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Attestor Capital Ltd — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Attestor Capital LtdCIK: 0001830731
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 5
Attestor Capital Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 88.29
Attestor Capital Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.507——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 5 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 TLN
+22.4% US$7253.1万
清仓 GBTG
减仓 ECHO
-11.0% -US$3102.6万
清仓 STX
清仓 WDC
新建仓 AMZN
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 4 大持股（共 5 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 64.48% | +24.11% | +22.41% | |
| 2 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 29.98% | -5.85% | -10.97% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.29% | +3.29% | NEW | |
| 4 | RXO | Rxo Inc | 股票-其他 | 2.25% | +1.15% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-19.7%
近4个季度表现
+2.4%
- 标准差
- +40.8%
- 贝塔系数
- +1.57
- 阿尔法
- -27.4%
- 最大回撤
- -19.7%
- 年化表现
- +4.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +0.57
- 斯图泽指数
- +0.09
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.24
- 信息比率
- -0.44
- 跟踪误差
- +30.3%
- 下行标准差
- +19.9%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.04
- 夏普比率
- +0.28
- 行业分散度
- +25.6%
- 偏度
- +0.62
- 峰度
- -1.16
- 上行潜力
- +3.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Attestor Capital Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Global Business Travel Group (GBTG); 清仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLN | Talen Energy CORP | +24.1% | +22.41% | 加仓 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | RXO | Rxo Inc | +1.2% | — | 不变 |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 6 | WDC | Western Digital CORP | -3.8% | EXIT | 清仓 |
| 7 | STX | Seagate Technology Holdings plc | -4.1% | EXIT | 清仓 |
| 8 | ECHO | Echostar Corp-a | -5.9% | -10.97% | 减仓 |
| 9 | GBTG | Global Business Travel Group | -12.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Attestor Capital Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Attestor Capital Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 5 个已申报仓位之中。
Attestor Capital Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Attestor Capital Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Talen Energy CORP (TLN) — US$2.3亿 (64.5%)
2. Echostar Corp-a (ECHO) — US$1.0亿 (30.0%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1151.2万 (3.3%)
4. Rxo Inc (RXO) — US$788.0万 (2.3%)
Attestor Capital Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Attestor Capital Ltd 共进行了 8 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Global Business Travel Group (GBTG); 清仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO)
Attestor Capital Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Attestor Capital Ltd 的主要板块分布如下：
• Utilities: 66.0%
• Communication Services: 30.7%
• Consumer Discretionary: 3.4%
投资风格解析
Attestor Capital Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 4.8%，跑输 S&P 500 27.4 个百分点；贝塔系数为 1.57（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 66.0% 集中于Utilities。
过去两个季度，该机构持续加码 TLN，累计增持 US$1.7亿，目前持仓市值达 US$2.3亿。
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