.7万
加仓 CRDO
-30.6% US$852.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 128 大持股（共 188 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 13.29% | +6.39% | -12.22% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 8.56% | -0.44% | -0.40% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.76% | -1.02% | -0.80% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 4.79% | -1.95% | -1.42% | |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 4.73% | +1.83% | -0.49% | |
| 6 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 3.84% | +0.49% | -0.59% | |
| 7 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 3.62% | +1.28% | -30.58% | |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.41% | +0.80% | -19.72% | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 3.24% | +0.49% | -0.33% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.05% | -0.46% | -0.47% | |
| 11 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 3.05% | -0.56% | -0.07% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.68% | -0.36% | +0.38% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.65% | -0.21% | -2.22% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.58% | -0.67% | -0.37% | |
| 15 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 2.49% | +2.49% | NEW | |
| 16 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 股票-医疗保健 | 2.46% | +0.53% | -0.52% | |
| 17 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 2.34% | -1.52% | +0.62% | |
| 18 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.12% | -0.79% | -0.23% | |
| 19 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 1.97% | -0.69% | +0.89% | |
| 20 | RGEN | Repligen CORP | 股票-医疗保健 | 1.73% | -0.05% | +8.78% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.71% | -0.82% | +0.85% | |
| 22 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 1.68% | -0.92% | -0.43% | |
| 23 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 1.61% | -0.52% | +1.83% | |
| 24 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 1.39% | -0.26% | -8.14% | |
| 25 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.15% | -0.25% | — | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | -0.07% | +14.99% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.13% | — | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.42% | — | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.17% | — | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | -0.11% | -2.47% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.15% | — | |
| 32 | HXL | Hexcel CORP | 股票-工业 | 0.42% | -0.05% | -5.28% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.06% | -1.89% | |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.23% | -2.52% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.38% | +0.04% | +51.90% | |
| 36 | BWEL | Boswell (jg) Co | 股票-其他 | 0.37% | -0.10% | — | |
| 37 | RITM V0 PERP B债券 | Rithm Capital CORP | 债券 | 0.33% | -0.09% | -0.82% | |
| 38 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.29% | -0.10% | — | |
| 39 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.07% | — | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.13% | -4.95% | |
| 41 | BXP | Bxp Inc | 股票-房地产 | 0.22% | — | +3.26% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 43 | T 5 PERP A债券 | At&t Inc | 债券 | 0.22% | +0.01% | +43.92% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | ||
| 45 | ALB 7.25 03-01-27债券 | Albemarle CORP | 债券 | 0.21% | -0.15% | — | |
| 46 | WFC 7.5 PERP L债券 | Wells Fargo & Company | 债券 | 0.21% | -0.06% | — | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 48 | COF 5 PERP I债券 | Capital One Financial Co | 债券 | 0.18% | +0.01% | +40.25% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.09% | -4.00% | |
| 50 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.07% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+22.9%
- 标准差
- +16.2%
- 贝塔系数
- +1.14
- 阿尔法
- -7.6%
- 最大回撤
- -11.1%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.93
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡玛比率
- +1.34
- 信息比率
- -0.69
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +7.8%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +30.6%
- 最差12个月
- -2.5%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +0.93
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- +0.77
- 峰度
- +1.02
- 上行潜力
- +3.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 188 | US$4.7亿 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 182 | US$3.6亿 | 35 | ||
| 2025 Q4 | 186 | US$4.1亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 221 | US$4.1亿 | 41 | ||
| 2025 Q2 | 219 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 229 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 238 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 242 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 252 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 253 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 246 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 236 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 233 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 242 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 238 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 253 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 253 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 232 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 240 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 226 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 226 | US$4.6亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 219 | US$4.2亿 | 51 | ||
