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Arvin Capital Management LP — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Arvin Capital Management LPCIK: 0001961738
高频交易型逆势操作型分散型投资策略
申报总市值
US$7.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 51
Arvin Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 116.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.35
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 66.06
- 多样化
- 82
- 仓位均衡度
- 93.05
Arvin Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 VST
减仓 AMTM
-69.2% -US$5557.1万
加仓 UNP
+18549.9% US$5048.5万
减仓 TMO
-64.7% -US$5089.3万
清仓 EFA
清仓 DHR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 41 大持股（共 51 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAC | Transalta CORP | 股票-其他 | 7.35% | +0.17% | -9.27% | |
| 2 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 6.71% | +6.71% | NEW | |
| 3 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 6.62% | +6.59% | +18549.90% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.06% | -4.72% | -51.92% | |
| 5 | GXO | Gxo Logistics Inc | 股票-工业 | 3.96% | -0.50% | -15.02% | |
| 6 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 3.88% | +1.93% | +68.44% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.85% | +1.74% | +33.33% | |
| 8 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-周期性消费 | 3.73% | +3.73% | NEW | |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 3.73% | -5.97% | -64.74% | |
| 10 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 3.25% | -0.89% | -28.72% | |
| 11 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 3.06% | +3.06% | NEW | |
| 12 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 2.87% | +2.87% | NEW | |
| 13 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 2.74% | +2.37% | +450.18% | |
| 14 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 2.61% | +1.39% | +53.68% | |
| 15 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 2.56% | +0.33% | -31.32% | |
| 16 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 2.49% | +2.49% | NEW | |
| 17 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | 股票-其他 | 2.42% | +2.42% | NEW | |
| 18 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 2.41% | +2.41% | NEW | |
| 19 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 股票-工业 | 2.34% | -6.63% | -69.24% | |
| 20 | HUBG | Hub Group Inc-cl A | 股票-其他 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 21 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工业 | 2.24% | -1.28% | -50.87% | |
| 22 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 23 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 2.17% | +0.32% | -22.62% | |
| 24 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 1.90% | +1.75% | +1538.92% | |
| 25 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工业 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 26 | SAIA | Saia Inc | 股票-工业 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 27 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 1.50% | +0.55% | — | |
| 28 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.35% | -0.34% | — | |
| 29 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 30 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 31 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 32 | WOLF | Wolfspeed Inc | 股票-其他 | 1.06% | +0.26% | -57.76% | |
| 33 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 34 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.03% | -1.78% | -80.00% | |
| 35 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 37 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 38 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.11% | — | |
| 40 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 41 | DCO | Ducommun Inc | 股票-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.4%
近4个季度表现
+2.9%
- 标准差
- +17.5%
- 贝塔系数
- +1.16
- 阿尔法
- -11.6%
- 最大回撤
- -14%
- 年化表现
- +8.6%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- +0.9
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.37
- 卡玛比率
- +0.61
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +10.7%
- 下行标准差
- +10.9%
- 正收益月份占比
- +56.7%
- 负收益月份占比
- +43.3%
- 最佳12个月
- +30%
- 最差12个月
- -9.6%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- +0.56
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.84
- 上行潜力
- +2.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Arvin Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vistra CORP (VST); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清仓: Danaher CORP (DHR); 清仓: Constellation Energy (CEG); 新建仓: Wayfair Inc- Class A (W).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Arvin Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arvin Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.7亿，分布在 51 个已申报仓位之中。
Arvin Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arvin Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Transalta CORP (TAC) — US$5631.8万 (7.3%)
2. Vistra CORP (VST) — US$5138.0万 (6.7%)
3. Union Pacific CORP (UNP) — US$5072.8万 (6.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3879.4万 (5.1%)
5. Gxo Logistics Inc (GXO) — US$3032.5万 (4.0%)
Arvin Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Arvin Capital Management LP 共进行了 55 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vistra CORP (VST); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清仓: Danaher CORP (DHR); 清仓: Constellation Energy (CEG); 新建仓: Wayfair Inc- Class A (W)
Arvin Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Arvin Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 35.2%
• Information Technology: 25.1%
• Health Care: 12.3%
• Utilities: 9.4%
• Consumer Discretionary: 7.1%
• Financials: 5.0%
投资风格解析
Arvin Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 8.6%，跑输 S&P 500 11.6 个百分点；贝塔系数为 1.16（波动性高于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 35.2% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 U，累计增持 US$1516.1万，目前持仓市值达 US$1995.7万。
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