AA
Aureus Asset Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$16.5亿，Q2 2026）
Aureus Asset Management, LLCCIK: 0001381296
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$16.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 239
Aureus Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 239 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.5亿，季度换手率为 21.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.19
- 持仓稳定性
- 21.03
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.67
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.4
Aureus Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 239 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 IEX
减仓 BSX
-91.1% -US$1505.9万
减仓 WAB
-35.4% -US$1218.1万
加仓 UNH
+1.7% US$1912.0万
减仓 FLS
-43.4% -US$1130.4万
加仓 TXN
+76.5% US$1366.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 239 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.45% | +0.61% | -0.76% | |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 4.59% | +0.73% | -38.38% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.25% | +0.21% | +1.11% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.09% | +0.17% | -0.25% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.06% | -0.73% | -7.63% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.60% | +0.10% | -0.80% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.58% | +0.37% | +0.17% | |
| 8 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 3.37% | -0.42% | -0.83% | |
| 9 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 3.33% | -0.19% | -0.83% | |
| 10 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 3.30% | -0.10% | +3.68% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.23% | +0.51% | -7.82% | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 3.23% | +0.96% | +1.70% | |
| 13 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.18% | -0.53% | -0.62% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.11% | +0.18% | +1.72% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.62% | -0.27% | +1.24% | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.28% | -0.21% | -1.71% | |
| 17 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.28% | +0.04% | -0.37% | |
| 18 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 2.10% | -0.42% | -4.51% | |
| 19 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 2.05% | +0.22% | +15.97% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.73% | -0.54% | -5.44% | |
| 21 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.70% | -0.19% | -3.52% | |
| 22 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 1.70% | -0.98% | -35.40% | |
| 23 | CNX | Cnx Resources CORP | 股票-能源 | 1.47% | -0.37% | -0.54% | |
| 24 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.79% | +76.51% | |
| 25 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 1.31% | -0.20% | -1.69% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.08% | +3.51% | |
| 27 | IEX | Idex CORP | 股票-工业 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 28 | MOG-A | Moog Inc-class A | 股票-其他 | 1.13% | +0.30% | +2.37% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | -0.03% | -6.45% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.02% | +0.11% | -0.81% | |
| 31 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 0.91% | -0.84% | -43.41% | |
| 32 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.65% | +0.13% | +7.78% | |
| 33 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.64% | -0.02% | +2.64% | |
| 34 | SCI | Service CORP International | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.08% | +4.68% | |
| 35 | STE | STERIS plc | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.01% | +12.33% | |
| 36 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工业 | 0.52% | +0.08% | +2.85% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.46% | +0.01% | +3.05% | |
| 38 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.22% | +88.37% | |
| 39 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 0.43% | -0.10% | -0.38% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | +0.02% | +4.47% | |
| 41 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 股票-房地产 | 0.39% | -0.03% | +2.14% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.39% | — | -4.15% | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.39% | +0.03% | -2.73% | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -5.25% | |
| 45 | CBT | Cabot CORP | 股票-原材料 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.21% | -15.05% | |
| 47 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.29% | -0.12% | +3.72% | |
| 48 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.10% | — | |
| 49 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.27% | +0.15% | -7.13% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.25% | -0.01% | -3.36% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+12.5%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -5.3%
- 最大回撤
- -9.9%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.08
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡玛比率
- +1.49
- 信息比率
- -1.24
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +34.3%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.08
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- +0.11
- 上行潜力
- +3.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 239 | US$16.5亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 225 | US$15.0亿 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 201 | US$15.7亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 199 | US$15.4亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 205 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 203 | US$14.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 209 | US$15.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 211 | US$15.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 201 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 199 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 196 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 193 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 185 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 180 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 174 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 166 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 183 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 213 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 207 | US$16.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 208 | US$15.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 229 | US$15.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 177 | US$12.9亿 | 32 | ||
