AC
Atalan Capital Partners, LP 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Atalan Capital Partners, LPCIK: 0001662906
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$16.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 9
Atalan Capital Partners, LP在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.3亿，季度换手率为 60.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 70.28
- 持仓稳定性
- 60.32
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 91.91
Atalan Capital Partners, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.176——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 9 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.81），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 GLW
加仓 STX
-20.3% US$2.7亿
清仓 TLN
减仓 APH
-43.6% -US$2583.7万
加仓 TTMI
+31.7% US$1.1亿
减仓 SPOT
+4.3% -US$134.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 33.92% | +7.97% | -20.28% | |
| 2 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 13.44% | +2.63% | +81.82% | |
| 3 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 11.61% | +4.71% | +31.70% | |
| 4 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 9.36% | +9.36% | NEW | |
| 5 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 7.15% | -1.88% | +3.59% | |
| 6 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 6.83% | -2.10% | +3.57% | |
| 7 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 6.75% | -3.51% | +4.33% | |
| 8 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 5.87% | -5.34% | -43.57% | |
| 9 | HQY | Healthequity Inc | 股票-医疗保健 | 5.07% | -1.74% | +3.58% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.3%
近4个季度表现
+67.6%
- 标准差
- +24%
- 贝塔系数
- +1.46
- 阿尔法
- +7.2%
- 最大回撤
- -10.2%
- 年化表现
- +39.6%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +3.93
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +2.17
- 卡玛比率
- +3.87
- 信息比率
- +1.04
- 跟踪误差
- +15.9%
- 下行标准差
- +9.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +105.3%
- 最差12个月
- +4.7%
- 效率比率
- +0.85
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +19.9%
- 偏度
- +0.77
- 峰度
- +0.96
- 上行潜力
- +5.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 9 | US$16.3亿 | 60 | ||
| 2026 Q1 | 10 | US$10.8亿 | 54 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$14.1亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 10 | US$14.3亿 | 47 | ||
| 2025 Q2 | 11 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 10 | US$10.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 9 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 9 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 14 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 12 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 11 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 12 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 14 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | US$15.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 15 | US$16.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 16 | US$16.5亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 18 | US$14.6亿 | 78 | ||
| 2020 Q4 | 13 | US$11.3亿 | 48 | ||
| 2020 Q3 | 13 | US$11.5亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 15 | US$10.5亿 | 41 | ||
| 2020 Q1 | 10 | US$7.1亿 | 40 | ||
| 2019 Q4 | 13 | US$9.4亿 | 23 | ||
| 2019 Q3 | 13 | US$8.3亿 | 53 | ||
| 2019 Q2 | 13 | US$7.7亿 | 37 | ||
| 2019 Q1 | 12 | US$6.4亿 | 46 | ||
| 2018 Q4 | 10 | US$4.7亿 | 35 | ||
| 2018 Q3 | 10 | US$4.2亿 | 38 | ||
| 2018 Q2 | 12 | US$4.7亿 | 49 | ||
| 2018 Q1 | 12 | US$4.2亿 | 46 | ||
| 2017 Q4 | 14 | US$3.4亿 | 81 | ||
| 2017 Q3 | 11 | US$2.4亿 | 57 | ||
| 2017 Q2 | 12 | US$2.4亿 | 40 | ||
| 2017 Q1 | 15 | US$2.6亿 | 57 | ||
| 2016 Q4 | 14 | US$2.1亿 | 40 | ||
| 2016 Q3 | 14 | US$2.1亿 | 55 | ||
| 2016 Q2 | 13 | US$1.8亿 | 58 | ||
| 2016 Q1 | 15 | US$1.8亿 | 55 | ||
| 2015 Q4 | 15 | US$1.6亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Atalan Capital Partners, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Talen Energy CORP (TLN); 清仓: Western Digital CORP (WDC); 减仓: Seagate Technology Holdings plc (STX) — 股数 -20.28%; 减仓: Amphenol Corp-cl A (APH) — 股数 -43.57%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW | Corning Inc | +9.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +8% | -20.28% | 减仓 |
| 3 | TTMI | Ttm Technologies | +4.7% | +31.70% | 加仓 |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | +2.6% | +81.82% | 加仓 |
| 5 | HQY | Healthequity Inc | -1.7% | +3.58% | 加仓 |
| 6 | TDG | Transdigm Group Inc | -1.9% | +3.59% | 加仓 |
| 7 | USFD | US Foods Holding CORP | -2.1% | +3.57% | 加仓 |
| 8 | WDC | Western Digital CORP | -3.4% | EXIT | 清仓 |
| 9 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -3.5% | +4.33% | 加仓 |
| 10 | APH | Amphenol Corp-cl A | -5.3% | -43.57% | 减仓 |
| 11 | TLN | Talen Energy CORP | -6.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Atalan Capital Partners, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Atalan Capital Partners, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.3亿，分布在 9 个已申报仓位之中。
Atalan Capital Partners, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Atalan Capital Partners, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$5.5亿 (33.9%)
2. Mastercard Inc - A (MA) — US$2.2亿 (13.4%)
3. Ttm Technologies (TTMI) — US$1.9亿 (11.6%)
4. Corning Inc (GLW) — US$1.5亿 (9.4%)
5. Transdigm Group Inc (TDG) — US$1.2亿 (7.2%)
Atalan Capital Partners, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Atalan Capital Partners, LP 共进行了 11 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Talen Energy CORP (TLN); 清仓: Western Digital CORP (WDC); 减仓: Seagate Technology Holdings plc (STX) — 股数 -20.28%; 减仓: Amphenol Corp-cl A (APH) — 股数 -43.57%
Atalan Capital Partners, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Atalan Capital Partners, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 60.8%
• Financials: 13.4%
• Industrials: 7.2%
• Consumer Staples: 6.8%
• Communication Services: 6.8%
• Health Care: 5.1%
投资风格解析
Atalan Capital Partners, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 39.6%，跑赢 S&P 500 7.2 个百分点；贝塔系数为 1.46（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 60.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 60，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 STX（+US$3.5亿，现达 US$5.5亿），同时减持 APH（-US$9065.7万，仍持有 US$9576.8万）。
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