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Kopion Asset Management, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q3 2026）
Kopion Asset Management, LLCCIK: 0001728689
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 20
Kopion Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 16.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.55
- 持仓稳定性
- 16.93
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 94.13
Kopion Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 20 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.59），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 TYL
+55.8% US$399.8万
加仓 NICE
+4.3% US$368.1万
减仓 VRNS
-31.2% -US$355.4万
清仓 SLP
减仓 CGNX
-23.9% -US$239.8万
加仓 CERT
-17.6% US$192.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 10.84% | +2.44% | +4.26% | |
| 2 | CERT | Certara Inc | 股票-其他 | 9.01% | +1.32% | -17.55% | |
| 3 | MGNI | Magnite Inc | 股票-其他 | 8.38% | +0.29% | -23.02% | |
| 4 | VRNS | Varonis Systems Inc | 股票-科技 | 7.97% | -2.16% | -31.17% | |
| 5 | TRUP | Trupanion Inc | 股票-其他 | 7.78% | -0.41% | -0.33% | |
| 6 | SSTI | Soundthinking Inc | 股票-其他 | 6.80% | +0.42% | +14.92% | |
| 7 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 6.22% | +2.60% | +55.80% | |
| 8 | AIOT | Powerfleet Inc | 股票-其他 | 6.00% | +0.13% | +36.28% | |
| 9 | SSYS | Stratasys Ltd. | 股票-其他 | 5.59% | +0.46% | +11.01% | |
| 10 | ACIW | Aci Worldwide Inc | 股票-科技 | 5.29% | -0.45% | -6.13% | |
| 11 | TNC | Tennant Co | 股票-其他 | 5.24% | -0.29% | +22.13% | |
| 12 | ERII | Energy Recovery Inc | 股票-其他 | 4.34% | +0.69% | +59.20% | |
| 13 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 4.17% | +0.02% | -3.11% | |
| 14 | CGNX | Cognex CORP | 股票-科技 | 2.69% | -1.49% | -23.88% | |
| 15 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 2.58% | -0.33% | -3.14% | |
| 16 | CYRX | Cryoport Inc | 股票-其他 | 2.24% | +0.17% | -3.25% | |
| 17 | HXL | Hexcel CORP | 股票-工业 | 2.14% | -0.82% | -14.82% | |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.63% | -0.21% | -12.37% | |
| 19 | TREX | Trex Company Inc | 股票-工业 | 0.78% | -0.14% | -3.12% | |
| 20 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.12% | -3.27% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+3%
近4个季度表现
+22.6%
- 标准差
- +20%
- 贝塔系数
- +1.25
- 阿尔法
- -2%
- 最大回撤
- -14.6%
- 年化表现
- +27.5%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.79
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.43
- 卡玛比率
- +1.89
- 信息比率
- +0.28
- 跟踪误差
- +13.2%
- 下行标准差
- +9.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +53.9%
- 最差12个月
- -7%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.32
- 行业分散度
- +30.3%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -0.91
- 上行潜力
- +4.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 20 | US$1.6亿 | 17 | ||
| 2026 Q2 | 21 | US$1.6亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 20 | US$1.3亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 18 | US$1.4亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 19 | US$1.5亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 20 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 20 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 20 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 19 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 18 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 18 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 18 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 19 | US$1.2亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 19 | US$1.1亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 18 | US$9887.9万 | — | ||
| 2022 Q3 | 18 | US$9122.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 17 | US$9385.1万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 18 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 18 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 18 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 20 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 20 | US$1.3亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 22 | US$1.2亿 | 38 | ||
| 2020 Q3 | 21 | US$8697.4万 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 21 | US$8828.8万 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 21 | US$6897.9万 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 20 | US$1.0亿 | — |
Kopion Asset Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Simulations Plus Inc (SLP); 加仓: Tyler Technologies Inc (TYL) — 股数 +55.80%; 加仓: Nice LTD - Spon Adr (NICE) — 股数 +4.26%; 减仓: Varonis Systems Inc (VRNS) — 股数 -31.17%; 减仓: Cognex CORP (CGNX) — 股数 -23.88%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYL | Tyler Technologies Inc | +2.6% | +55.80% | 加仓 |
| 2 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | +2.4% | +4.26% | 加仓 |
| 3 | CERT | Certara Inc | +1.3% | -17.55% | 减仓 |
| 4 | ERII | Energy Recovery Inc | +0.7% | +59.20% | 加仓 |
| 5 | SSYS | Stratasys Ltd. | +0.5% | +11.01% | 加仓 |
| 6 | SSTI | Soundthinking Inc | +0.4% | +14.92% | 加仓 |
| 7 | MGNI | Magnite Inc | +0.3% | -23.02% | 减仓 |
| 8 | CYRX | Cryoport Inc | +0.2% | -3.25% | 减仓 |
| 9 | AIOT | Powerfleet Inc | +0.1% | +36.28% | 加仓 |
| 10 | FTI | TechnipFMC plc | 0% | -3.11% | 减仓 |
| 11 | COHR | Coherent CORP | -0.1% | -3.27% | 减仓 |
| 12 | TREX | Trex Company Inc | -0.1% | -3.12% | 减仓 |
| 13 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.2% | -12.37% | 减仓 |
| 14 | TNC | Tennant Co | -0.3% | +22.13% | 加仓 |
| 15 | BWA | Borgwarner Inc | -0.3% | -3.14% | 减仓 |
| 16 | TRUP | Trupanion Inc | -0.4% | -0.33% | 减仓 |
| 17 | ACIW | Aci Worldwide Inc | -0.5% | -6.13% | 减仓 |
| 18 | HXL | Hexcel CORP | -0.8% | -14.82% | 减仓 |
| 19 | CGNX | Cognex CORP | -1.5% | -23.88% | 减仓 |
| 20 | SLP | Simulations Plus Inc | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 21 | VRNS | Varonis Systems Inc | -2.2% | -31.17% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Kopion Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kopion Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Kopion Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kopion Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nice LTD - Spon Adr (NICE) — US$1697.0万 (10.8%)
2. Certara Inc (CERT) — US$1409.8万 (9.0%)
3. Magnite Inc (MGNI) — US$1311.4万 (8.4%)
4. Varonis Systems Inc (VRNS) — US$1247.8万 (8.0%)
5. Trupanion Inc (TRUP) — US$1217.6万 (7.8%)
Kopion Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kopion Asset Management, LLC 共进行了 21 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Simulations Plus Inc (SLP); 加仓: Tyler Technologies Inc (TYL) — 股数 +55.80%; 加仓: Nice LTD - Spon Adr (NICE) — 股数 +4.26%; 减仓: Varonis Systems Inc (VRNS) — 股数 -31.17%; 减仓: Cognex CORP (CGNX) — 股数 -23.88%
Kopion Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kopion Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 77.5%
• Energy: 9.7%
• Industrials: 6.8%
• Consumer Discretionary: 6.0%
投资风格解析
Kopion Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 27.5%，跑输 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 1.25（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 77.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 TYL（+US$841.9万，现达 US$973.2万），同时减持 TNC（-US$319.2万，仍持有 US$819.9万）。
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