ZW
Zinnia Wealth Advisory, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Zinnia Wealth Advisory, LLCCIK: 0002073676
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$9806.1万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 97
Zinnia Wealth Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9806.1万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.67
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 84.75
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.78
Zinnia Wealth Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 97 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BIL
+1074.0% US$1448.5万
加仓 PRSD
+1168.7% US$361.3万
减仓 VGK
-45.2% -US$279.8万
减仓 QQQ
-46.0% -US$202.5万
减仓 SPEM
-46.3% -US$149.4万
减仓 SPTS
-43.2% -US$142.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 16.15% | +14.64% | +1074.01% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.71% | +0.15% | -1.74% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.58% | -2.71% | -45.98% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 4.10% | -0.07% | -5.34% | |
| 5 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 4.08% | -3.53% | -45.22% | |
| 6 | PRSD | Ss Shrt Dur Ig Pub&priv Cred | ETF-其他 | 4.00% | +3.65% | +1168.68% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.38% | +0.07% | -1.59% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.71% | -21.88% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.44% | -0.86% | -5.08% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.22% | -1.89% | -46.25% | |
| 11 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.88% | -1.77% | -43.18% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.87% | +1.12% | -4.39% | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.87% | +0.51% | +0.35% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.83% | -1.38% | +216.44% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.80% | -0.19% | -1.19% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.62% | +0.03% | -2.30% | |
| 17 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.52% | -1.50% | -44.17% | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.09% | +3.97% | |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.44% | -1.21% | -49.92% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.42% | -0.43% | -7.56% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.36% | +0.03% | -1.15% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.18% | +0.72% | +147.12% | |
| 23 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | +0.05% | |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.69% | +8.44% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | +0.07% | +9.80% | |
| 26 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.93% | -44.82% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.13% | +10.10% | |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.81% | -0.26% | -13.36% | |
| 29 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.06% | +400.00% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.71% | +0.10% | +2.99% | |
| 31 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.71% | -0.13% | +1.08% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | +0.03% | +0.71% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.06% | -1.56% | |
| 34 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.64% | +0.12% | -0.54% | |
| 35 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.29% | +900.00% | |
| 36 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.62% | -0.07% | -0.84% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.06% | -6.14% | |
| 38 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.59% | +0.01% | -3.97% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.04% | +1.70% | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.55% | -0.10% | -6.52% | |
| 41 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.53% | -0.49% | -43.02% | |
| 42 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.50% | -43.55% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.51% | — | +24.92% | |
| 44 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.01% | -1.59% | |
| 45 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.48% | -44.12% | |
| 46 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.47% | -0.47% | -45.56% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | — | -0.86% | |
| 48 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -0.81% | |
| 49 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.08% | -10.96% | |
| 50 | SUN | Sunoco LP | 股票-其他 | 0.40% | -0.04% | -4.44% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+7.9%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -1.5%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.39
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +10.76
- 信息比率
- -1.27
- 跟踪误差
- +6.8%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +13.8%
- 偏度
- +0.22
- 峰度
- -1.14
- 上行潜力
- +5.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Zinnia Wealth Advisory, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Catalyst Pharmaceuticals Inc (CPRX); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT).
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申报历史
FAQ
Zinnia Wealth Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Zinnia Wealth Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9806.1万，分布在 97 个已申报仓位之中。
Zinnia Wealth Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Zinnia Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1583.3万 (16.1%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$559.5万 (5.7%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$449.1万 (4.6%)
4. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$402.2万 (4.1%)
5. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$400.0万 (4.1%)
Zinnia Wealth Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Zinnia Wealth Advisory, LLC 共进行了 108 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Catalyst Pharmaceuticals Inc (CPRX); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT)
Zinnia Wealth Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Zinnia Wealth Advisory, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.7%
• Consumer Discretionary: 14.4%
• Consumer Staples: 8.5%
• Industrials: 8.0%
• Health Care: 7.1%
• Communication Services: 5.7%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Zinnia Wealth Advisory, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 16.5%，跑输 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 48.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$80.6万，现达 US$115.5万），同时减持 MSFT（-US$57.5万，仍持有 US$176.7万）。
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