| 2020 Q4 | 185 | US$11.9亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 177 | US$10.6亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 170 | US$9.2亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 152 | US$7.2亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 174 | US$9.0亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 164 | US$8.0亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 170 | US$8.1亿 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 168 | US$7.5亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 166 | US$6.4亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 188 | US$7.9亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 186 | US$7.3亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 173 | US$6.7亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 183 | US$6.5亿 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 180 | US$6.3亿 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 162 | US$5.9亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 182 | US$5.8亿 | 30 | ||
| 2016 Q4 | 161 | US$5.1亿 | 36 | ||
| 2016 Q3 | 149 | US$5.0亿 | 39 | ||
| 2016 Q2 | 129 | US$4.6亿 | 36 | ||
| 2016 Q1 | 105 | US$4.6亿 | 30 | ||
| 2015 Q4 | 146 | US$4.5亿 | 36 | ||
| 2015 Q3 | 156 | US$4.0亿 | 47 | ||
| 2015 Q2 | 170 | US$4.8亿 | 54 | ||
| 2015 Q1 | 150 | US$4.3亿 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 135 | US$4.1亿 | 42 | ||
| 2014 Q3 | 130 | US$4.0亿 | 28 | ||
| 2014 Q2 | 138 | US$4.0亿 | 44 | ||
| 2014 Q1 | 155 | US$3.9亿 | 19 | ||
| 2013 Q4 | 140 | US$3.7亿 | 46 | ||
| 2013 Q3 | 108 | US$2.9亿 | 27 | ||
| 2013 Q2 | 108 | US$2.8亿 | — |
Aureus Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Idex CORP (IEX); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Marriott International -cl A (MAR); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Domino's Pizza Inc (DPZ).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 256 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEX | Idex CORP | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +1% | +1.70% | 加仓 |
| 3 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.8% | +76.51% | 加仓 |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.7% | -38.38% | 减仓 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | -0.76% | 减仓 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.5% | -7.82% | 减仓 |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +0.17% | 加仓 |
| 8 | MOG-A | Moog Inc-class A | +0.3% | +2.37% | 加仓 |
| 9 | DVN | Devon Energy CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | APO | Apollo Global Management Inc | +0.2% | +15.97% | 加仓 |
| 11 | A | Agilent Technologies Inc | +0.2% | +88.37% | 加仓 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +1.11% | 加仓 |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | -15.05% | 减仓 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +1.72% | 加仓 |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -0.25% | 减仓 |
| 16 | DPZ | Domino's Pizza Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | -7.13% | 减仓 |
| 18 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 19 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 20 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +7.78% | 加仓 |
| 21 | BETA | Beta Technologies Inc -cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -0.81% | 减仓 |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -5.33% | 减仓 |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -0.80% | 减仓 |
| 25 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +3.33% | 加仓 |
| 27 | SLB | Slb LTD | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | WCC | Wesco International Inc | +0.1% | +2.85% | 加仓 |
| 29 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.1% | +137.47% | 加仓 |
| 30 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | +0.1% | +191.85% | 加仓 |
| 31 | OKTA | Okta Inc | +0.1% | +24.68% | 加仓 |
| 32 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.1% | +23.43% | 加仓 |
| 33 | ADBE | Adobe Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | AXP | American Express Co | 0% | -0.37% | 减仓 |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | +20.32% | 加仓 |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | +7.35% | 加仓 |
| 38 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 39 | CBT | Cabot CORP | 0% | — | 不变 |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | -2.73% | 减仓 |
| 41 | GLW | Corning Inc | 0% | — | 不变 |
| 42 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 0% | +50.10% | 加仓 |
| 43 | BE | Bloom Energy Corp- A | 0% | -19.04% | 减仓 |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +4.47% | 加仓 |
| 45 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | 0% | — | 不变 |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -9.50% | 减仓 |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | +18.72% | 加仓 |
| 48 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | 0% | +29.16% | 加仓 |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | 0% | +18.26% | 加仓 |
| 50 | ADI | Analog Devices Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Aureus Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Aureus Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.5亿，分布在 239 个已申报仓位之中。
Aureus Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Aureus Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$8962.8万 (5.5%)
2. Applied Materials Inc (AMAT) — US$7548.4万 (4.6%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$6994.9万 (4.3%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$6724.6万 (4.1%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$6687.4万 (4.1%)
Aureus Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Aureus Asset Management, LLC 共进行了 172 项显著调整：新建仓 31 个仓位、加仓 59 个既有持股、减仓 65 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Idex CORP (IEX); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Marriott International -cl A (MAR); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Domino's Pizza Inc (DPZ)
Aureus Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Aureus Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.8%
• Financials: 18.7%
• Health Care: 10.7%
• Industrials: 10.5%
• Communication Services: 10.2%
• Consumer Discretionary: 6.3%
投资风格解析
Aureus Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑输 S&P 500 5.3 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LIN（+US$3158.0万，现达 US$5486.2万），同时减持 MSFT（-US$2946.2万，仍持有 US$6687.4万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/aureus-asset-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get aureus-asset-management-llc