BC
Bain Capital Venture Investors, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Bain Capital Venture Investors, LLCCIK: 0001309469
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3
BAIN CAPITAL VENTURE INVESTORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 27.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 27.37
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 86.29
Bain Capital Venture Investors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.751——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 RBRK
加仓 NOW
0.0% -US$603.3万
加仓 WAY
0.0% -US$316.1万
减仓 BTGO
0.0% -US$62.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 85.56% | +17.15% | — | |
| 2 | WAY | Waystar Holding CORP | 股票-其他 | 13.65% | +1.48% | — | |
| 3 | BTGO | Bitgo Holdings Inc-cl A | 股票-其他 | 0.79% | -0.17% | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+18.1%
近4个季度表现
-18.2%
- 标准差
- +60%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +22.5%
- 最大回撤
- -52.4%
- 年化表现
- +21.4%
- 对标普胜率
- +47.6%
- 索提诺比率
- +1.22
- 斯图泽指数
- +0.18
- 特雷诺比率
- +0.43
- 斯特林比率
- +0.39
- 卡玛比率
- +0.41
- 信息比率
- +0.33
- 跟踪误差
- +59.1%
- 下行标准差
- +29.1%
- 正收益月份占比
- +42.9%
- 负收益月份占比
- +57.1%
- 最佳12个月
- +33.4%
- 最差12个月
- -40.3%
- 效率比率
- +0.14
- 夏普比率
- +0.59
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.63
- 峰度
- -0.59
- 上行潜力
- +3.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3 | US$1.3亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 4 | US$1.7亿 | 39 | ||
| 2025 Q4 | 3 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 2 | US$1.1亿 | 72 | ||
| 2025 Q2 | 2 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 3 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 3 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 4 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 3 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 5 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 8 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 7 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 5 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 4 | US$13.9亿 | 65 | ||
| 2021 Q1 | 3 | US$9.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 1 | US$2.9亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 2 | US$3.6亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 3 | US$4.1亿 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 3 | US$2.8亿 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 4 | US$4.9亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 5 | US$4.5亿 | 29 | ||
| 2019 Q2 | 5 | US$4.6亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 5 | US$4.6亿 | 79 | ||
| 2018 Q4 | 6 | US$4.1亿 | 38 | ||
| 2018 Q3 | 7 | US$5.4亿 | 30 | ||
| 2018 Q2 | 5 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 3 | US$2.0亿 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 3 | US$2.3亿 | 63 | ||
| 2017 Q3 | 1 | US$1.3亿 | 4 | ||
| 2017 Q2 | 1 | US$1.3亿 | 5 | ||
| 2017 Q1 | 1 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2016 Q4 | 1 | US$1.1亿 | 37 | ||
| 2016 Q3 | 1 | US$1.6亿 | 46 | ||
| 2016 Q2 | 3 | US$1.4亿 | 5 | ||
| 2016 Q1 | 3 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2015 Q4 | 3 | US$1.6亿 | 37 | ||
| 2015 Q3 | 3 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 2 | US$1933.9万 | 30 | ||
| 2014 Q3 | 2 | US$2396.7万 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 1 | US$655.4万 | 13 | ||
| 2014 Q1 | 1 | US$746.2万 | 25 | ||
| 2013 Q4 | 1 | US$582.0万 | 6 | ||
| 2013 Q3 | 1 | US$548.7万 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 1 | US$494.6万 | 0 |
Bain Capital Venture Investors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Rubrik Inc-a (RBRK).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOW | Servicenow Inc | +17.2% | — | 不变 |
| 2 | WAY | Waystar Holding CORP | +1.5% | — | 不变 |
| 3 | BTGO | Bitgo Holdings Inc-cl A | -0.2% | — | 不变 |
| 4 | RBRK | Rubrik Inc-a | -18.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Bain Capital Venture Investors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bain Capital Venture Investors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
Bain Capital Venture Investors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bain Capital Venture Investors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Servicenow Inc (NOW) — US$1.1亿 (85.6%)
2. Waystar Holding CORP (WAY) — US$1812.7万 (13.7%)
3. Bitgo Holdings Inc-cl A (BTGO) — US$105.3万 (0.8%)
Bain Capital Venture Investors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bain Capital Venture Investors, LLC 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Rubrik Inc-a (RBRK)
Bain Capital Venture Investors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bain Capital Venture Investors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Bain Capital Venture Investors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 21.4%，跑赢 S&P 500 22.5 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 48%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 NOW，累计减少 US$6171.7万，但目前仍持有 US$1.1亿。
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