| 2020 Q4 | 139 | US$2.5亿 | 36 | ||
| 2020 Q3 | 185 | US$3.4亿 | 41 | ||
| 2020 Q2 | 181 | US$4.8亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 184 | US$4.1亿 | 46 | ||
| 2019 Q4 | 203 | US$6.4亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 207 | US$6.0亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 207 | US$5.9亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 199 | US$5.5亿 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 203 | US$4.6亿 | 32 | ||
| 2018 Q3 | 213 | US$6.1亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 213 | US$5.4亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 216 | US$5.3亿 | 32 | ||
| 2017 Q4 | 237 | US$5.4亿 | 25 | ||
| 2017 Q3 | 214 | US$5.2亿 | 23 | ||
| 2017 Q2 | 209 | US$5.1亿 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 327 | US$4.8亿 | 35 | ||
| 2016 Q4 | 248 | US$4.5亿 | 28 | ||
| 2016 Q3 | 263 | US$4.7亿 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 282 | US$4.3亿 | 15 | ||
| 2016 Q1 | 245 | US$4.0亿 | 41 | ||
| 2015 Q4 | 249 | US$4.4亿 | 28 | ||
| 2015 Q3 | 228 | US$4.3亿 | 36 | ||
| 2015 Q2 | 223 | US$5.0亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 204 | US$4.6亿 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 210 | US$4.8亿 | 26 | ||
| 2014 Q3 | 152 | US$4.7亿 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 213 | US$4.7亿 | 30 | ||
| 2014 Q1 | 211 | US$4.4亿 | 17 | ||
| 2013 Q4 | 204 | US$4.5亿 | 23 | ||
| 2013 Q3 | 143 | US$4.2亿 | 16 | ||
| 2013 Q2 | 191 | US$3.9亿 | 0 |
Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Applovin Corp-class A (APP); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +6.4% | -12.22% | 减仓 |
| 2 | APP | Applovin Corp-class A | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +1.8% | -0.49% | 减仓 |
| 4 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +1.3% | -30.58% | 减仓 |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.8% | -19.72% | 减仓 |
| 6 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | +0.5% | -0.52% | 减仓 |
| 7 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.5% | -0.59% | 减仓 |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.5% | -0.33% | 减仓 |
| 9 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 11 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -4.95% | 减仓 |
| 12 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | +51.90% | 加仓 |
| 14 | ACN | Accenture plc | 0% | +1900.00% | 加仓 |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | — | 不变 |
| 16 | F 6.2 06-01-59债券 | Ford Motor Company | 0% | +64.97% | 加仓 |
| 17 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 18 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 19 | RITM V6.375 PERP C债券 | Rithm Capital CORP | 0% | +177.78% | 加仓 |
| 20 | T 5 PERP A债券 | At&t Inc | 0% | +43.92% | 加仓 |
| 21 | COF 5 PERP I债券 | Capital One Financial Co | 0% | +40.25% | 加仓 |
| 22 | ETSY | Etsy Inc | 0% | — | 不变 |
| 23 | BXP | Bxp Inc | — | +3.26% | 加仓 |
| 24 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | — | — | 不变 |
| 25 | GEV | GE Vernova Inc | — | — | 不变 |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | — | — | 不变 |
| 27 | AIR | Aar CORP | — | — | 不变 |
| 28 | STT | State Street CORP | — | — | 不变 |
| 29 | BLK | Blackrock Inc | — | -50.94% | 减仓 |
| 30 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | — | — | 不变 |
| 31 | CSX | Csx CORP | — | — | 不变 |
| 32 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | — | — | 不变 |
| 33 | PCRHY | Panasonic Holdings CORP | — | — | 不变 |
| 34 | MDT | Medtronic plc | — | — | 不变 |
| 35 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | — | 不变 |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | — | 不变 |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | — | — | 不变 |
| 38 | CWT | California Water Service Grp | — | — | 不变 |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | — | — | 不变 |
| 40 | PM | Philip Morris International | — | — | 不变 |
| 41 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | — | — | 不变 |
| 42 | RGA | Reinsurance Group Of America | — | — | 不变 |
| 43 | RTX | Rtx CORP | — | — | 不变 |
| 44 | TEL | TE Connectivity plc | — | — | 不变 |
| 45 | MITT 8.25 PERP A债券 | Tpg Mortgage Invest Tr | — | — | 不变 |
| 46 | NKE | Nike Inc -cl B | — | — | 不变 |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | — | 不变 |
| 48 | PINS | Pinterest Inc- Class A | — | — | 不变 |
| 49 | NLY V0 PERP F债券 | Annaly Capital Mgmt | — | — | 不变 |
| 50 | AGNC V0 PERP C债券 | Agnc Investment CORP | — | — | 不变 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 188 个已申报仓位之中。
Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca 按市值排列的前几大持股为：
1. Advanced Micro Devices (AMD) — US$6220.2万 (13.3%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4006.5万 (8.6%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$3164.6万 (6.8%)
4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$2243.1万 (4.8%)
5. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$2211.9万 (4.7%)
Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca 共进行了 53 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Applovin Corp-class A (APP); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 新建仓:
Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.2%
• Financials: 12.8%
• Communication Services: 11.7%
• Health Care: 11.4%
• Consumer Staples: 7.5%
• Industrials: 6.5%
投资风格解析
Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.9%，跑输 S&P 500 7.6 个百分点；贝塔系数为 1.14（波动性高于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 43.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$845.5万，现达 US$1594.9万），同时减持 BR（-US$577.7万，仍持有 US$785.5万）。
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