AG
August Group Capital Ltd 13F 持仓追踪（Q3 2026）
August Group Capital LtdCIK: 0002107394
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9802.8万
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 101
August Group Capital Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$9802.8万，季度换手率为 33.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.93
- 持仓稳定性
- 33.7
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 72.81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.46
August Group Capital Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 CLOA
-55.6% -US$698.6万
加仓 VOO
+78.6% US$745.3万
加仓 IEFA
+513.2% US$244.8万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
新建仓 VTI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.85% | +6.89% | +78.62% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.23% | +0.37% | +0.28% | |
| 3 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 5.68% | -8.11% | -55.64% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.23% | +0.35% | +0.32% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.91% | +0.87% | +0.97% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.00% | -0.33% | +0.72% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.98% | +2.46% | +513.21% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.87% | -0.04% | +1.53% | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.42% | -0.12% | — | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.72% | -0.28% | -0.12% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.60% | -0.17% | -0.40% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.60% | -0.10% | +0.30% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.59% | +0.25% | -0.88% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.56% | -0.64% | +0.42% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.40% | -0.10% | — | |
| 16 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 1.39% | -0.58% | +0.97% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.37% | -0.07% | — | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.31% | -0.16% | -0.61% | |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.26% | -0.13% | +5.82% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.24% | +1.24% | NEW | ||
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | -0.31% | -0.10% | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.02% | — | +0.39% | |
| 23 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.98% | +0.08% | +0.60% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.97% | -0.11% | +0.24% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.95% | -0.11% | -7.17% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.94% | +0.03% | +5.17% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.09% | -4.40% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.03% | +0.61% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 30 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.04% | +2.90% | |
| 31 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.88% | -0.19% | -0.12% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | -0.05% | +1.58% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.79% | -0.13% | +0.37% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.02% | +0.83% | |
| 35 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.69% | -0.11% | +0.18% | |
| 36 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.68% | -0.10% | +2.80% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.12% | -2.50% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.08% | -4.23% | |
| 39 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.53% | -0.08% | -1.20% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.10% | -0.91% | |
| 41 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.51% | +0.02% | +0.52% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.07% | +0.31% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.48% | -0.05% | -0.71% | |
| 44 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.01% | -6.03% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.02% | +0.16% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | +0.33% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.43% | — | +1.84% | |
| 49 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.42% | +0.03% | -8.71% | |
| 50 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.40% | -0.05% | +0.12% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+12.3%
- 标准差
- +13.8%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -1.3%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.7
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +15.11
- 信息比率
- -0.47
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.32
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- +0.65
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +5.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
August Group Capital Ltd 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
August Group Capital Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
August Group Capital Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9802.8万，分布在 101 个已申报仓位之中。
August Group Capital Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，August Group Capital Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1651.4万 (16.9%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$610.4万 (6.2%)
3. Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA) — US$556.4万 (5.7%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$513.1万 (5.2%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$383.5万 (3.9%)
August Group Capital Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，August Group Capital Ltd 共进行了 103 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新建仓:
August Group Capital Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，August Group Capital Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.5%
• Consumer Discretionary: 12.0%
• Communication Services: 11.8%
• Financials: 11.0%
• Industrials: 7.5%
• Health Care: 7.4%
投资风格解析
August Group Capital Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 19.0%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 43.5% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$892.4万，现达 US$1651.4万），同时减持 CLOA（-US$1083.4万，仍持有 US$556.4万）。
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