AF
Atle Fund Management AB — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Atle Fund Management ABCIK: 0001381843
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 39
Atle Fund Management AB在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 35.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.01
- 持仓稳定性
- 35.2
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 93.1
Atle Fund Management AB 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，与其实际披露的 39 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 BIIB
清仓 AMGN
加仓 JNJ
-7.5% US$975.2万
新建仓 ORKA
减仓 BBIO
+12.0% -US$260.5万
减仓 ONC
-15.7% -US$211.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 9.62% | +0.95% | -24.93% | |
| 2 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 6.55% | -0.85% | +459.35% | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 5.84% | +1.98% | -7.53% | |
| 4 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 4.35% | +1.00% | -40.54% | |
| 5 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 4.07% | +1.08% | +514.57% | |
| 6 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 3.76% | -0.91% | +21.20% | |
| 7 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 3.68% | +0.75% | -88.16% | |
| 8 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 3.65% | +3.65% | NEW | |
| 9 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-医疗保健 | 3.31% | +0.77% | -18.72% | |
| 10 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 3.17% | +0.15% | -48.51% | |
| 11 | ALKS | Alkermes plc | 股票-医疗保健 | 3.01% | +0.35% | -12.02% | |
| 12 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 2.93% | -0.10% | +391.99% | |
| 13 | ONC | Beone Medicines Ltd-adr | 股票-其他 | 2.70% | -1.22% | -15.67% | |
| 14 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 2.64% | -0.41% | -65.20% | |
| 15 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 2.57% | -0.53% | +12.85% | |
| 16 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 2.56% | -1.05% | -16.76% | |
| 17 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 2.51% | -0.16% | -3.09% | |
| 18 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 股票-医疗保健 | 2.50% | -1.34% | +11.98% | |
| 19 | KRYS | Krystal Biotech Inc | 股票-医疗保健 | 2.40% | +0.21% | -36.08% | |
| 20 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 2.37% | +0.24% | +32.62% | |
| 21 | NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | 股票-其他 | 2.27% | +0.49% | +162.51% | |
| 22 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 2.09% | +0.55% | +84.14% | |
| 23 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 1.74% | -0.83% | +12.12% | |
| 24 | IRTC | Irhythm Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.73% | -0.29% | +142.37% | |
| 25 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 1.68% | -1.18% | +262.04% | |
| 26 | INSM | Insmed Inc | 股票-医疗保健 | 1.67% | -0.25% | -40.09% | |
| 27 | TNGX | Tango Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.67% | +0.50% | +563.74% | |
| 28 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.57% | -0.74% | -3.80% | |
| 29 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.51% | -0.03% | -78.26% | |
| 30 | ORKA | Oruka Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 31 | SYRE | Spyre Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.36% | +0.23% | -9.09% | |
| 32 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 1.30% | +0.45% | -87.70% | |
| 33 | BCAX | Bicara Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.16% | +0.41% | -87.55% | |
| 34 | IDYA | Ideaya Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.95% | -0.35% | +203.47% | |
| 35 | CELC | Celcuity Inc | 股票-其他 | 0.94% | -0.72% | -76.42% | |
| 36 | IRON | Disc Medicine Inc | 股票-其他 | 0.86% | -0.17% | -59.27% | |
| 37 | PYXS | Pyxis Oncology Inc | 股票-其他 | 0.78% | +0.26% | +390.50% | |
| 38 | CMPX | Compass Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.62% | -0.37% | +2406.74% | |
| 39 | JBIO | Jade Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+13.6%
近4个季度表现
+33%
- 标准差
- +14.8%
- 贝塔系数
- +0.45
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -17.6%
- 年化表现
- +10.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.28
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +0.54
- 卡玛比率
- +0.58
- 信息比率
- -0.6
- 跟踪误差
- +15.4%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +33%
- 最差12个月
- -12.4%
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- +0.72
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- -0.63
- 上行潜力
- +3.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 39 | US$3.7亿 | 35 | ||
| 2026 Q1 | 39 | US$3.1亿 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 39 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 38 | US$2696.9万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 37 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 37 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 36 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 36 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 38 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 44 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 45 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 53 | US$5178.6万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$4734.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 12 | US$4338.0万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12 | US$6280.6万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | US$7096.6万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 17 | US$6676.3万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 9 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 15 | US$1.3亿 | 69 | ||
