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DekaBank Deutsche Girozentrale 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
DekaBank Deutsche GirozentraleCIK: 0001456228
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$878.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 2211
DekaBank Deutsche Girozentrale在最新一期 13F 报告中披露了 2211 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$878.3亿，季度换手率为 64.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.58
- 持仓稳定性
- 64.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.88
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 50.42
DekaBank Deutsche Girozentrale 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2211 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 NVDA
+648.5% US$49.4亿
加仓 AVGO
+661.1% US$18.2亿
清仓 TTE
清仓 AZN
加仓 MU
+15.7% US$9.0亿
减仓 GOOGL
+5.5% US$8.4亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2211 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.23% | +5.34% | +648.54% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.28% | +0.80% | +24.29% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.63% | -0.83% | +5.54% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.37% | -0.28% | +6.42% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.91% | +0.59% | +46.66% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.33% | +1.96% | +661.11% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.26% | +0.06% | +17.77% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.46% | -0.24% | +11.78% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.44% | +0.04% | +16.87% | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.84% | +15.69% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.29% | -0.52% | -3.65% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | -0.03% | +50.40% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.00% | -0.08% | +8.72% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.00% | -0.10% | +9.13% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.93% | -0.18% | +9.21% | |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.48% | +92.90% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.91% | -0.21% | -12.94% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.89% | +0.18% | +28.94% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.81% | -0.17% | +7.85% | |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.72% | +417.28% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.79% | -0.17% | -1.02% | |
| 22 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 0.78% | -0.38% | -5.93% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.78% | -0.31% | +4.02% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.78% | -0.02% | +15.41% | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 26 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.28% | +77.11% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.59% | +0.08% | +48.00% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.21% | +26.59% | |
| 29 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.19% | -8.29% | |
| 30 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.12% | -16.42% | |
| 31 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.03% | +9.93% | |
| 32 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.28% | +26.92% | |
| 33 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.47% | -0.22% | -9.31% | |
| 34 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.47% | +0.19% | +253.10% | |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.02% | +58.70% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.01% | +64.22% | |
| 37 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.16% | +17.50% | |
| 38 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.38% | +622.35% | |
| 39 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.45% | -0.27% | -2.27% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.38% | +1471.59% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.12% | +35.39% | |
| 42 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.43% | +0.18% | +100.77% | |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.04% | +55.00% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.25% | -6.00% | |
| 45 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.41% | +0.19% | +295.56% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.12% | +51.32% | |
| 47 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.06% | +15.68% | |
| 48 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.31% | +114.95% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.40% | +0.01% | +30.05% | |
| 50 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.40% | +0.10% | +62.93% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+15.2%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +20.7%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +3.52
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +2.94
- 信息比率
- -0.85
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.9%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.73
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- +0.41
- 上行潜力
- +4.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 2211 | US$878.3亿 | 65 | ||
| 2026 Q2 | 1660 | US$592.3亿 | 3 | ||
| 2026 Q1 | 1660 | US$605.5亿 | 37 | ||
| 2025 Q4 | 1980 | US$578.2亿 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 1976 | US$594.3亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 1983 | US$560.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2002 | US$510.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2030 | US$541.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2043 | US$539.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2050 | US$555.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2050 | US$536.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2143 | US$487.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2159 | US$434.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1909 | US$445.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1925 | US$397.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1963 | US$377.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2004 | US$338.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2001 | US$344.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1948 | US$410.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2044 | US$411.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1977 | US$357.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1967 | US$342.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1924 | US$301.2亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 2361 | US$266.4亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 1728 | US$225.3亿 | 39 | ||
