MC
Metatron Capital SICAV plc - Metatron Long Term Equity Fund 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Metatron Capital SICAV plc - Metatron Long Term Equity FundCIK: 0002113997
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 65
Metatron Capital SICAV plc - Metatron Long Term Equity Fund在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.9
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 74.2
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.83
Metatron Capital SICAV plc - Metatron Long Term Equity Fund 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 63 大持股（共 65 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 11.71% | — | — | — |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.98% | — | — | — |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 8.72% | — | — | — |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.41% | — | — | — |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.84% | — | — | — |
| 6 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 4.93% | — | — | — |
| 7 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 3.01% | — | — | — |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.01% | — | — | — |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.32% | — | — | — |
| 10 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 2.15% | — | — | — |
| 11 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 2.09% | — | — | — |
| 12 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 1.92% | — | — | — |
| 13 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 1.90% | — | — | — |
| 14 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.78% | — | — | — |
| 15 | VG | Venture Global Inc-cl A | 股票-能源 | 1.74% | — | — | — |
| 16 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 1.57% | — | — | — |
| 17 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 1.54% | — | — | — |
| 18 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 1.54% | — | — | — |
| 19 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原材料 | 1.51% | — | — | — |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.47% | — | — | — |
| 21 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 1.25% | — | — | — |
| 22 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.25% | — | — | — |
| 23 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 1.21% | — | — | — |
| 24 | EQX | Equinox Gold CORP | 股票-其他 | 1.18% | — | — | — |
| 25 | SKM | Sk Telecom Co Ltd-spon Adr | 股票-其他 | 1.14% | — | — | — |
| 26 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 1.09% | — | — | — |
| 27 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.08% | — | — | — |
| 28 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.06% | — | — | — |
| 29 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.06% | — | — | — |
| 30 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.04% | — | — | — |
| 31 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | — | — | — |
| 32 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.97% | — | — | — |
| 33 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.93% | — | — | — |
| 34 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 0.86% | — | — | — |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.80% | — | — | — |
| 36 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 0.78% | — | — | — |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.64% | — | — | — |
| 38 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.61% | — | — | — |
| 39 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | — | — | — |
| 40 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.50% | — | — | — |
| 41 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.49% | — | — | — |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.48% | — | — | — | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.48% | — | — | — |
| 44 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.46% | — | — | — |
| 45 | TRI | Thomson Reuters CORP | 股票-工业 | 0.45% | — | — | — |
| 46 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | — | — |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.37% | — | — | — |
| 48 | POOL | Pool CORP | 股票-工业 | 0.33% | — | — | — |
| 49 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 0.33% | — | — | — |
| 50 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.32% | — | — | — |
1–50 of 63
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Metatron Capital SICAV plc - Metatron Long Term Equity Fund 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Metatron Capital SICAV plc - Metatron Long Term Equity Fund 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 65 个已申报仓位之中。
Metatron Capital SICAV plc - Metatron Long Term Equity Fund 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Metatron Capital SICAV plc - Metatron Long Term Equity Fund 按市值排列的前几大持股为：
1. Advanced Micro Devices (AMD) — US$2579.2万 (11.7%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1978.1万 (9.0%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1920.8万 (8.7%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1410.7万 (6.4%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1286.5万 (5.8%)
Metatron Capital SICAV plc - Metatron Long Term Equity Fund 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Metatron Capital SICAV plc - Metatron Long Term Equity Fund 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Metatron Capital SICAV plc - Metatron Long Term Equity Fund 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Metatron Capital SICAV plc - Metatron Long Term Equity Fund 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.4%
• Industrials: 11.9%
• Consumer Discretionary: 11.6%
• Financials: 10.4%
• Communication Services: 6.8%
• Materials: 6.3%
投资风格解析
Metatron Capital SICAV plc - Metatron Long Term Equity Fund的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.4% 集中于Information Technology。
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