AC
Asturias Capital LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2019）
Asturias Capital LLCCIK: 0001641173
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2019-12-31 · 持股只数: 28
ASTURIAS CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2019-12-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 105.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.31
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 94.59
Asturias Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，与其实际披露的 28 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.54），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 TMUS
-70.9% -US$1315.0万
减仓 MSFT
-51.0% -US$708.3万
加仓 TEAM
+480.1% US$1093.8万
减仓 CNNE
-61.9% -US$529.9万
加仓 NOW
+86.3% US$895.4万
减仓 CRM
-22.4% -US$153.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 7.86% | +2.62% | +86.32% | |
| 2 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通信服务 | 7.40% | -0.34% | +18.22% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.26% | -1.84% | +3.47% | |
| 4 | TEAM | Atlassian Corporation | 股票-科技 | 6.06% | +4.56% | +480.10% | |
| 5 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通信服务 | 5.83% | -0.77% | +1.39% | |
| 6 | IACIEUR | Iac/interactivecorp | 股票-其他 | 5.08% | +5.08% | NEW | |
| 7 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 4.60% | +4.60% | NEW | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.03% | -5.98% | -50.96% | |
| 9 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 3.96% | -2.48% | -22.41% | |
| 10 | GLIBAEUR | Gci Liberty Inc - Class A | 股票-其他 | 3.90% | -0.70% | +2.54% | |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 3.82% | +3.82% | NEW | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.76% | +3.76% | NEW | |
| 13 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 3.61% | +3.61% | NEW | |
| 14 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 3.54% | +3.54% | NEW | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.48% | +3.48% | NEW | |
| 16 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 3.03% | +3.03% | NEW | |
| 17 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 2.91% | +2.91% | NEW | |
| 18 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | 股票-其他 | 2.85% | -0.96% | -21.61% | |
| 19 | CNNE | Cannae Holdings Inc | 股票-其他 | 2.56% | -4.30% | -61.91% | |
| 20 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 2.43% | -9.17% | -70.92% | |
| 21 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 22 | UPWK | Upwork Inc | 股票-其他 | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 23 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 24 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 25 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 26 | TLRAEUR | Telaria Inc | 股票-其他 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 27 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 28 | PD | Pagerduty Inc | 股票-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Q4 | 28 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 18 | US$1.6亿 | 89 | ||
| 2019 Q2 | 17 | US$2.0亿 | 87 | ||
| 2019 Q1 | 19 | US$2.2亿 | 69 | ||
| 2018 Q4 | 17 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 22 | US$4.0亿 | 80 | ||
| 2018 Q2 | 23 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 21 | US$4.7亿 | 70 | ||
| 2017 Q4 | 17 | US$4.9亿 | 77 | ||
| 2017 Q3 | 14 | US$4.3亿 | 78 | ||
| 2017 Q2 | 17 | US$2.8亿 | 94 | ||
| 2017 Q1 | 11 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 14 | US$3.2亿 | 95 | ||
| 2016 Q3 | 14 | US$3.2亿 | 51 | ||
| 2016 Q2 | 14 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 9 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 9 | US$2.3亿 | 0 |
Asturias Capital LLC 在 2019-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Iac/interactivecorp (IACIEUR); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META).
申报历史
FAQ
Asturias Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Asturias Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
Asturias Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Asturias Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Servicenow Inc (NOW) — US$1730.6万 (7.9%)
2. Madison Square Garden Sports (MSGS) — US$1628.5万 (7.4%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1598.0万 (7.3%)
4. Atlassian Corporation (TEAM) — US$1333.4万 (6.1%)
5. Liberty Broadband-c (LBRDK) — US$1282.9万 (5.8%)
Asturias Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Asturias Capital LLC 共进行了 35 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Iac/interactivecorp (IACIEUR); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META)
Asturias Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Asturias Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.9%
• Communication Services: 23.5%
• Consumer Discretionary: 20.3%
• Financials: 7.2%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Asturias Capital LLC的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 48.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MSGS（+US$930.8万，现达 US$1628.5万），同时减持 MSFT（-US$879.1万，仍持有 US$887.7万）。
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