| 2020 Q2 | 1347 | US$158.4亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 1351 | US$130.6亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 1457 | US$163.2亿 | 41 | ||
| 2019 Q3 | 1114 | US$161.2亿 | 37 | ||
| 2019 Q2 | 1288 | US$199.4亿 | 46 | ||
| 2019 Q1 | 1344 | US$167.9亿 | 34 | ||
| 2018 Q4 | 1295 | US$151.1亿 | 34 | ||
| 2018 Q3 | 1382 | US$169.2亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 1398 | US$153.8亿 | 22 | ||
| 2018 Q1 | 1340 | US$146.2亿 | 36 | ||
| 2017 Q4 | 1224 | US$129.0亿 | 1 | ||
| 2017 Q3 | 1239 | US$128.3亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 1225 | US$125.8亿 | 26 | ||
| 2017 Q1 | 1131 | US$109.1亿 | 27 | ||
| 2016 Q4 | 1183 | US$94.0亿 | 23 | ||
| 2016 Q3 | 1166 | US$90.3亿 | 35 | ||
| 2016 Q2 | 1204 | US$88.0亿 | 24 | ||
| 2016 Q1 | 1244 | US$84.5亿 | 28 | ||
| 2015 Q4 | 1266 | US$87.3亿 | 28 | ||
| 2015 Q3 | 1869 | US$82.0亿 | 25 | ||
| 2015 Q2 | 1904 | US$84.3亿 | 20 | ||
| 2015 Q1 | 1885 | US$80.2亿 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 1831 | US$79.4亿 | 25 | ||
| 2014 Q3 | 1566 | US$73.9亿 | 21 | ||
| 2014 Q2 | 1644 | US$66.5亿 | 22 | ||
| 2014 Q1 | 1599 | US$63.0亿 | 29 | ||
| 2013 Q4 | 917 | US$60.9亿 | 15 | ||
| 2013 Q3 | 906 | US$56.9亿 | 25 | ||
| 2013 Q2 | 1367 | US$51.0亿 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
DekaBank Deutsche Girozentrale 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: TotalEnergies SE (TTE); 清仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Blackrock Inc (BLK).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1642 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +5.3% | +648.54% | 加仓 |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | +2% | +661.11% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.8% | +15.69% | 加仓 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.8% | +24.29% | 加仓 |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.7% | +417.28% | 加仓 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.6% | +46.66% | 加仓 |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.5% | +92.90% | 加仓 |
| 9 | NFLX | Netflix Inc | +0.4% | +1471.59% | 加仓 |
| 10 | NOW | Servicenow Inc | +0.4% | +622.35% | 加仓 |
| 11 | BLK | Blackrock Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.3% | +114.95% | 加仓 |
| 13 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.3% | +77.11% | 加仓 |
| 14 | INTC | Intel CORP | +0.3% | +26.92% | 加仓 |
| 15 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.3% | +669.58% | 加仓 |
| 16 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.3% | +1110.83% | 加仓 |
| 17 | SLB | Slb LTD | +0.2% | +727.15% | 加仓 |
| 18 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | +184.50% | 加仓 |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | +233.31% | 加仓 |
| 20 | SW | Smurfit Westrock Plc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.2% | +253.10% | 加仓 |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | +295.56% | 加仓 |
| 23 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.2% | +613.31% | 加仓 |
| 24 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.2% | +445.49% | 加仓 |
| 25 | ALL | Allstate CORP | +0.2% | +436.85% | 加仓 |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +28.94% | 加仓 |
| 27 | RY | Royal Bank Of Canada | +0.2% | +100.77% | 加仓 |
| 28 | RACE | Ferrari N.V. | +0.2% | +167.94% | 加仓 |
| 29 | NTR | Nutrien LTD | +0.2% | +481.73% | 加仓 |
| 30 | RMD | Resmed Inc | +0.2% | +2242.31% | 加仓 |
| 31 | NVT | nVent Electric plc | +0.2% | +292.27% | 加仓 |
| 32 | WMB | Williams Cos Inc | +0.2% | +826.84% | 加仓 |
| 33 | LH | Labcorp Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | +0.2% | +122.33% | 加仓 |
| 35 | ECL | Ecolab Inc | +0.2% | +204.05% | 加仓 |
| 36 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.2% | +713.09% | 加仓 |
| 37 | EXC | Exelon CORP | +0.2% | +1234.96% | 加仓 |
| 38 | TEL | TE Connectivity plc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 39 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | +139.03% | 加仓 |
| 40 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +102.99% | 加仓 |
| 41 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +58.59% | 加仓 |
| 42 | HCA | Hca Healthcare Inc | +0.1% | +330.34% | 加仓 |
| 43 | BALL | Ball CORP | +0.1% | +863.70% | 加仓 |
| 44 | WST | West Pharmaceutical Services | +0.1% | +1122.87% | 加仓 |
| 45 | ALLE | Allegion plc | +0.1% | +402.64% | 加仓 |
| 46 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | CI | THE Cigna Group | +0.1% | +238.87% | 加仓 |
| 48 | RPRX | Royalty Pharma plc | +0.1% | +257.46% | 加仓 |
| 49 | NDAQ | Nasdaq Inc | +0.1% | +1091.25% | 加仓 |
| 50 | VST | Vistra CORP | +0.1% | +3259.46% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
DekaBank Deutsche Girozentrale 是什么机构？属于哪种投资人类型？
DekaBank Deutsche Girozentrale 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$878.3亿，分布在 2211 个已申报仓位之中。
DekaBank Deutsche Girozentrale 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，DekaBank Deutsche Girozentrale 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$54.7亿 (6.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$46.4亿 (5.3%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$40.7亿 (4.6%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$38.3亿 (4.4%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$34.4亿 (3.9%)
DekaBank Deutsche Girozentrale 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，DekaBank Deutsche Girozentrale 共进行了 200 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 130 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: TotalEnergies SE (TTE); 清仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Blackrock Inc (BLK)
DekaBank Deutsche Girozentrale 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，DekaBank Deutsche Girozentrale 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.1%
• Health Care: 12.9%
• Financials: 11.3%
• Communication Services: 10.1%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Industrials: 8.6%
投资风格解析
DekaBank Deutsche Girozentrale重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.7%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 35.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 22 升至 65，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$50.5亿，现达 US$54.7亿），同时减持 CRH（-US$2.2亿，仍持有 US$1.7亿）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/dekabank-deutsche-girozentraleCLI 命令
npx alphasmo institutions get dekabank-deutsche-girozentrale