AF
ATX Financial Planning, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
ATX Financial Planning, LLCCIK: 0002111013
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 83
ATX Financial Planning, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 26.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.56
- 持仓稳定性
- 26.7
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.45
ATX Financial Planning, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BFRZ
-50.2% -US$248.4万
减仓 VGIT
-16.7% -US$141.8万
新建仓 SHV
清仓 TQQQ
加仓 SPYM
+25.6% US$258.3万
加仓 ICSH
+114.9% US$147.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 7.93% | +0.05% | +12.87% | |
| 2 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 7.39% | -0.51% | -1.89% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.64% | +0.80% | +4.86% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.57% | +1.13% | +25.61% | |
| 5 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 5.19% | -0.35% | -1.38% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.43% | -1.73% | -16.70% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.08% | +0.01% | +0.39% | |
| 8 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 3.97% | +0.36% | +26.04% | |
| 9 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 3.59% | +0.56% | +24.19% | |
| 10 | XUSP | Innovator Uncapped Acc US Eq | ETF-其他 | 3.10% | +0.11% | -0.06% | |
| 11 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.86% | +0.06% | -0.04% | |
| 12 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.88% | +0.65% | +59.13% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.86% | -0.37% | +11.98% | |
| 14 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.83% | +0.85% | +114.93% | |
| 15 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 1.82% | +0.54% | +61.49% | |
| 16 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.72% | +0.36% | +0.64% | |
| 17 | BFRZ | Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF | ETF-其他 | 1.71% | -2.14% | -50.24% | |
| 18 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.12% | +20.97% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.56% | — | -0.58% | |
| 20 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 21 | SCCR | Schwab Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.09% | +24.28% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.27% | — | +0.07% | |
| 23 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.49% | -3.61% | |
| 24 | TOPT | Ishares Top 20 US Stocks ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.01% | -0.54% | |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.14% | +0.10% | +629.89% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.11% | -0.04% | -2.95% | |
| 27 | QBIG | Invesco Top Qqq ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.07% | -6.25% | |
| 28 | AIS | Vistashares Ais ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.42% | -0.52% | |
| 29 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.97% | +0.03% | +12.60% | |
| 30 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-其他 | 0.96% | +0.40% | +97.24% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.11% | -8.24% | |
| 32 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.82% | -0.80% | -46.15% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.79% | +0.07% | -1.22% | |
| 34 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 0.76% | +0.29% | -3.35% | |
| 35 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 0.74% | -0.23% | +0.79% | |
| 36 | DMAX | Ishares Lg Cap Max Buff Dec | ETF-其他 | 0.72% | -0.16% | -8.36% | |
| 37 | IFLR | Inno Inter Develo Mf ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.50% | +302.14% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.04% | +0.19% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.13% | -5.08% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.20% | — | |
| 41 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.64% | -0.51% | -35.37% | |
| 42 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.62% | -0.05% | -0.44% | |
| 43 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.57% | -0.08% | -0.09% | |
| 44 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.50% | -0.05% | — | |
| 45 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.48% | -0.09% | -12.32% | |
| 46 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.18% | +87.17% | |
| 47 | QTOP | Ishares Nsdq Top 30 Stocks | ETF-其他 | 0.42% | +0.05% | +2.92% | |
| 48 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-其他 | 0.40% | -0.20% | +1.50% | |
| 49 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.39% | -0.10% | -7.63% | |
| 50 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
0%
近4个季度表现
+9.3%
- 标准差
- +16.1%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -2.7%
- 年化表现
- +19.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +7.2
- 信息比率
- -1.48
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.18
- 行业分散度
- +20.1%
- 偏度
- +0.32
- 峰度
- -1.21
- 上行潜力
- +5.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
ATX Financial Planning, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Counterpoint Quan Equity ETF (CPAI); 清仓: Calamos Laddered Bitcoin 90 (CBXL).
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申报历史
FAQ
ATX Financial Planning, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ATX Financial Planning, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 83 个已申报仓位之中。
ATX Financial Planning, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ATX Financial Planning, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — US$1198.5万 (7.9%)
2. Innovator Nasdaq-100 Mf ETF (QFLR) — US$1117.1万 (7.4%)
3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$851.8万 (5.6%)
4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$842.3万 (5.6%)
5. Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR) — US$784.0万 (5.2%)
ATX Financial Planning, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ATX Financial Planning, LLC 共进行了 78 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Counterpoint Quan Equity ETF (CPAI); 清仓: Calamos Laddered Bitcoin 90 (CBXL)
ATX Financial Planning, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ATX Financial Planning, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.0%
• Financials: 24.6%
• Health Care: 10.0%
• Utilities: 2.7%
• Consumer Staples: 2.4%
• Consumer Discretionary: 2.3%
投资风格解析
ATX Financial Planning, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 19.5%，跑输 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 58.0% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CLOA（+US$462.4万，现达 US$599.7万），同时减持 DGRO（-US$195.9万，仍持有 US$124.0万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/atx-financial-planning-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get atx-financial-planning-llc