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WealthCare Asset Management, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
WealthCare Asset Management, LLCCIK: 0002034181
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 156
WealthCare Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.24
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 89.59
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.03
WealthCare Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 156 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VOO
减仓 IYZ
-97.5% -US$936.4万
减仓 IYM
-97.5% -US$855.6万
清仓 GLD
清仓 IYE
新建仓 XLP
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 73 大持股（共 156 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.97% | +16.97% | NEW | |
| 2 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 15.84% | -4.95% | +95.60% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.32% | +0.19% | +132.83% | |
| 4 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 5.18% | +5.18% | NEW | |
| 5 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 5.07% | +5.07% | NEW | |
| 6 | ZMAY | Innovator Edp ETF -1 Yr May | ETF-其他 | 4.95% | -1.89% | +82.88% | |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 4.91% | -2.44% | +97.48% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.98% | -0.79% | +86.75% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.39% | +2.39% | NEW | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.35% | +2.35% | NEW | |
| 11 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 2.17% | +2.17% | NEW | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.06% | -0.82% | +101.05% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.03% | +0.94% | +313.50% | |
| 14 | UGA | United States Gas Fund LP | ETF-其他 | 1.92% | +1.92% | NEW | |
| 15 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 16 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 1.60% | +1.60% | NEW | |
| 17 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 18 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地产 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 19 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 20 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 21 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 22 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 23 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 24 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 股票-通信服务 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.32% | +73.58% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.04% | +92.93% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 30 | SBAR | Simplify Barrier Income ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.12% | +102.89% | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 32 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 34 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.01% | +104.07% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.43% | +0.15% | +272.56% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 40 | FOXY | Simplify Currency Strtgy ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.08% | +102.81% | |
| 41 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | ETF-政府公债 | 0.31% | -0.08% | +102.85% | |
| 42 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.08% | +103.01% | |
| 43 | CDX | Simplify High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.30% | -0.08% | +103.13% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 45 | BGT | Blackrock Fltng Rt Inc Tr | 股票-其他 | 0.29% | -0.10% | +94.86% | |
| 46 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.29% | -0.04% | +80.31% | |
| 47 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.11% | +146.16% | |
| 48 | XV | Simplify Target 15 Distr ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | +102.13% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.02% | +100.68% | |
| 50 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+9.8%
- 标准差
- +16.6%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -3%
- 年化表现
- +20.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.73
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +6.85
- 信息比率
- -0.78
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- +14.4%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- -0.92
- 上行潜力
- +4.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
WealthCare Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Ishares U.s. Energy ETF (IYE).
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申报历史
FAQ
WealthCare Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
WealthCare Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 156 个已申报仓位之中。
WealthCare Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，WealthCare Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4084.8万 (17.0%)
2. O'reilly Automotive Inc (ORLY) — US$3811.6万 (15.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1280.2万 (5.3%)
4. Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — US$1246.5万 (5.2%)
5. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$1220.2万 (5.1%)
WealthCare Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，WealthCare Asset Management, LLC 共进行了 80 项显著调整：新建仓 48 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Ishares U.s. Energy ETF (IYE)
WealthCare Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，WealthCare Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 46.7%
• Information Technology: 25.4%
• Consumer Staples: 8.6%
• Health Care: 5.9%
• Communication Services: 4.7%
• Industrials: 3.6%
投资风格解析
WealthCare Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 20.5%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 46.7% 集中于Consumer Discretionary。
过去 2 个季度，该机构的集中度评分从 56 降至 29，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 ORLY，累计增持 US$2147.5万，目前持仓市值达 US$3811.6万。
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