AC
Aspire Capital Advisors LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Aspire Capital Advisors LLCCIK: 0001906014
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$5.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 134
Aspire Capital Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 19.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.12
- 持仓稳定性
- 19.93
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 84.46
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.61
Aspire Capital Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 134 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VYMI
-44.5% -US$294.7万
加仓 ENFR
+723.8% US$360.9万
加仓 VPU
+1134.3% US$359.7万
减仓 SCHD
+1.0% US$131.6万
新建仓 VTIP
减仓 GLD
+12.1% -US$59.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 8.15% | +0.01% | -0.78% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.55% | -0.24% | -2.53% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 7.11% | -0.40% | +0.49% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.12% | -0.66% | +0.98% | |
| 5 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 3.95% | +0.18% | +1.76% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.74% | -0.32% | +6.88% | |
| 7 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 3.72% | -0.03% | +3.16% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.34% | -0.51% | -0.44% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.33% | -0.56% | +253.35% | |
| 10 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.09% | +4.38% | |
| 11 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 3.02% | +0.48% | +28.07% | |
| 12 | TSME | Thrivent Sml-mdc Eq Etf-us I | ETF-其他 | 2.81% | +0.16% | -2.85% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.76% | -0.56% | +12.12% | |
| 14 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.70% | -0.20% | +1.74% | |
| 15 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.45% | +0.08% | +0.00% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.32% | +28.46% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.74% | -0.02% | -0.56% | |
| 18 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.37% | — | +0.04% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | — | +1.58% | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.21% | -0.10% | +8.19% | |
| 21 | ARKQ | Ark Autonomous Tech & Robot | ETF-科技型 | 1.14% | +0.18% | +17.05% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | -0.03% | -1.48% | |
| 23 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.13% | +0.14% | +17.28% | |
| 24 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.10% | +0.02% | +4.04% | |
| 25 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.15% | +1.97% | |
| 26 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.05% | -0.15% | +1.21% | |
| 27 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.03% | +4.12% | |
| 28 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.95% | +0.32% | +24.14% | |
| 29 | ENFR | Alerian Energy Infrastructur | ETF-其他 | 0.80% | +0.69% | +723.84% | |
| 30 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.79% | -0.78% | -44.51% | |
| 31 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.69% | +1134.34% | |
| 32 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工业 | 0.72% | -0.01% | +0.11% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.18% | -1.87% | |
| 34 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | -0.02% | -1.51% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.03% | -0.39% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.01% | -2.78% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.05% | -0.71% | |
| 39 | AGNG | Glb X Aging Population ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | +4.08% | |
| 40 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.15% | -14.13% | |
| 41 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.01% | +0.00% | |
| 42 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 0.43% | -0.05% | -0.85% | |
| 43 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-非投资级债 | 0.42% | +0.09% | +36.59% | |
| 44 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-避险与商品 | 0.42% | +0.04% | +30.60% | |
| 45 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.13% | +0.06% | |
| 46 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.06% | +37.28% | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.37% | -0.13% | -19.32% | |
| 48 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.22% | +2.30% | |
| 50 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+17.9%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.73
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +2.08
- 信息比率
- -1.32
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.7%
- 最差12个月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +13.8%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +4.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 134 | US$5.1亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 122 | US$4.4亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 120 | US$4.3亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 116 | US$4.1亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 102 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 91 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 88 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 79 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 71 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 80 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 70 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 66 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 59 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 55 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 51 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 47 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 49 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 40 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 11 | US$2993.5万 | 0 |
Aspire Capital Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建仓: Vanguard Industrials ETF (VIS); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Vaneck Retail ETF (RTH); 新建仓: Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
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申报历史
FAQ
Aspire Capital Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Aspire Capital Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 134 个已申报仓位之中。
Aspire Capital Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Aspire Capital Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$4187.7万 (8.2%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3877.3万 (7.5%)
3. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$3649.9万 (7.1%)
4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$3140.7万 (6.1%)
5. Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld (COWG) — US$2027.1万 (4.0%)
Aspire Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Aspire Capital Advisors LLC 共进行了 137 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 70 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建仓: Vanguard Industrials ETF (VIS); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Vaneck Retail ETF (RTH); 新建仓: Virtus Reaves Utilities ETF (UTES)
Aspire Capital Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Aspire Capital Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.5%
• Industrials: 14.9%
• Consumer Discretionary: 14.8%
• Consumer Staples: 7.3%
• Communication Services: 6.0%
• Health Care: 4.0%
投资风格解析
Aspire Capital Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.8%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 47.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSME（+US$963.5万，现达 US$1442.0万），同时减持 JIRE（-US$1033.2万，仍持有 US$46.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/aspire-capital-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get aspire-capital-advisors-llc