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Kopion Asset Management, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Kopion Asset Management, LLCCIK: 0001728689
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
Kopion Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 28.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.86
- 持仓稳定性
- 28.34
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 94.34
Kopion Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 21 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.57），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 TNC
-41.8% -US$264.8万
加仓 TYL
+411.3% US$442.1万
减仓 BWA
-42.6% -US$195.6万
加仓 CERT
+44.2% US$482.9万
加仓 VRNS
-22.9% US$539.0万
减仓 FTI
-7.6% -US$84.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRNS | Varonis Systems Inc | 股票-科技 | 10.13% | +1.85% | -22.92% | |
| 2 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 8.40% | -1.47% | +27.16% | |
| 3 | TRUP | Trupanion Inc | 股票-其他 | 8.19% | +0.23% | +30.85% | |
| 4 | MGNI | Magnite Inc | 股票-其他 | 8.09% | +0.18% | -21.20% | |
| 5 | CERT | Certara Inc | 股票-其他 | 7.69% | +1.98% | +44.25% | |
| 6 | SSTI | Soundthinking Inc | 股票-其他 | 6.38% | +1.37% | +14.64% | |
| 7 | AIOT | Powerfleet Inc | 股票-其他 | 5.87% | +0.03% | -0.51% | |
| 8 | ACIW | Aci Worldwide Inc | 股票-科技 | 5.74% | -0.05% | -0.47% | |
| 9 | TNC | Tennant Co | 股票-其他 | 5.53% | -3.33% | -41.78% | |
| 10 | SSYS | Stratasys Ltd. | 股票-其他 | 5.13% | -0.50% | +2.28% | |
| 11 | CGNX | Cognex CORP | 股票-科技 | 4.18% | +0.52% | -4.94% | |
| 12 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 4.15% | -1.61% | -7.57% | |
| 13 | ERII | Energy Recovery Inc | 股票-其他 | 3.65% | -0.32% | +26.15% | |
| 14 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 3.62% | +2.60% | +411.35% | |
| 15 | HXL | Hexcel CORP | 股票-工业 | 2.96% | -0.47% | -13.94% | |
| 16 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 2.91% | -2.20% | -42.63% | |
| 17 | SLP | Simulations Plus Inc | 股票-其他 | 2.14% | +0.09% | -17.01% | |
| 18 | CYRX | Cryoport Inc | 股票-其他 | 2.07% | +0.72% | -0.47% | |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.84% | -0.44% | -0.65% | |
| 20 | TREX | Trex Company Inc | 股票-工业 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 21 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.07% | -36.58% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.4%
近4个季度表现
+15.9%
- 标准差
- +21%
- 贝塔系数
- +1.27
- 阿尔法
- -3.2%
- 最大回撤
- -14.6%
- 年化表现
- +21.9%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.08
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +1.51
- 信息比率
- +0.15
- 跟踪误差
- +13.5%
- 下行标准差
- +10.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +53.9%
- 最差12个月
- -7%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.05
- 行业分散度
- +28.8%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- -1.07
- 上行潜力
- +3.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 21 | US$1.6亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 20 | US$1.3亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 18 | US$1.4亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 19 | US$1.5亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 20 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 20 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 20 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 19 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 18 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 18 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 18 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 19 | US$1.2亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 19 | US$1.1亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 18 | US$9887.9万 | — | ||
| 2022 Q3 | 18 | US$9122.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 17 | US$9385.1万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 18 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 18 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 18 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 20 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 20 | US$1.3亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 22 | US$1.2亿 | 38 | ||
| 2020 Q3 | 21 | US$8697.4万 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 21 | US$8828.8万 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 21 | US$6897.9万 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 20 | US$1.0亿 | — |
Kopion Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Trex Company Inc (TREX); 减仓: Tennant Co (TNC) — 股数 -41.78%; 加仓: Tyler Technologies Inc (TYL) — 股数 +411.35%; 减仓: Borgwarner Inc (BWA) — 股数 -42.63%; 加仓: Certara Inc (CERT) — 股数 +44.25%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYL | Tyler Technologies Inc | +2.6% | +411.35% | 加仓 |
| 2 | CERT | Certara Inc | +2% | +44.25% | 加仓 |
| 3 | VRNS | Varonis Systems Inc | +1.9% | -22.92% | 减仓 |
| 4 | SSTI | Soundthinking Inc | +1.4% | +14.64% | 加仓 |
| 5 | TREX | Trex Company Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CYRX | Cryoport Inc | +0.7% | -0.47% | 减仓 |
| 7 | CGNX | Cognex CORP | +0.5% | -4.94% | 减仓 |
| 8 | TRUP | Trupanion Inc | +0.2% | +30.85% | 加仓 |
| 9 | MGNI | Magnite Inc | +0.2% | -21.20% | 减仓 |
| 10 | SLP | Simulations Plus Inc | +0.1% | -17.01% | 减仓 |
| 11 | AIOT | Powerfleet Inc | 0% | -0.51% | 减仓 |
| 12 | ACIW | Aci Worldwide Inc | -0.1% | -0.47% | 减仓 |
| 13 | COHR | Coherent CORP | -0.1% | -36.58% | 减仓 |
| 14 | ERII | Energy Recovery Inc | -0.3% | +26.15% | 加仓 |
| 15 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.4% | -0.65% | 减仓 |
| 16 | HXL | Hexcel CORP | -0.5% | -13.94% | 减仓 |
| 17 | SSYS | Stratasys Ltd. | -0.5% | +2.28% | 加仓 |
| 18 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | -1.5% | +27.16% | 加仓 |
| 19 | FTI | TechnipFMC plc | -1.6% | -7.57% | 减仓 |
| 20 | BWA | Borgwarner Inc | -2.2% | -42.63% | 减仓 |
| 21 | TNC | Tennant Co | -3.3% | -41.78% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Kopion Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kopion Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
Kopion Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kopion Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Varonis Systems Inc (VRNS) — US$1603.2万 (10.1%)
2. Nice LTD - Spon Adr (NICE) — US$1328.9万 (8.4%)
3. Trupanion Inc (TRUP) — US$1295.5万 (8.2%)
4. Magnite Inc (MGNI) — US$1280.1万 (8.1%)
5. Certara Inc (CERT) — US$1217.3万 (7.7%)
Kopion Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kopion Asset Management, LLC 共进行了 21 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Trex Company Inc (TREX); 减仓: Tennant Co (TNC) — 股数 -41.78%; 加仓: Tyler Technologies Inc (TYL) — 股数 +411.35%; 减仓: Borgwarner Inc (BWA) — 股数 -42.63%; 加仓: Certara Inc (CERT) — 股数 +44.25%
Kopion Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kopion Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 74.8%
• Energy: 9.6%
• Industrials: 8.9%
• Consumer Discretionary: 6.7%
投资风格解析
Kopion Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.9%，跑输 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 1.27（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 74.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MGNI（+US$282.8万，现达 US$1280.1万），同时减持 FTI（-US$452.7万，仍持有 US$656.7万）。
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