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August Group Capital Ltd 13F 持仓追踪（Q2 2026）
August Group Capital LtdCIK: 0002107394
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9100.6万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 95
August Group Capital Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9100.6万，季度换手率为 24.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.44
- 持仓稳定性
- 24.9
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.93
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.18
August Group Capital Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 CLOA
-23.6% -US$384.7万
加仓 VOO
+3.8% US$147.0万
加仓 MU
+5.1% US$91.4万
加仓 XLK
+1.5% US$72.4万
加仓 CAT
-3.2% US$62.7万
加仓 AMD
+7.7% US$56.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 13.79% | -5.25% | -23.57% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.96% | +1.15% | +3.85% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.86% | +0.11% | -6.07% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.88% | +0.19% | -3.38% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.33% | +0.41% | -3.12% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.04% | -0.35% | -6.04% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.91% | +0.11% | -4.06% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.54% | +0.70% | +1.55% | |
| 9 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.20% | +0.60% | -3.24% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.00% | +0.22% | -2.75% | |
| 11 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 1.97% | +0.19% | — | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.77% | +0.10% | +1.40% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.70% | — | -5.30% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.50% | +0.26% | — | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.47% | +0.21% | +0.08% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.45% | +0.06% | -2.57% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.44% | +0.12% | +0.80% | |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.98% | +5.07% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.34% | -0.20% | -6.72% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.11% | -0.39% | -2.69% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.08% | +0.17% | -3.63% | |
| 22 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 1.07% | +0.34% | +0.23% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.06% | -0.34% | -6.09% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.03% | +5.09% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.02% | -0.08% | -4.02% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.96% | +0.06% | -2.70% | |
| 27 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.04% | -2.61% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.92% | +0.11% | +0.30% | |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.91% | +0.60% | +7.67% | |
| 30 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.90% | -0.28% | -6.80% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | -0.09% | -8.48% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.04% | -2.51% | |
| 33 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.80% | +0.08% | +0.13% | |
| 34 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.78% | +0.24% | +1.13% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.12% | -2.18% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.08% | +0.16% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.19% | +1.96% | |
| 38 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.61% | +0.10% | -1.84% | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.26% | -7.78% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.04% | +0.24% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.53% | -0.05% | -2.65% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +0.12% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | +0.27% | |
| 45 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.50% | +0.11% | -4.36% | |
| 46 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.49% | +0.04% | +0.10% | |
| 47 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 48 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.45% | -0.23% | -6.04% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.43% | +0.02% | -2.89% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.43% | — | -0.66% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+12.3%
- 标准差
- +16%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +3.4%
- 最大回撤
- -1.2%
- 年化表现
- +26%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +4.27
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +21.5
- 信息比率
- -0.09
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- +0.25
- 峰度
- -1.07
- 上行潜力
- +6.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
August Group Capital Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Agnico Eagle Mines LTD (AEM).
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申报历史
FAQ
August Group Capital Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
August Group Capital Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9100.6万，分布在 95 个已申报仓位之中。
August Group Capital Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，August Group Capital Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA) — US$1255.0万 (13.8%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$906.1万 (10.0%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$533.3万 (5.9%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$444.4万 (4.9%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$303.0万 (3.3%)
August Group Capital Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，August Group Capital Ltd 共进行了 100 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 57 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Agnico Eagle Mines LTD (AEM)
August Group Capital Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，August Group Capital Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.4%
• Consumer Discretionary: 12.9%
• Financials: 10.9%
• Communication Services: 10.9%
• Industrials: 9.1%
• Health Care: 7.4%
投资风格解析
August Group Capital Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 26.0%，跑赢 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.4% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$97.4万，现达 US$126.7万），同时减持 MSFT（-US$116.3万，仍持有 US$276.3万）。
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