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ATX Financial Planning, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q3 2026）
ATX Financial Planning, LLCCIK: 0002111013
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 79
ATX Financial Planning, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 49.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.41
- 持仓稳定性
- 49.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.61
ATX Financial Planning, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 QFLR
-56.9% -US$640.5万
新建仓 PYLD
加仓 ICSH
+180.7% US$495.6万
减仓 SFLR
-57.3% -US$446.4万
加仓 SPYM
+55.2% US$492.8万
加仓 BALT
+34.6% US$447.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 10.52% | +2.59% | +34.63% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.53% | +2.96% | +55.19% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.64% | +1.00% | +21.32% | |
| 4 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 4.93% | +3.10% | +180.68% | |
| 5 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 4.20% | +0.62% | +17.45% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.85% | -0.23% | -4.55% | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.36% | +3.36% | NEW | |
| 8 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 3.17% | -0.80% | -17.32% | |
| 9 | XUSP | Innovator Uncapped Acc US Eq | ETF-其他 | 3.05% | -0.05% | +0.03% | |
| 10 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 3.05% | -4.34% | -56.88% | |
| 11 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.46% | -0.40% | +2.96% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.32% | +2.32% | NEW | |
| 13 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 2.28% | +0.40% | +24.63% | |
| 14 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 2.25% | +0.43% | +20.26% | |
| 15 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 2.16% | -3.03% | -57.34% | |
| 16 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.95% | -2.48% | -52.55% | |
| 17 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.69% | -0.03% | +8.48% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.54% | -0.32% | -17.24% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.07% | -2.01% | |
| 20 | QTOP | Ishares Nsdq Top 30 Stocks | ETF-其他 | 1.42% | +1.00% | +242.45% | |
| 21 | CPAI | Counterpoint Quan Equity ETF | ETF-其他 | 1.42% | +1.10% | +357.48% | |
| 22 | TOPT | Ishares Top 20 US Stocks ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.18% | +12.61% | |
| 23 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.15% | -0.12% | -17.83% | |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.13% | -0.01% | -1.90% | |
| 26 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.19% | -0.85% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.03% | -0.08% | -16.33% | |
| 28 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.00% | +0.78% | +369.68% | |
| 29 | SNTH | Mrp Synthequity ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 30 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 0.84% | +0.10% | -16.70% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.84% | +0.05% | +9.94% | |
| 32 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-其他 | 0.84% | -0.12% | -14.05% | |
| 33 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.82% | -0.15% | -13.17% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.11% | -9.74% | |
| 35 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.72% | +0.40% | +116.98% | |
| 36 | DMAX | Ishares Lg Cap Max Buff Dec | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | -1.05% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.04% | — | |
| 38 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.63% | -0.19% | -20.07% | |
| 39 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 0.62% | -0.14% | -0.32% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.11% | -36.84% | |
| 41 | AIS | Vistashares Ais ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.46% | -37.15% | |
| 42 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 43 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 44 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-其他 | 0.46% | +0.06% | -30.03% | |
| 45 | QBIG | Invesco Top Qqq ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.54% | -56.84% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.27% | -32.87% | |
| 47 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | -11.39% | |
| 48 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 49 | BFRZ | Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF | ETF-其他 | 0.35% | -1.36% | -78.64% | |
| 50 | IFLR | Inno Inter Develo Mf ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.34% | -47.45% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+8.9%
- 标准差
- +13.9%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -3.1%
- 最大回撤
- -2.7%
- 年化表现
- +13.6%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +2.51
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +5.02
- 信息比率
- -1.75
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +37.5%
- 负收益月份占比
- +62.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +0.98
- 行业分散度
- +25.1%
- 偏度
- +0.68
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +4.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
ATX Financial Planning, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 清仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: Schwab Core Bond ETF (SCCR).
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申报历史
FAQ
ATX Financial Planning, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ATX Financial Planning, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 79 个已申报仓位之中。
ATX Financial Planning, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ATX Financial Planning, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — US$1645.6万 (10.5%)
2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1335.1万 (8.5%)
3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1039.0万 (6.6%)
4. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — US$771.4万 (4.9%)
5. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$657.1万 (4.2%)
ATX Financial Planning, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ATX Financial Planning, LLC 共进行了 82 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 清仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: Schwab Core Bond ETF (SCCR)
ATX Financial Planning, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ATX Financial Planning, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 68.0%
• Health Care: 14.6%
• Financials: 13.1%
• Consumer Discretionary: 4.3%
投资风格解析
ATX Financial Planning, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 13.6%，跑输 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 68.0% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 50，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$751.1万，现达 US$1335.1万），同时减持 VGIT（-US$505.8万，仍持有 US$304.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/atx-financial-planning-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get atx-financial-planning-llc