AC
Ascension Capital Advisors, Inc. 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Ascension Capital Advisors, Inc.CIK: 0001689227
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 97
Ascension Capital Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.77
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 68.77
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.45
Ascension Capital Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 97 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 FDV
-0.8% US$43.1万
减仓 AKRE
-0.3% US$13.7万
减仓 JPST
-24.8% -US$212.9万
新建仓 AVEM
减仓 XOM
-3.6% -US$150.8万
加仓 SCHA
-1.0% US$475.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 12.91% | +0.24% | -0.48% | |
| 2 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 12.87% | +0.29% | -3.43% | |
| 3 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-其他 | 11.42% | -1.24% | -0.83% | |
| 4 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 10.20% | -1.19% | -0.26% | |
| 5 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 8.56% | +0.41% | -1.50% | |
| 6 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.14% | +0.64% | -0.98% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.76% | +0.17% | +3.15% | |
| 8 | CRDT | Simplify Opportunistic Inc | ETF-其他 | 4.23% | -0.30% | +0.31% | |
| 9 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 3.20% | +0.07% | +0.53% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.80% | -0.89% | -24.83% | |
| 11 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.07% | +8.14% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.47% | -0.65% | -3.65% | |
| 13 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 1.05% | -0.24% | +5.49% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.11% | -0.40% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.93% | -0.01% | -3.45% | |
| 16 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.88% | +0.01% | -0.13% | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.01% | -0.68% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.67% | +0.11% | +5.24% | |
| 20 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +2.12% | |
| 21 | RSEE | Rareview Systematic Equity | ETF-其他 | 0.55% | +0.05% | +1.24% | |
| 22 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +6.36% | |
| 23 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 24 | KHPI | Kensington Hedged Prm In ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +2.28% | |
| 25 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +2.04% | |
| 26 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 0.40% | — | +1.27% | |
| 27 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | +0.36% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.36% | +0.08% | +33.59% | |
| 29 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.01% | +2.14% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.02% | +3.98% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | +0.01% | +3.81% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | +0.01% | -0.29% | |
| 34 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 35 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.25% | -0.04% | -17.81% | |
| 36 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -0.71% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 38 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | -14.42% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.06% | +4.08% | |
| 40 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.18% | — | — | |
| 41 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 42 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 43 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.16% | +0.04% | +28.19% | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.16% | -0.02% | -5.60% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.02% | +4.72% | |
| 47 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 48 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.14% | -0.01% | +2.80% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+5.3%
近4个季度表现
+18.2%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.77
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.45
- 信息比率
- -0.5
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29.8%
- 最差12个月
- +7.4%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +4.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 97 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 82 | US$3.2亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 45 | US$2.9亿 | 46 | ||
| 2025 Q3 | 39 | US$2.6亿 | 41 | ||
| 2025 Q2 | 39 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 36 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 38 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 37 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 31 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 30 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 28 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 42 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 37 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 36 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 36 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 27 | US$9295.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 28 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 31 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 35 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 34 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 31 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 29 | US$1.5亿 | 68 | ||
| 2020 Q4 | 29 | US$1.4亿 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 44 | US$1.3亿 | 42 | ||
| 2020 Q2 | 39 | US$1.1亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 40 | US$9524.6万 | 56 | ||
| 2019 Q4 | 53 | US$1.5亿 | — |
Ascension Capital Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND).
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申报历史
FAQ
Ascension Capital Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ascension Capital Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 97 个已申报仓位之中。
Ascension Capital Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ascension Capital Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$4597.2万 (12.9%)
2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$4582.4万 (12.9%)
3. Fed Hermes US Strat Div ETF (FDV) — US$4067.0万 (11.4%)
4. Akre Focus ETF (AKRE) — US$3631.9万 (10.2%)
5. Ark Innovation ETF (ARKK) — US$3048.7万 (8.6%)
Ascension Capital Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ascension Capital Advisors, Inc. 共进行了 81 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND)
Ascension Capital Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ascension Capital Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.0%
• Energy: 25.5%
• Health Care: 11.3%
• Financials: 7.9%
• Consumer Discretionary: 6.0%
• Industrials: 5.1%
投资风格解析
Ascension Capital Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.0%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHX（+US$1279.2万，现达 US$4597.2万），同时减持 JPST（-US$224.7万，仍持有 US$642.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ascension-capital-advisors-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get ascension-capital-advisors-inc