| 2020 Q4 | 17 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 16 | US$4738.5万 | 90 | ||
| 2017 Q3 | 12 | US$8564.2万 | 42 | ||
| 2017 Q2 | 11 | US$8019.6万 | 93 | ||
| 2017 Q1 | 10 | US$6521.3万 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 15 | US$1.1亿 | 67 | ||
| 2016 Q3 | 15 | US$1.3亿 | 68 | ||
| 2016 Q2 | 18 | US$2.2亿 | 42 | ||
| 2016 Q1 | 18 | US$2.1亿 | 70 | ||
| 2015 Q4 | 14 | US$2.1亿 | 63 | ||
| 2015 Q3 | 14 | US$1.7亿 | 55 | ||
| 2015 Q2 | 14 | US$2.0亿 | 48 | ||
| 2015 Q1 | 15 | US$1.4亿 | 39 | ||
| 2014 Q4 | 16 | US$1.2亿 | 81 | ||
| 2014 Q3 | 16 | US$1.4亿 | 34 | ||
| 2014 Q2 | 19 | US$1.8亿 | 32 | ||
| 2014 Q1 | 18 | US$1.4亿 | 71 | ||
| 2013 Q4 | 18 | US$1.0亿 | — |
Atle Fund Management AB 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Biogen Inc (BIIB); 清仓: Amgen Inc (AMGN); 新建仓: Oruka Therapeutics Inc (ORKA); 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Soleno Therapeutics Inc (SLNOEUR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIIB | Biogen Inc | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +2% | -7.53% | 减仓 |
| 3 | ORKA | Oruka Therapeutics Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | CVS | Cvs Health CORP | +1.1% | +514.57% | 加仓 |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | +1% | -40.54% | 减仓 |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | +1% | -24.93% | 减仓 |
| 7 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | +0.8% | -18.72% | 减仓 |
| 8 | RVMD | Revolution Medicines Inc | +0.8% | -88.16% | 减仓 |
| 9 | ABVX | Abivax Sa-adr | +0.6% | +84.14% | 加仓 |
| 10 | JBIO | Jade Biosciences Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 11 | TNGX | Tango Therapeutics Inc | +0.5% | +563.74% | 加仓 |
| 12 | NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | +0.5% | +162.51% | 加仓 |
| 13 | DXCM | Dexcom Inc | +0.5% | -87.70% | 减仓 |
| 14 | BCAX | Bicara Therapeutics Inc | +0.4% | -87.55% | 减仓 |
| 15 | ALKS | Alkermes plc | +0.4% | -12.02% | 减仓 |
| 16 | PYXS | Pyxis Oncology Inc | +0.3% | +390.50% | 加仓 |
| 17 | COR | Cencora Inc | +0.2% | +32.62% | 加仓 |
| 18 | SYRE | Spyre Therapeutics Inc | +0.2% | -9.09% | 减仓 |
| 19 | KRYS | Krystal Biotech Inc | +0.2% | -36.08% | 减仓 |
| 20 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | +0.2% | -48.51% | 减仓 |
| 21 | CAH | Cardinal Health Inc | 0% | -78.26% | 减仓 |
| 22 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | -0.1% | +391.99% | 加仓 |
| 23 | EW | Edwards Lifesciences CORP | -0.2% | -3.09% | 减仓 |
| 24 | IRON | Disc Medicine Inc | -0.2% | -59.27% | 减仓 |
| 25 | INSM | Insmed Inc | -0.3% | -40.09% | 减仓 |
| 26 | IRTC | Irhythm Holdings Inc | -0.3% | +142.37% | 加仓 |
| 27 | IDYA | Ideaya Biosciences Inc | -0.4% | +203.47% | 加仓 |
| 28 | CMPX | Compass Therapeutics Inc | -0.4% | +2406.74% | 加仓 |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -0.4% | -65.20% | 减仓 |
| 30 | SYK | Stryker CORP | -0.5% | +12.85% | 加仓 |
| 31 | SLNOEUR | Soleno Therapeutics Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 32 | CELC | Celcuity Inc | -0.7% | -76.42% | 减仓 |
| 33 | GILD | Gilead Sciences Inc | -0.7% | -3.80% | 减仓 |
| 34 | INCY | Incyte CORP | -0.8% | +12.12% | 加仓 |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.9% | +459.35% | 加仓 |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.9% | +21.20% | 加仓 |
| 38 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | -1.1% | -16.76% | 减仓 |
| 39 | BSX | Boston Scientific CORP | -1.2% | +262.04% | 加仓 |
| 40 | ONC | Beone Medicines Ltd-adr | -1.2% | -15.67% | 减仓 |
| 41 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | -1.3% | +11.98% | 加仓 |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | -2.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Atle Fund Management AB 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Atle Fund Management AB 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 39 个已申报仓位之中。
Atle Fund Management AB 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Atle Fund Management AB 按市值排列的前几大持股为：
1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$3576.8万 (9.6%)
2. Merck & Co. Inc. (MRK) — US$2433.2万 (6.5%)
3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$2169.5万 (5.8%)
4. Abbvie Inc (ABBV) — US$1618.7万 (4.3%)
5. Cvs Health CORP (CVS) — US$1511.4万 (4.1%)
Atle Fund Management AB 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Atle Fund Management AB 共进行了 42 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Biogen Inc (BIIB); 清仓: Amgen Inc (AMGN); 新建仓: Oruka Therapeutics Inc (ORKA); 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Soleno Therapeutics Inc (SLNOEUR)
Atle Fund Management AB 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Atle Fund Management AB 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Atle Fund Management AB重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.1%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.45（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 35，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CVS（+US$666.1万，现达 US$1511.4万），同时减持 BSX（-US$411.5万，仍持有 US$624.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/atle-fund-management-abCLI 命令
npx alphasmo institutions get atle-fund-management-ab